Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017
Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak
Prosess og involvering hittil 4. april - utvidet formannskap 24. april - komitémøter 8. mai - komitémøter 10. mai - utvidet formannskap 22. mai - kommunestyret 7. juni - utvidet formannskap 12. juni - komitémøter 19. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret vedtak dokument del I 23. august - utvidet formannskap 18. september - komitémøter 18. september kommunestyret 27. september utvidet formannskap 16. oktober komitémøter 18. oktober utvidet formannskap 26. og 27. oktober - orientering i rådene 16. november orientering i rådene 13. november komitémøter 22. november sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i formannskapet 11. desember sluttbehandling av handlingsplan og budsjett i kommunestyret
Oppsummering - Budsjettdokument del I Budsjettdokument del I synliggjør sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen i planperioden 2018-2021. Dokumentet viser til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi med ulike strategier og tiltak for fireårsperioden. Strategiene og tiltakene beskrives videre i budsjettdokument del II i de respektive kommunalområdene
Grunnlag for budsjettprofil Kommunens økonomisk utgangspunkt Merforbruk i drifta de siste årene Relativt lav lånegjeld og «penger på bok» Kommuneplanens samfunnsdel/budsjettdokument del I Demografisk utvikling vi blir flere eldre og færre yngre 55 færre elever i grunnskolen 2017/18 inkl EMA-elever Økt satsning på å oppnå ønsket samfunnsutvikling Avsetning til utviklingsarbeid opprettholdes og forsterket satsning på folkehelse Søndre Land 2025 Prosjekter for å styrke boattraktivitet Målsetning om å unngå bruk av «ostehøvel» Det henvis til omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
1. Drift Budsjettprofil (1) Oppnå et bærekraftig driftsnivå Driftsrammene til barnevernet er styrket med 4 mill kroner Omstillingsbehov i 2018 på 8,6 mill kroner Opprettholde satsningen på utviklingsarbeid med en avsetning på 1,5 mill kroner Nedtrapping av driftsutgiftene for å forberede forventet bortfall av vertskommunetilskuddet, øker med 1 mill kroner hvert år i planperioden Budsjettreserve på 2,0 mill kroner Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjonsfond Avsette 2,0 mill til pensjonsfond Avsette 3,0 mill som forberedelse til bortfall av vertskommunemidler Ingen avsetning til disposisjonsfondet
Budsjettprofil (2) 2. Investering Betydelig investeringsnivå i planperioden gir et omstillingsbehov i økonomiplanperioden 2019 2021, som er fordelt etter «ostehøvelprinsippet» per år på: 2019: 11,6 mill 2020: 15,9 mill 2021: 17,7 mill Planen er å bruke januar 2018 på å finne inndekning for omstillingsbehovet 2019-2021, og at det legges opp til endelig behandling i kommunestyret i midten av februar 2018
Omstillingsbehov og tiltak Helse, omsorg og velferd Totalt omstillingsbehov i 2018 er 5 465 811 kroner Utvikling, effektivisering, omstillingsbehov 4 352 811 Nedtrapping vertskommunetilskuddet 509 000 Nedtrapping bortfall av vertskommunebrukere 604 000 Forslag til tiltak Det vurderes reduksjon i 4 sykehjemsplasser ved Hovli 1.etasje. Effektiviseringstiltak bla gjennom utvikling- og digitaliseringstiltak Reduksjon i stillinger der behovet er blitt mindre i forbindelse med bortfall av vertskommunebrukere.
Omstillingsbehov og tiltak Oppvekst Totalt omstillingsbehov i 2018 er ca 7,7 mill kroner Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov kr. 2,4 mill Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, kr. 0,3 mill Flere Barnehagebarn og skoleelever i andre komm kr. 2,5 mill Utvidelse barnehagetilbud første halvår kr. 2,5 mill Foreslåtte tiltak Ikke videreføre utvidet barnehagetilbud høsten 2018 Ikke fullfinansiering av spes.ped tilbud i barnehage Fjerne det meste av styrkingstiltak og klassedeling i skolen Vurdere sammenslåing av klasser Nedtrapping av introduksjonstilbudet
Omstillingsbehov og tiltak Lokalsamfunn og stab Totalt omstillingsbehov i 2018 er ca 2,5 mill kroner Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov 1.473.682 Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, 172.320 Deltagelse i regionalt næringsprogram 850.000 Foreslåtte tiltak Avvikle rådhuskantina i nåværende form Vurdere servicetorget, spesielt med hensyn til funksjon og oppgaver for å skape synergier på tvers av avdelinger og/eller kommunalområder Effektivisering av arbeidsprosesser og vurdering av kvalitetsnivået Vurdere interkommunalt samarbeid innen skatt og innfordring Generell gjennomgang av lisenser og oppføringer i diverse media Gjennomgang av eiendomsmassen
Oppfølging av omstillingsbehov i 2018 Erfaringene fra 2017 tilsier at det vil være nødvendig med en tettere økonomisk oppfølging i 2018. Det vil antakelig også på flere områder, der det foreliggende budsjettforslaget framstår svakt, være nødvendig å jobbe gjennom året for å se på tiltak som gjør det mulig å holde budsjettrammene. Rådmannen finner derfor grunn til å forberede kommunestyret på at budsjettema kan påregnes satt på dagsorden jevnlig utover i det kommende året.
Investeringsnivå 2018 2021 INVESTERINGSPLAN 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Akkumulert Sum investering i ANLEGGSMIDLER 178 680 000 173 350 000 221 050 000 51 250 000 624 330 000 Årlig låneopptak * -137 045 000-139 550 000-185 600 000-44 550 000-506 745 000 Nedbetaling av lån (ekskl formidlingslån) - 2017-nivå Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 85 200 000-150 000 000-150 000 000 Netto økning lånegjeld 115 745 000 118 250 000 14 300 000 23 250 000 271 545 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) 6 600 000 6 800 000 1 000 000 1 300 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 15 700 000 FSK 23.11.2017
Driftsrammer Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2017 2018 2019 2020 2021 OPPVEKST * 97 061 000 86 406 000 85 756 000 84 773 000 84 488 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 174 853 000 178 083 000 173 535 000 168 328 000 164 311 000 LOKALSAMFUNN INKL STAB 59 028 000 59 094 000 57 752 000 56 748 000 56 269 000 Felles 8 710 000 9 910 000 8 410 000 9 910 000 8 410 000 Administrativ ledelse 8 206 000 8 137 000 8 040 000 7 915 000 7 848 000 Politisk ledelse 4 217 000 4 094 000 4 194 000 3 979 000 4 045 000 Sum drift tjenesteområdene 352 075 000 345 724 000 337 687 000 331 653 000 325 371 000 Skatter og rammetilskudd -386 746 000-387 360 000-388 788 000-390 343 000-389 210 000 Renter og finans 34 671 000 41 636 000 51 101 000 58 690 000 63 839 000 RESULTAT 0 0 0 0 0
Oppsummering Drift Budsjett for 2018 er realistisk, men krevende for mange avdelinger Det er i 2018 budsjettert med netto driftsresultat på 1,94% Utviklingsarbeid og områder med merforbruk prioriteres Ubalanse i planperioden 2019-2021 - i hovedsak som følge av investeringsnivået Investering Investeringsprogrammet for perioden 2018 2021 er ambisiøst Hovli omsorgssenter Beredskapssenter Kommunale satser og egenbetalinger Årsgebyr for vann øker med 6,6 %, uendret for avløp. Økning for forbruksavfall litt utover normal prisstigning og for feiing i samsvar med normal prisstigning Satsene for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og hjemmevaktmester er foreslått økt utover normal prisstigning
Innstilling til vedtak Kommunestyret har i møte 11.12.2017, sak xx/17, fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. III. IV. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «kommunale satser og egenbetalinger». Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018 2021». 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2018 opptas lån til finansiering av anleggsmidler med kr 144.045.000. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2018 opptas lån til videreutlån på kr 10.000.000. V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere lønnsreserven på kr 6.000.000