SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA

Transkript

1 Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 13413/2015//5AKS SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA Viser til ovennevnte saks behandling i KST Vedlagt følger utskrift av saken. Med hilsen Anne Karin Storsve Formannskapssekretær Rissa kommune har elektronisk signatur. Interne kopimottakere: Roald Skjærstad Rissa kommune Rådhusveien Rissa Tlf: postmottak@rissa.kommune.no rissa.kommune.no facebook.com/rissakommune Org.nummer:

2 RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 11/15 Rissa Formannskap /15 Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Kristoffer Fjeldvær OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA Sakens bakgrunn og innhold: Investeringene budsjetteres pr prosjekt. Prosjekt som er budsjettert ett år, men som av ulike årsaker ikke blir igangsatt samme år, skal revideres bort og tas inn på nytt året etter. Følgende prosjekter foreslås derfor overført til 2015: Investeringsregnskap pr Rådmann Korr buds 2014 Brukt 2014 Ubrukt Overføring til Kystens Arv, servicebygg KLP, egenkapitalinnskudd Økonomiavdelingen 1120 Oppdatering Agresso - Rissa's andel Informasjon og personal 1142 Digitalisering av arkivet Intranett, ansattportal og arbeidsflyt Kommunestyre på nett Sak arkiv, andel Fosensamarbeidet Døgnåpen forvaltning Fosen IKT skolene - elever IKT felles IKT infrastruktur skole,servere og nettverk

3 Fosen IKT 7950 Fosen IKT -andel Fosen-samarbeidet Omsorg elbiler Elektroniske timelister/turnusprogram Rissa Kirkelige fellesråd 3551 Rissa kirke - fuktskader Kirkens invest.tiltak Utvidelse kirkegårder Fembøringen barnehage (BE) 2606 Opprusting uteareal Utstyrsbod /vognparkering Skoler (BE) 2133 Åsly, ny skole Stadsbygd skole - utstyr ny idrettshall Stadsbygd skole - utredning for renovering Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg Mælan skole - utredning for renovering Oppfølgingstjenesten (BE) 3254 Nybygg Rehabilitering bad Kommunale bygg (BE) 1134 TBRT tilsyn Utredning struktur og arealbehov Rissa Sykehjem vindu + utenomhus + brann Årlig rehabilitering Hysnes (BE) 3260 Hysnes -brann-vann-(riving) Hysnes friluftsområde Hysnes nærmiljøanlegg Veier (KT) 7476 Kommunale veier Gang- sykkelvei Sentrum-Langsand - utlån fylket Kommunale bruer Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg Sæterlia, ny bru Tiltak TSU plan Stadsbygd skole, trafikkområde trinn Finsmyrveien

4 Kart og oppmåling (KT) 7600 Kart og geodata Nyfotografering kartverk Adressering Skråfotografering Stedsutvikling/nærmiljøtiltak (KT) 7408 Stedsutvikling Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak Prestelva, sikringsarbeider Hysnes, sentrumsplan Rissa, sentrumsplan Kaier/Havner (KT) 7403 Fevåg fiskerihavn Rødberg/Saga/Kvithyll kai Hysnes, nytt hurtigbåtanlegg (KT) 7404 Gurulia skytebane Åsly idrettsanlegg - traktor Sum IKKE selvfinansierende investeringer, brutto Salgsinntekter tomter Salgsinntekter fast eiendom Sum IKKE selvfinansierende investeringer, netto Kommunale bygg (BE) 1132 Enøk tiltak Enøk tiltak komm bygg - EPC Årnseth - 8 nye boliger Ambulanse- og brannstasjon Brann (KT) 6408 Ålmoen, øvingsanlegg TBRT Proaktiv, ny versjon Vannverk (KT) 5006 Skaugdal vannverk, renovering Øyan vannbeh.anlegg, renovering Hasselvika-/Fevåg vannverk, renovering ledningsnett Markabygda vannforsyning Grunnlagsinv feltutbygging vann Sørvikvatnet renovering

5 Avløp/kloakk(KT) 4036 Renovering ledningsnett Kloakk Rissa, Fevåg, Stadsbygd, Råkvåg sentrum Fevåg sanering Langsand - Skauga, sanering avløp Kvithyll kloakksanering Uddu renseanlegg, oppgradering Modalen kloakksanering Jungerbukta(Hysnes), Utslippledning Naustvika, kloakksanering Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk Ålmoen sigevann Grunnlagsinvesteringer (KT/BE) 6123 Feltutbygging sentrumsnære strøk Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings- /næringsareal Sum selvfinansierende investeringer Totalt Oppsummering: Rådmannen viser til lista over investeringsprosjekter som anbefales overført til investeringsbudsjettet for I investeringsbudsjettet for 2014 var det lagt inn salg av aksjer i TrønderEnergi pål kr ,-. Dette er ikke gjennomført, og kapitalen må derfor skaffes gjennom låneopptak. Vi har tatt bort en del prosjekt som ikke vil bli gjennomført, samt at låneopptaket i budsjettet for 2015 var 29 mill over reelt behov (skyldes feil beregning rundt nye Åsly skole). Dette medfører at vi må låne kr ,- fra investeringene i Tar vi i tillegg med investeringsbudsjettet i 2015, vi vil nå gjennomføre et samlet låneopptak på: kr ,- + kr ,- = kr ,-. Rådmannens innstilling: Investeringer tilsvarende kr ,- overføres investeringsbudsjettet 2015 i samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte: Finansiering Mva kompensasjon Ubrukt midler pr Låneopptak p.g.a salg TrønderEnergi aksjer ikke gjennomført Iflg budsjett 2014: 66 mill.

6 Saksprotokoll i Rissa Formannskap Behandling: Avstemming: Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Investeringer tilsvarende kr ,- overføres investeringsbudsjettet 2015 i samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte: Finansiering Mva kompensasjon Ubrukt midler pr Låneopptak p.g.a salg TrønderEnergi aksjer ikke gjennomført Iflg budsjett 2014: 66 mill. Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre Behandling: Økonomisjef Kristoffer Fjeldvær orienterte om sakens bakgrunn. Avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Investeringer tilsvarende kr ,- overføres investeringsbudsjettet 2015 i samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte: Finansiering Mva kompensasjon Ubrukt midler pr Låneopptak p.g.a salg TrønderEnergi aksjer ikke gjennomført Iflg budsjett 2014: 66 mill.