SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Avgiftspliktige gebyrer Fastlønn Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Utstyrsarbeider Tilknytningsavgift Fastavgift Lednings- og 100 sanitærarbeider Lednings- og 50 sanitærarbeider Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgiveravgift Tilknytningsavgift Fastavgift Elektrisk strøm Gebyrer Refusjon private Materialer til bygg Elektroarbeider Ventiasjonsarbeider Sykelønnsrefusjon Fordelte utgifter / Internsalg

2 Saksopplysninger: 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIEND ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEK KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMH LANDBRUKSFORVALTNING OG LA KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG A BEREDSKAP MOT BRANNER OG A PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV A INNSAMLING, GJENVINNING OG S NATURFORVALTNING OG FRILUF GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat Teknisk etat har et samlet merforbruk på kr. Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et mindreforbruk knyttet til energi- og reparasjonskostnader. Den nye kulturskolen i passivhusstandard, som er bygget sammen med kulturhuset, har hatt positiv effekt på varmetapet fra kulturhuset. Strømkostnaden er så å si lik tilsvarende periode i De kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk er regnskapsført for første termin. Antall abonnenter øker, men den variable forbruksavgiften viser lavere inntekter enn budsjettert. Det er foreslått budsjettendringer tilsvarende kr for å dekke inn inntektstapet. Modum kommune overtar Kongshaug og Nordbråten vannverk med 105 abonnenter fra Det utløser en fakturerbar inntekt i 2016 fra tilknytningsavgift på kr, fastavgift på kr og en antatt inntekt fra forbruk på kr.

3 Funksjon 340 Produksjon vann har et mindreforbruk. Det har vært mindre utgifter til drift av vannbehandlingsanlegget så langt i år. Funksjon 345 Distribusjon av vann viser et mindreforbruk til lønn og kjøp av tjenester. Funksjon 350 Avløpsrensing viser et mindreforbruk. Elvika renseanlegg er inne i sitt andre hele driftsår, og anlegget fungerer godt. Andre driftskostnader viser et mindreforbruk. Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann har et negativt resultat. Hovedårsaken er at inntektene ligger under budsjett. Det er samtidig et mindreforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester samt overtidslønn. Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Driftsresultat Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på kr. Funksjon 1904 Bygningsvedlikehold har et merforbruk som skyldes reduserte inntekter fra internsalg. Kommunestyret har den i K-sak 40/16 Modum Boligeiendom KF Regnskap og årsmelding 2015, vedtatt at foretaket skal spare inn underskuddet fra 2015 ved å redusere aktiviteten i Det er vedtatt redusert aktivitet som innebærer at teknisk etat blir rammet av en inntektssvikt. Det er foreslått budsjettendringer hvor inntekten fra internsalg er redusert med kr. Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat

4 Lønn og sosiale kostnader har et merforbruk på kr. Samtidig har utgifter til kjøp av varer og tjenester et mindreforbruk på kr. Så langt viser samlede salgsinntekter et resultat som ligger kr under budsjett. Det forventes at dette vil rette seg opp utover året med de foreslåtte budsjettendringene. Lønn - sykelønn FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBY LØNN RENHOLD GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKP ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er et merforbruk for lønn korrigert for sykelønnsrefusjon på kr. Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Sum fravær % Teknisk etat 2,3 5,6 7,9 Prosentvis fordeling av sum fravær Fraværet for første kvartal 2016 ligger på 7,9 %. Ved første kvartal i 2015 lå det på 8,8 %. Sammenlignet med samme periode i 2015 er sykefraværet redusert med 0,9 prosentpoeng. Hovedutvalgets driftsfond Saldo i kr: Disposisjonsfond teknisk konto pr Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på kr ved inngangen til Vurdering: Teknisk sjef anser regnskapet som tilfredsstillende ved utgangen av april måned, men ser at det er utfordringer knyttet til svikt i inntekter fra kloakkavgifter og internsalg til boligforvalter.

5 Ved opprettelsen av boligforvaltningen ble lønnsmidler til fagarbeidere i kommunale formålsbygg sammen med materialkostnader overført til boligforvalter. Budsjettforutsetningen var at lønnsmidlene skulle kunne tjenes tilbake ved leveranse av tjenester til boligforvalter. Reduserte inntekter må kompenseres med kostnadsreduksjon ved nedbemanning og redusert vedlikehold av bygningsmassen.