Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Utrykte vedlegg: 1 X Informasjonsmøte vedr. budsjettjustering Jacob Br. Almlid m.fl. 2 I Representasjon i styringsgrupper - Morten Aakvik Førstelinjetjeneste - Helse. 3 U Referat fra orienteringsmøte vedr. budsjettjustering, morten.aakvik@fagforbundet.no m.fl. 6.mars I SV: Representasjon i styringsgrupper - Lars Landsem Førstelinjetjeneste - Helse. 5 I Endret behov Folla skole Folla skole v/karin Widegren 6 S Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett X Særutskrift - Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett S Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Saksopplysninger Verran kommune må revidere sitt investeringsbudsjett for 2014 både for avgjøre hvordan ubrukte bevilgninger for 2013 skal brukes, og for å følge opp diverse politiske vedtak i Investeringsregnskapet for 2013 ble gjort opp med et mindreforbruk i forhold til budsjett på vel 12 mill kr. Dette skyldes forsinket framdrift på bl.a. Malm skole/oppvekstsenter og Verraparken samt at

2 enkelte prosjekter ikke ble iverksatt av ulike grunner. Kr står i regnskapet som ubrukte lånemidler. Av dette er kr allerede tatt inn i det opprinnelige budsjettet for De resterende lånemidler på kr tas inn i denne budsjettjusteringen. Rådmannen foreslår følgende endring av investeringsbudsjettet: Prosjekt Opprin. Bud Endring Nytt budsj 240 Malm skole, trinn Malm oppvekstssenter Terrasse helsetunet Nytt tak sykeheimen Rehab Folla skole IKT Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP Opprusting Verraparken Verraparken fullføring Bergmannspark, grunnerverv Aksjer Bergmannsparken as Aksjer Jekta AS Opprusting ambulansestasjon Salg av Fergeliskogen /410 Salg av tomter /410 Salgsinnt. Avsatt kapitalfond Takheiser, senger sykeheimen TOTAL Finansiering Låneopptak Ubrukte lånemidler Momsrefusjon Tilskudd terrasse fra husbanken Tilskudd Verraparken Bruk av kapitalfond til KLP Bruk av kapitalfond til aksjer Sum Forklaring til prosjektene: Prosjekt 240 Det har i år påløpt kr til byggetrinn I på Malm skole. Det er ikke budsjettert noe her i opprinnelig budsjett, så pengene må bevilges nå. Prosjekt 242 Malm oppvekstsenter forventes fullført i 2015, og en regner med at ikke hele bevilgningen i årets budsjett vil bli brukt opp i Bevilgningen reduseres derfor med kr for å gi rom for andre investeringer. Midlene må bevilges på nytt i Samlet bevilgning på 50 mill kr til Malm oppvekstsenter, Folla skole, tak Verran helsetun og terrasse Verran helsetun er skjønnsmessig fordelt på de ulike prosjektene i detaljbudsjettet for 2014.

3 Prosjekt 305 I K.sak 38/14 er det vedtatt at det skal bygges terrasse over inngangspartiet på Verran helsetun og forbedret uteplass i sør mot Bratreit for til sammen kr Opprinnelig budsjett justeres i forhold til dette. Det ble også vedtatt at det forutsettes tilskudd fra Husbanken på kr til prosjektet. Dette er tatt inn i budsjettet som en del av finansieringen. Prosjekt 303 I K.sak 38/14 ble det vedtatt å legge nytt tak med nye takrenner og nedløp for kr Budsjettet justeres i forhold til dette. Prosjekt 212 I K.sak 38/14 ble det vedtatt en investeringsramme på kr til rehabilitering av Folla skole. Budsjettet justeres i forhold til dette. Prosjekt 635 I K.sak 43/14 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning på kr til utbygging av vannverk og vannledninger på Verrastranda. Bl.a. ble det vedtatt å forlenge ledningsnettet østover fra Matkroken. Anleggsperioden strekker seg over 2013 og I 2013 fikk man gjort mer enn forutsatt, og det ble brukt ca 1,2 mill kr mer enn bevilget. Dette beløpet er allerede finansiert i Nødvendig tilleggsbevilgning for 2014 blir dermed kr Prosjekt 109 Egenkapitaltilskuddet til KLP er nå betalt, og det ble kr lavere enn budsjettert. Både bevilgning og tilhørende finansiering over kapitalfondet reduseres derfor med kr Prosjekt 280 Opprustingen av Verraparken ble ikke fullført i 2013, og det gjenstår kr av denne bevilgningen. I 2014 er det brukt kr I år vil det også komme inn kr i tilskudd fra ENOV samt spillemidler. Både brutto utgift og inntekter tas inn i budsjettet. Netto utgift blir da på kr Prosjekt 281 Det er bevilget 1 mill kr til fullføring av Verraparken i Det vil gå med ca kr til diverse inventar og utstyr, og tilrettelegging av arealer til seniorsenter. Det er innhentet tilbud på nytt tak, og dette vil beløpe seg til kr Tilsammen kommer man da opp i kr Det foreslås en tilleggsbevilgning på kr Prosjekt 450 I budsjettet for 2013 var det bevilget 2 mill kr til erverv av arealer til "Bergmannsparken". P.g.a. uoverensstemmelser med grunneier ble ikke kjøpet gjennomført. I 2014 vil området bli ekspropriert, og det bevilges kr til grunnervervet og kr til aksjekapital i nystiftet selskap, Bergmannsparken AS (jfr K.sak 41/14). Det er ennå ikke avholdt ekspropriasjonsskjønn, og man vet derfor ikke den eksakte kjøpesummen på nåværende tidspunkt. Prosjekt 425 Kjøp av aksjer i Jekta AS sto i budsjettet for 2013, men ble ikke gjennomført før i Kr bevilges derfor på nytt. Kjøp av aksjer kan ikke lånefinansieres, og det finansieres ved bruk av kapitalfondet. Prosjekt 530 I 2013 var det tenkt en mindre opprusting av ambulansestasjonen der installering av oljeutskiller var det sentrale. Det ble da bevilget kr til prosjektet. Kun ble brukt i 2013 til prosjektering. I 2014 har det kommet fram at behovet for oppgradering av lokalene var adskillig mer omfattende. I

4 samråd med formannskapet er oppgraderingen gjennomført, og det har påløpt ca kr Dette beløpet foreslås nå bevilget. Prosjekt 429 Salgsinntekter fra Fergeliskogen sto oppført i budsjettet for 2013 med avsetning av pengene til kapitalfondet. P.g.a. avslag på konsesjonssøknaden ble salget ikke gjennomført i I 2014 ble dette endret med ny regjering, og salget er nå gjennomført. Både salgsinntekter og avsetning til kapitalfondet budsjetteres på nytt. Prosjekt 429/410 I 2014 er det gjennomført salg av hyttetomter i Fergeli (prosj. 429) og boligtomter i Malm (prosj. 410). Disse salgsinntektene tas inn i budsjettet med kr og avsettes til kapitalfondet. Samme beløp tas fra kapitalfondet til finansiering av aksjekjøp kr til Jekta AS og kr til Bergmannsparken AS. Prosjekt 304 Det har vært helt nødvendig å kjøpe inn nye takheiser til sykeheimen da de gamle ikke lenger ble godkjent. Det er også et stort behov for nye senger med løfteanordning. Det foreslås en bevilgning på kr til 10 takheiser og 10 senger. Finansiering: Resten av de ubrukte lånemidlene fra 2013 tas inn i budsjettet for All momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsbudsjettet fra og med 2014 og brukes dermed til delfinansiering av investeringsprosjektene. Kommunen får ingen momsrefusjon for ambulansestasjonen da denne leies ut til andre og brukes ikke av kommunen selv. På grunn av reduksjon av investeringsbevilgningen til Malm oppvekstsenter reduseres momsrefusjonen med kr Tilskudd til Verraparken og bruk av kapitalfond tas med i finansieringen. Rådmannens forslag til vedtak Følgende budsjettjustering vedtas: Prosjekt Opprin. Bud Endring Nytt budsj 240 Malm skole, trinn Malm oppvekstssenter Terrasse helsetunet Nytt tak sykeheimen Rehab Folla skole IKT Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP Opprusting Verraparken Verraparken fullføring Bergmannspark, grunnerverv Aksjer Bergmannsparken as Aksjer Jekta AS Opprusting ambulansestasjon Salg av Fergeliskogen /410 Salg av tomter /410 Salgsinnt. Avsatt kapitalfond Takheiser, senger sykeheimen

5 TOTAL Finansiering Låneopptak Ubrukte lånemidler Momsrefusjon Tilskudd terrasse fra husbanken Tilskudd Verraparken Bruk av kapitalfond til KLP Bruk av kapitalfond til aksjer Sum