Styresak Virksomhetsrapport juni og juli

Transkript

1 Styresak Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015

2 Økonomi, aktivitet og bemanning

3 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter, juli jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Ledelsesrapport - juli 2015 Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,3% -1,3% Oslo universitetssykehus HF ,5% -0,3% Sunnaas sykehus HF ,0% 3,6% Sykehusapotekene HF ,1% 0,1% Sykehuset i Vestfold HF ,5% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,7% -0,1% Sykehuset Telemark HF ,3% 0,3% Sykehuset Østfold HF ,6% -0,7% Sykehuspartner HF ,6% 0,5% Sørlandet sykehus HF ,9% -1,0% Vestre Viken HF ,1% -0,2% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,1% Resultat Helse Sør-Øst ,5% -0,3% 3

4 Foretakets økonomiske resultat pr august er 43,2 mill kr Budsjettert resultat pr august er 80 mill kr slik at det negative resultatavviket er 36,8 mill kr. Lavere aktivitet en budsjett innen alle omsorgsnivå i somatikken har gitt inntektsavvik på -18,7 mill kr. Høyere forbruk av årsverk enn budsjett i somatikken har gitt et lønnsavvik på -24,7 mill kr. Foretaket forventer oppnåelse av budsjettert resultat på 120 mill kr i 2015 pga effekt av ekstraordinære poster. Store omstillinger i somatikken vil kreves for å innfri resultatkrav i budsjett 2016, og for å endre høy styringsfart og løse økonomiske utfordringer i dagens drift. Klinikkene arbeider kontinuerlig med å identifisere og iverksette tiltak, hvor prosjekt igangsatt i Kirurgisk klinikk med pasientbehandling i sentrum vil ha stort fokus. Herunder vil innovasjon, samarbeid, ledelse og kommunikasjon være sentrale elementer.

5 Resultat pr klinikk august Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Kirurgi Medisin Psykiatri Med.service Teknologi Stab Pas.reiser Felles Høykost SSHF Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter ISF kostn.krevende legemidler ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrah Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalt Finans Totalsum

6 Resultat pr august pr klinikk Driftsinnt-utKto.typeKto.navn_HF_alt Kirurgi Medisin Psykiatri Teknologi Med.serviceStab Pas.reiser Felles Høykost Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler 0 0 ISF-inntekter Utskrivn.klare pasiente Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekst Diverse godtgj / kurskos Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalt Finans Totalsum

7 Prognose pr august Prognosen for året er satt lik budsjett, årsresultat lik 120 mill kr. I prognosen er det to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr; royalties Merck med 16 mill kr og tilbakeføring avsetning oppgavefordeling kommuner med 24 mill kr. Postene vil bokføres i regnskapet ifm årsoppgjøret. Mindreinntekter ISF utgjør 11,2 mill kr og merinntekt utskrivningsklare pasienter 2 mill kr. Lønnskostnader inkl innleie er 30 mill kr høyere enn budsjettert. Herav utgjør mindrekostnader lønnsoppgjør 15 mill kr. Varekostnader er 4 mill kr høyere enn budsjettert i prognosen.

8 Økonomisk utfordringsbilde Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy. Engangseffekter i 2015 for å oppnå budsjettert resultat vil gi direkte effekt på investeringsnivå i somatikken. Stor risiko for å ikke oppnå budsjettmål i Plugg aksepteres ikke i budsjettet for neste år.

9 Årsverk pr september Sykehuset har i september brukt 39 årsverk mindre enn budsjett og 44 flere årsverk enn september fjor. Det er en endret profil i feriemånedene i år sammenligne mot i fjor. Dette har sin årsak i registrering av ferievikarer som månedslønn og ikke som timelønn. Hittil i år er økningen på 123 mot budsjett og 180 mot Pr juli er det en økning på 22 årsverk knyttet til økt fravær.

10 Forklaring økning virkelig virkelig pr september Endring årsverk fra i fjor september, hittil i år Økning faste årsverk 142 Redusert vikar i ledig stilling -19 Økt overtid 13 Økt kveldspoliklinikk 8 Økt stipend, AIOB 21 Økt ferievikarer 6 Redusert engasjement -25 Økt fødselspermisjoner 24 Andre endringer Reduksjon av vikar i ledig stilling og økning faste årsverk må ses undere ett, total økning 123 årsverk faste. Kjente økninger i årsverk: Overtakelse av ansatte ifm strålesatelitt, 20 årsverk. Økning Intensiv, 16 årsverk. Økning fast track, 11 årsverk. Omgjøring tjenesteplaner PTSS og etablering av sykehusbuss, 15,3 årsverk Nye legeårsverk Kirurgi, 7,3 årsverk. Økning årsverk i Medisin ifm budsjettprosess, 20 årsverk. Endrede tjenesteplaner Nevrologisk avdeling og styrking av nyfødt intensiv, tilsammen 4 årsverk. Økning radiologi, 11,5 årsverk. Teknologi og ehelse har økt med 4 årsverk sfa styrking av IKT-ressurser. Stabene har økt med 11 faste årsverk, men må ses i sammenheng med reduksjon av engasjement på 10 årsverk sfa endret registering av lønn til tillitsvalgte. => Oppsummert økning 120 årsverk.

11 Sykefravær pr juli Sykefraværet i juli var 5,8 % og redusert med 1,2 % fra juli Sykefraværet er fordelt på 4,5 % langtids og 1,3 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,4 % og redusert med 0,3 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 310 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 150 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.

12 Brutto årsverk september pr klinikk Klinikk Denne periode Endring Avvik mot budsjett %-vis avvik mot budsjett 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Avvik mot budsjett %-vis avvik mot budsjett Herav endring sykefravær og fødselssper m pr juli Kirurgi ,2 % ,0 % 88 5,2 % 3 Medisin ,5 % ,8 % 92 7,6 % 23 Psykisk helse ,1 % ,9 % -30-2,1 % -18 Med.service ,6 % ,2 % 8 1,0 % 2 Teknologi og Ehelse ,2 % ,4 % -2-1,0 % 3 Stab ,7 % ,5 % -11-6,2 % 8 Felles Totalt ,7 % ,3 % 123 2,3 % 22 Overføring av ansatte fra strålesatellitten er inkludert i tallene for Medisin i 2015, disse er ikke inkludert i budsjett eller fjorårstall. Det ble overført totalt 20 ansatte. På felles ble det fra juli budsjettert årsverk relatert til buffring av plugg på klinikkene (69 årsverk), dette utgjør stor del av avviket mot budsjett. I tillegg er det negativt avvik i KPH på 44 årsverk. Det er en annen avlønning av ferieavvikling i år enn tidligere, noe som har medført et mindreforbruk mot budsjett i september.

13 Brutto årsverk pr stillingskategori Stillingsgruppe Denne periode Endring Avvik mot budsjett %-vis avvik mot budsjett 2015 Endring Hittil i år %-vis endring fra 2014 Avvik mot budsjett %-vis avvik mot budsjett Herav endring sykefravær og fødselssperm pr juli Administrasjon/Ledelse ,0 % ,8 % -18-2,1 % 8 Pasientrettede stillinger ,7 % ,1 % ,6 % 7 Leger ,5 % ,5 % -4-0,6 % -2 Psykologer ,4 % ,1 % -15-7,4 % -2 Sykepleier ,0 % ,4 % 5 0,2 % 8 Helsefagarbeider/hjelpepleier ,5 % ,2 % 14 7,2 % -3 Diagnostisk personell ,2 % ,5 % 16 5,6 % 9 Drifts/teknisk personell ,3 % ,7 % 13 2,8 % -3 Ambulansepersonell ,8 % ,1 % 15 7,9 % -1 Forskning ,7 % ,9 % ,2 % 0 Ukjente ,4 % 1-0 Sum SSHF ,7 % ,3 % 123 2,3 % 22 Økning i de fleste stillingsgrupper sammenlignet mot i fjor foruten helsefagarbeidere og forskning. Størst økning i antall sykepleiere og pasientrettede stillinger. Økning i diagnostisk personell er hovedsakelig overføring av ansatte fra strålesatellitten (fra OUS).

14 Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 2,2 % lavere enn budsjett, totalt 754 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten pr august i år mot pr august i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 133 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 0,8 %. Medisinsk klinikk har 294 opphold mindre enn i fjor, dvs 1,7 % reduksjon. Størst avvik i august med ca 200 opphold lavere enn august i fjor.

15 Somatikk - poliklinikk Poliklinisk aktivitet er i sum noe lavere enn budsjett i somatikken, med 733 konsultasjoner dvs -0,4 %. Medisin har lavere aktivitet enn budsjett, mens Kirurgi har høyere aktivitet enn budsjett. Begge klinikker har høyere aktivitet enn 2014, totalt 7000 konsultasjoner som utgjør en økning på 3,8 %.

16 Somatikk DRG-poeng DRG-poeng pr august er 934 poeng under budsjett, eller 1,9%. Dette utgjør ca 19 mill kr. Kirurgisk klinikk er 3,7 % under budsjett og Medisinsk klinikk er 1,8% under budsjett.

17 Klinikk for psykisk helse poliklinikk Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er hittil i år samlet -0,6 % under budsjett, totalt 641 konsultasjoner. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er Dette er en økning i forhold til 2014 med 641 konsultasjoner.

18 Aktivitet DRG-produktivitet hittil i år 2014 og 2015 DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 4 2 1,69 1,75 1,44 1,43 0,99 1,04 2,06 2,05 1,73 1,75 1,68 1,74 1,95 1,93 1,81 1,75 2,01 2,03 1,68 1,69 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2014 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF ,75 1,69 Oslo universitetssykehus HF ,43 1,44 Sunnaas sykehus HF ,04 0,99 Sykehuset i Vestfold HF ,05 2,06 Sykehuset Innlandet HF ,75 1,73 Sykehuset Telemark HF ,74 1,68 Sykehuset Østfold HF ,93 1,95 Sørlandet sykehus HF ,75 1,81 Vestre Viken HF ,03 2,01 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,69 1,68 Ledelsesrapport - juli

19 Likviditet: 140 kr pr august Foretaket har en utgående likviditet pr august på +140 mill kr som innebærer en forbedring på 36 mill kr i denne måneden. Foretaket fikk i juli utbetalt 81 mill kr ifm oppgjør for merkostnader til pensjon. I forhold til budsjettert nivå på 59 mill kr innebærer det at foretaket pr august endte med et positivt avvik på 81 mill kr. Driftskredittrammen er pt 640 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 780 mill kr. Estimert utgående likviditet på året er inntil videre satt til 0, dette forutsetter at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt i budsjettet.

20 Investeringsoversikt 2015 pr august HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Det er påløpt 93 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 88 mill kr.

21 AML-brudd august 2015

22 AML-brudd sammenlignet med Telemark og Vestre Viken for februar, mars og april SSHF STHF VVHF Feb Mar Apr Til sammenligning har STHF ca 3000 årsverk og Vestre Viken har ca 6900 årsverk, SSHF har ca 5500 årsverk pr juli.

23 Utvikling AML-brudd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

24 Brudd på august 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 97 AML timer per uke 181 AML timer per år 3 Gj.snitt helger 9 Maks planlagte timer per uke 145 Maks timer per dag 200 Maks timer per uke 7 Søndager på rad 480 Ukefri 296 Totalt 1418

25 Fordelt på stillingskategori St gruppe Antall Administr. 37 Ambulanse 111 Assistent 186 Bioingeniør 18 Diverse 7 Ergot 1 Fysiot 4 Hjelpepl. 83 Jordmor 55 Kokk 17 Laboratorie 2 Leder 21 Lege 86 Med.student 13 Miljøterapeut 57 Portør 25 Psykolog 8 Renhold 28 Sosionom 1 Spes.sykepl. 194 Sykepl. 295 Teknisk 59 Uspes. 38 Vernepl. 10 Radiolog 38 Fagarbeider 24