Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Transkript

1 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon eller på epost som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Lill Grethe Bakkland Medlem AP Ove Berg Medlem AP Alternative forslag skal fremmes skriftlig i møtet. Liv Kristin Johnsen Ordfører 1

2 2

3 Saksnr Innhold PS 118/16 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING/SAKSKART PS 119/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE PS 120/16 BUDSJETTREGULERING DRIFT

4 4

5 PS118/16GODKJENNINGAVMØTEINNKALLING/SAKSKART PS119/16GODKJENNINGAVMØTEPROTOKOLLFRAFORRIGEMØTE 5

6 Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: /553480/2016 / 151 Saksbehandler: Saksbehandler tlf: Bente Solvang Saksnr Utvalg Møtedato 116/16 Formannskap /16 Formannskap Kommunestyret BUDSJETTREGULERING DRIFT 2016 Saksprotokoll i Formannskap Alternative forslag: Gunnhill Andreassen foreslår: Saken utsettes. Det innkalles til nytt formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet 2. november Votering: Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes. Det innkalles til nytt formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet 2. november Rådmannens innstilling: Regulering av driftsbudsjettet for 2016 jfr. kommunelovens 45. Budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremkommer av budsjettskjema 1A og 1B. Dokumenter i saken: Oversikt reguleringstiltak Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1B utgift Hovedoversikt drift 6

7 Saksopplysninger: Med bakgrunn i prognose per 3.kvartal samt en gjennomgang av kjente og nødvendige endringer i løpet av året, legger administrasjonen frem et forslag til budsjettregulering for Prognosen for 3.kvartal viser at vi ser ut til å få et lite overskudd. Dette overskuddet avsettes til disposisjonsfond gjennom budsjettreguleringen, slik at vi styrer mot et regnskap i balanse, og har en liten buffer i tilfelle uforutsette kostnader i 4.kvartal. Byggelånsrenter i byggeperioden kan belastes investeringsbudsjettet, og ikke driftsbudsjettet. Dette reguleres derfor bort fra drift. Vi har mottatt 1,8 mill kr i aksjeutbytte fra HLK, mot 1,7 mill i budsjett. Det ser ut til å ha vært en feilbudsjettering når det kommer til premieavvik, og at kostnaden til dette blir lavere enn budsjettert. Dette er dog fortsatt noe usikre tall. Det ligger noen feilbudsjetteringer på politikkområdet som henger igjen fra tidligere år, hvor det har vært tilført midler via formannskapets disposisjonsfond. I og med at disse ikke har blitt redusert gjennom budsjettarbeidet, reduseres disse nå. Midlertidige skolelokaler og tilpasning av disse var ikke budsjettert. Dette er økte kostnader som kommer som følge av bygging av ny skole, og skal belastes drift. Det er avsatt totalt kr , til lønnsoppgjør. Kapittel 4 har gjennomført sine forhandlinger, og det foretas derfor en budsjettregulering mellom avdelingene her. Dette medfører ikke en større kostnad, men at posten avsetninger til lønnsoppgjør reduseres tilsvarende kostnaden for kapittel 4. Vi har fortsatt en pott igjen her, som vil tas med på neste regulering når kapittel 3 og 5 har hatt sine forhandlinger. Budsjettreguleringen medfører at vi får noe høyere inntekter, og differansen på kr avsettes til fond for å styrke likviditeten. Vurderinger: Rådmannen viser til innstilling, saksutredning og vedlegg. Monika Amundsen Rådmann 7

8 2016 Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Budsjettversjonsrapport: Budsjettregulering Over/underskudd prognose Over/underskudd gjeldende budsjett 0 0 Over/underskudd nytt forslag gjeldende 0 0 budsjett Over/underskudd nytt budsjett 0 0 Valgte tiltak Byggelånsrenter Ny skole Ramsund Deltakelse landsfinale UKM Deltakelse VM Kickboxing Folkehelse korrigering Korrigert aksjeutbytte Hålogaland kraft Korrigert amortisert premieavvik Prognose 3.kvartal Regulering politikkområdet Regulering Ramsund skole alternative skolelokaler Sentrale forhandlinger kapittel Styrking av likviditet Tap på fordring 0 0 Trolldagan TVaksjonen Røde Kors TVaksjonen 2016 bøssebærere 0 0 Walk and Run oktober 2016 kl Side

9 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag NETTO Til Til Til NETTO Overføring Til MER, Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd FRIE DISPONIBLE INNTEKTER og utbytte finansielle instrumenter og andre finansutgifter finansielle instrumenter på lån FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ubundne avsetninger bundne avsetninger av tidligere års regnskapsmessige merforbruk av bundne avsetninger av ubundne avsetninger AVSETNINGER til investeringsbudsjettet fordeling drift MERFORBRUK Rapportmal: Budsjettskjema 1A 13. oktober 2016 kl Side 1

10 Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund ramme Politisk styring ramme Reserverte tilleggsbevilgninger ramme Sentraladministrasjonen ramme Oppvekst ramme Helse og omsorg ramme Kirken ramme Næringsarbeid ramme Plan og utvikling ramme Drift og vedlikehold ramme Skatt, rammetilskudd, intern finansiering ramme Rapportmal: Budsjettskjema 1B 13. oktober 2016 kl Side 1

11 Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund utgift Politisk styring utgift Reserverte tilleggsbevilgninger utgift Sentraladministrasjonen utgift Oppvekst utgift Helse og omsorg utgift Kirken utgift Næringsarbeid utgift Plan og utvikling utgift Drift og vedlikehold utgift Skatt, rammetilskudd, intern finansiering utgift Rapportmal: utgift 13. oktober 2016 kl Side 1

12 erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån RESULTAT Motpost NETTO Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG Tjeldsund Budsjettversjonsrapport: Tjeldsund: Budsjettregulering 2 Beskrivelse Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Nytt budsjett 2016 Tjeldsund salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rapportmal: Økonomisk oversikt drift 13. oktober 2016 kl Side 1