1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Bygg og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstjenesten Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning Investering Oversikt over fond per Føringslister... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3

4 Rådmannens kommentar Regnskapstallene per , viser at det er nødvendig å gjøre omdisponeringer i budsjettet for å få det i balanse. Ved gjennomgang av driftsutgiftene er det flere hendelser som har betydning for en utgiftsøkning i forhold til vedtatt budsjett for De viktigste hendelsene på utgiftssiden er: Formannskapet har besluttet å sette av kr til arrangementer i tilknytning til Arctic Race. Behov for å styrke vedlikeholdsbudsjettet med kr kroner. Det gjelder heving av sjark på Seløya og restaurering av ytterkledning på sykehjemmet. En renholderstilling ved Herøy skole ble avglemt i budsjettet for Skolen må tilføres kr Omsorgstjenesten har fått en ressurskrevende bruker. Enheten må tilføres 1,2 mill kroner. Ved en budsjetteringsfeil under NAV Herøy er det tatt inn en inntekt som ikke skulle være der. Enheten må tilføres kr Vedtak fra styret i Helgeland Kraft viser at Herøy kommune vil få kr mindre i utbytte i 2016 enn budsjettert. Budsjettkontrollen viser også at kommunen får ekstra inntekter, eller at enheter kan avgi midler, der de vesentligste postene er: Det spares kr i flyktninge- og integreringstjenesten som følge av vakanse i stilling. Det spares kr ved Herøy helsesenter som følge av vakanse i stilling. SHMIL utbetalte et ekstraordinært utbytte i 2015, der Herøy kommunes andel utgjør kr. Samlet sett er det et netto behov for å styrke driftsbudsjettet med kroner. I tillegg må inntektssvikt ved at aksjeutbyttet fra Helgeland Kraft AS på kr dekkes inn. Til fradrag fra dette kommer det ekstraordinære utbytte på kr fra SHMIL. Det samlede behovet for inndekning i budsjettet er dermed kr Etter rådmannens vurdering er drifta stram som følge av høyt aktivitetsnivå og et økende tjenesteomfang. Det er god budsjettdisiplin i organisasjonen. På det nåværende tidspunkt finner ikke rådmannen det forsvarlig å forslå ytterligere nedskjæringer. Slik situasjonen er i dag vil nedskjæringer innebære at kommunen må kutte i lovpålagte oppgaver. Rådmannen foreslår derfor at avviket i driftsbudsjettet dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. Når det gjelder investeringer dreier avvikene seg i hovedsak om påløpte utgifter i prosjekter som ble avsluttet i 2015, og som ikke har budsjett i De største prosjektene er: Lisensrevisjon av Microsoft avdekket at Herøy kommune har for få lisenser i forhold til antall datamaskiner. Engangskostnad på kr Industrikai Hestøya. Sluttfaktura fra Betongpartner AS på kr Grunnerverv Herøy Vannverk 10. byggetrinn. Kr Forprosjekt Helsehus. Kjøp av grunn og konsulenttjenester til sammen kr Oppmåling og tinglysing av fire tomter i boligområdet i Åsen. Til sammen kr

5 Renovering Herøy kirke. Sluttoppgjør fra entreprenør og konsulent på til sammen kr Trafikksikkerhetstiltak i Valsåsen. Sluttfaktura fra Mesta AS på til sammen kr Da vi ikke har midler på investeringsfondet foreslår rådmannen at alle avvik finansieres ved bruk av lån. Det er behov for å øke låneopptaket i 2016 med totalt kr. Selv om dette medfører en svært moderat økning i Herøy kommunes låneforpliktelse vil rådmannen minne om kommunens relativt høye lånegjeld. Kommunen står også overfor betydelige investeringer i år og til neste år. Kommunen er svært sårbar for økning i utlånsrenten. Endringsoversikt - drift Gruppeansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Bygg og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstj Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning T o t a l t

6 Endringsoversikt - investering Prosjekt Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 123 IKT-investeringer Egenkapitaltilskudd KLP Bygging av industrikai Forprosjekt omsorgsbolig Veilys - opprustingsprogram Herøy vannverk 10. byggetrinn Forprosjekt helsehus Utbygging av tomteområde Renovering Herøy kirke Valsåsveien - trafikksik Herøy vannverk Byg Nytt helsehus Herøyhallen - inngangspa Utbygging av omsorgsboliger Henrikvalen Ballbinge Herøy skole Avdrag på lån til helgel Startlån Videreutlån Totalt - investering

7 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per , viser at enheten må bli tilført kr for å gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til hver Prosjektleder/ næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy Prosjektleder/ verdens vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres av alle ansatte gjennom sitt daglige arbeid i kommunen. Presentert det positive i Herøy ved den nasjonale konferansen «Bærekraftig by- og tettstedsutvikling», Tromsø, ved den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene», Bodø og ved Merkur konferansen, Bodø. Herøy som eksempel på strategisk boligutvikling i distriktene i Distriktssenterets presenteres i idehefte utarbeidet av Rambøll. Foredrag om bosettingsarbeidet i Herøy på konferansen «Næringsutvikling i små kommuner» i Bodø. Ikke prioritert i økonomiplanen Ikke prioritert i økonomiplanen Deles ut i desember Ikke prioritert i økonomiplanen 3 halvsiders annonser. Herøy Marine Næringspark i bilaget Havbruk og Herøyfjerdingen. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero. 7

8 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ Gjennomført i Se tiltak Attraktiv markedsføring av tomter næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ næringssjef 3.6 Oppkjøp og klargjøring av Prosjektleder/ Tomter i Åsen er ferdigstilt. attraktive tomter næringssjef 3.7 Boligbyggerskolen og Prosjektleder/ Gjennomført i boligbyggerdag næringssjef 4.1 Kontor økt bosetting og Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringsarbeid næringssjef 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 4.10 Kommunikasjon hva skjer Prosjektleder i Herøy Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt 8

9 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt næringslivskurs 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som tilrettelegger. kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt kan gjøre lokalt motivere til etableringer 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med i egenkapital. 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1, Prosjekt økt bosetting 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 SUM 2,20 2,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t

10 Avvik 1000 Politiske styringsorgan I Formannskapsmøte den ble det gjort vedtak i sak 40/16 at det skulle settes av kr til arrangementer i tilknytning til Arctic Race. I samme møte vedtok også Formannskapet i sak 32/16 å øke tilskuddet til Herøydagan fra kr til kr. 10

11 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapsstatus per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av omsorgsboliger. 3.9 Finansiering av boligprosjekter Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 11

12 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i Kontinuerlig prosess Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 12

13 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Formannskapet har godkjent skisseprosjekt for åtte nye omsorgsboliger og to sykehjemsrom. Søknaden er sendt Husbanken. Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart sommer Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i Barnehagene har gjort dette systematisk siden Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Kompetansekartlegging pågår. Vi håper at arbeidet kan avsluttes i

14 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Avsluttet våren Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten

15 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 4,40 4,40 4,40 4,00 4, Servicekontoret 7,40 7,20 6,20 6,20 6, Informasjon 0,50 0,50 0,70 0,70 0, EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Teknisk servicekontor 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Planarbeid 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Byggesak 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Oppmåling 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Vedlikehold 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Folkehelsearbeid 0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 SUM 21,80 21,60 21,80 21,40 21,40 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Teknisk servicekontor Planarbeid Byggesak Oppmåling Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Herøy marine næringspark T o t a l t

16 Avvik 1118 Vedlikehold Ved ombygging av treningssenteret ble det avdekket at ytterkledningen på sykehjemmet var dårlig. Spikerslag for kledningen var råtnet opp og måtte utbedres umiddelbart. To vegger er restaurert ferdig, og resterende vegger planlegges å restaureres snarest. Samlet sett gir dette en ekstra utgift på vedlikeholdsbudsjettet med kr Næringsfond II Herøy kommune mottar i 2016 et ekstraordinært utbytte fra SHMIL, for regnskapsåret 2015 på kr. Dette beløpet foreslås avsatt til styrking av næringsfond II. 16

17 120 Bygg og anlegg Konklusjon Regnskapsstatus per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Vannforsyning 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1200 Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Drift - utleiebolig Drift - omsorgsboliger Drift - gamle silvalen Drift - idrettsbygg Drift - andre bygg og a Kommunale veier Vei - og gatelys Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t Avvik 1210 Kommunale veier Kommunen har hevet en sunken sjark på Seløy. Dette kostet kr, og var ikke tatt høyde for i budsjettet. 17

18 130 Brannvesen Konklusjon Regnskapstall per , viser at enheten går som budsjettert. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Brannvesen 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Feievesen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SUM 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1301 Brannvesen Akutt forurensing Feievesen T o t a l t

19 140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator Rkk Ppt Karrieresenter Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær T o t a l t Avvik 1404 IKT ESA-oppgraderingen som var budsjettert i investeringsbudsjettet for 2015, var underbudsjettert med kr. 19

20 150 Kultur Konklusjon Regnskapstall for Kulturenheten per , viser at regnskapet er i samsvar med budsjettet. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Ungdomsklubb 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kommunal frivilligsentral 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Treningssenter 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 SUM 1,75 1,75 3,25 3,25 3,57 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy bibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentral Treningssenter T o t a l t Avvik 1500 Kulturskolen i Herøy Kulturskolen har våren 2016 gjennomført et prøveprosjekt med et kulturskoletilbud i dans. Dette vil bli evaluert i løpet av sommeren. Dette har ført til at lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert. Dette vil stort sett dekkes inn gjennom økte inntekter fra brukerbetaling Kulturarbeid Kulturenheten har de siste årene budsjettert med et boksalg på kr. Det er gledelig at vi allerede har tatt inn kr så langt i år. Dette er svært uforutsigbare inntekter, og må ses i et langt perspektiv. Elevtall i kulturskolen Elever med plass Elever på venteliste Andel elever med plass 28 % 27 % 24 % 26 % 25 % 20

21 Kunder treningssenter Avtaletype Per Per Per Antall årskort avtalegiro Antall årskort kontant Antall halvårskort - kontant Antall Månedskort Totalt

22 240 Herøy barnehage Konklusjon Driften i barnehage går som planlagt. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering av hjemmesiden. Arbeidet med elektronisk HMS- og avvikssystem er i gang. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 89 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring.. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder Foreløpig ikke vedtatt barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Gamle Silvalen barnehage er ikke solgt, og kan benyttes til barnehagedrift hvis det med tiden skulle være behov for dette. Vi har per dato en 80 % pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. Vi gjør en god jobb i forhold til å ta tak i barn som trenger ekstra hjelp, og vi er i gang med tiltak lenge før en sakkyndig vurdering foreligger. Det er nå henvist mange barn, fra Solli og Herøy barnehager. Noen sakkyndige vurderinger foreligger, og noen vedtak er skrevet. Det vil med stor sannsynlighet være behov for mer enn 80% stilling på dette området. Tiltaket om å øke denne stillingen til 100 % er ikke vedtatt, men bør prioriteres. Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er ikke ferdig. Vi har fokus på temaet jevnlig i personalgruppa.. 22

23 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. Vi ønsker i løpet av året en avklaring på hvordan dette vil videreføres etter endt 3-årsperiode. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,60 11,80 11,80 11,80 11, Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 SUM 14,90 14,10 14,10 14,10 14,10 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarssted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avvik Det er per dato ingen store avvik i driften av Herøy barnehage i forhold til budsjett. Vi kommer i løpet av året å øke pedagogressursen på huset med 10%, da vi etter barnehageloven ikke oppfylte kravet om pedagogbemanning. Denne utgiften skal vi prøve å ta på eget budsjett, da det ser ut som vi får inn mer inntekter enn budsjettert. Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 67, ,8 65,

24 250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at driften går som planlagt, men på grunn av vakanse i stilling kan enheten avgi kroner. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Bosetting 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Voksenopplæring 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 SUM 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarssted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering Voksenopplæring T o t a l t Avvik 2501 Bosetting og integrering Enheten er ny og vi trenger tid for å se hvor mye utgifter det trengs for å bosette og integrere flyktningene. Kommunen har ikke bosatt nye flyktninger hittil i år, men det vil skje fortløpende utover sommeren og høsten. Det er brukt mindre utgifter på fast lønn på grunn av vakanse i stillinger, og enheten kan derfor avgi kr Voksenopplæring Voksenopplæringen startet opp på Møtestedet i år. Det er usikkert hvor mye utgifter det trengs for å drifte voksenopplæringen. Vi har ikke bosatt nye flyktninger i år, men vi har fått familiegjenforening. Kommunen har fått ekstra tilskudd på grunn av etablering av mottak av mindreårige flyktninger. Voksenopplæringen tilbyr norskopplæring til denne gruppen. Det er vanskelig å vurdere de økonomiske konsekvensene ettersom enheten er ny og vi har få erfaringstall å sammenligne med. I tillegg har vi ikke bosatt nye flyktninger i år. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen Introduksjonsprogram 15 Norskopplæring 8 Totalt 23 24

25 260 Herøy skole Konklusjon Gjennomgang av regnskapsrapporten pr. 30/4-16, viser at en renholdstilling har falt ut av budsjettet og skolen må tilføres kr. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot Enhetsleder mobbing skole 1.6 LP-metoden 1.7 Norskopplæring for kommunens innbyggere Enhetsleder skole Enhetsleder skole Mobbeplanen er revidert, og arbeidet har høy prioritet. «Barnevakten» hadde i mars opplegg mot nettmobbing for elever, ansatte og foresatte. Skolen avslutter til sommeren en 3 år satsning på læringsmiljø og pedagogisk analyse. Vi jobber nå med å implementere det i den videre drift. Organisert som egen enhet på Møtestedet.. Enhetsleder Foreldreskole 3.1 skole Ikke påbegynt 4.3 Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag.. Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 23,74 23,71 23,90 23,80 23, Administrasjon 2,16 2,16 2,16 2,16 2, SFO 3,55 3,10 2,50 2,50 3, Voksenopplæring 2,93 1,23 1,00 0,35 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 32,68 30,50 29,86 29,11 29,68 25

26 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: Art 10102: Det er budsjettert med 100 % renholdstilling for lite i budsjettet for Herøy skole. I forbindelse med at en renholder gikk ut av lønnssystemet sommeren-15, ble ikke denne stillingen lagt inn i budsjettet. Denne feilen ble ikke oppdaget i tide før budsjettet ble vedtatt. Art Vikarer: -Vi ligger høyt på vikar. Dette skyldes bl.a. at ansatte for tiden er ute av jobb og vikar har vært lønnet over vikarbudsjettet Voksenopplæring: Art 10100: Lønn faste stillinger -Vi ligger noe høyt pga feilføringer Statistikk 2011/ / / / /16 Antall elever Antall lærere Skolen får jevnt og trutt nye elever, spesielt gjennom familiegjenforeninger. 26

27 300 Herøy helsesenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at driften går som planlagt, men på grunn av vakanser kan enheten avgi kroner. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 2.3 Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Vedtatt å bygge nytt helsesenter Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status Herøy kommune som E- kommune 1,1 System for kvalitets- og 1.2 organisasjonsutvikling. Etablere systematisk bruk av 1.3 brukerundersøkelse. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Ressursinnsats Personalressurs Fagleder Kommunalleder I Fagleder Kommunalleder I Fagleder Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. Påbegynt. Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. Arbeidet er påbegynt. Ansvar Helsehuset 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legekontoret 5,2 5,2 5,2 5,2 5, Helsesøster 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Psykisk helsevern 1,0 1,0 1,0 1,0 0,50 SUM 8,2 8,2 8,2 8,2 7,95 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste T o t a l t

28 Avvik 3001 Legekontoret Kommunen har 40 % ledig legestilling som det er vanskelig å rekruttere til. Det leies derfor inn vikarer i perioder utover ferier Psykisk helsevern Det er vanskelig å rekruttere til 75 % stilling som psykisk helsearbeider, og derfor er det mindre forbruk på fast lønn. Enheten kan avgi kr

29 305 Hjemmetjenesten i Herøy Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten trenger å få tilført 1,2 million kroner. Omsorgstjenesten har fått ressurskrevende bruker som krever økte ressurser. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen (uredigert) Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprette aktivitetstilbud 5 dager i uken Enhetsleder Målet forutsetter økte tilpasset ulike gruppers behov. hjemmetjenesten ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene. Enhetsleder hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet. Enhetsleder hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.6 Hverdagsrehabilitering Enhetsleder Målet forutsetter økte hjemmetjenesten ressurser. 1.7 Etablere oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse. Enhetsleder hjemmetjenesten Målet forutsetter økte ressurser. 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder hjemmetjenesten Prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy kommune som E- kommune Enhetsleder Arbeidet er påbegynt. hjemmetjenesten Kontinuerlig prosess. 1.2 System for kvalitets- og Enhetsleder organisasjonsutvikling. hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt. 1.3 Etablere systematisk bruk av Enhetsleder Enheten har tatt i bruk brukerundersøkelse. hjemmetjenesten KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og Enhetsleder Arbeidet er påbegynt. rekruttering. hjemmetjenesten 29

30 Ressursinnsats Personalressurser pr Ansvar Administrasjon 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Valsåsen trygdebolig 8,7 8,7 9,7 9,7 9, Hjemmetjenesten 5,8 5,8 16,5 16,5 16, Hjemmehjelp 1,8 1,8 1,8 1,8 1, Omsorgsboligene 10,7 10, Arbeids- og aktivitetstilbud SUM 28,2 28,2 29,4 29,4 29,4 I tillegg kommer lærlinger og oppdragsavtaler med støttekontakter, omsorgslønn og avlastning. Økonomisk ressurs ( i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3050 Administrasjon - hjemm Valsåsen trygdeboliger Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsboliger Formidling av hjemmetje Arbeids- og aktivitetst Dagsenter T o t a l t Avvik Omsorgstjenesten har fått ressurskrevende bruker som krever tilførte ressurser. Kostnaden knyttet til etablering av et slikt bo- og behandlingstilbud vil bli 1,2 millioner. 30

31 310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten driver innenfor budsjett. Ved en feil er det ført inntekt på en utgiftspost i budsjett for 2016 som medfører at enheten har behov for å få tilført kr ,-. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser NAV 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Økonomisk sosialhjelp 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Edruskapsvern 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Flyktninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0, NAV- Dønna 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 SUM 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 31

32 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Flyktninger Administrasjon - nav he Nav-dønna T o t a l t Avvik 3101 Økonomisk sosialhjelp - Pr 30.april 2016 er regnskapet for NAV Herøy innenfor budsjettet. Så langt i 2016 er det brukt mindre til økonomisk sosialhjelp enn det ble budsjettert med. NAV-Dønna Utviklingen framover antas å gå i retning av et høyere forbruk av økonomisk sosialhjelp, årsaken til dette er tiltaksdeltakelse som har utløst statlig ytelse opphører. Det er en feil i budsjettet for inneværende år, dette må endres med en budsjettregulering, beløpet kr ,- som antatt inntekt er feil og dette medfører at enheten har behov for å få tilført midler. Ansvarssted 3103 Flyktning er tatt ut fra NAV med virkning fra Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 32

33 330 Herøy sykehjem Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten styrer innenfor driftsmidlene for 2016, men det er knyttet usikkerhet til utgifter på vikar, ekstra og overtidsbudsjettet. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte resurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Administrasjon 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Skjermet avdeling 6,1 6,1 6,1 6,1 6, Sykeavdeling 13,9 13,9 13,9 13,9 13, Kjøkken og renhold 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 SUM 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 33

34 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken og renhold T o t a l t Avvik Ingen avvik og meld pr. 1. tertial

35 800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten har behov for å få tilført kr for å gå i balanse. I tillegg foreslås det at det samlede budsjettet styrkes med kroner med overføring fra disposisjonsfond for å balansere ut avvikene i budsjettet for 1. tertial Ressursinnsats Økonomiske ressurser Ansvarssted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Renter mv Aksjer og utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksj T o t a l t Avvik 8901 Aksjer og utbytte I budsjettet for 2016 er det budsjettert med et utbytte fra Helgeland Kraft på kr. Det reelle utbytte for 2016 ble på kroner. Dette gir et en redusert inntekt på , som må dekkes inn. Herøy kommune mottar et ekstraordinært utbytte for året 2015 fra SHMIL med kr. Disse midlene blir utbetalt i Interne finanstransaksjoner Budsjettet foreslås styrket med kr fra disposisjonsfondet for inndekning av avvik i driftsbudsjettet per

36 Investering Avvik Avvikene dreier seg i hovedsak om påløpte utgifter i prosjekter som ble avsluttet i 2015, og som ikke har budsjett i Ut over dette er det funnet et avvik når det gjelder IKT-investeringer med bakgrunn i at Microsoft har hatt en lisensrevisjon av HALD-IKT. Alle avvik foreslås finansiert ved bruk av lån. Det er behov for å øke låneopptaket i 2016 med totalt kr. I overføringen av budsjettall fra budsjetteringssystemet Arena til regnskapssystemet Visma Enterprise har det oppstått rot med bruk av prosjektnummer. Dette gjør at noen prosjekter har fått feil nummer og feil navn. Dette vil bli ryddet opp i, og har ingen økonomiske konsekvenser. Oversikten nedenfor er rettet for kjente feil, og har rette navn, men noen av prosjektnumrene er feil. Dette vil bli rettet opp til rapportering per Endringsoversikt - investering Det er behov for regulering av følgende investeringsprosjekter per : Prosjekt 123 Investeringer IT IKT-HALD har hatt lisensrevisjon av Microsoft. Det er klarlagt at Herøy kommune har for få Office-lisenser i forhold til det reelle maskintallet. Dette medfører at kommunen må kjøpe flere lisenser. Dette gir kommunen en engangskostnad på rundt kr. 224 Bygging av industri-kai Herøy kommune mottok sluttfaktura fra Betongpartner i prosjektet først i Denne var på kroner. 645 Utbygging av tomteområde Fire tomter i boligområdet i Åsen er oppmålt, og oppmålingsgebyr er fakturert i Oppmåling og tinglysing er fakturert med kr. 646 Renovering Herøy kirke Herøy kommune har mottatt faktura for sluttoppgjør fra Astra bygg og entreprenør AS, Norconsult og Imtas elektro AS for renoveringen av kirka i Totalt er det regnskapsført kroner. 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Herøy kommune har i 2016 mottatt faktura fra Mesta AS på montering av rekkverk på gang- og sykkelsti i Valsåsen. Totalt er det regnskapsført kr i prosjektet. 36

37 Økonomiske ressurser Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 123 IKT-investeringer Egenkapitaltilskudd KLP Bygging av industrikai Forprosjekt omsorgsbolig Veilys - opprustingsprogram Herøy vannverk 10. byggetrinn Forprosjekt helsehus Utbygging av tomteområde Renovering Herøy kirke Valsåsveien - trafikksik Herøy vannverk Byg Nytt helsehus Herøyhallen - inngangspa Utbygging av omsorgsboliger Henrikvalen Ballbinge Herøy skole Avdrag på lån til helgel Startlån Videreutlån Totalt - investering