SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret vedtar endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2016 i henhold til vedlagte oppsett. 2. Investeringsbudsjett 2017 justeres med de virkningene som reguleringen utløser 3. Fordelingen av lønnsoppgjør i kapittel 3 og 5 for 2016 er nå kjent. Hel års virkning av lønnsoppgjøret innarbeides i opprinnelig budsjett 2017 med dekning fra lønnsreserven. 4. Etter denne regulering er forventet ordinært låneopptak i år 162,082 millioner Av dette tas 7,378 millioner opp med en nedbetalingstid på 3 år (PCer og i Pads) mens 154,704 millioner tas opp med en nedbetalingstid på 30 år. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&&... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning: Vedlegg: Regneark «Budsjettregulering drift desember 2016» Regneark «Justering investeringsbudsjett desember 2016» Andre saksdok.: Regnskap 3. kvartal 2016 Statsbudsjett 2017 Bakgrunn: Budsjettregulering fremmes med basis i regnskapsrapport for 3. kvartal og nye anslag for frie inntekter 2016 fra statsbudsjett Også i denne regulering reduseres årets låneopptak til investeringer. Rådmannen vil innhente tilbud på lån basert på budsjett etter denne regulering.

2 Høring/merknader: Saken har ikke vært på annen høring enn at den er basert på regnskapsrapport for 3. kvartal som er behandlet av kommunestyret Tidsplanen fram til behandling gjør at saken ikke når behandling i hovedutvalgene. Økonomiske konsekvenser: Budsjettert netto driftsresultat i 2016 er kritisk lavt. I opprinnelig budsjett er netto driftsresultat 9,932 millioner (0,59 %). I revidert budsjett er resultatet marginalt forbedret til 10,966 millioner (0,62 %). Denne reguleringen endrer ikke budsjettert netto driftsresultat. Hvis årsresultatet blir som forventet etter 3. kvartal, så blir det om lag som budsjettert. Det denne reguleringen gjør er i all hovedsak å bruke de tilgjengelige ressursene som er synliggjort til å dekke de ikke budsjetterte kostnadene som er varslet i regnskap 3. kvartal. Vurdering: Hovedkilden i denne reguleringen er ny prognose for frie inntekter som kom i forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett I tillegg viser ny prognose fra KLP at det kan frigjøres midler fra pensjonsreserven. Det vises til regnskapsrapporten for 3. kvartal. Driftsbudsjett 2016 A Kilder: Frie inntekter forventes å bli 10,999 millioner kroner høyere enn budsjettert. Hovedkildene til dette er økteskatteinntekter både lokalt og for landet. I tillegg forventes økt inntekt fra integreringstilskudd. Eiendomsskatten blir lavere enn budsjettert på grunn av lavere skatt fra kraftverk. Merk at den merskatteveksten vi får i år IKKE videreføres i Det kan frigjøres 7 millioner fra pensjonsreserven basert på ny prognose for årets pensjonskostnader fra KLP. Ny avtale om forsikringer gjør at det kan frigjøres 2,498 millioner fra gruppeliv og yrkesskadeforsikring. Det forventes en innsparing på renter og avdrag på 1 million. Til sammen er det tilgjengelig 21,497 millioner B Andre MÅ tiltak: 210 Oppvekst og kultur: Det trekkes inn 0,868 millioner knyttet til finansiering av I Pads og PCer som kjøpes over investeringsbudsjettet og ikke leases. Vi har mottatt 10 tusen i økt rammetilskudd knyttet til justeringer i barnevernsprosjektet. Midlene tilføres prosjektet. 300 Helse og sosial:

3 Det bevilges til sammen 22,255 millioner til oppdekking av det alt vesentlige av den underdekningen som er varslet i regnskap 3. kvartal. For nærmere redegjørelse vises det til regnskap 3. kvartal. 800 skatt og ramme Av veksten i integreringstilskudd avsettes 0,1 millioner til medfinansiering av integreringsstilling i regi av Kirkelig fellesråd. Investeringsbudsjett Felles K341 Økonomisystemer oppgradering Oppgraderingen av Agresso er utsatt, og bevilgningen overføres til 2017 K456 Nytt telefonanlegg Framdriften i prosjektet er forsinket. bevilgningen overføres til Samfunnsutvikling K015 Grunnerverv Det forventes økte inntekter fra salg av grunn som reduserer behovet for låneopptak tilsvarende K158 Tilrettelegging boligfelt Rammen styrkes med 300 tusen for opparbeiding av 4 tomter i Mobrinken K357 Gakorimyra sør boligfelt Prosjektet er forsinket, og 3,5 million overføres til Samtidig er salgsinntektene vesentlig lavere enn budsjettert, slik at det netto kreves økt låneopptak. K469 Skillemo industriområde Framdriften er forsinket. 3,7 millioner overføres til Vi får noe momskompensasjon, slik at låneopptak kan tas ned mer enn 3,7 mill. K617 BIM I FSK sak 95/16 er det besluttet at inntil 2 millioner kroner av totalkostnaden for K465 Omsorgssenter kan benyttes til prosjektet med BIM for omsorgssenteret. (Byggnings Informasjons Modell). Dette er et pilotprosjekt der Alta kommune er en av flere deltakere. Det er et poeng å skille denne kostanden fra øvrige kostander, og samtidig er det andre i organisasjonen som bør ha anvisnings og attestasjonsmyndighet knyttet til dette. Tiltaket er derfor skilt ut som eget prosjekt. Det settes av 0,2 mill i 2016 og 1,8 mill i Oppvekst og kultur K455 Barneavlastning Forsinket framdrift. Overføres Budsjettert tilskudd tas ut av budsjett 2016 med 6 millioner, men føres opp i 2017 med forventet beløp 14,22 millioner. Nødvendig låneopptak vil derfor øke i 2016 selv om kostnaden reduseres. K466 Haldde renovering Oppdatert informasjon tilsier et mindreforbruk på 199 tusen som overføres til 2017 K576 AUSK renovering østføy Det tilleggs bevilges et mindre beløp. Kostnaden finansieres delvis med refusjon.

4 K577 Investering skolestruktur Forsinket framdrift. Overføres Når saken om framtidig skolestruktur avgjøres vil det opprettes nytt prosjekt til eventuell realisering av ny skole. K589 Finnmarkshallen utvidelse Forsinket framdrift. 5 millioner overføres K603 Ridehall Ubrukte midler overføres 2017 K608 Alta museum-stornaust Det bevilges 250 tusen til merkostnader. K609 Vognskur barnehager Tiltaket har forsert framdrift. Det hentes 0,4 millioner fra bevilgningen for Helse og sosial K458 Alta Helsesenter Merkostnad i 2016 jf. Regnskap 3. kvartal hentes fra bevilgningen i 2017 K465 Omsorgssenter Merkostnad varslet i regnskap 3. kvartal hentes fra I tillegg reduseres bevilgningen i 2017 med 2 millioner knyttet til K617 BIM K583 Skansen aktivitetssenter Framdrift forventes som budsjettert, men det er mottatt refusjon som reduserer behovet for låneopptak. 600 Drift og utbygging K018 Utredning Ubrukte midler overføres 2017 K580 Opprustning bruer Forsinket framdrift. Bevilgningen overføres 2017 K610 Ny Brannstasjon Forsinket framdrift. Bevilgning overføres 2017 K613 Isbergveien utbedring Asfalteringen utsettes til Selvkost K379 Tverrelvdalen avløp Forsinket framdrift. Midlene overføres til 2017 K226, K266 og K434 Det tilleggsbevilges til sammen 814 tusen til disse prosjektene i Renter og avdrag K243 Ekstraordinær innfrielse av lån Alta kommune mottar hvert år ekstraordinære innfrielser av startlån. Disse midlene kan bare brukes til ekstraordinære avdrag. Praksis til nå har vært å avsette midlene på bundet investeringsfond av hensyn til kommunens likviditet. I 2016 dekkes 30 millioner av årets innbetaling av pensjon til KLP fra premiefond. Vi kan derfor bruke 30 millioner til ekstraordinære avdrag uten å svekke kommunens likviditet.

5 K207 Startlån Noen av kommunens innlån er annuitetslån, og vi skal derfor betale mer avdrag enn budsjettert når renten har gått ned. Det forventes derfor 118 tusen kroner mer i avdragsutgifter. Oppdatert prognose på mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag innebærer at vi vil motta 17,5 millioner mere i avdrag enn budsjettert. Med fradrag for økte betalte avdrag kan derfor 17,382 millioner av de ekstraordinære avdragene (K243) dekkes av årets mottatte ekstraordinære innfrielser. K800 Finansiering av investeringsporteføljen Vi har mottatt 3,553 millioner i spillemidler vedr Kaiskuru. Midlene brukes til reduksjon av årets låneopptak Vi har mottatt 21,406 millioner i konsesjonsmidler vedr oppdrett. Rådmannen foreslår å avsette midlene til investeringsfond. Oppsummering 2016: Investeringsutgiftene i 2016 økes i denne regulering med 3,084 millioner kroner. Låneopptak reduseres med 19,725 millioner, momskompensasjon reduseres med 2,641 millioner, salgsinntekter reduseres med 1,862 millioner, tilskudd økes med 19,32 millioner, bruk av fond reduseres netto med 8,788 millioner, og mottatte avdrag øker med 17,5 millioner Etter denne regulering er forventet ordinært låneopptak i år 162,082 millioner Av dette tas 7,378 millioner opp med en nedbetalingstid på 3 år (PCer og i Pads) mens 154,704 millioner tas opp med en nedbetalingstid på 30 år. 2017: I denne regulering økes investeringene i 2017 med 27,773 millioner, låneopptak økes med 10,556 millioner, momskompensasjon økes med 2,997 millioner, tilskudd økes med 14,220 millioner. Disse endringene innarbeides i opprinnelig budsjett &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Arne Dahler Budsjettansvarlig Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.