SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 i henhold til vedlagte oppsett. 2. Investeringsbudsjett 2019 justeres med de virkningene som reguleringen utløser Saksutredning: Vedlegg: Regneark «Budsjettregulering drift juni 2018» Regneark «Justering investeringsbudsjett juni 2018» Andre saksdok.: Regnskap 1. kvartal 2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Bakgrunn: Budsjettregulering fremmes med basis i regnskap 1. kvartal og nye anslag for frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett. Med basis i prognosen i regnskap 1. kvartal økes årets låneopptak til investeringer. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser:

2 Budsjettert netto driftsresultat for 2018 er før denne regulering redusert fra 27,313 millioner (1,45 %) til 23,939 millioner (1,26 %). Svekkelsen skyldes kommunestyrets vedtak om bruk av bufferfond (0,8 mill), og at øremerkede midler mottatt tidligere år brukes til finansiering av utgifter i år(2,574 mill). Gjennom denne reguleringen vil netto driftsresultat svekkes med ytterligere 0,32 millioner til 23,619 millioner (0,276 mill mindre renter til fonds og 0,44 mill vedr overføring av fond for nattværdsutstyr til Alta kirkelige fellesråd) Vurdering: Hovedkildene til denne regulering er innsparing pensjon, økt integreringstilskudd og økte øvrige frie inntekter. Driftsbudsjett 2017 A Kilder: Ordningen med gratis studentabonnement på Altaposten foreslås avviket fra høsten 2018, jf. regnskap 1. kvartal. Oppdatert prognose fra KLP tilsier en forventet samlet innsparing på pensjon på 4 millioner kroner. Innenfor dette foreslås det å styrke pensjonsbudsjettet for ASU og for Helse og sosial, slik at det er dekning i tjenesteområdenes budsjetter for videreføring av den pensjonsbelastningen som regnskap viser så langt i år. Rådmannen foreslår å bruke 50 millioner fra premiefond i KLP til delfinansiering av årets betalbare premie. Dette gjøres primært for å styrke kommunens likviditet, men bidrar også til å redusere det premieavviket vi skyver foran oss. Endringene i pensjon går over flere linjer i reguleringen (linje 3-11 i vedlagt regneark) Frie inntekter forventes å bli 5,706 millioner kroner høyere enn budsjettert. Hovedkildene til dette er integreringstilskudd og eiendomsskatt. Skatter og rammetilskudd forventes å bli 123 tusen høyere enn budsjett, mens det forventes svikt i rentekompensasjon med 627 tusen. Svikten skyldes videreføring av svikt fra regnskap Det må avsettes 4,656 millioner til økte renter og avdrag. Dette skyldes en kombinasjon av økt rentenivå og økt forventet låneopptak. Se nærmere redegjørelse i regnskapsrapport 1. kvartal. Regnskap 1. kvartal peker mot at avsetningen av renter til kraftfond, og til fond vedr tilfluktsrom blir 276 tusen lavere enn budsjettert. Til sammen er det etter disse forhold tilgjengelig 5,363 millioner B Andre MÅ tiltak: 210 Oppvekst og kultur: Kommunestyret har vedtatt at planlegging av skatepark med 200 tusen skal finansieres i budreg. K sak 36/18

3 300 Helse og sosial: Kommunestyret har vedtatt at styrking av legetjenesten med 200 tusen skal finansieres i budreg. K sak 33/18 Kommunestyret har vedtatt Dagtilbud for demens 400 tusen skal finansieres i budreg. K sak 35/18 Rådmannen foreslår å styrke sosialhjelpsbudsjettet med 3,3 millioner. Dette dekker opp deler av, men ikke hele det behovet som er signalisert i regnskap 1. kvartal Rådmannen foreslår å styrke miljøarbeidertjenestens budsjett med 845 tusen. Dette dekker deler av, men ikke hele det signaliserte behovet fra regnskap 1. kvartal Sammen med de 1,8 millionene til styrking av pensjonsbudsjettet er rammen til Helse og sosial da styrket med 6,545 millioner. 0,6 millioner av dette er til finansiering av NYE tiltak, mens 5,945 millioner reparerer litt av det varslede merforbruket. 600 Drift og utbygging: Drift og utbygging tilføres budsjett til å dekke kostnadene til forsikring av Alta Museum og Finnmarkshallen. Disse forholdene mangler budsjett. C Omprioriteringer: Stillingen som beredskapskoordinator er plassert i Rådmannens stab, men er ikke finansiert. Rådmannen foreslår å dele finansieringsansvaret mellom Fellestjenestene og Drift og utbygging. 50 % av beregnet kostnad overføres fra Drift og utbygging til Fellestjenestene. Begge tjenesteområder finansierer sin del gjennom vakanser/innsparinger. Stillingen innarbeides fra 2019 i opprinnelig budsjett. Fondet som kommunen har forvaltet i mange år til nattværedsutstyr til «Alta nye kirke» er overført til Alta kirkelige fellesråd og brukt som delfinansiering til anskaffelsen av det nye nattværdsutstyret til Nordlyskatedralen. I lys av regnskap 2017 forventes inntekten fra konsesjonskraft å bli 60 tusen høyere enn budsjettert. Inntekten anvendes til å øke budsjettert bevilgning fra Kraftfondet. Formannskapets reserver er i praksis allerede oppbrukt for 2018, jf. regnskap 1. kvartal. Rådmannen foreslår å overføre Kommunestyrets reserve til Formannskapets reserve. Investeringsbudsjett Felles K 529 Salg kommunale boliger Kommunestyret vedtok i desember 2017 å forutsette salg av kommunal bygningsmasse med 15 millioner ut over det som lå i rådmannens budsjettforslag. Regnskapsrapport 1. kvartal signaliserer at dette kan bli en krevende forutsetning, og Kommunestyret varsles om at det kan bli behov for å ta ned denne inntekten og erstatte den med ytterligere økt låneopptak. Det gjøres ikke endringer nå.

4 K618 Digitalt rådhus Etter signalene i regnskapsrapport 1. kvartal foreslår rådmannen å overføre bevilgningen til Samfunnsutvikling K599 Forlengelse rullebanen Overføres til 2019 på grunn av manglende fyllmasse K614 Kvitberget Utbyggingen forskyves i påvente av veiløsning. 210 Oppvekst og kultur K589 Finnmarkshallen utvidelse Det tilleggsbevilges 500 tusen til dekning av reklamasjoner og rettssak K603 Ridehall Tiltaket tas ut i påvente av avklaring, jf. regnskap 1. kvartal K955 Utvikling Haldde Det budsjetteres med at de avsatte fondsmidler brukes i 2018 K962 Kronstad barnehage renovering Forsinket framdrift. Overføres 2019 K985 Skolebase Alta Ungdomsskole Forsinket framdrift. Overføres Helse og sosial K320 Diverse mindre investeringer Det tilleggsbevilges 1 million kroner jf. FSK sak 33/18 U.Off Det tilleggsbevilges 1,5 millioner til nødvendige utbedringer av barneavlastninga. K458 Alta Helsesenter Det bevilges 2,5 million til ferdigstillelse av møtesenter K465 Omsorgssenter Prosjektet varsler om forsert framdrift. 161 millioner av midlene avsatt i 2019 framføres til 2018 K583 Skansen aktivitetssenter Lavere tilskudd dekkes opp. Innsparing i forhold til budsjett i 2017 dekkes opp i K965 Marienlund bosenter Forsinket framdrift. Overføres Se regnskap 1. kvartal 600 Drift og utbygging K462 Brannbil Utgiftsrammen økes med inntekt fra salg av gammel bil K598 G/S vei Skaialuft Det bevilges 2,5 million fra parkeringsfondet, jf. regnskap 1. kvartal K966 Dykkerbil Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen i desember 2017 å redusere bevilgningen til kjøp av dykkerbil fra 1 million i rådmannens budsjettforslag til 300 tusen. I

5 regnskapsrapport 1. kvartal varsles det at kostnaden ved tiltaket vil bli 700 tusen. Kommunestyret må selv avgjøre om rammen skal endres. 610 Selvkost Kommunestyret godkjenner omprioriteringer og øker den samlede investeringsrammen med 6,745 millioner 900 Startlån m.m. K207 Startlån Vi har mottatt ikke-budsjetterte ekstraordinære innfrielser med 5 millioner. Disse anvendes til å dekke opp svikt i ordinært mottatte avdrag K800 Finansiering av investeringsporteføljen Som følge av tiltakene ovenfor Økes årets låneopptak med 102,508 millioner etter at ubrukte lånemidler fra 2017 er trukket fra med 5,662 millioner Som følge av aktivitetsøkningen forventes momskompensasjon fra investeringer å bli 26 millioner kroner høyere enn budsjettert. Oppsummering 2018: Investeringsutgiftene i 2018 økes i denne regulering med 128,531 millioner kroner. Låneopptak økes med 102,508 millioner, momskompensasjon økes med 26 millioner, salgsinntekter økes med 0,25 millioner, tilskudd reduseres med 8,925 millioner, bruk av fond økes med 3,036 millioner. Mottatte ekstraordinære avdrag brukes til å dekke svikt i mottatte ordinære avdrag. Etter denne regulering er forventet ordinært låneopptak i år 486,422 millioner kroner 2019: I denne regulering reduseres investeringene i 2019 med 110,5 millioner, låneopptak reduseres med 86,6 millioner, momskompensasjon reduseres med 23,9 millioner. Disse endringene innarbeides i opprinnelig budsjett Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Arne Dahler Budsjettansvarlig Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.