Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO"

Gunnar Edvardsen
7 år siden
Visninger:

1 Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Strøm Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og fin. leasing av driftsmidler Konsulenttjenester

2 482 040 Overtidslønn 8 286 5 000 3 286 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 200 0 4 200 7 415 8 000-585 080 Godtgjørelse folkevalgte 14 535 41 000-26 465 40 000 40 000 0 090

2 300 Kjøp fra Staten Kjøp fra kommuner (Vertskommunekostnad) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overf. til andre (private) Reserverte bevilgninger / avsetninger (budsjett) Avskrivninger Refusjon fra Staten (Husbanktilskudd) Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms Internsalg Motpost avskrivninger Refusjon fra kommuner Administrasjon uten prosjekt Kreftprosjektet og Orkdalsmodellen Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik 010 Fastlønn Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Post, banktjenester, telefon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Kjøp og fin. leasing av driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms Refusjon fra andre (private) Bruk av bundne fond Kreftprosjektet og Orkdalsmodellen

til andre (private) 706 1 000-295 490 Reserverte bevilgninger / avsetninger (budsjett) 0 626 000-626 000 590 Avskrivninger 207 675 0 207 675 208 000 208 000 0 700 Refusjon fra Staten

3 Legevaktsamarbeidet Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik 010 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og fin. leasing av driftsmidler Medisinsk utstyr Leie av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Internkjøp Kjøp fra Staten Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Reservert lønnsforhandlinger Brukerbetaling for kommunale tjenester

ekstrahjelp 187 986 36 000 151 986 246 138 90 000 156 138 040 Overtidslønn 306 238 45 000 261 238 382 733 200 000 182 733 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 5 600 0 5 600 17 712 0 17 712

4 700 Refusjon fra Staten Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Sum legevaktsamarbeidet Legevaktsentralen (Felles avtale, ny fra ) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik 300 Kjøp fra Staten Refusjon fra kommuner Sum legevaktssentralen SIO-sengepost Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik 010 Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Transport / drift av egne transportmidler Leie av lokaler og grunn

Legevaktsentralen (Felles avtale, ny fra 01.01.2015) Regnskap R.

5 195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og fin. leasing av driftsmidler Medisinsk utstyr Renholds- og vaskeritjenester Internkjøp Kjøp fra Staten Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Reservert lønnsforhandlinger Brukerbetaling for kommunale tjenester Refusjon fra Staten Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms Refusjon fra kommuner Bruk av bundne fond Sum SIO-sengepost Spesifikasjoner Regnskap R.budsjett Regnskap R.budsjett 750 Refusjon fra kommuner Sengepost og administrasjon Videresendt tilskudd fra helsedirektoratet Videresendt tilskudd fra helseforetak Tilbakeført til helseforetak for 2013, ikke full drift Sluttavregning sengepost til kommunene Sum sengepost og administrasjon Legevaktsamarbeidet Legevaktsentralen Totalt refundert fra kommunene

290 Internkjøp 10 000 0 10 000 300 Kjøp fra Staten 1 042 002 711 000 331 002 1 169 632 1 185 000-15 368 350 Kjøp fra kommuner 774 0 774 370 Kjøp fra andre (private) 161 485 0 161 485 28 657 41 000-12

6 700 Refusjon fra staten Investering Investeringstilskudd fra husbanken (Sengepost) Helfo-refusjoner (Legevakt) Sluttfaktura sengepost i Finansiert av Orkdal kommune i 2014 Avskrives over 20 år: kr/år Rentebelastning: Gjennomsnittlig lånerente for Orkdal kommune, 2,58 % i 1. kv Renteoverslag 2015: kr

Finansiert av Orkdal kommune i 2014 Avskrives over 20 år: 83 000 kr/år Rentebelastning:

Like dokumenter

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024