Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2
Oppsummering november 2017 1. Oppsummering Kvalitet Ventetid 50 Fristbrudd 1,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk 92 151 93 794-1 643 101 020 102 128-1108 DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP 13 942 14 903-961 15 102 16 113-1011 DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP 13 654 15 266-1 612 14 814 16 529-1715 DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB 3 193 3 390-197 3 472 3 678-206 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 335 037 328 054 6 983 362 336 355 897 6 439 VOP 101 605 111 480-9 875 109 300 130 677-21 377 BUP 44 551 51 870-7 319 48 200 59 493-11 293 TSB 21 438 25 438-4 000 23 250 27 612-4 362 Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) 7 453 7 429-25 7 420 7 420 0 Lønn til fast ansatte (tall i 1000) 3 787 711 3 729 476-58 235 4 148 826 4 091 359-57 467 Innleie helsepersonell (tall i 1000) 56 262 21 276-34 986 57 000 22 958-34 042 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 199 052 169 421-29 631 216 984 186 333-30 651 Sykepengerefusjoner (tall i 1000) -256 949-235 508 21 441-276 469-255 924 20 545 Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter 7 785 568 7 854 262-68 694 8 566 316 8 618 143-51 827 Driftskostnader 7 748 859 7 795 207-46 348 8 506 832 8 553 659-46 827 Netto finansresultat 21 789 14 279 7 510 20 516 15 516 5 000 Resultat 58 497 73 334-14 836 80 000 80 000 0 3
Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2017. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for Divisjon psykisk helsevern) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet 70 60 50 40 30 20 10 0 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i november var 51 dager. Ventetiden for somatikk var 51 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 40 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 33 dager i november. Det er registrert noen langtidsventende (30), dette er dog ikke reelle langtidsventende men feilregistreringer av pasienter som er overført fra andre foretak for oppfølging/kontroll etter at helsehjelp er startet. 5
Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB 3. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 1,5 % for SI samlet (117 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,1 % (156 pasienter). Dette er en ytterligere nedgang fra forrige måned og ligger nå på samme nivå som før sommeren. Det er fortsatt fagområdene fordøyelsessykdommer, øyesykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering som har de største utfordringer, men det er en forbedring innenfor alle områdene siste måned. 2 pasienter er meldt til HELFO i november, ingen av disse er i behandling via HELFO. 6
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 mai 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 okt 17 Mnd År Sist oppdatert: 2017-11-15 04:08:28.000 Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for oktober er 82 %, samme som forrige måned. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7
Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet Avd Divisjon Andel KorrPas (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 periode Innen somatikk er 1 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8
100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert Habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 84 % innen somatikk i oktober, 65 % innen habilitering-rehabilitering og 77 % for psykisk helsevern VOP 76 %, BUP 82 % og TSB (rus) 74 %. Hab-reehab har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9
Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 10
Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11
Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,5 % 1,6 % Andel fristbrudd somatikk 1,5 % 1,6 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,0 % 2,6 % Andel fristbrudd TSB 4,2 % 1,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 82,0 % 82,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet 51 50 Ventetid somatikk 51 50 Ventetid PHV voksen 40 43 Ventetid PHV barn og unge 47 50 Ventetid TSB 33 34 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 84 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 76 % 80 % Epikrisetid PHV barn og unge 82 % 84 % Epikrisetid TSB 74 % 86 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 1,0 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 12
Nøkkeltall pr divisjon 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon - november 2017 Elverum - Hamar Gjøvik - Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 1,6 % 1,4 % 7,6 % 0,7 % 1,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,7 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 1,0 % Andel fristbrudd TSB 4,2 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 80,0 % 85,0 % 87,0 % 87,0 % 77,0 % 79,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk 55 48 74 44 42 Ventetid PHV voksen 40 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 33 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 80 % 88 % 65 % 77 % 82 % 89 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 1,0 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelderfor oktober 13
Bemanning - Brutto månedsverk 4. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 14
Bemanning månedsverk pr divisjon 4. Bemanning 15
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK 10 000 8 000 6 000 4 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 4. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. 2 000 0-2 000-4 000-6 000-8 000-10 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte 358 567 349 245 9 322 2,7% 3 787 711 3 729 476 58 235 1,6% 4 148 826 57 467 1,4% Overtid og ekstrahjelp 19 820 16 052 3 768 23,5% 199 052 169 421 29 631 17,5% 216 984 30 651 16,4% Annen lønn 56 441 63 992-7 551-11,8% 594 336 645 938-51 602-8,0% 659 950-53 019-7,4% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -22 637-20 760-1 876 9,0% -256 949-235 508-21 440 9,1% -276 469-20 545 8,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 412 192 408 529 3 663 0,9% 4 324 151 4 309 327 14 824 0,3% 4 749 291 14 554 0,3% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 59 431 80 169-20 738-25,9% 763 624 843 985-80 361-9,5% 853 041-71 256-7,7% Innleid arbeidskraft 6 569 1 682 4 887 290,6% 56 262 21 276 34 986 164,4% 57 000 34 042 148,3% 16
Sykefravær 4. Bemanning 17
Sykefravær pr divisjon 4. Bemanning 18
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 4. Bemanning 19
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr november 2017 10 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 5. Aktivitet 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 1,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% -0,2% -1,0% -1,0% -1,1% -1,5% -1,8% 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F 2017 20
Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2016 vs 2017 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 5 833 6 694-861 -12,9% 68 872 70 874-2 003-2,8% 76 123 77 281-1 157-1,5% 69 858-987 -1,4% Dagbehandling 753 699 54 7,8% 6 778 6 859-82 -1,2% 7 320 7 416-96 -1,3% 6 182 596 9,6% Poliklinisk virksomhet 1 996 1 528 468 30,6% 16 502 16 060 442 2,8% 17 577 17 431 146 0,8% 14 808 1 695 11,4% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 583 8 921-339 -3,8% 92 151 93 794-1 642-1,8% 101 020 102 128-1 107-1,1% 90 847 1 304 1,4% Legemidler 185 179 5 2,9% 3 537 3 523 13 0,4% 3 669 3 669 0 0,0% 4 416-879 -19,9% Nye legemidler 388 91 297 327,6% 1 139 1 782-643 -36,1% 1 300 1 856-556 -30,0% 1 139 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 9 155 9 191-36 -0,4% 96 827 99 099-2 272-2,3% 105 990 107 653-1 663-1,5% 95 263 1 564 1,6% Endring 2016-2017 % 21
Aktivitet - somatikk 5. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring 2017- Endring 2017-2016 2016 % Elverum - Hamar 34 611 34 422-188 -0,5 % 33 852 571 1,7% Gjøvik -Lillehammer 41 332 40 794-538 -1,3 % 40 440 353 0,9% Hab/Rehab 1 739 1 709-30 -1,7 % 1 772-64 -3,6% Kongsvinger 10 640 10 483-157 -1,5 % 10 434 49 0,5% Tynset 4 224 4 227 4 0,1 % 4 044 184 4,5% Totalt 92 545 91 635-910 -1,0 % 90 543 1 093 1,2% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger -910 DRG-poeng etter plantall pr november. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i november. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 345 DRG-poeng etter plantall. 22
Aktivitet DRG-poeng Psykisk helsevern og TSB Poliklinikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Budsjettavvik F 2017 B 2017 Hittil i år Budsjettavvik % F 2017 B 2017 VOP - Psykisk helsevern for voksne 1 628 1 489 139 9,3 % 13 942 14 903-962 -6,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 2 788 1 579 1 208 76,5 % 13 654 15 266-1 612-10,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 497 348 149 42,7 % 3 193 3 390-197 -5,8 % Sum 4 913 3 416 1 496 43,8 % 30 789 33 559-2 770-8,3 % % 23
Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk nov.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ 2016-2017 Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk 33 090 1 983 6,4 % 335 037 6 983 2,1 % 362 336 6 440 1,8 % 322 198 12 839 4,0 % Psykisk helsevern 14 822-1 608-9,8 % 146 156-17 194-10,5 % 157 500-19 105-10,8 % 156 025-9 869-6,3 % VOP 10 438-630 -5,7 % 101 605-9 875-8,9 % 109 300-11 148-9,3 % 109 304-7 699-7,0 % BUP 4 384-978 -18,2 % 44 551-7 319-14,1 % 48 200-7 957-14,2 % 46 721-2 170-4,6 % TSB 2 150-456 -17,5 % 21 438-4 000-15,7 % 23 250-4 362-15,8 % 24 700-3 262-13,2 % 5. Aktivitet For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriene sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Selv om man etter innføring av ISF for Psykisk helsevern og TSB 1.1.2017 fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling. Etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. Dersom vi likevel sammenligner aktiviteten med foregående år har antall hovedtakster i poliklinikkene økt fra 178 299 takster i 2016 til 179 580 i 2017, som er en økning på 0,7 %. Divisjon psykisk helsevern fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 24
Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 5. Aktivitet nov.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2017-2016 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 615-97 -1,7 % 59 241-1 811-3,0 % 64 500-2 054-3,1 % 60 453-1 212-2,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 312-254 -1,2 % 210 641-2 818-1,3 % 230 000-2 427-1,0 % 211 856-1 215-0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 557-36 -1,0 % 37 329 864 2,4 % 40 750 1 208 3,1 % 36 475 854 2,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 33 090 1 983 6,4 % 335 037 6 983 2,1 % 362 336 6 440 1,8 % 322 198 12 839 4,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 278-26 -8,4 % 3 101-80 -2,5 % 3 364-109 -3,1 % 3 123-22 -0,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 6 319-42 -0,7 % 72 417 626 0,9 % 79 300 1 000 1,3 % 76 082-3 665-4,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 8-8 -100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 438-630 -5,7 % 101 605-9 875-8,9 % 109 300-11 148-9,3 % 109 304-7 699-7,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 41 15 59,0 % 324 37 12,8 % 340 26 8,3 % 286 38 13,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 994 222 28,7 % 9 294 1 152 14,1 % 10 000 1 088 12,2 % 8 594 700 8,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 2-2 -100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 4 384-978 -18,2 % 44 551-7 319-14,1 % 48 200-7 957-14,2 % 46 721-2 170-4,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling 40 10 33,3 % 376-4 -1,1 % 390-23 -5,6 % 379-3 -0,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 248-172 -12,1 % 14 457-1 186-7,6 % 15 800-1 228-7,2 % 15 685-1 228-7,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 150-456 -17,5 % 21 438-4 000-15,7 % 23 250-4 362-15,8 % 24 700-3 262-13,2 % 25
Utskrivningsklare pasienter 5. Aktivitet Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per november 2017 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2016 Elverum-Hamar 8 596 9 313-717 8 233 Gjøvik - Lillehammer 13 473 8 124 5 349 8 631 Kongsvinger 2 285 2 351-66 3 526 Tynset 347 329 17 322 Sykehuset Innlandet 24 701 20 117 4 584 20 712 30 000 lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert 2017 26
6. Økonomi / finans Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Hele tusen 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000 Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 27
Økonomi - Resultat Sykehuset Innlandet totalt Overordnede kommentarer november 2017 6. Økonomi / finans Resultatet i november er på pluss 1,7 millioner kroner, som er 5 millioner kroner etter budsjettet for denne måneden. Pr november viser regnskapet et positivt akkumulert resultat hittil i år på 58,5 millioner kroner som er 14,8 millioner kroner etter budsjett. Det er i november periodisert/avsatt for følgende forhold: Foretaket har fått avregningsutvalgets årsrapport for avregning ISF 2016. SI ble avregnet for 13,6 millioner kroner, beløpet er i sin helhet ført på fellesområdet i november. Det meste av trekket er knyttet til Divisjon Habilitering og rehabilitering. Divisjonen skal selv«betale» trekket ifht kompleks rehabilitering med tidligere oppsparte investeringsmidler. Foretaket har også mottatt ISFavregningen for 2016, dette vil bli bokført i desember-regnskapet. Trekket utgjør ca 2-3 millioner kroner, dette skal kvalitetssikres nærmere. Det er hensyn tatt i prognosen til foretaket. Det er i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner. Dette er knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt og kostnadsført arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon for 2015 og 2016. Kravet er oversendt kemneren, og det forventes utbetalt i desember 2017. Det er satt av 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet. 28
Økonomi - Resultat Sykehuset Innlandet totalt Divisjonene har pr november fått overført fra fellesområde til dekning av følgende poster: De somatiske divisjonene: Dekning av merkostnader knyttet til økt ressursbruk ifbm innføringen av nytt radiologisystem på 1,3 millioner kroner, akkumulert er beløpet på 13,8 millioner kroner. De somatiske divisjonene: Dekning av høykostmedisiner, akkumulert er beløpet på 8,8 millioner kroner. Det er ikke overført noe i november. Divisjonene har i november fått overført til sammen 5,7 millioner kroner knyttet til omstillingsmidler 2017, akkumulert er beløpet 14,9 millioner kroner. Tidligere har de somatiske divisjoner, Eiendom og internservice, divisjon Psykisk helsevern og prehospitale tjenester fått overført til sammen 31 millioner kroner som følge av besparelse på pasientreisekostnader på fellesområdet. Til sammen er det overført 68,5 millioner kroner til divisjonene per november 2017 fra fellesområdet. 29
6. Økonomi / finans Økonomi - Resultat Sykehuset innlandet totalt Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme 457 667-4 632-1,0% 4 811 336-50 747-1,0% 5 302 790-55 429-1,0% Kvalitetsbasert finansiering 2 819 1 0,0% 31 009 6 0,0% 33 822-0,0% ISF-refusjoner 191 868-11 447-5,6% 2 117 730-67 773-3,1% 2 332 260-29 355-1,2% Utskrivningsklare pasienter 2 081 134 6,9% 24 701 4 584 22,8% 26 802 4 762 21,6% Gjestepasienter 8 542 1 810 26,9% 73 160-6 284-7,9% 76 000-9 895-11,5% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 7 653 600 8,5% 84 051 6 266 8,1% 92 000 6 987 8,2% Polikliniske inntekter 12 450 877 7,6% 133 129 11 961 9,9% 144 355 12 760 9,7% Andre driftsinntekter 51 535 7 092 16,0% 510 451 33 293 7,0% 558 088 30 408 5,8% Sum driftsinntekter 734 615-5 566-0,8% 7 785 568-68 694-0,9% 8 566 116-39 761-0,5% Varekostnader 97 896 7 289 7,9% 973 105-22 023-2,2% 1 059 500-26 378-2,4% Innleid arbeidskraft 6 569 4 887 290,6% 56 262 34 986 164,4% 57 000 34 042 148,3% Lønnskostnader eks pensjon 412 192 3 663 0,9% 4 324 151 14 824 0,3% 4 749 291 14 554 0,3% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 59 431-20 738-25,9% 763 624-80 361-9,5% 853 041-71 256-7,7% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 35 068 1 009 3,0% 373 260 14 027 3,9% 400 000 9 577 2,5% Andre driftskostnader 123 631 4 021 3,4% 1 258 457-7 802-0,6% 1 388 000-7 365-0,5% Sum driftskostnader 734 786 132 0,0% 7 748 859-46 348-0,6% 8 506 832-46 827-0,5% Driftsresultat -171-5 698-103,1% 36 709-22 346-37,8% 59 484-5 000-7,8% Netto finans 1 835 695 61,0% 21 789 7 510 52,6% 20 516 5 000 32,2% Årsresultat 1 664-5 003 58 498-14 835 80 000-30
Økonomi Resultat Sykehuset Innlandet totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Basisinntekter: Basisinntekter fra HSØ er redusert med 50,7 millioner kroner hittil i år. Dette som følge av reduserte pensjonskostnader. Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 62,2 millioner kroner akkumulert pr november. Dette skyldes bl.a. lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettert. Videre er det enkelte divisjoner som har lavere aktivitet enn planlagt. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på - 7 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til BUP. Innen for distriktspsykiatriene sentre og sentralsykehus ser man en positiv utvikling. Varekostnader: Varekostnader har et positivt avvik på 22 millioner kroner pr november. Det er i hovedsak besparelse på medikamenter som er budsjettert på fellesområdet. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr november på - 35 millioner kroner knyttet til innleid arbeidskraft. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon: Det er et merforbruk på lønn på - 14,6 millioner kroner pr november. De somatiske sykehusene har et merforbruk på til sammen på - 92,7 millioner kroner. Fellesområdet har et positivt avvik på 67,6 millioner kroner. Avviket er knyttet til avsatte midler til omstilling og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. 31
Årsprognose og tiltak Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 millioner kroner. 6. Økonomi / finans Divisjon Resultat pr november 2017 Årsprognose 2017 Stab 10 960 11 200 Elverum / Hamar -15 355-17 500 Gjøvik / Lillehammer -55 755-60 000 Prehospitale tjenester 5 089 4 200 Habilitering/rehabilitering -221-1 000 Medisinsk service 6 425 6 500 Psykisk helsevern -15 033-17 200 Eiendom og Internservice 6 323 6 500 Kongsvinger -6 751-7 200 Tynset -4 216-4 200 Forskning 3 267 0 Resultat/styringsfart 2017 - divisjoner og stab -65 269-78 700 Fellesområdet Pasientreiser/buffer 20 000 Ufordelte omstillingskostnader 8 000 Besparelse pensjon 20 800 Gjestepasienter/medikamenter 29 900 Resultat mot budsjett/årsprognose 2017 - fellesområdet 123 767 78 700 Budsjettert positivt resultat - fellesområdet 80 000 Resultat pr oktober - Foretak 58 498 Årsprognose foretak 2017 80 000 De somatiske sykehusene og divisjon Psykisk helsevern ligger an til et negativt resultat i 2017 på ca 106 millioner kroner. Det er viktig at foretaket får bremset farten for å sikre prognosen på 80 millioner kroner og redusere farten inn i 2018. 32
Økonomi Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat 2017 - hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab 1 992 1 992 9,4 % 10 960 10 960 4,9 % Elverum - Hamar -4 117-4 117-4,0 % -15 355-15 355-1,4 % Gjøvik - Lillehammer -8 855-8 855-7,1 % -55 755-55 755-4,2 % Prehospitale tjenester 1 314 1 314 2,1 % 5 089 5 089 0,8 % Habilitering/rehabilitering 115 115 0,7 % -221-221 -0,1 % Medisinsk service -217-217 -0,6 % 6 425 6 425 1,7 % Psykisk helsevern 1 251 1 251 0,9 % -15 033-15 033-1,1 % Eiendom og Internservice -1 812-1 812-3,6 % 6 323 6 323 1,2 % Kongsvinger -804-804 -2,4 % -6 751-6 751-1,9 % Tynset -1 167-1 167-8,3 % -4 216-4 216-2,7 % Felles 14 925 6 667 8 258 6,1 % 123 767 73 333 50 434 3,5 % Forskning -961-961 -22,2 % 3 267 3 267 7,2 % Resultat 1 664 6 667-5 003-0,7 % 58 498 73 333-14 835-0,2 % 33
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et negativt resultat i november på 4,1 millioner kroner. Aktiviteten er høyere enn planlagt. Sengepostene har perioder med belegg på over 100 % i november. Antall utskrivningsklare pasienter til kommunene er redusert fra et høyt nivå og er nå lavere enn budsjettert. Aktiviteten koster. Divisjonen har kostnader til medikamenter og forbruksvarer som ligger 4 millioner kroner høyere enn budsjett. I tillegg er personalkostnadene inklusive innleie fra vikarbyrå 3,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnadene for innleie fra byrå i november var 1,3 millioner kroner og skyldes i hovedsak innleie av legespesialister. Akkumulert har divisjonen et negativt resultat på 15,4 millioner kroner. Divisjonens største utfordring er at personalkostnadene samlet sett er 31 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er inkludert leie fra vikar byråer på 10 millioner kroner. Hovedårsaken til avviket er variabel lønn. Nivået på personalkostnadene er også høyere enn budsjettert fordi enkelte av tiltakene som er relatert til reduksjon av personalkostnader i 2017 ikke er innfridd. Antall pasienter behandlet av divisjonen er samlet sett høyere enn planlagt. Dette gir ISF-refusjoner på ca 5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Inntektene er ikke store nok til å dekke divisjonens kostnader slik driften i dag er strukturert og innrettet. Prognosen for 2017 settes til minus 17,5 millioner kroner. 34
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Divisjon Gjøvik - Lillehammer: Resultat for divisjon Gjøvik-Lillehammer ble i november et merforbruk på 8,8 millioner kroner. 7,3 millioner kroner av dette skyldes et overforbruk på lønnsområdet, og da spesielt på variabel lønn. Inntektene er 1,8 millioner kroner foran plan i november, men varekostnadene var 3,2 millioner kroner over budsjett. Akkumulert har divisjonen nå et negativt resultat på 55,7 millioner kroner. Resultatet for Gjøvik i november er på minus 6,9 millioner kroner målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter november er på minus 13,7 millioner kroner. Det har i november vært aktivitet på nivå med budsjett for poliklinikk og dagbehandling, men mindre aktivitet knyttet til døgnbehandling. Varekostnader har et negativt avvik på 1,3 millioner kroner i november. Det fordeler seg på både innleie, medikamenter, implantater og forbruksmateriell. Overforbruk på lønnskostnader er 3,7 millioner kroner målt mot budsjett. På Lillehammer ble resultatet på minus 1,9 millioner kroner i november. Dette er en stor bedring fra de siste månedene, og skyldes i all hovedsak høyere aktivitet på samtlige avdelinger. Lønnsavviket er fortsatt høyt, 3,6 millioner kroner over plan. Det er fortsatt en høy andel av utskrivningsklare pasienter på Lillehammer og disse er ressurskrevende. Varekostnadene har et negativt avvik på 1,9 millioner kroner, dette er en naturlig konsekvens av den høye aktiviteten. Årsprognosen for divisjon Gjøvik Lillehammer er på minus 60 millioner kroner. 35
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november divisjon Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert negativt resultat på 15 millioner kroner. Hovedårsaken til merforbruket er lavere ISF-inntekter enn budsjettert, svikt i gjestepasientoppgjør innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB), høyere kostnader på omstillingsenheten enn forutsatt i budsjett,og høye kostnader på akuttpostene og sikkerhetsposten på sentralsykehusene. I tillegg til dette har driftsavtalen med Fekjær, som i budsjettet var forutsatt avviklet i 2016, gitt merkostnader på 6 millioner kroner. Divisjonen har en besparelse på 10 millioner kroner på Fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet har i november innført en ny grupperingslogikk knyttet til isf-inntekter som i forhold til den gamle øker ISF inntektene med 3,8 millioner kroner. Svikten i gjestepasientinntekter TSB knytter seg i hovedsak til lavere inntekter til den regionale Enheten for gravide og familie enn budsjettert. I tilknytning til dette er HSØ bedt om å øke sitt driftstilskudd. Dette er akseptert av HSØ, men først med virkning for 2018. Årsprognosen justeres til minus 17,2 millioner kroner. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat på 0,8 millioner kroner i november. Dette skyldes endring i bruk av medikamenter knyttet til cytostatika som har gitt høye utbetalinger i november. Ellers balanserer merinntekter ISF mot overforbruk lønn. Akkumulert resultat er på minus 6,7 millioner kroner. Årsprognosen holdes på minus 7,2 millioner kroner. 36
Økonomi Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Tynset: Divisjonen har et negativt resultat isolert i november på 1 million kroner, akkumulert er resultat på minus - 3,3 millioner kroner. Merforbruk på 1 million kroner skyldes merkostnader på variabel lønn (sykdom/innleie) og medikamenter. Årsprognosen justeres til minus 4,2 millioner kroner. Fellesområdet: Budsjettavviket akkumulert på fellesområdet skyldes i hovedsak: Positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader. Samlet reduksjon i pensjonskostnader for Sykehuset innlandet pr oktober er på 14,5 millioner kroner. For 2017 er reduksjon av pensjonskostnader samlet på 15,8 millioner kroner. H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per oktober 2017 fra HSØ. I tillegg er det i I Prop. 21S vedtatt å inkludere de nye legemidlene til behandling av hepatitt C (Epclusa og Zepatier) i ISF-ordningen i 2017. Dette utgjør pr november ca 9 millioner kroner som foretaket har hensyntatt i regnskapet i november. Pr november ligger foretaket fortsatt noe etter budsjett på de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra 2017. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 27 millioner kroner hittil i år, og 3,7 millioner kroner i november isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Trenden viser en økning i kostnader de siste måneder. Dette må følges opp nærmere. Pasientreiser har en positiv utvikling fra tidligere år. Dette området er omtrent i balanse pr november. 37
Økonomi - Resultat pr november divisjon 6. Økonomi / finans IKT Sykehuspartner: Det er forventet et merforbruk i 2017. Pr november er det et negativt akkumulert avvik på 5,3 millioner kroner. I tillegg er følgende forhold bokført i november: Foretaket har fått avregningsutvalgets årsrapport for avregning ISF-inntekter for 2016. Sykehuset Innlandet er blitt avregnet for 13,6 millioner kroner, beløpet er i sin helet ført på fellesområdet i november. Det meste av trekket er knyttet til Divisjon Habilitering og rehabilitering. Divisjonen skal selv«betale» trekket ifht kompleks rehabilitering med tidligere oppsparte investeringsmidler. Divisjon Habilitering og rehabilitering endret praksis ifht kompleks rehabilitering i løpet av 2017. Det er derfor satt av 6,5 millioner kroner for feil kodepraksis første del av 2017 for avregning neste år. Det er i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner. Dette er knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon for 2015 og 2016. Kravet er oversendt kemneren, og det forventes utbetalt i desember 2017. Det er satt av 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet. Årsprognosen til fellesområdet er justert til pluss 158,7 millioner kroner. Samlet for foretaket opprettholdes prognosen lik årsbudsjett på 80 millioner kroner. Det vil være usikkerhet knyttet til måloppnåelse avhengig av resultatene i divisjonene, samt årsoppgjørsavsetninger. 38
Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 867338 MNOK TNOK 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i juli er på 814,9 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2017. 39
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E2017 40
Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg 79 128 78 450 678 80 000 80 000 - IKT/MTU 46 001 62 290-16 289 80 000 145 000-65 000 Andre 16 260 13 905 2 355 34 634 20 000 14 634 Sum 141 389 154 645-13 256 194 634 245 000-50 366 Årsaken til redusert estimat knyttet til MTU-investeringer skyldes at investering i Framtidens laboratorier ikke vil bli effektuert før i 2018. Dette skal finansieres ved finansiell leasing, men presenteres som investering i budsjettet i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-øst RHF. 41
Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % 96,2 % 93,0 % 92,2 % 82,1 % 90,9 % 88,5 % Det er kostnadsført mer i november enn oktober, men nokså likt i kjøp fra avtaleleverandører. 42