Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2
Oppsummering mars 2014 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger under budsjetterte DRG-poeng iht sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2013 til 2014 Antall utskrevne døgnpasienter i 2014 ligger litt over 2013 - nivået Nedgang i antall liggedøgn fra 2013 til 2014 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i mars er 2,3 prosent Bemanning Bemanningstallet for mars måned ligger noe over periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Akkumulert pr mars viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill kr, som er 8,6 mill kr bedre enn budsjett 3
Statusbilde Aktivitet og ISF- refusjoner ligger noe under budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett. Månedsverk snitt per mars ligger høyere enn budsjett. Driftskostnader har positivt avvik i forhold til budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2014 Null Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2014. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4
Hovedmål - kvalitet 5
Hovedmål - kvalitet 6
Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 jan. 2013 feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan. 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 14,0 % Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2013 jan. 2013 feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan. 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 7
Hovedmål per divisjon nøkkeltall mars Nøkkeltall pr divisjon - mars Bemanning Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 3,3 % 0,5 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % Andel fristbrudd PHV voksen 3,6 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,3 % Andel fristbrudd TSB 3,1 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 55 % 43 % 73 % 38 % 77 % 73 % 87 % Resultat, denne mnd 1 000 kr 2 079 23 1 056 55-168 -3 255 3 545 4 841-188 -487 776 3 647 11 924 Resultat, HIÅ 1 000 kr -6 788-2 511-2 981 2 687 1 118-3 929 8 259 6 543-394 -350 3 600 13 302 18 556 Ventetid somatikk 70 70 58 73 52 61 Ventetid PHV voksen 47 Ventetid PHV barn og unge 47 Ventetid TSB 56 Epikrisetid 85 % 93 % 93 % 74 % 86 % 91 % 98 % Korridorpasienter 0,3 % 0,5 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Sykefravær i % hiå (tom. februar) 6,5 % 7,8 % 7,6 % 7,7 % 5,9 % 7,5 % 9,0 % 10,5 % 7,5 % 6,6 % 3,8 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå mars 1 211 731 883 579 246 341 1 843 643 412 183 250 Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå 1 224 712 866 585 249 337 1 897 630 416 177 258 Budsjettavvik på lønn, denne periode 885-142 -391 1 150 516-310 3 842-73 1 595 87-293 4 438 11 304 Budsjettavvik på lønn, HIÅ 2 242 595-1 323 1 713 2 195-646 10 899 666 2 709-19 -1 799 10 135 27 367 8
Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i mars var 62,5 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 63 dager og for voksenpsykiatri 47 dager. Ventetid for TSB i mars var på 55,6 dager. Dette er våre interne tall. Sykehuset Innlandet har gjennom 2013 arbeidet aktivt med å redusere langtidsventende - dette er gjennomført for håndkirurgi som er under kontroll i 2014, men det er utfordringer innenfor øyelokkskirurgi. I 2013 ble dette løst gjennom ekstra dugnadsdager. Det arbeides for å se om det er mulig å løse dette med annen varig løsning i samarbeid med ressursteam fra Helse Sør-Øst. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mars på 2,3 % for SI samlet. Dette er på samme nivå som i 2013. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående arbeidet for å redusere andelen ytterligere i 2014. det er i gangsatt arbeid med ressursgruppe Helse Sør Øst for å redusere andelen fristbrudd. Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mars. Dette er noe høyere en det har vært i 2013. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Det er også samarbeid mellom de ulike divisjonene for å avlaste der det er mulig. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 9
Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I mars ble 89 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 82,2 %, barnepsykiatri 95,3 % og TSB 89,7 %. Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for mars er 59,6 %. Dette er noe høyere enn tall i 2013. Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Dette inngår i prosjektet glemt av sykehuset, og følges opp gjennom egne rapporter som er utviklet. Det arbeides med å forbedre intern logistikk og om mulig rulle ut timebøker for legetjenesten på poliklinikkene. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Akkumulert pr mars viser regnskapet et positivt resultat på 18,6 mill kr, som er 8,6 mill kr bedre enn budsjett. 10
Aktivitet I Antall pasienter Mar 2014 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2014-2013 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2013 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 734-23 -0,4 % 16 535-76 -0,5 % 64 963 0 0,0 % 16 370 165 1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 889-30 -0,1 % 60 413-43 -0,1 % 233 330 0 0,0 % 60 976-563 -0,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 274-42 -1,3 % 9 298-367 -3,8 % 34 691 0 0,0 % 8 793 505 5,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 29 294-605 -2,0 % 86 133-614 -0,7 % 318 141 0 0,0 % 81 418 4 715 5,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 275 16 6,3 % 855 104 13,9 % 3 013 0 0,0 % 781 74 9,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 049-373 -5,0 % 20 615-934 -4,3 % 86 779 0 0,0 % 22 493-1 878-8,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 241-31 -11,3 % 722-93 -11,4 % 2 880 0 0,0 % 721 1 0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 9 644-928 -8,8 % 27 250-1 335-4,7 % 105 576 0 0,0 % 24 406 2 844 11,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 32 14 76,9 % 104 51 98,0 % 203 0 0,1 % 60 44 73,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 849 256 43,2 % 2 299 578 33,6 % 6 643 0 0,0 % 1 590 709 44,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0-4 -100,0 % 0-12 -100,0 % 40 0 0,0 % 16-16 -100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 5 689 1 162 25,7 % 15 882 723 4,8 % 55 533 0 0,0 % 14 925 957 6,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 28-8 -21,4 % 96-8 -7,3 % 426 0 0,0 % 105-9 -8,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 190-254 -17,6 % 3 461-732 -17,5 % 16 994 0 0,0 % 4 023-621 -15,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 68-68 -100,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 158 152 7,6 % 5 799 392 7,3 % 20 100 0 0,0 % 4 822 977 20,3 % 11
Aktivitet II psykisk helsevern VoP: I forhold til inngangen til 2013 er antall døgnplasser i voksenpsykiatrien redusert fra 282 til 273. I samme periode er antall akuttplasser økt med 13, fra 59 til 72 plasser. Ettersom liggetiden på akuttplassene er kortere enn på andre døgnplasser har gjennomsnittlige liggetid gått ned fra 29 til 24 dager, eller 16 %. Liggetiden har også gått ned på øvrige plasser. Dermed har divisjonen behandlet 10 % flere døgnpasienter enn på samme tid i fjor. Det har vært en stor økning i antall polikliniske behandlinger i forhold til i fjor. Bortsett fra antall utskrivninger er aktivitetstallene noe lavere enn budsjettert. BUP: Antall døgnplasser har økt fra 25 til 28. I tillegg har samlokalisering av døgnenheter på Sanderud og derved bedre spesialistdekning gjort det mulig å behandle flere pasienter. Det er en meget stor økning i antall behandlede pasienter og antall liggedøgn både sammenlignet med budsjett og med aktiviteten forrige år. Antall polikliniske behandlinger er høyere enn budsjett og høyere enn forrige år. TSB: Svikten i antall liggedøgn skyldes lavt belegg på Familieenheten på Hov og på Sørlihaugen. Det har vært liten søkning til Familieenheten og avdelingen ser på mulig endring av tilbudet for å kunne tilby behandling til nye grupper. Det har vært inntaksstopp til Sørlihaugen i forbindelse med arbeid med å endre tilbudet til korttidsbehandling. Inntaksstoppen er nå opphevet og pasientgruppen blir økende. Det har også vært redusert innsøkning fra andre helseforetak som har resultert i svikt i gjestepasientinntekter. Dette skyldes at HSØ avregner gjestepasientopphold til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. Det blir dermed mer kostbart å bruke andre helseforetak enn de private. Aktiviteten på polikliniske behandlinger har vært høy både i forhold til budsjett og fjoråret. 12
Aktivitet III DRG-poeng totalt 9 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0,3% -1,9% -1,2% jan.14 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 13
Aktivitet III DRG-poeng totalt Sykehuset Innlandet HF Mar Denne periode Hittil i år 2014 vs 2013 Budsjettavviavvik 2014 - Budsjett- Endring % Faktisk % HiÅ 2013 2013 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 482 24 0,4% 18 376-285 -1,5% 18 479-104 -0,6% Dagbehandling 648-2 -0,2% 1 814-119 -6,1% 2 243-429 -19,1% Poliklinisk virksomhet 1 293-16 -1,2% 3 858 106 2,8% 3 056 802 26,2% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 423 7 0,1% 24 048-298 -1,2% 23 778 270 1,1% DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvare 288 49 20,7% 765 49 6,8% 761 4 0,5% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret 8 711 56 0,6% 24 813-249 -1,0% 24 539 274 1,1% Pr mars ligger aktiviteten 249 DRG - poeng under plantallene ( sørge for - ansvaret). Det er en økning på 274 poeng sammenlignet med samme periode i 2013. Det er en liten økning i antall utskrevne døgnpasienter fra samme periode i 2013 og en nedgang i antall liggedøgn på 0,9 %. Årsprognosen er foreløpig satt lik budsjett. Det er for tidlig på året til å kunne lage en kvalifisert årsprognose. 14
Aktivitet IIII Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2014 vs 2013 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2013 Endring 2014-2013 Endring 2014-2013 % B01 Elverum / Hamar 9 329 8 763-566,3-6,1 % 9 128,3-365,5-4,0 % B02 Gjøvik 5 051 4 959-91,9-1,8 % 4 532,8 426,0 9,4 % B03 Lillehammer 5 732 5 701-30,8-0,5 % 5 684,9 16,3 0,3 % B05 Hab/Rehab 523 494-29,1-5,6 % 520,1-25,8-5,0 % B10 Kongsvinger 2 900 2 724-176,2-6,1 % 2 660,1 63,8 2,4 % B20 Tynset 1 059 1 070 11,1 1,0 % 1 009,7 59,9 5,9 % Totalt 24 594 23 711-883 -3,6 % 23 536 175 0,7 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Evt. periodiseringer knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet er ikke tatt med i oversikten. 15
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan 2014 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet og tabellen under vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. -8 000-10 000-12 000 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Mar Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte 329 283-4 490-1,3% 990 931-17 146-1,7% 3 947 208 0 0,0% Overtid og ekstrahjelp 14 006 5 007 55,6% 38 073 11 132 41,3% 112 803 0 0,0% Annen lønn 56 018-3 661-6,1% 167 327-13 070-7,2% 736 729 0 0,0% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf -23 968-7 069 41,8% -63 769-8 290 14,9% -201 239 0 0,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 375 339-10 213-2,6% 1 132 563-27 374-2,4% 4 595 501 0 0,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 70 538-1 090-1,5% 214 864-24 0,0% 861 151 0 0,0% Innleid arbeidskraft 2 876 1 497 108,6% 8 867 4 681 111,8% 15 321 0 0,0% 16
Bemanning Månedsverk - mars Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for mars måned ligger 27 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for perioden januar mars et forbruk som i gjennomsnitt ligger 24 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket sett under ett viser perioden januar mars bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 29 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,40% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk for 2014. 17
Sykefravær Sykefraværsprosenten i februar 2014 ligger 0,2 prosentpoeng lavere enn i februar 2013. Det ser fortsatt ut til at sykefraværet viser en svakt synkende tendens, men en noe svakere tendens enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær i 2013 hadde en nedgang på hele 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Det arbeides aktivt med IA-arbeid i foretaket. 18
Brudd på arbeidsmiljøloven Tallene i perioden januar til mars viser en økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven. Fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012, opprettholdes. Det gjøres oppmerksom på at brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er tatt inn i søylediagrammene. Videre er det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. 19
Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For mars isolert har foretaket et positivt resultat på 11,9 mill kr og 8,6 mill kr over budsjett for denne måneden. Akkumulert er resultatet på 18,6 mill kr, 8,6 mill kr bedre enn budsjett Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til regnskapet pr mars. Dette skyldes bl.a. at det ikke er mottatt tilstrekkelig grunnlag for kostnader knyttet til gjestepasienter. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. 20
Økonomi resultat SI totalt Sykehuset Innlandet HF Mar Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Basisramme 433 142 45 0,0% 1 310 235 0 0,0% ISF-refusjoner 177 561 1 127 0,6% 505 817-5 089-1,0% Utskrivningsklare pasienter 2 157 1 165 117,4% 5 768 2 046 55,0% Gjestepasienter 6 600 834 14,5% 18 923 1 093 6,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 8 292 1 418 20,6% 23 680 3 058 14,8% Polikliniske inntekter 17 970-1 448-7,5% 52 376-1 931-3,6% Andre driftsinntekter 45 180 1 346 3,1% 127 245-1 410-1,1% Sum driftsinntekter 690 901 4 486 0,7% 2 044 043-2 233-0,1% Varekostnader 98 554 18 871 23,3% 250 128 17 476 7,4% Innleid arbeidskraft 2 876 1 497 108,6% 8 867 4 681 111,8% Lønnskostnader eks pensjon 375 339-10 213-2,6% 1 132 563-27 374-2,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 70 538-1 090-1,5% 214 864-24 0,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 18 472-12 541-40,4% 90 330-390 -0,4% Andre driftskostnader 116 403-1 283-1,1% 337 819-5 613-1,6% Sum driftskostnader 682 182-4 759-0,7% 2 034 571-11 243-0,5% Driftsresultat 8 719 9 246 9 472 9 010 Netto finans 3 204-655 9 084-455 Årsresultat 11 924 8 590 18 555 8 555 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin 0 0 0 0 Resultat justert for økte pensjonskostnader 11 924 8 590 18 555 8 555 21
Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 5 mill kr hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet enn planlagt på flere av sykehusene i februar. I mars var aktiviteten noe bedre. Divisjonene ligger pr mars 12,8 mill kr etter budsjett. Høyere inntekter knyttet til H-resepter enn planlagt gjør at vi akkumulert kun er 5 mill kr etter budsjett. SI har tatt i bruk ny grouper på DRG - aktiviteten for 2014. Beregninger viser at grupperingseffekten for 2014 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Det er noen variasjoner mellom divisjonene, som vil bli innarbeidet i budsjettet fra april. Groupereffekt er hensyntatt i periodiseringen på de aktuelle divisjonene. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 17,3 mill kr tom mars. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester er omtrent i balanse pr mars. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 17 mill kr. Ca 9 mill kr skyldes merforbruk av dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Dette er ført på fellesområdet. 22
Økonomi resultat SI totalt Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 27,4 mill kr. De fleste divisjoner har besparelser på dette området. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket,10 mill kr. Andre driftskostnader Det er et positivt avvik på andre driftskostnader i forhold til budsjett på 5,6 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten noe fra måned til måned. Avskrivninger ligger under denne posten. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 6,6 mill kr. Dette inkluderer kostnaden på 3,5 mill kr som gjaldt 2013 som foretaket tok inn i februar. 23
Økonomi Resultat pr mars - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for mars pr divisjon. Denne periode Resultat 2014 Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF 776 776 3 600 3 600 B01 Elverum / Hamar 2 079 2 079-6 788-6 788 B02 Gjøvik 23 23-2 511-2 511 B03 Lillehammer 1 056 1 056-2 981-2 981 B04 Prehospitale tjenester 55 55 2 687 2 687 B05 Hab/Rehab -168-168 1 118 1 118 B07 Med service -3 255-3 255-3 929-3 929 B08 Psykiatri 3 545 3 545 8 259 8 259 B09 Eiendom og Internservice 4 841 4 841 6 543 6 543 B10 Kongsvinger -188-188 -394-394 B20 Tynset -487-487 -350-350 B90 Felles SI HF 3 647 3 333 314 13 302 10 000 3 302 Resultat 11 924 3 333 8 591 18 556 10 000 8 556 Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet for mars isolert er +2 mill kr og akkumulert -6,8 mill kr. Resultatet for mars kommer av at divisjonen beregner en økt verdi av etterkoding fra februar og at varekostnader og personalkostnader er lavere enn budsjettert. Etter 1. kvartal er inntektene under budsjett, som følge av færre døgnopphold enn planlagt og høyere varekostnader enn budsjettert. Divisjon Gjøvik: Resultatet på -2,5 mill kr hittil i år skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt. I mars hadde divisjonen et resultat i balanse. Det var noe høyere ISF-inntekter og kostnader enn budsjettert. Avvikene på kostnadssiden skyldes økte varekostnader som følge av høy aktivitet og en del mindre utstyrsanskaffelser som ble bokført i mars. Lønnskostnadene er om lag som budsjettert. 24
Økonomi Resultat pr mars - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for mars er +1 mill kr, akkumulert -2,98 mill kr. Kirurgi har kommet i gang med full produksjon etter at autoklavene ble installert, men deler av mars var også berørt av dette. Beregnet tap hittil i år på ortopedisk seksjon er anslått til ca 2,4 mill kr, ut fra tidligere års indeks. Indremedisin har et stort overskudd i mars. Dette skyldes to ting: Økt aktivitet i mars kombinert med tyngre diagnoser og at aktivitet fra februar ikke ble kodet før i mars. Foreløpig ligger det fortsatt en prognose om balanse til grunn for driften. Divisjon Medisinsk service: Resultatet for mars er -3,3 mill kr og akkumulert -3,9 mill kr. Det negative avviket i mars skyldes bl.a. store overskridelser på MTA Hamar, samt lavere poliklinikkinntekter enn planlagt. Noe merforbruk på behandlingshjelpemidler. Divisjonen har satt i gang tiltak for å komme mest mulig i balanse, men har liten mulighet til å klare å hente inn overskridelsene som allerede har framkommet. Årsprognose settes til -5 mill kr. Psykiatri: Resultat for mars er +3,5 mill kr, akkumulert +8,3 mill kr. Divisjonen har en rekke ubesatte stillinger, hovedsakelig spesialister. Lønnskostnad er derfor 10,7 mill kr under budsjett. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 0,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes sannsynligvis at HSØ priser kjøp av plasser fra private tjenesteytere til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. I tillegg avregnes bruk av plasser i forbindelse med årlig basisrammetildeling, slik at dette i den løpende drift fort kan oppleves som å være uten kostnad. Gjestepasientinntekter TSB er 2,2 mill kr lavere enn budsjett. Svikt i polikliniske inntekter skyldes de ubesatte stillingene. Eiendom og Internservice: Resultat hittil i år + på 6,5 mill kr. Avviket er i sin helhet knyttet til besparelse innen energi. Felles: Akkumulert resultat er +9,7 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til Sykehuspartner-IKT. Varekostnader er 3,3 mill kr over budsjett, i hovedsak pga kreftlegemidler som ikke var budsjettert. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 5,5 mill kr. I hovedsak skyldes dette at avskrivninger på anlegg under utførelse er aktivert i 2014, mens de skulle ha vært aktivert tidligere. Etterberegning av avskrivninger kommer derfor som en kostnad i 2014. Aktivering av anlegg under utførelse i desember 2013 ble også høyere enn budsjettert, noe som vil påvirker nivået for avskrivningene løpende gjennom 2014. 25
Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer 79 994 56 800 23 194 Pr. mars 2014 ligger investeringsnivået i SI 23,2 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til dette er naturlige sesongvariasjoner og økte investeringsmidler. 26
Investeringer pr type Investeringer per kategori MNOK 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik B2013 F2013 B2014 E2014 Bygg & anlegg 29 536 32 740-3 204 111 051 100 866 142 980 142 749 IKT 2 969 2 500 469-998 10 000 10 000 MTU 36 122 20 680 15 442 68 378 52 594 93 060 81 854 Andre 11 366 880 10 486 15 572 35 839 3 960 15 166 Sum 79 994 56 800 23 194 195 000 190 297 250 000 249 769 27
Likviditet 1 000 000 Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Mars 2014 viser avvik på 715766 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per mars er på 555 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2014. 28