Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Transkript

1 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert med tre større oppussingsprosjekter i 2018 utover annet løpende og nødvendig vedlikehold. et er sårbart i forhold til store uventede kostnader. MBKF er godt i gang med en helhetlig vedlikeholdsplan. Administrasjonen vil i samarbeid med byggekonsulent fortsette arbeidet med planen i 2018 og den forutsettes ferdig i løpet av første halvår Det er ikke satt av særskilte midler til planen da dette inngår i foretakets vedlikeholdsbudsjett. Kommentarer til budsjett: Forvaltningsutgifter Kjøp av tjenester fra Modum Kommune når det gjelder regnskapstjenester, servicetorg og dokumentsenter og IKT tjenester er budsjettert til kr ,- Dette er en økning på kr ,- sammenlignet med Boligforetaket ønsker å se nærmere på kostnadene knyttet til kjøp av disse tjenestene i Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med Det er budsjettert to 100 % stillinger i 2018 som er den samme stillingsprosent som i I tillegg er det budsjettert med 30 % stilling som ekstrahjelp Bolig Husleieinntektene er budsjettert med utgangspunkt i erfaringstall i I tillegg er det lagt inn forventet husleieinntekter fra «nye» Heddybo og 2 nye rusboliger. MBKF har siden oppstart ikke økt husleien utover den årlige indeksregulering. Det er heller ikke i 2018 planlagt noen økning. Kommunale avgifter er regulert ift forventet prisøkning pr. m³ for vann med 10 % og for kloakk med 1,2 %. Det er ikke forventet endring i fastavgift for vann, kloakk og feieravgift. Vedlikehold og påkostning boliger er budsjettert med 1,9 mill. kr i Dette er et minimum og på samme nivå som Det er budsjettert med faste vaktmestertjenester og renholdstjenester til Modum Kommune på henholdsvis 1 mill. kr og 0,62 mill. kr.

2 Øvrige budsjettposter er i hovedsak en videreføring av nivået for inneværende år, justert for prisendringer og avgiftsøkninger. Investeringsbudsjett 2018 I 2014 ble det vedtatt en investeringsramme på 3 mill. kr knyttet til 4 boliger for unge rusmisbrukere. Kommunestyret har i K-sak 57/15 godkjent låneopptak på 3 mill. kr til prosjektet. Det forventes oppstart av de to første boligene i løpet av første halvår MBKF vil i 2018 kjøpe tomt i Mælumenga av Modum kommune for 5,4 mill. kr. Kommunestyret godkjente , ref. sak 15/4159, et låneopptak på 62,9 mill. kr. Det har i 2017 ikke blitt foretatt noen kjøp av nye boliger. MBKF har ingen nye investeringsplaner utover det som er nevnt ovenfor i forslag for funksjon forvaltningsutgifter eiendom (revidert) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto utgift forslag for funksjon boliger (revidert) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto inntekt forslag for funksjon finanstransaksjoner 2017 (revidert) 2018 Netto finanskostnader Tallene i tabellene over er nettobeløp, mens tallene i skjema drift på side 4 er bruttobeløp. De er derfor ikke direkte sammenlignbare. Interne finanskostnader til Modum Kommune utgjør samlet kr ,-, hvorav rentekostnader utgjør kr ,- med en rente på 3 %. Avdrag er budsjettert med kr ,-

3 Det er i 2018 budsjettert med kr ,- i renteutgifter og avdrag. Totale kostnader for funksjon forvaltning , boliger og interne finanskostnader Forvaltning netto utgift Boliger netto inntekt finanskostnader - netto Pensjonsreserve Sum netto utgift 2017 (revidert)

4 Økonomiske oversikter skjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 0 0 0

5 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig merforbruk/mindreforbruk skjema - Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Forslag til vedtak: et vedtas slik det fremgår av budsjettskjema for drift og budsjettskjema for investering.