Virksomhetsrapport September 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2

3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet pr september 3

4 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,5 % 9 0,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,4 % 33 3,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk ,1 % ,9 % 52 1,7 % Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % ,0 % 419 9,7 % Poliklinikk for psyko og traumer ,3 % ,6 % 53 2,0 % DPS Aust Agder ,7 % ,9 % ,6 % DPS Solvang ,0 % ,2 % ,5 % DPS Strømme ,2 % ,2 % 94 0,5 % DPS Lister ,7 % ,6 % ,4 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,8 % ,9 % ,7 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,9 % ,3 % ,8 % Sum klinikk ,4 % ,9 % ,8 % Budsjett 6

5 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. September 2017 Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Ledelsesrapport - september 2017 Hittil i år per sep (snitt) HiÅ per sep Endring %-vis endring Totalt antall ansatte per sep (snitt) Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,3 % 42 0,6% Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,5 % 358 1,9% Sunnaas sykehus HF ,9 % ,9 % ,2% 777 Sykehusapotekene HF ,5 % ,6 % 10 1,4% 836 Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,9 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,1 % ,8% Sykehuset Telemark HF ,5 % ,2 % ,2% Sykehuset Østfold HF ,7 % ,4 % ,0% Sykehuspartner HF ,2 % ,5 % ,9% Sørlandet sykehus HF ,6 % ,2 % 62 1,1% Vestre Viken HF ,6 % ,0 % 31 0,4% Helse Sør-Øst RHF ,6 % ,1 % 0 0,1% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,6 % 205 0,3%

6 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF

7 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk for Kristiansand for Arendal for Flekkefjord for prehospitale tjenester for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 10

8 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt

9 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober SSHF har et akkumulert merforbruk per oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i en fordelt på Kristiansand (44 årsverk), Arendal (43 årsverk) og Flekkefjord (16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 40 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 28 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 12 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 11 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per oktober en økning fra i fjor på 64 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen for psykisk helse en det en økning på 22 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 7 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra en i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra en i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-7) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+28) og psykologer (+6). 12

10 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for august var 6,1%. Dette er 0,3% høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet på 6,7%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i

11 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,61 1,64 1,66 1,27 1,29 1,30 0,90 0,88 0,92 1,72 1,81 1,82 1,72 1,74 1,77 1,59 1,59 1,61 1,63 1,66 1,67 1,58 1,67 1,68 1,81 1,84 1,86 1,52 1,55 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,61 1,64-0,04 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,27 1,29-0,02 1,30 Sunnaas sykehus HF ,90 0,88 0,02 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,72 1,81-0,09 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,72 1,74-0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF ,59 1,59 0,00 1,61 Sykehuset Østfold HF ,63 1,66-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF ,58 1,67-0,09 1,68 Vestre Viken HF ,81 1,84-0,03 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,52 1,55-0,03 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Ledelsesrapport - september 2017

12 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Budsjettavvik Faktisk Budsjettavvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,0% -1,8% Oslo universitetssykehus HF ,0% -0,2% Sunnaas sykehus HF ,7% 4,0% Sykehusapotekene HF ,7% 0,6% Sykehuset i Vestfold HF ,8% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,0% 0,0% Sykehuset Telemark HF ,7% 0,0% Sykehuset Østfold HF ,9% -0,2% Sykehuspartner HF ,4% 0,5% Sørlandet sykehus HF ,1% -0,2% Vestre Viken HF ,9% -1,2% Helse Sør-Øst RHF ,8% 2,9% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9% 0,1% Ledelsesrapport - september 2017

13 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat

14 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september - mnd Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Det er flyttet 39,3 mill kr i risikoreserver til klinikkene fra felles i september Underliggende drift i er også i september negativ. 17

15 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. september akkumulert Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat

16 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. sept på +756 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. september på +756 mill kr som innebærer en økning på 21mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 732 mill kr innebærer det at foretaket pr. september endte med et avvik på +24 mill kr. Investeringer avviker pr. september positivt med +64 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +91 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +64 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -92 mill kr. Driftskredittramme utgjør 52 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 808 mill kr. Utgående likviditet pr. september er på +756 mill kr. 21

17 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr september HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr september investert for totalt 76,1 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr september og totalt 47 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er både i utførende og ferdigstilt fase. For nye 2017 prosjekter er vel halvparten av volumet påbegynt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer