LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial til etterretning Saksutredning: Rammeområde 1 Ansvar 1100-Sentrale folkevalgte organer Ingen spesielle kommentarer. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 63%. Ansvar 1170-Kommune- og stortingsvalg Alle utgifter til gjennomføring av valget er ikke belastet regnskapet, men det ser ut til at det blir mindre utgifter enn budsjettert. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 18%. Ansvar 1200 Servicekontoret Ingen spesielle kommentarer. På ansvarsområdet er det et nettoforbruk på 64%. Ansvar 1203-Næringskontor Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 55%. I og med at næringssjefen har vært konstituert rådmann siden mai 2013, er lønnsmidlene belastet ansvar Ansvar 1205-Rådmannskontor Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 91%. Lønnsposten har et forbruk på 96% på grunn av at lønn til rådmann (fram til 1. oktober) og konstituert rådmann (fra mai til dags dato) er belastet dette ansvarsområdet. Forholdet må justeres i egen budsjettregulering. I tillegg er art OU-midler ikke justert med de ansattes innbetaling av avgiften. Dette gjøres i forbindelse med regnskapsavslutning. Posten er budsjettert med , mens det pr dato er utgiftsført kr Ansvar 1210-Økonomi og lønnsavdelingen Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 16%. Utgifter til felles økonomienhet er for 2013 ikke fakturert LK fra Alstahaug kommune. Ansvar 1650-Leifjord sokn

2 Ansvarsområdet har et nettoforbruk på 93%. Dette fordi hele tilskudd til kirkelig fellesråd på 1.6 mill er utbetalt. Ansvar 1990-Reserverte tilleggsbevilgninger Ingen spesielle kommentarer. rammeområde 2. Følgende ansvarsområder trenger å kommenteres: Ungdomstiltak: Ligger noe over periodisert forbruk. Dette skyldes at enkelte poster naturlig vil ha et større forbruk første halvår. Husleie til ungdomsklubb ser ut til å være litt lavt budsjettert. Barnehager: Fellesutgifter har et for høyt forbruk. Det er ført ut dobbel avlønning på kapitlet på grunn av innleid vikar i stilling som ped. konsulent. Refusjon sykepenger på annet kapittel vil dekke inn overforbruk. Leland barnehage: Forbruk ligger omtrent der det skal. Det er brukt noen midler av investeringsbudsjett til etablering av avd.4. Leines barnehage: Forbruk ligger noe høyt. Dette skyldes at bygningsmessige arbeider er blitt dyrere enn antatt. K- styret har gitt tilslutning til å bruke av lånemidler tiltenkt Leland barnehage, avd 4. Ved etablering av avd. 3, kan det vise seg at lønn er for lavt budsjettert. OK-sjefen vil følge nøye med på utviklingen og gjøre nødvendige omfordelinger. Tverlandet barnehage: Har lavere forbruk enn budsjettert. Ubenyttet lønn kan overføres Leines barnehage hvis nødvendig. Høyere inntekt på oppholdsutgifter enn budsjettert. Ulvang barnehage: Ser ut til å ha et noe høyere lønnsforbruk enn budsjettert. Refusjon av sykepenger vil rette opp det meste av overforbruket. Lånemidler er ikke tilført budsjettet etter at utbedring/tilpasning av bygget er gjort. Voksenopplæring: Ligger veldig godt an pr. dato. Regning fra Alstahaug er ikke betalt og en stor del av helårsrefusjon fra staten er kommet inn. Totalt sett ser det ut som om Ansvarsområdet ser ut til gå i ballanse, men det er en del usikkerhet rundt antall flyktninger som kommer og hvor mange som reiser.

3 Fellesutgifter grunnskolen: Dersom antall fosterhjemsplasserte barn ikke øker, ser det ut til at posten gjesteelever kan holde. Det knytter seg hele tiden en usikkerhet til kostnadene til denne gruppen elever. Kommunenes utgifter til våre elever er også til en viss grad variabel. Derfor kan posten vise seg å være underbudsjettert. Skolene: Skolenes budsjetter ser ut til å holde. Bibliotek: Ligger veldig godt an. Kultur: Det er lagt inn refusjon på salg av tjenester som ikke er i tråd med realitetene. Budsjettert refusjon fra Alstahaug er derfor ikke reell. Denne må vi komme tilbake til i en ev. budsjettregulering. Hall/treningsrom: På grunn av helgeutleie av hall, er det påløpt en del lønnsutgifter som er høyere enn budsjettert. Økte inntekter på salg av treningskort og annen utleie vil ikke dekke de økte utgiftene. Utgifter til strøm er også for lave. Her skal Rammeområde 3 Regnskap Budsjett Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Forbruk % 3000 ADMINISTRASJON FOLKEHELSE SAMHANDLINGSREFORM SOSIALKONTOR / NAV BOLIGTILTAK EDRUSKAPSVERN BARNEVERN LEIRFJORD HELSESTASJON LEGETJENESTER PSYKIATRI FYSIOTERAPITJENESTER FYSAK LEIRFJORD SYKEHJEM LEIRFJORD SENTRALKJØKKEN ELDRESENTER HJEMMESYKEPLEIE

4 3600 FLYKTNINGEFORVALTNING SUM % I forhold til rapport fra Visma er følgende endret: Ansvar 3100 Sosial/NAV: Utgift redusert med kr ,- (regning betalt dobbelt korrigeres på september) Ansvar 3163 Barnevern: Utgift økt med kr ,- (Leirfjords andel lønn ansatte) I tillegg er rapport for barnevern øvrige kommuner fjernet. Som det framgår av oversikten er det betydelig etterslep på inntektssiden. Dette gjelder først og fremst ansvar 3600 Flyktning. Det kommet inn kr ,- i tilskudd for flyktninger, ført på ansvar 8470, men dette skal føres på ansvar Det er også kommet kr ,- i skjønnsmidler barnevern som er ført på ansvar 8040 og skal overføres ansvar I tillegg er det ca ,- i etterslep på oppholdsbetaling ved sykehjemmet. Tar en høyde for disse inntektene blir netto forbruk kr ,- eller 67% av budsjett. Dette innebærer at en ligger an til å gå omtrent i balanse ved årsslutt, men det er temmelig uforutsigbart innen flere av ansvarsområdene, spesielt innen hjemmebasert, barnevern og sosial, så en har fortsatt fokus på stram tyring. Rammeområde Veivedlikehold. Det vises til tidligere budsjettrapportering og innformrasjon i kommunestyret, 19. april, ang. store skader og påfølgende kostnader, på kommunale veier. Årsaken var en langvarig frostperiode med påfølgende store nedbørsmengder i mars d.å. Til tross for et svært begrenset vedlikehold av de kommunale veiene, i første halvår 2013, er budsjettposten nå brukt opp. Det ligger ikke an til å kunne styrke budsjettposten innenfor egen budsjettramme, ved en event budsjettregulering. Det er nødvendig med en oppgradering av veiene, før brøytesesongen setter inn.nødvendig midler til drift av de kommunale veiene frem til årsskiftet, kalkuleres til kr De øvrige budsjettposter under budsjettkap. 4. Budsjettet for 2013 er generelt svært stramt, og flere mindre poster ligger på grensen til overskridelse. Fra etatens side blir det lagt opp til en svært stram budsjettdisiplin, der en skal kunne dekke disse postene innen for egen budsjettramme, ved en senere budsjettregulering. Vedlegg:

5