Månedsrapport. November Froland kommune

Transkript

1 Månedsrapport Froland kommune

2 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift Froland skoler Nettoutgift Kultur Nettoutgift Teknisk Nettoutgift Velferd Nettoutgift Barn og Helse Nettoutgift Omsorg Nettoutgift Finans Nettoutgift Vurdert sluttresultat Virksomhet Årsresultat uten tiltak Iverksatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Administrasjonen J Froland skole N Kultur N Teknisk N Velferd N Barn og Helse N Omsorg N Totalt Månedsrapport 2(17)

3 Disposisjonsfond Fond Beløp Fond kompetansesatsing Fond pensjon Fond flyktningeprogram Fond bedre tilpasset opplæring Fond generelt Kilandsfoss Sum Saker som påvirker årsresultatet Beløp Vurdert sluttresultat virksomhetene Korrigert for mye betalt pensjon og arbeidsgiveravgift Forventet resultat Sykefravær 2017 Korttid Langtid Sum fravær 1,77% 1,58% 0,19% 4,98% 5,84% -0,87% 6,75% 7,42% -0,68% 1.3 Virksomhetsleders kommentar Månedsrapport 3(17)

4 2 Administrasjonen (10) 2.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - Beskrivelse 101 Ledelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Økonomi og regnskap 103 HR og lønn 104 IKT - felles 105 Arkivtjenesten 106 Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sentralbord og fellestjenester 107 Politisk 108 Nettoutgift Nettoutgift Felles administrative kostnader Nettoutgift Næringsrådgivning 110 Beredskap Nettoutgift Nettoutgift Eksterne samarbeid 112 Lærlinger Nettoutgift Nettoutgift Prosjektadministrasjon Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak J Månedsrapport 4(17)

5 2.2 Sykefravær 2017 Korttid Langtid Sum fravær 1,52% 1,7% -0,18% 2,91% 1,81% 1,1% 4,42% 3,51% 0,91% 2.3 Virksomhetsleders kommentar Underskudd er knyttet til feil budsjettgrunnlag på lærlinger og eksterne samarbeid som Østre Agder. Budsjett på disse postene er korrigert i Månedsrapport 5(17)

6 3 Froland skoler (30) 3.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport Beskrivelse Froland barneskole 302 PP-tjenesten Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Nettoutgift Elever i andre kommuner Nettoutgift Voksenopplæring Nettoutgift Skyss av skolebarn 307 Kulturskolen Nettoutgift Nettoutgift Froland skolekontor Nettoutgift Froland ungdomsskole Nettoutgift Blakstadheia skole 351 Mykland skole Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Underskudd J Underskudd 3.2 Sykefravær 2017 Korttid 1,57% Langtid 2,95% Månedsrapport 6(17)

7 2017 Sum fravær 4,53% Kortidsfraværet vurderes som lavt. Imidlertid har skolene økt på langtidsfraværet p.g.a. flere langtidssykemeldte lærere. Ellers vurderes sykefraværet å ligge innenfor det som er normalt for årstiden. 3.3 Virksomhetsleders kommentar Virksomheten viser et regnskapsmessig overskudd pr på kr Mykland skole ( ), Blakstadheia skole ( ), Froland barneskole ( ) og Froland ungdomsskole ( ) går totalt med et underskudd på ca Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm og omorganisering. Skolekontoret går med et underskudd på kr Dette er lønn og felleskostnader for skolene. Det er en ny stilling som skolesjef og utgifter med oppstart av BHS. Dessuten er det feilført gjesteelever i andre kommuner på skolekontoret som vil bli rettet opp. Skyss av skolebarn vil mest sannsynligvis bli mindre enn budsjettert, p.g.a. færre skysselever (BHS).Voksenopplæringen går med et overskudd på kr Her er det kommet inn en faktura i desember på kr Det ser dermed ut til VO vil gå med et overskudd på ca. kr Vi har den siste tiden skrevet refusjonskrav og fått inntekter på ca Alt tyder på at virksomheten vil gå med et underskudd selv om noe blir rettet opp mot slutten av året. Månedsrapport 7(17)

8 4 Kultur (40) 4.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - Beskrivelse 401 Administrasjon Kultur 402 Bibliotek 403 Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Nettoutgift Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid 406 Museer Nettoutgift Nettoutgift Andre kulturaktiviteter 408 Nettoutgift Tilskudd til livssynsorganisasjoner 411 Fritidsklubb Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 4.2 Sykefravær 2017 Korttid 1,43% Langtid 0% Sum fravær 1,43% Positivt med lite fravær. Stabil situasjon. 4.3 Virksomhetsleders kommentar Status er totalt sett svært god. Prosjektene har gitt virksomheten mulighet til å utvikle og prøve ut nye arbeidsmåter og målgrupperettede aktiviteter. Det har samtidig gitt et godt økonomisk rom. Driften innenfor det ordinære budsjett ligger i balanse på bibliotek og fritidsklubb. Ellers på Månedsrapport 8(17)

9 kultur, er det ennå noe variasjoner mellom det enkelte ansvar, men helhetlig er bildet ok. Tilskudd til frimeningheter utbetales i neste måned. Vi har fakturert nasjonalbibliotek for en større sum knyttet til fengselsbibliotektjenestene vi leverer. En stor andel av dette overføres på bundne driftsfond neste år. Vi signaliserer et godt overskudd i driften, takket være at en del lønnsmidler dekkes over prosjektene. Månedsrapport 9(17)

10 5 Teknisk (50) 5.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport Beskrivelse Frolands Verk Kultursenter Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) Nettoutgift Selvfinansierte prosjekter og fond Nettoutgift Eiendomsforvaltning Nettoutgift Vedlikehold av veier Nettoutgift Brøyting og strøing Nettoutgift Plan, Byggesak, Oppmåling Nettoutgift Skogbruk, Landbruk og Natur Nettoutgift Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam Nettoutgift Drift av lokaler og anlegg Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 5.2 Sykefravær Korttid 0,73% Månedsrapport 10(17)

11 2017 Langtid 5,3% Sum fravær 6,03% 5.3 Virksomhetsleders kommentar enkelte ansvar er uten saldo. Årsakene må kartlegges. Endel tiltak er gjort de siste ukene, og vi forventer derfor et resultat som vil være kr 2-3 mill bedre ved årsavslutning. Månedsrapport 11(17)

12 6 Velferd (60) 6.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - Beskrivelse 601 Helse 602 Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Psykisk helse og rus 603 Habilitering 604 Flyktninger 605 NAV 606 Sosialhjelp Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Administrasjon Velferd Nettoutgift Arbeids- og aktivitetstiltak Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Sykefravær 2017 Korttid 1,72% Langtid 11,19% Sum fravær 12,91% 6.3 Virksomhetsleders kommentar For alle avdelinger jobber vi kontinuerlig med å redusere underskuddet så mye som mulig med bl.a. å ikke leie inn vikar ved fravær hvis det er mulig. Underskuddet er for en stor del knyttet opp til Habilitering. Det er ulike årsaker til at regnskapstall for Habilitering viser et alvorlig underskudd: Månedsrapport 12(17)

13 Vikarbudsjett m/ diverse tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift har ikke blitt oppjustert ved økt tjeneste, gjelder alle avdelingene Økte utgifter som følge av Ålesundsdommen v/ privat avlastning Økte lønnskostnader pga utfordrende situasjon rundt enkeltbruker Økte kostnader pga taxi / sfo / elever Langemyr skole (fra 7.klasse overført til Velferd) Økte behov for BPA-timer Økt behov for avlastning, gitt mye akutt innleie Team Dalens budsjett for 2018 ble ikke justert fullt ut for helårsdrift NAV sosialhjelp viser et merforbruk. Mye av det skyldes statlige tjenester hvor behandlingstiden har gått opp og det har vært nødvendig å forskuttere sosialhjelp. Forhåpentligvis kan mye av dette bli refundert. Flyktningtjenesten ligger per november med et merforbruk på ca 3 millioner. Det er på grunn av at integreringstilskuddet ikke er regnskapsført per november. Forventet integreringstilskudd for 4. termin er ca. 4,2 millioner og Flyktningtjenesten ligger an til et mindreforbruk. Det søkes om fastlønnstilskudd på kr ,- til fysioterapitjenesten etter nyttår for 2. halvår 2018, som skal inntektsføres på Månedsrapport 13(17)

14 7 Barn og Helse (70) 7.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport Beskrivelse Administrasjon Barn og Helse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Styrket tilbud til førskolebarn Nettoutgift Private barnehager Nettoutgift Kommunale barnehager 705 Barnevern 706 Helsestasjon Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak N Sykefravær 2017 Korttid 2,25% Langtid 6,47% Sum fravær 8,71% Sykefraværet er stabilt. Det er ikke kommet frem om sykefravær som begrunnes med arbeidsmiljø. 7.3 Virksomhetsleders kommentar Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi, men det kan ligge an til et merforbruk på 500', men momenter ligger her: Gjestebarn har vi nå fått faktura fra Arendal og blir ført i desember for hele Færre barn i barnehagene vil utgjøre et mindreforbruk på Bliksåsen og Eikely. Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk. Den enkelte barnehage dekker noe av dette inn selv i dag, men kan bli endret etterhvert. Månedsrapport 14(17)

15 Vi har doblet inntektstap på to år. Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettert. Merforbruket ligger i dag på 1 mill. Saker innenfor barnevern vil utløse usikkerhetsmomentene nå og over i Månedsrapport 15(17)

16 8 Omsorg (80) 8.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport Beskrivelse Administrasjon Omsorg Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Nettoutgift Furutoppen dagsenter Nettoutgift Froland sykehjem Nettoutgift Hjemmesykepleie Nettoutgift Hjelpeordninger for hjemmet Nettoutgift Fellestjenester Omsorg Nettoutgift Andre omsorgstjenester Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak N Sykefravær 2017 Korttid Langtid Sum fravær 1,77% 1,76% 0% 4,32% 5,65% -1,33% 6,08% 7,41% -1,33% Fraværet er lavt i enheten, når vi sammenligner oss med lignende enheter. Vi er spesielt stolt av korttidsfraværet. Vi følger opp mye fraværet i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjeneste og fastleg. Og vi jobber kontinuerlig med å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Månedsrapport 16(17)

17 8.3 Virksomhetsleders kommentar Som antatt blir forbruket høyt for høyt. Dette har vi kommentert tidligere. Det kan muligens gå noe ned grunnet økt oppholdsbetaling i desember. Månedsrapport 17(17)