SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2018

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2018 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 114/18 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannens budsjettoppfølgingsrapport per 2. tertial 2018 tas til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1, endring av total budsjettramme. 3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2, årsavhengig budsjettjustering. 4. avsluttes i henhold til tabell 3, er som skal avsluttes. 5. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 5, formidlingslån husbankmidler avdrag. 6. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 6, formidlingslån husbanken tapsfond 7. Det foretas budsjettendringer i henhold til punkt 7, Inntekter fra salg og anleggsmidler Bolig og industrifelt 8. Kommunestyret godkjenner endring i låneopptak 2018 i henhold til punkt 8, endring i låneopptak. 9. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4, tas til orientering. 10. Økonomireglement investering endres i henhold til punkt 10, økonomirelement investering beslutningspunkt.

2 Punkt 2. Tabell 1: Endring av budsjettramme Foreslått endring i budsjettramme Ny budsjettramme Endringer uten konsekvens for budsjett 2018 P542 GARDEROBEANLEGG HJEMMETJENESTEN kr kr P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr kr P562 UNGDOMS OG ALDERSSENTERET kr kr Sum reduksjon budsjettramme uten konsekvens for budsjett 2018 kr Endringer med konsekvens for budsjett 2018 P516 KONTORPLASSER UNGDOMS OG ALDERSSENTERET kr kr P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr kr P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP (årsbevilgning) kr kr P576 AVALDSNES BARNEHAGE PERSONALROM kr kr P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (årsbevilgning) kr kr Sum økt finansieringsbehov 2018 kr Økt MVAkompensasjon kr Overføring fra drift kr Økt bruk av lån kr

3 Punkt 3. Tabell 2: Årsavhengig budsjettjustering Beløp P553 DIGITALISERING kr P566 ENERGIKARTLEGGING I FORH. TIL EPCPROSJEKTER kr P141 IKTINVESTERINGER kr P576 AVALDSNES BARNEHAGE PERSONALROM kr P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE kr P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER kr P587 SKANNING TEKNISK ARKIV kr P526 NY LEGEVAKT kr P589 IDRETTSHALL VORMEDAL kr P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr P543 EKINNSKUDD KARMØY KULTUROPPLVELSER AS kr P548 REDSKAPSSKJUL/GRUNDEBYGG VIKINGGARDEN kr P363 UTSTILLING NORDVEGEN HISTORIESENTER kr P046 UTBEDRING KIRKEGÅRDER kr P546 LYSLØYPER kr P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2 kr P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN kr P563 TOSTEMVEG kr P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr P579 GSVEI EIDSBAKKANE STØLEN kr P039 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK (T) kr P512 Ny Eide/Stokkastrand skole kr P590 SKOLEFORMÅL SONE 2 kr P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN kr P572 NY HJULLASTER BORGAREDALEN kr P600 TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP kr P610 TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN kr P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG kr Sum redusert finansieringsbehov kr Redusert MVAkompensasjon kr Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer kr Redusert bruk av lån generelle investeringer kr Punkt 4. Tabell 3: er som skal avsluttes Beløp P273 G/S BYGNESSØYLEBOTN kr P110 ANDRE UTBYGGINGSFORMÅL GRUNNERVERV kr Sum endret finansieringsbehov kr

4 Punkt 5. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Avdrag på lån økes med kr Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kr Punkt 6. Formidlingslån husbankmidler I budsjettskjema 1B gjøres det følgende endringer: Rammen for tjenesteområde 13 Bolig reduseres med kr I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer: Bruk av bundet fond økes med kr Overført til investering økes med kr I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: Overført fra driftsbudsjettet økes med kr Avsetninger økes med kr Punkt 7. Inntekter fra salg og anleggsmidler; Bolig og industrifelt I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endring: Avsetninger reduseres med kr Inntekter fra salg og anleggsmidler reduseres med kr Punkt 8. Endring i låneopptak og øvrig finansiering 2018 I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endring: Avdrag på lån økes med 14 mill. kroner. Overført til investering reduseres med 14 mill. kroner. I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer Bruk av lånemidler økes med kr 49 mill. Overført fra driftsbudsjettet reduseres med kr 14 mill. Bruk av avsetninger reduseres med kr 35 mill.

5 Punkt 9. Budsjettskjema 2A, etter endringer i forbindelse med 2.tertial. Tabell 4: Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A per 2.tertial (tall i hele kr ) Budsjett 2018 Generelle investeringer Selvkostinvesteringer Fordelt per investeringsportefølje Erverv og opparbeidelse av boligfelt industrifelt Erverv og opparbeidelse av Startlån Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre innkteter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjett Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket / Udisponert Punkt 10. Økonomireglement investering beslutningspunkt 1. Kulepunkt to under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: Beslutningspunkt 2 er etter at prosjekteringen er ferdig, før utlysning/innhenting av priser. 2. Siste avsnitt under overskrift Beslutningspunkt i reglementets avsnitt 2.2 endres til: For prosjekt med en totalramme på kr 50 mill. eller mer skal beslutningspunkt 1 og 2 godkjennes av rådmann. Ved igangsettelse, overgang til grønn fase, legges det frem en orienteringssak til kommunestyret. Siste setning under overskrift Gul prosjektering, Fargekoding av budsjett, avsnitt 2.2 endres til: Når prosjektering er ferdig og driftskonsekvensene tallfestet skal dette godkjennes i beslutningspunkt 2. før utlysning/innhenting av priser. et går over i grønn fase først når prisene foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme.