SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Avdrag startlån Bruk av bundet investeringsfond Skredsvikmoen barnehage Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Geithusberga aktivitetssenter og boliger Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Salg av fast eiendom Melumenga tomtefelt Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Badeveien, ny avkjøring til R Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Ny bru Geithus Moms.komp. Utgift Moms.komp. inntekt Rådhuset - drenering/istandsetting Moms.komp. Utgift Moms.komp. inntekt EPC - energieffektivisering bygg Moms.komp. Utgift Moms.komp. inntekt Strakstiltak skoler/bhg iht tilstandsanalyse Moms.komp. Utgift Moms.komp. inntekt Bygging nytt sykehjem

2 Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Åmot Helsesenter Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Gangveier Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Gangvei Badeveien Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av lån Sentrumsutvikling Vikersund nord Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien avløp Oppgradering eksisterende nett Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien vann Oppgradering eksisterende nett Vei og VA Hubroveien, Vikersund Vei og VA Hubroveien, Vikersund Moms.komp. Utgift Moms.komp. Inntekt Vei og VA Hubroveien, Vikersund Oppgradering eksisterende nett Oppgradering eksisterende nett Opprusting vei Moms.komp. Utgift Moms.komp. inntekt Kloakknett østsiden av Bergsjø Sikring av område rundt vannbeh.hus Driftsstyringssystem Overvåkingssystemer Avsetning til ubundet investeringsfond Sum

3 Kortversjon Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det er derfor en gjennomgang av investeringer på høsten for å sette anslag på prosjektene ved årsslutt. Dette endrer ikke rammen på det enkelte prosjekt. Bakgrunn Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det må derfor gjøres budsjettendringer på investeringsprosjekter som strekker seg over flere år, eller har en endret framdrift. Endringene i denne saken endrer ikke rammen til prosjektene. Reduksjoner vil bli budsjettert igjen til neste år. Ved endringer i utgifter følger også finansieringen med. Saksopplysninger Startlån Ekstraordinære innfrielser av startlån i 2017 med kr ble avsatt til bundet investeringsfond. Disse avdragene har gått til videre innfrielser av kommunens lån i Husbanken i Dette må budsjetteres. Prosjekt Skredsvikmoen barnehage Prosjektet overtas Sluttoppgjør med alle entreprenører forventes utført i løpet av Hittil i år er utgiftene på prosjektet kr. Prognose ved årsskiftet vil være kr. Årets budsjett er på 3,6 mill. kr. Samlet ramme på prosjektet er på kr. Gjenstående ramme fra tidligere år er kr. Det foreslås å budsjettjustere kr inkl. mva. Prosjekt Geithusberga aktivitetssenter Sluttoppgjør er oppgjort. Alt er ferdig fakturert. Prognose på kostnaden ved årsslutt er på kr. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 23,5 mill. kr. Gjenstående på ramme pr er kr. Det foreslås å budsjettjustere kr. Salg av tomter Det er budsjettert med inntekter fra tomtesalg på 17 mill. kr. Det forventes av tomtesalget blir 2 mill. kr høyere enn budsjett. Dette budsjettjusteres. Prosjekt Melumenga tomtefelt. Regnskapet på prosjektet er nå på kr. Årets budsjett er på 4,8 mill. kr. Arbeidene i Melumenga var ferdige i august. Ved utgangen av 2017 var det igjen på prosjektrammen. Det foreslås at differanse mellom budsjett og regnskap for 2018 budsjettjusteres. Prosjekt Badeveien, ny avkjøring til Rv 35

4 Prosjektet har et budsjett på 6 mill. kr inkl. mva. i Det vil ikke løpe kostnader på dette prosjektet i Årets budsjett tilbakeføres. Prosjekt Ny Geithus bru Prosjektet har et budsjett på 9 mill. kr i Forventet kostnad er på kr. Budsjettet endres til forventet kostnad. Prosjekt Rådhuset drenering/istandsetting Prosjektet har et budsjett på kr i Prosjektet er ikke igangsatt og avventes til det er konkludert på hva som skal gjøres med rådhuset. Budsjettet tilbakeføres i Prosjekt EPC energieffektivisering bygg Prosjektet har et budsjett på 7 mill. kr i Kommunestyret vedtok i sak 91/18 hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Prosjektet er ikke igangsatt. Budsjett for 2018 tilbakeføres. Prosjekt Strakstiltak skoler/bhg iht. tilstandsanalyse Prosjektet har et budsjett i 2018 på kr. Estimert kostnad pr er på kr. Budsjettet endres lik estimert kostnad. Prosjekt Bygging nytt sykehjem Prosjektet har et budsjett på 33,8 mill. kr i Estimert kostnad ved årsskiftet er på kr. Prosjektet har en ramme på kr. Gjenstående ramme i 2018 er på kr. Budsjettet endres i henhold til estimat. Prosjekt Åmot helsesenter Prosjektet har en ramme på kr og ble budsjettert i Gjenstående ramme til 2018 er på kr. Estimert kostnad ved årsskiftet er kr. Det budsjettendres med gjenstående ramme. Prosjekt Gangveier Bevilgning for 2018 til gangveier er budsjettert med 2 mill. kr. Større prosjekter på gangvei er under ferdigstillelse, slik at bevilgningen ikke vil bli brukt i Budsjettet i 2018 settes til 0. Prosjekt Gangvei Badeveien Prosjektet har en ramme på kr. Gjenstående ramme til 2018 er på kr. Hittil i 2018 har det vært en utgift på 9,8 mill. kr på prosjektet. Prosjektet skal sluttføres i 2018 slik at gjenstående ramme budsjetteres. Prosjekt Sentrumsutvikling Vikersund Nord Prosjektet har en ramme på 33,7 mill. kr. Gjenstående på ramme for 2018 er kr. Årets budsjett er på 6,6 mill. kr. Hittil i år er prosjektet belastet med kr. Det er antatt at kostnadene ved årsslutt vil være kr høyere. Prosjektet budsjettendres ifølge prognose.

5 Prosjekt Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien avløp Hittil er det regnskapsført kr på prosjektet. Prognosen tilsier en kostnad på kr ved årsslutt. Prosjektet har ikke eget budsjett men dekkes under budsjett for prosjekt Oppgradering av eksisterende nett. Det gjennomføres budsjettendring. Prosjekt Nytt VA anlegg Badeveien/Løkkeveien vann Hittil er det regnskapsført kr på prosjektet. Prognose ved årsslutt er på kr. Prosjektet skal dekkes av budsjett på prosjekt Oppgradering av eksisterende nett. Det gjennomføres budsjettendring. Prosjekt Vei og VA Hubroveien Prosjektet har en kostnad hittil i år på kr. Prognose ved årsslutt er 2,750 mill. kr. Prosjektet finansieres som følger: Oppgradering eksisterende nett kr Opprusting vei kr Kloakknett østsiden av Bergsjø 1 mill. kr Sikring av område rundt vannbehandlingshus kr Driftsstyringssystemer kr Overvåkingssystemer kr Prosjekt Kloakknett østsiden av Bergsjø Det er en kostnad hittil i år på kr. Prognose ved årsslutt er på kr. Det er budsjettert med 1,5 mill. kr til prosjektet i Det overføres 1 mill. kr til prosjekt Vei og VA Hubroveien. Avsetning til ubundet investeringsfond Hele investeringsbudsjettet i 2018 finansieres av husbanktilskuddet til Modumheimen. Rest av tilskuddet avsettes til ubundet investeringsfond og brukes i de neste årene. Reduksjon i investeringsutgifter i 2018 gir høyere avsetning til fond. På bakgrunn av budsjettendringene på prosjektene, økes avsetning til ubundet investeringsfond med 14,929 mill. kr. Dette benyttes til å finansiere de prosjektene som ikke har blitt ferdige i 2018.