Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016

2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport april

3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr april Virksomhetsrapport april

4 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport april

5 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus April Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,4 % 110 3,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % 685 4,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % -10-0,1 % Sum klinikk ,4 % ,0 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % 68 13,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % 41 8,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % -9-20,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % 8 2,9 % 900 Sum klinikk ,9 % 108 8,4 %

6 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF

7 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 for somatikk Kristiansand for somatikk Arendal for somatikk Flekkefjord for prehospitale tjenester for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon m

8 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring HIÅ Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt

9 Årsverk pr stillingsgruppe ex. KPH Avvik mot bud denne mnd Endrin g HIÅ Endring Bud16 Akk Akk Budsjett Stillingsgruppe2 Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 denne mnd denne mnd 2015 Akk 2016 bud Administrasjon/Ledelse 668,0 664,9-3,1 634,0 30,9 662,4 665,6 3,1 635,2 30,3 643,7 Drifts/teknisk personell 439,3 433,0-6,3 401,4 31,6 429,3 436,7 7,3 410,1 26,6 417,0 Helsefagarbeider/hjelpepleier 136,7 134,6-2,1 115,8 18,8 139,6 136,6-3,0 116,1 20,5 116,3 Leger 613,8 610,8-3,1 600,6 10,2 596,4 607,3 11,0 599,7 7,7 607,3 Pasientrettede stillinger 314,7 293,8-21,0 311,9-18,1 304,9 298,3-6,6 312,6-14,4 319,9 Forskning 14,8 19,9 5,1 22,9-3,0 16,0 19,8 3,8 22,9-3,1 22,9 Sykepleier 1 452, ,2-16, ,9 26, , ,8 2, ,1 28, ,5 Ukjente 0,0 1,2 1,1 2,6-1,4 0,1 0,4 0,3 2,3-1,9 2,3 Ambulansepersonell 213,8 220,9 7,1 212,3 8,6 201,1 222,2 21,1 211,3 10,8 215,6 Diagnostisk personell 309,9 305,2-4,7 311,6-6,4 301,4 307,3 5,8 313,0-5,7 317,6 Psykologer 14,0 14,6 0,6 15,7-1,1 13,5 14,1 0,6 15,7-1,6 15,7 Totalsum 4 177, ,1-42, ,6 96, , ,9 45, ,0 97, ,9 Avvik mot bud akk Virksomhetsrapport april

10 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i mars 6,5 %. Korttidsfraværet er redusert med 0,3% fra i forhold til mars i fjor, mens langtidsfraværet er 0,1% høyere enn mars Virksomhetsrapport april

11 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Virksomhetsrapport april

12 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april somatikk Kristiansand somatikk Arendal somatikk Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finansnetto Finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Korreksjonen ligger i Teknologi og Ehelse. Virksomhetsrapport april

13 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr april somatikk Kristiansand somatikk Arendal somatikk Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Resultat i april og hittil er om lag 1 mill bedre enn rapportert her, dette vil korrigeres i mai. Korreksjonen ligger i Teknologi og Ehelse. Virksomhetsrapport april

14 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett i første kvartal i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på årsverk med mulig effekt fra høst Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport april

15 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +576 mill.kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr april på +576 mill.kr som innebærer en forbedring på 163 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 460 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på +115 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport april

16 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr april er det investert for 28,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport april