TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2015/39-9 Saksbehandler: John H. Evjen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTJUSTERINGER IFM STATUSRAPPORT Vedlegg: STATUSRAPPORT pr 30/9-2015 Budsjettjusteringer etter statusrapport 2015 Saksopplysninger Det vises til Statusrapport pr 30/9 i tillegg til nedenstående beskrivelser Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Ansvar 1021 Konsesjonskraft Vi har etter at statusrapport ble avlagt fått innkjøpsprisen på konsesjonskraft. Den ble mye høyere enn forventet på 10,97 øre. På salgssiden er budsjettet nådd med en pris på vel 29 øre. Det betyr ett overforbruk jfr budsjett på 1,5 mill på kraftkjøp. Dette kan ikke dekkes inn på andre områder på ansvarsområdet, inngår i salderingen mot disposisjonsfondet. Kto 1.474 kjøp konsesjonskraft, ansvar 1021, funksjon 321, tilføres kr 1.500.000 Oppvekst 2201 BARNEHAGE Barnehagen måtte av hensyn til organisering av barnegruppa, dele inn i 3 grupper fra barnehageårets start på august i 2015.
Det ble innkjøpt en lavvo som måtte settes opp av Tydal Bygdeservice, da teknisk ikke hadde kapasitet til å bidra. Dette behovet oppsto ganske akutt da vi på bakgrunn av opptaket og fordelinga av barn innså at vi ikke hadde areal nok til alle innendørs. Det ble ikke søkt om budsjettjustering på forhånd, noe en skulle gjort. I tillegg er det overskridelser på lønnsposter. Totalt må barnehagen tilføres 210.000 Nav og sosialhjelp, og helse og omsorg Ansvar Funksjon Konto Sum 1302 281 1470 347 000 kr Økonomisk sosialhjelp 1302 281 1089 - -247 000 kr Økonomisk sosialhjelp Trekk/oppgavepl.lønn ikke avg. 3131 Omsorgstjenesten 253/254 1010 - fastlønn 520 000 kr 3131 Omsorgstjenesten 253/254 1090 - pensjonsutgifter 247 000 kr 3131 Omsorgstjenesten 253/254 1099 -arbeidsgiveravgift 338 000 kr 3131 Omsorgstjenesten 253 1600 - brukerbetaling -941 000 kr Netto behov for tilførte midler 264 000 kr Ansvar 1302 økonomisk sosialhjelp (bidrag til barnevern og sosial omsorg) Pr. 30.09.15 har ansvar 1302, konto 1470 et merforbruk på 308 000 kr. Merforbruket har to hovedårsaker: 1) flere på trygd færre i arbeid betyr økt antall vanskeligstilte. Utfordring å få til overgang til arbeid når det ikke eksisterer tilstrekkelig med arbeidsplasser i kommunen. 2) økte bo- og levekostnader i forhold til inntekt (spesielt utgjør kommunale avgifter og kommunale husleier en utfordring). I snitt har NAV Tydal betalt ut kr 132000 pr mnd. i ytelser knyttet til vedtak etter lov om sosiale tjenester (konto 1470). Det forventes en jevn stigende økning i månedsutbetaling fram mot årsskiftet. Tatt i betrakting et mindreforbruk på en del andre kontoer på ansvar 1302, vil dette redusere det negative avviket på kontoen «bidrag til barnevern/sosial omsorg» noe. Spesielt gjelder dette konto 1089 (Trekk/oppgavepl.lønn ikke avg.), der kvalifiseringsprogrammet er budsjettert. Likevel ser det ut til at økningen i ytelser vil kunne medføre et merforbruk på ansvaret på totalt ca. kr 100 000 i forhold til budsjett. Ansvar 3131 Omsorgstjenesten I forbindelse med innføring av nytt budsjetteringsverktøy, ble ved en feil ikke budsjettert med pensjon og arbeidsgiveravgift for flere av lønnskontoene (konto 1090 og 1099). Dette vil medføre et samlet merforbruk på 585 000 kr gjennom hele året. På grunn av høyt pasientbelegg på sykehjemmet, har man ikke klart å innfri sparetiltaket «å holde stillinger vakante». Det er derfor et merforbruk på fastlønn. Høyt pasientbelegg og høye vederlag pr. pasient, har også ført til en merinntekt i form av brukerbetaling på ca. 941 000 kr.
Teknisk drift 5130 RENHOLD 300.000,- overføres til ansvar 5132 kommunale bygg konto 1230 (vedlikehold). Beløpet tas fra konto 1075 (lønn) Innleie av ekstrahjelp samt innleie av rengjøringsbyrå i forbindelse med prosjekt ny restaurant utgjør ca. 41.000,- 5131 VAKTMESTER 500.000,- overføres andre områder. 300.000,- fra 1010 (lønn) og 200.000,- fra kontoen hvor refusjon fra TE for utleid arbeidskraft. 100.000,- overføres 5132 kommunale bygg, konto 1230 (vedlikehold). 300.000,- overføres 5133 utleieboliger, konto 1233 (vedlikehold). 100.000,- overføres 5140 maskiner og utstyr, konto 1204 (maskiner). 5132 KOMMUNALE BYGG, ANLEGG OG EIENDOMMER 300.000, tilføres konto 1230 fra ansvar 5130 renhold. 100.000, tilføres konto 1230 fra ansvar 5131 vaktmester. 350.000, tilføres konto 1230 fra ansvar 5134 næringsbygg. Større utgifter til vedlikehold enn først antatt. Oppussing av kontorer samt mange nødvendige reparasjoner. Ombygging på vaskeriet for å følge regelverket, miljøstasjoner i forbindelse med kildesortering, oppgradere hyblene ved helsesenteret, ny garderobe på Myra og lyddemping i barnehagen. Vedlikeholdsposten inneholder alle faste kostnader som gjelder service og kontroller av f.eks heiser, brannvarslingsanlegg, ventilasjon, sprinkleranlegg, uv-anlegg, innbruddsalarmer, porter, lifter og basseng. Dette burde vært lagt inn i bunden drift og ikke i tiltaksmidler. Flest mulig av pågående prosjekter må ferdigstilles før jul. 5133 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER 300.000,- tilføres konto 1233 fra ansvar 5131. Det har vært mange bytter i kommunale utleieboliger i år. Dette fører til større utgifter til vedlikehold. Det er et press for å ferdigstille disse boligene slik at de kan leies ut igjen. Kommunen må vedlikeholde/pusse opp disse boligene når de er ledige. Dette er med på å opprettholde standarden. 5134 NÆRINGSBYGG Alt vedlikehold ble satt på vent pga at det skulle selges unna næringsbygg. Dette har ikke skjedd. 350.000,- overføres til ansvar 5132, konto 1230 (vedlikehold) Beløpet tas fra konto 1230. 50.000,- overføres til ansvar 5135, konto 1208. Beløpet tas fra konto 1230. Forutsatt konto 1230 på dette ansvar tilføres 500.000 i egen sak om budsjettjustering ifm istandsetting vertshus blir det totalt 900.000 som budsjettjusteres ned på denne.
5135 KJØKKEN OG VASKERI 49.000,- tilføres konto 1208 (div inventar og utstyr) Pengene tas fra 5134 (næringsbygg) konto 1208. Dette er utgifter til inventar og utstyr til ny restaurant. Mangler regninger på ca. 8.000,-, denne dekker kjøkkenet. Utgifter til ekstra-innleie pga. restauranten utgjør ca. 17.000,- for kjøkkenet. 5140 MASKINER OG UTSTYR 100.000,- tilføres konto 1204 (maskiner) fra ansvar 5131. Det må kjøpes inn diverse utstyr til traktoren. Kommune har tatt tilbake strøingen i sentrum for å spare penger. Totalt for teknisk sine ansvarsområder er det ett mindreforbruk på 500.000 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Samlet sett viser ovenstående budsjettjusteringer ett merforbruk på 1.474.000 som må dekkes. Eneste mulighet til dekning er fra Disposisjonsfondet. Utvikling i disposisjonsfondet 2015 (i hele tusen): Saldo 1/1 5 959 Fjordårets merinntekt 9 103 Budsjetert avsetning i 2015 3 223 Lån Tydal Røye -500 Styrking Næringsfond -500 Budsjettjustering ifm halvårsrapport -2 891 Budsjettjustering ist. vertshus -500 Denne budsjettjustering -1 474 Ny Saldo 12 420 Budsjettjustering investeringer 5132 KOMMUNALE BYGG- OG ANLEGG - DRIFTSKONTROLL Prosjekt: 7517 Overforbruk på kr. 10.000,- Kr. 10.000,- tilføres prosjektet. 5132 FORPROSJEKT KULTURSCENE Prosjekt: 5502 Etter avtale med nytt formannskap skulle ferdigstillelse av uteområdet ved Tydalshallen belastes posten. Nytt kommunestyre ønsker ikke kulturscene. Kr. 2,4 millioner tas ut av prosjektet.
5132 KLASSEROM I HEMS SKOLEBYGNING Prosjekt: 5503 Overforbruk på kr 100.000,- Dette skyldes valg av andre løsninger enn først planlagt etter brannkrav. Kr. 100.000,- tilføres prosjektet. 5133 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HUSVOLDLIA Prosjekt: 4503 Mindre-forbruk på kr 200.000,- Kr. 200.000,- tas ut av prosjektet. 5133 AVHENDING AV KOMMUNALE BOLIGER OG NÆRINGSBYGG Mindre-inntekt på kr. 100.000,- Det er inngått avtale med Innherred renovasjon om kjøp av lokaler på Myra. Det er i tillegg lagt ut en bolig for salg. Summen av disse kommer på 100.000,- under budsjett. Prosjektet nedjusteres med kr. 100.000,- i inntekt. 5151 SØLLIÅSEN BOLIGOMRÅDE Prosjekt: 2507 Mindre-forbruk på kr. 1,3 millioner. Området er ikke ferdigstilt når det gjelder vei, vann og kloakk. Kr 1,3 millioner tas ut av prosjektet. 5151 VEGKRYSS KLØFTA Etter avklaringer med STV/STFK er ikke bevilgning benyttet. 200.000,- er omdisponert til utskifting av truck ved driftsavdeling ifm. tidligere budsjettjustering. Kr. 200.000,- tas ut av prosjektet. 5170 GRÆSLI RENSEANLEGG - OPPGRADERING Prosjekt: 3507 Omdisponert til bruk ved Stugudal renseanlegg. Oppgradering av Græsli renseanlegg er ikke prioritert da en hygienerapport fra inneklimamålinger og driftsproblemer ved Stugudal renseanlegg har medført at dette måtte prioriteres for å fortsette driften her. Driftsassistansen for avløpsrenseanlegg i Sør-Trøndelag har utarbeidet en oppgradert teknisk løsning som sikrer videre drift. Prinsippet om at slammet skal sluttbehandles ved anlegget skal videreføres. 5190 BRANNVESEN Prosjekt 26. Ny brannbil R.5.2 Posten tilbakeføres med kr. 1 mill. Budsjettpost satt opp på nytt i budsjettforslag 2016
9010 LÅN Totalt medfører ovenstående reduksjon i investeringer med 4.890.000 Det foreslås at dette tas som reduksjon i bruk av lånemidler. Opprinnelig var det budsjettert med bruk av lånemidler kr 14.208.000 Etter denne justering er budsjettert bruk av lånemidler ( låneopptak) til finansiering av årets investeringer kr 9.318.000 Rådmannens innstilling Budsjettjusteringer vedtas i henhold til vedlegget Budsjettjusteringer etter statusrapport 2015. Investeringsmidler avsatt til Græsli renseanlegg omdisponeres til Stugudal renseanlegg.