Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Transkript

1 Økonomisk rapport pr Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

2 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. Investeringer Prosjekt Budsjett Endringer Nytt budsjett Utgifter KLP - egenkapitalinnskudd, Kjøp av aksjer, arealer og bygg, IKT - felles, skole og IKT - Innkjøp til åttende trinn på Rakkestad ungdomsskole, Oppvekstseksjonene - utstyr, Rakkestad kulturskole - forprosjekt, Os skole - gjenanskaffelser etter innbrudd, Os skole, Rakkestad ungdomsskole - prosjektskolen - garasjer, NAV Rakkestad - digitaliseringstiltak, Investeringstilskudd - Rakkestad Kirkelige Fellesråd, Hjembaserte tjenester - utstyr, Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger Skautun rehabilieterings- og omsorgssenter - utstyr, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - oppgraderinger, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bygg og anlegg, Bo- og aktivitetstjenester, utstyr og/eller tiltak, Bo- og aktivitetstjenester - omsorgsboliger, Brann- og redningsvesenet - utstyr, Teknikk, miljø og landbruk - utstyr, Kommunale bygninger - påkostninger, Kommunale veier og bruer - inklusive veinavn, Vann- og avløpsinvesteringer, Offentlig parkeringshus - Rakkestad sentrum, Prestegårdsskogen boligområde, Fladstadparken, Linnekleppen - tursti, Grytlandstjernet - friluftsområde, Nye renovasjonsdunker, Etablering av PPT - kontorer, Fladstadparken - freecebee bane, Degernes helse- og velferdssenter - rivning, Salg av eiendommer, Startlån innlån og utlån, Finansielle kostnader, Administrative og andre interne kostnader, Sum kroner.

3 Til de enkelte tiltakene kommenteres: - Pr d.å. var investeringsrammen på kr I denne rapporten har den blitt økt marginalt med kr (0,39 prosent). - KLP egenkapitalinnskudd utgjør kr mot kr som var budsjettert til formålet. - Oppvekstseksjonenes utstyrsbevilgning er økt fra kr til kr for å imøtekomme de anskaffelsesplaner som områdene har. - Rakkestad kulturskole er besluttet realisert. For øyeblikket pågår forberedelser og planlegging, og bare en liten del av midlene satt av til tiltaket blir anvendt i inneværende år. Bevilgning er redusert fra kr til kr Rådmannen følger Rakkestad kulturskole opp i budsjett 2019 og økonomiplan Rakkestad ungdomsskoles (prosjektskolen) garasjeanlegg på Rudskogen står foran en realisasjon. Rådmannen setter av kr til formålet. - NAV Rakkestad gjennomfører et digitaliseringstiltak. Rådmannen foreslår å bevilge kr til prosjektet. NAV Stat refunderer ca. halvparten av kostnadene til anskaffelsene. - Kommunale bygninger påkostninger og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter oppgraderinger må sees i sammenheng slik at kuttet i det førstnevnte tiltak (kr ) blir gitt som en tilleggsbevilgning (kr ) på det sistnevnte prosjekt. - Rådmannen styrker Brann- og redningsvesenets utstyrsbevilgning med kr Etter et tørt og varmt sommerhalvår, er det viktig å sørge for at enheten er godt forberedt på det som framover måtte komme. - Teknikk, miljø og landbruk er forsinket med sine vann- og avløpsinvesteringer.

4 Flere tiltak er under forberedelse og planlegging. De iverksettes til våren (2019) etter at anskaffelsesprosessene er avsluttet. Rådmannen følger problemstillingen opp i budsjett 2019 og økonomiplan Prestegårdsskogen boligområde gjelder utbygging av infrastruktur i et nytt trinn av boligfeltet. Eierne gir refusjon for kostnadene ved prosjektet. - Grytlandstjernet friluftsområde er ervervet for kr finansiert av statlige tilskuddsmidler til ordningen. - Etablering av lokalt PPT kontor etter at tilsvarende tjeneste for Eidsberg, Rakkestad, Trøgstad og Marker kommuner er avviklet beløper seg til kr Freecebeebanen i Fladstadparken koster kr Rakkestad kommune oppnår spillemidler til formålet. - Degernes helse- og velferdssenter er besluttet revet. Det koster kr Rådmannen setter av midler til tiltaket i denne rapporten. - Til realisasjon av eiendommer og andre aktiva, er det følgekostnader på kr I det økonomiske opplegget i «Økonomisk rapport pr Investeringer» har rådmannen individualisert ved-tatte administrative og interne kostnader og finansielle kostnader. Det utgjør til sammen kr Rammene for enkelte prosjekter Os skole og Parksvingen omsorgsboliger er trukket noe ned.

5 Finansiering Finansiering Salg av driftsmidler, Salg av tomter/grunn, Salg av utleieboliger og andre bygninger, Kompensasjon av merverdiavgift, Refusjon av private, Refusjon av fylkeskommuner, Statlige tilskudd og overføringer, Avdrag på næringslån, Avdrag på startlån, Ekstraordinære avdrag på formidlingslån, Bruk av ubundne investeringsfond, Bruk av bundne investeringsfond, Bruk av lån, Sum, kroner. Til finansieringen kommenteres: - Salg av driftsmidler gir inntekter på kr Rådmannen kalkulerer med avhendelse av eiendommer og andre aktiva for kr i Kompensasjon av merverdiavgift er korrigert til kr på årsbasis i denne rapporten. - Refusjon fra private aktører kr dreier seg i første rekke om Prestegårdsskogen boligområde. - Statlige tilskudd og overføringer er i hovedsak investeringstilskudd til Parksvingen omsorgsboliger. Samlet sett utgjør disse inntektene ca. kr i Rådmannens vurderinger Rådmannen viser til avsnittet «Bakgrunn» ovenfor. Rapporten tilrås vedtatt slik som den er framlagt.