Styresak Virksomhetsrapport november

Transkript

1 Styresak Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015

2 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,5% -0,5% Oslo universitetssykehus HF ,5% -0,3% Sunnaas sykehus HF ,8% 1,4% Sykehusapotekene HF ,4% 0,4% Sykehuset i Vestfold HF ,6% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,3% -0,5% Sykehuset Telemark HF ,4% 0,4% Sykehuset Østfold HF ,5% -1,7% Sykehuspartner HF ,3% 0,4% Sørlandet sykehus HF ,0% -0,9% Vestre Viken HF ,6% 0,2% Helse Sør-Øst RHF ,6% 3,0% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9% 0,1% 2

3 Resultat pr klinikk november Kirurgi Medisin Psykiatri MSK TEH Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler 0 0 ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalt Finans Totalsum

4 Resultat pr november pr klinikk Kirurgi Medisin Psykiatri MSK TEH Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler 0 0 ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalt Finans Totalsum

5 Overordnet kommentar resultat november Resultatet i november ble nærmest i balanse, inntekter var negative med 2,5 mens kostnadene er positive med 1,9 mill kr. Finans bidro positivt med 0,4 mill kr. Av budsjettert resultat pr november på 110 mill kr er det oppnådd 59,6 mill kr, dvs -50,6 mill kr bak budsjett. Lavere aktivitet i somatikken ga lavere ISF-inntekter enn budsjettert i november, men ISF-avviket i Kirurgisk klinikk er bedre enn det negative aktivitetsavviket skulle tilsi. Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 4,3 mill kr i november og 82 mill kr akkumulert. Klinikken har positive inntektsavvik i november pga inntektsføring av leieinntekter Anestesi og operasjon til Fylkeskommunene. Lønnsavviket er -3 mill kr i november pga uløst plugg og merforbruk av årsverk ift budsjett. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 6,5 mill kr i november, og 47,9 mill kr akkumulert. Måneden var preget av lav aktivitet, og lønnsavvik primært knyttet til plugger og forsinkede tiltak.

6 Økonomisk utfordringsbilde Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy. Årsverksforbruk har økt langt mer enn aktivitet. Engangseffekter i 2015 for å oppnå budsjettert resultat vil gi direkte effekt på investeringsnivå i Prognose 2015 er noe usikker ift royalty innbetaling. Underliggende drift er negativ i somatikken. Stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene også i Plugg er på klinikknivå er ikke akseptert i budsjettet for neste år. Det arbeides kontinuerlig med å identifisere og konkretisere tiltak ifm budsjett 2016.

7 Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 2,9% lavere enn budsjett, totalt opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten hittil i år mot i fjor er lavere i Medisinsk klinikk med 648 opphold, mens aktiviteten i Kirurgisk klinikk er økt med 132 ift i fjor.

8 Årsverk pr desember Sykehuset har i desember brukt 222 årsverk mer enn budsjett og 139 flere årsverk enn desember i fjor. Hittil i år er økningen på 145 mot budsjett og 166 mot Pr oktober er det en økning på 18 årsverk knyttet til økt fravær, av dette er det økning på 21 årsverk fødselspermisjon og reduksjon 3 sykefraværsårsverk.

9 Sykefravær pr oktober Sykefraværet i oktober var 6,1 % og redusert med 0,4 % fra oktober Sykefraværet er fordelt på 4,3 % langtids og 1,8 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,3 % og redusert med 0,3 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 300 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 150 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.

10 DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,75 1,79 1,79 1,44 1,47 1,46 1,05 1,05 1,06 2,05 2,10 2,09 1,73 1,75 1,75 1,72 1,78 1,78 1,90 2,04 2,04 1,73 1,86 1,86 2,02 2,00 2,00 1,68 1,72 1,72 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,75 1,79-0,04 1,79 Oslo universitetssykehus HF ,44 1,47-0,02 1,46 Sunnaas sykehus HF ,05 1,05 0,01 1,06 Sykehuset i Vestfold HF ,05 2,10-0,05 2,09 Sykehuset Innlandet HF ,73 1,75-0,03 1,75 Sykehuset Telemark HF ,72 1,78-0,06 1,78 Sykehuset Østfold HF ,90 2,04-0,14 2,04 Sørlandet sykehus HF ,73 1,86-0,13 1,86 Vestre Viken HF ,02 2,00 0,01 2,00 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,72-0,04 1,72

11 Likviditet: 51 mill kr pr november Foretaket har en utgående likviditet pr november på +51 mill kr som innebærer en forverring på 99 mill kr i denne måneden. (KLP reg.premie) I forhold til budsjettert nivå på -159 mill kr innebærer det et avvik på +210 mill kr. Driftskredittrammen er på 640 mill kr som innebærer en reell likviditetsreserve på 691 mill kr. Rammen enders i desember pga pensjonsoppgjør for 2014 og 2015, til om lag 290 mill. Utgående likviditet på året er estimert til +180 mill etter at regulerings-premie KLP ble noe lavere enn budsjettert.

12 Investeringsoversikt 2015 pr november HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer Det er påløpt 125 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 96 mill kr.