Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2
Oppsummering januar 2015 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger noe over budsjetterte DRG-poeng iht. sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2014 til 2015 Antall utskrevne døgnpasienter i 2015 ligger litt over 2014 - nivået Liten nedgang i antall liggedøgn fra 2014 til 2015 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i januar er 2,3 prosent Bemanning Bemanningstallet for januar måned ligger høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Totale lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi For januar viser regnskapet et positivt resultat på 7,9 mill kr, som er 2 mill kr bedre enn budsjett 3
Statusbilde januar 2015 Aktivitet og ISF- refusjoner ligger over budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett Månedsverk snitt per januar ligger høyere enn budsjett Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger under budsjett. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2015. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik. 4
Hovedmål - kvalitet Hovedmål Mål Utvikling fra 2014 Status i år 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 SI samlet 68,3 68,3 0 100 Somatikk 68,9 68,9 0 100 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < 65 0 52,4 52,4 100 PHV barn og unge 0 47,0 47,0 100 TSB 0 45,5 45,5 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,3 % 2,3 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 10,0 % Somatikk 0,0 % 2,2 % 2,2 % 10,0 % PHV voksen 0 % 0,0 % 2,3 % 2,3 % 20,0 % PHV barn og unge 0,0 % 2,7 % 2,7 % 10,0 % TSB 0,0 % 4,8 % 4,8 % 2,00 % Somatikk 0,00 % 1,3 % 1,3 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 0,0 % 1 2 3 4-3 % 5
Hovedmål Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2014 Status i år Mål 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 % Somatikk 86,0 % 86,0 % 0 % Epikrisetid < 7 dager 100,0 % PHV voksen 87,1 % 87,1 % 0,0 % 100 % 100,0 % PHV barn og unge 82,2 % 82,2 % 0,0 % 100,0 % TSB 76,7 % 76,7 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 50,0 % 63,0 % 63,0 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises resultat pr mnd og akkumulert til nå i år, 1 000 kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 7 890 6
Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Somatikk VOP BUP TSB 25% Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Somatikk VOP BUP TSB 7
Hovedmål per divisjon nøkkeltall januar 2015 Nøkkeltall pr divisjon -januar Bemanning Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 2,0 % 2,0 % 2,2 % 0,0 % 5,6 % 1,4 % Andel fristbrudd PHV voksen 7 % 2,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,7 % Andel fristbrudd TSB 4,8 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 57 % 57 % 66 % 36 % 71 % 77 % 77 % Resultat, denne mnd 1 000 kr 87-1 368-5 507 65 235-1 103 1 136 3 154 3 772 11 1 799 5 610 7 890 Resultat, HIÅ 1 000 kr 87-1 368-5 507 65 235-1 103 1 136 3 154 3 772 11 1 799 5 610 7 890 Ventetid somatikk 78 75 58 69 61 51 Ventetid PHV voksen 52 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 46 Epikrisetid 80 % 90 % 91 % 74 % 85 % 84 % 98 % Korridorpasienter 0,3 % 1,5 % 2,8 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % Sykefravær i % hiå (tom. desember) 6,5 % 7,2 % 6,8 % 7,5 % 7,4 % 6,6 % 8,0 % 8,8 % 6,2 % 6,1 % 3,7 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå januar 1 235 742 905 577 259 347 1 892 647 435 175 250 Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå jan. 1 202 717 880 599 252 336 1 880 623 419 181 256 Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), denne periode 281-675 -2 345 2 446 360 880 3 581-391 1 621 488-419 594 6 421 Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), HIÅ 281-675 -2 345 2 446 360 880 3 581-391 1 621 488-419 594 6 421 Kilden: interne data fra SI 8
Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i januar var 68,3 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 68,9 dager og for voksenpsykiatri 52,4 dager. Ventetid for TSB i januar var på 45,5 dager. Nevrologi har fortsatt positiv utvikling, mens kjevekirurgiske pasienter avviklet i januar hadde 236 dagers gjennomsnittlig ventetid, som bidrar til økningen innenfor somatikk. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 2,3 % for SI samlet (77 fristbrudd, 25 flere enn i desember 2014). Øyesykdommer ligger på topp med 16 fristbrudd, men 3 dager gjennomsnittlig ventetid etter fristen. Fristbruddene for ventende lå på 0,9 %, det samme som for desember 2014.. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,3 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i januar, 0,2 % opp fra desember. Det er ikke korridorpasienter innenfor psykisk helsevern. 9
Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning Epikrisetid for desember for somatikk var 86 % og psykisk helsevern 85 % (voksenpsykiatri 87,1 %, barne- og ungdomspsykiatri 82,2 % og TSB 76,7 %). Epikrisetiden gikk ned for somatikken og opp innenfor psykisk helsevern, men tallene varierer noe fra måned til måned uten at det er noen spesiell trend over tid. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for januar er 67 % (spredning 40 % -93 %). Det betyr en fortsatt liten positiv trend. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Etter utgangen av januar har SI et positivt resultat på 7,9 mill kr, som er 2 mill kr bedre enn budsjett. Dette er ikke inkludert økte pensjonskostnader. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Positiv økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 10
Aktivitet Antall pasienter Jan 2015 Hittil i år Endring HiÅ 2015-2014 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 849 133 2,3 % 5 849 133 2,3 % 5 588 261 4,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 153-281 -1,4 % 20 153-281 -1,4 % 20 369-216 -1,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 095-136 -4,2 % 3 095-136 -4,2 % 3 248-153 -4,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 29 273-2 072-6,6 % 29 273-2 072-6,6 % 29 922-649 -2,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 302 1 0,3 % 302 1 0,3 % 298 4 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 079 20 0,3 % 7 079 20 0,3 % 7 053 26 0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 240-31 -11,4 % 240-31 -11,4 % 241-1 -0,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 9 170-3 972-30,2 % 9 170-3 972-30,2 % 9 157 13 0,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 23-3 -10,4 % 23-3 -10,4 % 38-15 -39,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 784 127 19,3 % 784 127 19,3 % 716 68 9,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 5 557 78 1,4 % 5 557 78 1,4 % 5 557 0 0,0 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 30-3 -7,7 % 30-3 -7,7 % 41-12 -29,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 111-182 -16,4 % 1 111-182 -14,0 % 1 215-133 -10,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 1 928-1 020-34,6 % 1 928-1 020-34,6 % 1 932-4 -0,2 % 11
Aktivitet psykisk helsevern VOP - Psykisk helsevern for voksne: Divisjonen har behandlet flere pasienter og med flere liggedøgn enn budsjettert. Antall oppholdsdager dagbehandling er lavere enn budsjett, men er på samme nivå som i fjor. Antall polikliniske behandlinger ligger betydelig lavere enn budsjett og ligger på samme nivå som i fjor. Dette skyldes ledige behandlerstillinger samt at divisjonen i liten grad har fått til den økning i antall behandlinger pr dag pr behandler som ble lagt til grunn i budsjettet. Det arbeides intensivt med å få til en forbedring her. UP - Psykisk helsevern for barn og unge: Divisjonen har behandlet færre pasienter enn budsjett og har også hatt færre liggedøgn enn i januar 2014. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn budsjettert og det er samme aktivitet som i 2014. TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer: Det har vært behandlet færre pasienter med færre liggedøgn enn budsjettert. Det har vært lav aktivitet i januar ved alle enheter ved avdeling for TSB. Den polikliniske aktiviteten har vært betydelig lavere enn budsjettert. Dette har samme årsak som voksenpsykiatri. 12
Aktivitet DRG-poeng totalt 10 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 9 000 8 000 7 000 0,3% 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 13
Aktivitet DRG-poeng totalt Denne periode Hittil i år 2015 vs 2014 Sykehuset Innlandet HF Jan Budsjettavviavvik 2015-2014 Budsjett- Endring % Faktisk % HiÅ 2014 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 749 265 4,1% 6 749 265 4,1% 6 179 570 9,2% Dagbehandling 579-62 -9,7% 579-62 -9,7% 637-58 -9,1% Poliklinisk virksomhet 1 226-180 -12,8% 1 226-180 -12,8% 1 357-131 -9,7% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 554 22 0,3% 8 554 22 0,3% 8 173 381 4,7% DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 386-22 -5,4% 386-22 -5,4% 235 151 64,2% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret 8 940 0 0,0% 8 940 0 0,0% 8 408 532 6,3% Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret, utført i eget HF 8 390 32 0,4% 8 390 32 0,4% 7 992 398 5,0% For januar ligger aktiviteten 32 DRG - poeng over plantallene ( sørge for - ansvaret). Foretaket har produsert 398 flere DRG-poeng sammenlignet med samme periode i 2014. 14
Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring 2014-2013 Endring 2014-2013 % B01 Elverum / Hamar 3 082 3 109 27 1 % 3 094 15 0,5 % B02 Gjøvik 1 819 1 709-111 -6 % 1 725-16 -0,9 % B03 Lillehammer 2 137 1 845-292 -14 % 2 019-173 -8,6 % B05 Hab/Rehab 171 171 0 0 % 127 44 35,0 % B10 Kongsvinger 979 1 088 109 11 % 954 135 14,1 % B20 Tynset 358 334-24 -7 % 357-23 -6,4 % Totalt 8 547 8 256-291 -3,4 % 8 275-18 -0,2 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 291 DRG-poeng etter plantall for 2015. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet for januar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 67 DRG-poeng etter budsjett. Det er benyttet foreløpig grouper for januar. Nye tall for januar viser en økning i DRG-poeng totalt for SI. Endelig tall kommer i februar-rapporteringen. 15
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik og som rød søyler i diagrammet. -5 000 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 16
Bemanning Månedsverk - januar Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for januar måned ligger 118 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. 13 brutto månedsverk er knyttet til AIO-studenter denne måneden. Tidligere har det ikke vært beregnet brutto månedsverk for disse. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for januar et forbruk som ligger 93 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket innebærer det et avvik på 1,61% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk. Noe av årsaken til avviket kan forklares med et høyt forbruk av vikarer knyttet til ferie, permisjoner og sykefravær. Bemanningstallene for februar foreligger og de viser et noe mindre avvik. 17
Sykefravær Sykefraværsprosenten for 2014 er beregnet til 7,18 %, mens den i 2013 var 7,31 %. Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. 18
Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i januar i overkant av 1400 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 19
Økonomi resultat SI totalt Foretaket har et positivt resultat i januar, men det er knyttet mer usikkerhet enn vanlig til disse tallene. Denne usikkerheten vil være redusert ved avleggelse av februar regnskapet. Dette skyldes i liten grad interne forhold i foretaket. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jan Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme 481 675-63 0,0% 481 675-63 0,0% 5 585 095 0 0,0% Kvalitetsbasert finansiering 0-2 839 0,0% 0-2 839 0,0% 34 068 0 0,0% ISF-refusjoner 186 526-74 0,0% 186 526-74 0,0% 2 111 512 0 0,0% Utskrivningsklare pasienter 1 172 85 7,9% 1 172 85 7,9% 20 512 0 0,0% Gjestepasienter 4 796-1 845-27,8% 4 796-1 845-27,8% 78 200 0 0,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 10 190 2 282 28,9% 10 190 2 282 28,9% 91 670 0 0,0% Polikliniske inntekter 17 782-681 -3,7% 17 782-681 -3,7% 204 416 0 0,0% Andre driftsinntekter 41 950 1 949 4,9% 41 950 1 949 4,9% 508 434 0 0,0% Sum driftsinntekter 744 091-1 184-0,2% 744 091-1 184-0,2% 8 633 908 0 0,0% Varekostnader 89 576 4 295 4,9% 89 576 4 295 4,9% 1 025 757 0 0,0% Innleid arbeidskraft 3 073 1 563 103,4% 3 073 1 563 103,4% 13 913 0 0,0% Lønnskostnader eks pensjon 398 164-4 487-1,1% 398 164-4 487-1,1% 4 604 954 0 0,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 100 653-1 922-1,9% 100 653-1 922-1,9% 1 251 656 90 080 7,8% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 30 639-1 446-4,5% 30 639-1 446-4,5% 372 002 0 0,0% Andre driftskostnader 115 778-1 337-1,1% 115 778-1 337-1,1% 1 407 130 0 0,0% Sum driftskostnader 737 883-3 335-0,4% 737 883-3 335-0,4% 8 675 412 90 080 1,0% Driftsresultat 6 208 2 151 53,0% 6 208 2 151 53,0% - 41 504-90 080-185,4% Netto finans 1 682-95 -5,3% 1 682-95 -5,3% 21 424 0 0,0% Årsresultat 7 890 2 056 7 890 2 056-20 080-90 080 Endrede pensjonskostnader utover forutsetnin - 7 507-7 507-7 507-7 507-90 080-90 080 Korrigert resultat 383-5 451 383-5 451 70 000 0 20
Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For januar viser regnskapet et positivt resultat på 7,9 mill kr som er 2 mill kr bedre enn budsjett. SI har i januar mottatt ny aktuarberegning fra KLP. Pensjon for 2015 er økt med til sammen 90 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Det er i januar ikke bokført noe av den økte pensjonskostnaden. Justerer vi for de økte kostnadene knyttet til pensjon på 7,5 mill kr i januar har SI et negativt avvik mot budsjett på 5,5 mill kr. I juni vil vi få tilbakemelding fra HSØ om vi vil få kompensert for hele eller deler av beløpet på 90 mill kr. Det er for januar flere poster i regnskapet som det er knyttet usikkerhet til: Det er benyttet en midlertidig grouper for 2015. Det knytter seg stor usikkerhet rundt denne. Kjente feil er at den gir færre DRG 856 (poliklinisk behandling kreft) enn endelig DRG grouper. Påslag til dagkirurgi og trekk for heldøgnskirurgi er ikke innarbeidet i den midlertidige versjon. Det forventes at ny grouper for 2015 er klar til neste rapportering. Det er foreløpig ikke mottatt noen oversikt over inntekter knyttet til H-resepter. Dette er avsatt iht budsjett. Det er ikke mottatt grunnlag for kostnader knyttet til konserninterne gjestepasienter. Kostnaden er i sin helhet periodisert. Det er så tidlig i året stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. 21
Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr januar pr divisjon Denne periode Resultat 2014 - hittil i år Divisjon Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF 1 799 1 799 6,9 % 1 799 1 799 6,9 % B01 Elverum / Hamar 87 87 0,1 % 87 87 0,1 % B02 Gjøvik -1 368-1 368-2,2 % -1 368-1 368-2,2 % B03 Lillehammer -5 507-5 507-7,7 % -5 507-5 507-7,7 % B04 Prehospitale tjenester 65 65 0,1 % 65 65 0,1 % B05 Hab/Rehab 235 235 1,3 % 235 235 1,3 % B07 Med service -1 103-1 103-3,1 % -1 103-1 103-3,1 % B08 Psykiatri 1 136 1 136 0,8 % 1 136 1 136 0,8 % B09 Eiendom og Internservice 3 154 3 154 5,3 % 3 154 3 154 5,3 % B10 Kongsvinger 3 772 3 772 10,6 % 3 772 3 772 10,6 % B20 Tynset 11 11 0,1 % 11 11 0,1 % B90 Felles SI HF 5 610 5 833-224 5,3 % 5 610 5 833-224 -0,2 % Resultat 7 890 5 833 2 056 1,1 % 7 890 5 833 2 056 1,1 % Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet er i balanse i januar 2015. Det er ikke postert inntekter fra etterkoding som følge av usikkerhet vedrørende ny DRG-grouper. Inntekter og kostnader er samlet sett som budsjettert. Det er færre gjestepasienter enn budsjettert i januar men flere pasienter fra egen region. Refusjoner for turnuskandidater er budsjettert men ikke mottatt i januar. Personalkostnader er i samsvar med budsjett. Forbruket av variabel lønn er større enn budsjettert. Merforbruket dekkes av høyere refusjoner fra sykepenger enn budsjettert. Divisjonen arbeider med tiltak med sikte på å oppnå drift i økonomisk balanse i 2015. Prognosen for resultat 2015 settes lik budsjett (balanse) etter januar. 22
Økonomi Resultat pr januar - divisjon Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på -1,3 mill kr i januar og det skyldes hovedsakelig høyere kostnader enn forutsatt. Det var spesielt stort forbruk av cytostatica. Det er noe lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt hittil i år, men tallene er foreløpig usikre. Divisjon Lillehammer: Divisjonen fikk et underskudd på 5,5 mill kr i januar. Dette er meget alvorlig, siden det er et overforbruk av kostnader, samtidig som aktiviteten ble lavere enn budsjettert. Det er satt i gang tiltak for å få opp aktiviteten i divisjonen. Overforbruket på varekostnader gjelder medikamenter og innleie av leger på bildediagnostikk. Det er også et overforbruk på lønn, hovedsakelig på variabel lønn. Det er satt i gang et arbeid på å få ned dette overforbruket, det vil måtte gi resultater før sommeren. Divisjon Medisinsk Service: Divisjonen har et resultat i januar på -1,1 mill kr. Av dette utgjør overskridelse innenfor Behandlingshjelpemidler på -0,5 mill kr. Evt. negativt avvik skal dekkes av fellesområdet i 2015. Divisjonen jobber med tiltak for å komme i balanse. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et resultatet i januar på pluss 3,8 mill kr. Inntektene viser en pluss på hele 2,9 mill kr etter januar måned. Dette henger sammen med ekstrem høy aktivitet innenfor indremedisin og ortopedi. Den prosentvise andelen av pasienter utenfor eget opptaksområde var høyere i 2014 enn i januar måned 2015. Aktivitetsøkningen er i så måte knyttet til eget opptaksområde. Varekostnader og andre driftskostnader har et naturlig overforbruk som en konsekvens av høy aktivitet. Lønnskostnader viser en pluss i januar, divisjonen regner med etterslep på variabel lønn og innleie relatert til ekstremaktivitet fra desember til nå. Det er tatt høyde for dette i regnskapet. 23
Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer 10 197 47 035-36 839 Pr januar 2015 ligger investeringsnivået i SI 36,8 mill kr under budsjettert nivå på investeringer. Det er budsjettert med kjøp av to MR-maskiner i januar. Den ene, til Kongsvinger, er forsinket i leveransen, forventet ankomst i februar/mars. Den andre, til Elverum, er utsatt pga manglende likviditet til investeringer. Dette er årsaken til at investeringene pr januar ligger etter budsjett. 24
Investeringer pr type Investeringer per kategori MNOK 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg 4 109 22 917-18 808 115 713 115 713-0 IKT 883 2 083-1 200 25 000 25 000-0 MTU 6 297 15 136-8 840 128 872 128 872 0 Andre -1 092 6 898-7 990 20 415 20 415 0 Sum 10 197 47 035-36 839 290 000 290 000-0 25
Likviditet TNOK 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000 Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Januar 2015 viser avvik på 714324 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -800 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr januar er på 6 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2015. 26