SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Saksliste

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/11 11/ BUDSJETTREGULERING 2011 Orienteringer: Om barnevernet Månedsrapportering for august vedlagt. Alta Geir Ove Bakken/sign/ Leder Elin Nilsen Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 2. BUDSJETTREGULERING 2011 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 11/2832 Saksnr.: Utvalg Møtedato 111/11 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar budsjettregulering i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar endringer i investeringsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget. 3. Innkjøpsstopp, reisestopp og ansettelsesstopp videreføres. Vedlegg: Regneark BUDSJETTREGULERING Andre saksdok.: Budsjett 2011 og økonomiplan Regnskap 2. kvartal 2011 Sektorenes månedsrapportering vedrørende økonomi Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 Bakgrunn: Kommunens økonomiske tilstand og utvikling er godt beskrevet i regnskap 2. kvartal 2011 som ble behandlet av kommunestyret Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 ble presentert Dette inneholdt også nye signaler for kommuneøkonomien for 2011 Som meldt i budsjettregulering 1 er det ikke mulig å finansiere opp summen av sektorenes forventede overskridelser gjennom budsjettreguleringer alene. For å tilnærme oss samsvar mellom budsjettert drift og faktisk drift må det først og fremst utredes, vedtas og gjennomføres strukturtiltak som gjør tjenesteproduksjonen mer kostnadseffektiv, og som på enkelte områder reduserer kvalitet eller omfang på de tjenester kommunen skal levere. I denne saken synliggjør rådmannen de kilder vi har til finansiering av nye behov, og foreslår anvendelse av disse. Virkningene av eventuelle vedtatte strukturtiltak vil komme i rådmannens budsjettforslag for 2012 og økonomiplan Økonomiske konsekvenser: Side 2 av 7

3 Forslaget til budsjettregulering endrer ikke det samlede økonomiske handlingsrommet til kommunen, men oppdaterer budsjettet på de områder vi har kilder til ny finansiering og foreslår anvendelse av disse. Kommunen er fortsatt i en svært anstrengt økonomisk situasjon der vi styrer mot er resultat inneværende år som det ikke er dekning for. Vurdering: Kilder I månedsrapporteringen for august signaliseres det fra sektor 110 en innsparing på 0,7 millioner. Rådmannen mener at det ut fra en samlet vurdering av økonomien skal være mulig å hente 1 million i innsparinger, i hovedsak vakanser. Det er i samme rapportering signalisert en sannsynlig innsparing på 0,2 mill fra lærlingeordningen. Dette er innsparinger som kommer i tillegg til de innsparinger som ble trukket inn i budreg 1, og viser at disse sektorene har reell innsparingseffekt av ansettelses og innkjøpsstoppen. Kommunens andel av ekstra statstilskudd til delvis kompensasjon for tapet ved å innlemme finansieringen av krisesenteret i rammetilskuddet er mottatt med 79 tusen. Dette er å betrakte som frie midler, og brukes til finansiering av denne regulering. Våre prognoser på skatteinngangen tilsier en netto vekst i skatteinntektene på ca 3 millioner i år i forhold til prognosen som kom i kommuneproposisjonen i mai. I forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter oppjustert med 1 milliard (0,8 mrd på kommunene, 0,2 mrd på fylkeskommunene) En netto effekt for Alta kommunen på ca 3 mill stemmer godt med disse makrotallene. Faktisk mottatt integreringstilskudd til og med september indikerer en merinntekt på 730 tusen for inneværende år. Dette kommer i tillegg til de 4,6 mill inntekten ble økt med i budreg 1. De økningene i rentenivå som vi forventet skulle komme i år blir ikke så store som forutsatt i budsjettet. Vi forventer at vi dermed kan frigjøre 3 millioner kroner i Til sammen er det da til disposisjon vel 8 millioner kroner. Anvendelse Alta kommune har i 2010 og 2011 bevilget og betalt til sammen 3,622 millioner til erstatningsfond for tidligere barnehjemsbarn. Det er fremdeles flere søknader som ikke er ferdigbehandlet, og kravet om ytterligere innbetalinger kan etter det vi kjenner til komme til å ligge på mellom 0,9 og 1,8 millioner. Tidspunktet for når vi eventuelt får krav om ytterligere innbetaling er ikke kjent, men rådmannen anbefaler at det settes av ytterligere 1 million i Regulativet for godtgjøring til politikere hjemler at samtlige frikjøpte politikere kan kreve inntil 3 måneders etterlønn. Full utbetaling til samtlige vil innebære en ikke budsjettert merutgift på 1,285 millioner. Siden noen av de frikjøpte fortsetter i roller som gir frikjøp, og andre kan gå tilbake til sine ordinære stillinger når frikjøp opphører, så foreslår rådmannen å sette av 1 million til dekning av etterlønn. Kommunens vedtak om å ta imot 10 enslige mindreårige asylsøkere, og etablering av et særskilt tiltak for dem i Barn og unge tjenesten forutsatte at prosjektet skulle få tilført de integreringstilskudd kommunen mottar for disse. Det må reguleres i budsjettet for dette. I de Side 3 av 7

4 samlede integreringstilskudd som inntektsføres i sektor 800 vil kommunen motta 1,5 millioner som overføres til dekning av de kostnader barn og unge tjenesten har. Kommunestyret vedtok i sak 69/11 å øke bevilgningen til Nordlysbadet med 430 tusen i Dette økte tilskuddet finansieres i denne regulering. Etter fakturering av kommunale avgifter for 3. kvartal innebærer rådmannens oppdaterte prognose på eiendomsskatt en svikt på 3 millioner kroner. Inntektsbudsjettet justeres til forventet inntekt. I sum disponeres 6,93 millioner. Justering av pensjon I budsjettet er det lagt til grunn en beregnet kostnad til pensjon som er høyere enn den vi faktisk belaster løpende hver måned ved lønnskjøringen. I tillegg er det slik at pensjonsvirkningen av årets lønnsoppgjør i sin helhet er lagt inn som pensjon i Vital, mens den faktiske kostnaden for pensjon til lærere går mot Statens pensjonskasse, og for sykepleiere mot KLP. Rådmannen har laget en prognose for de pensjonskostnadene som blir belastet sektorene i regnskapet basert på de 9 første månedene i år, og konkludert med at det vil bli noe innsparing i pensjon i Barn og unge, og i Helse og sosial, og at det bør omfordeles midler fra Vital til Statens pensjonskasse og KLP. På grunn av de spesielle reglene for bokføring av pensjon i kommunesektoren forventes det ikke noen samlet netto kostnadseffekt for kommunen. Vi har mottatt oppdaterte prognoser fra pensjonsselskapene for forventet premieavvik, og amortisering av tidligere års premieavvik. Endringene i forhold til budsjett er særlig stor for Vital. Dette skyldes rådmannens beslutning om å dekke pensjonsregningen for 2. halvår fra vårt premiefond i selskapet. Saldering: Det frigis vel 1 million kroner i denne regulering som anvendes til å skrive ned kravet om innsparing på vakanser med 6 millioner. Etter denne regulering gjenstår et krav om å spare 960 tusen. Oppsummering drift: Ansettelsesstopp og innkjøpsstopp virker, og gir innsparinger, men det er fremdeles krevende å skulle unngå merforbruk i Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere analyse i regnskapsrapporten for 3. kvartal som behandles av kommunestyret i november. Det er fortsatt nødvendig å ha fullt fokus både på disse tiltakene, og på å utarbeide og gjennomføre de strukturtiltak som på sikt må erstatte innkjøps og ansettelsesstoppen. Endringer i investeringsbudsjettet: Ramme 100 Fellesutgifter: K416 Påbygg / rehab føy A Rådhuset: Faktisk framdrift tilsier at 2 av de 4 mill bevilget i 2011 overføres til Ramme 110 Sentrale styringsorganer: K 391 Sentrumstiltak : 2,5 av 3 mill bevilget i 2011 overføres til Side 4 av 7

5 K231 Industriområde : 1 mill bevilget i 2011 overføres til 2012 K392 Utbyggingsavtaler : 1,5 mill bevilget i 2011 strykes, da det ikke forventes forbruk på dette prosjektet i år. Ramme 210 Barn og unge: Utvidelse av Tverrelvdalen. Saga og Sentrum barnehager: Vedtatt ramme for disse prosjektene er på til sammen 15,7 millioner. Etter anbudsrunden viste det seg at de samlede kostnadene ville bli høyere enn kostnadsoverslaget. Av hensyn til å sikre full barnehagedekning er alle 3 prosjekter likevel videreført. Disse utbyggingene vil etter oppdaterte prognoser koste til sammen 3 millioner kroner mer enn det som til nå er bevilget. Disse merkostnadene forventes å påløpe i Tilleggsbevilgningen finansieres med lån. Ramme 300 Helse og sosial K440 Alta Helsesenter planlegging utbygging: Det er budsjettert med 1 million i 2011 finansiert med 0,8 mill i lån, og 0,2 mill i momskompensasjonsmidler. Prosjektet kommer ikke i gang i 2011, og bevilgningen overføres til Ramme 600 Drift og utbygging: K029 Kjøp av maskiner: Det skal kjøpes snøfreser til kr 1,331 mill inkl mva. Det er budsjettert med låneopptak på 777 tusen. Økt lånebehov 288 tusen overføres fra K426 Kjøp Øyra. I tillegg finansieres investeringen med bruk av momskomp 266 tusen. K426 Kjøp Øyra: Opprinnelig bevilget 3,5 mill. 288 tusen overføres til K029. Resterende 3,212 mill overføres til K441 Opprusting skiferveier: Entrepenør er i gang, men asfaltering og oppretting av eksisterende kantsteiner vil ikke komme til utførelse før i ,25 mill av årets bevilgning på 1,5 mill overføres til Ramme 610 Selvkost: 7,5 mill i budsjetterte selvkostinvesteringer overføres fra 2011 til 2012 etter vedtak i HDU. K266 Reservevann: Her har valgt entreprenør ønsket å bli fristilt fra kontrakten, og vi vil derfor ikke komme i gang i år som forutsatt. Bevilgningen på 1,7 millioner i 2011 overføres til 2012 K445 Rafsbotn grunnvannsbrønn: Dette prosjektet var en del av samme forespørsel som prosjekt K266, og lider dermed samme skjebne. Bevilgningen på 240 tusen i 2011 overføres til Byhagen: Side 5 av 7

6 Byhagen legesenter er under etablering. Tre av legene kommer fra Sentrum legepraksis, én lege fra Nordlys legesenter i tillegg til at en ny legehjemmel skal besettes ved senteret. Senteret skal være klart til drift I tråd med K-sak 2/10 Organisering og drift av legesentrene har nye Byhagen legesenter fått tilbud om leie av utstyr og personale fra Alta kommune. Leieinntekten er avtalt til å være kr ,- per lege per år. I investeringsbudsjettet for 2011 er det satt av kr ,- til å etablere senteret. I mellomtiden er det opprettet en ny legehjemmel som skal praktisere fra Byhagen legesenter. I praksis utgjør dette en ekstra leieinntekt. Kommunen må på sin side investere i ett ekstra kontor (ca kr ,-) og øke hjelpepersonellet noe, mens alt felles utstyr ligger på samme kostnad. Etableringskostnader: Kontormøbler og utstyr Medisinsk utstyr Kjøkken o.a. fast innredning Celleteller IT og telefoni Sum Tabellen viser en summering av de priser vi har oppnådd for det som trengs av utstyr til oppstart av legesenteret. Det er tatt høyde for utstyr som tas med fra dagens Sentrum legepraksis. Dette er et nøkternt investeringsnivå og prisene virker rimelige. Det har vært avholdt befaring og flere møter. Etter gjennomgang av avrop fra innkjøpsavtaler og tilbud er status som tabellen viser. For å nå planlagt oppstart må disse varene settes i bestilling snarest. Derfor er det nødvendig med en snarlig avklaring. Endring i finansiering: Endringene i investeringsbudsjettets utgiftsside gir tilsvarende endringer i finansieringen. I sum innebærer disse endringene følgende endringer i finansiering: Låneopptak reduseres med 16,802 mill Bruk av momskompensasjon reduseres med 0,334 mill Bruk av inntekter fra salg av grunn reduseres med 1,5 mill. Side 6 av 7

7 Merk at de låneopptak som tas ut av budsjett 2011 forutsettes overført til økte låneopptak i Bruk av driftsmidler til investering (i praksis bruk av momskompensasjonsmidler fra investering) justeres ned. Per utgangen av september er det inntektsført ca 4,5 mill mot budsjettert 10,6 mill. Den lave inntekten skyldes at framdriften av de budsjetterte investeringer er lavere enn forventet. Å redusere budsjettert inntekt fra salg av grunn bidrar til å gjøre dette budsjettmålet mer realistisk å oppnå. Per utgangen av september er det bokført inntekter fra salg av grunn med vel 1,4 mill mot budjettert 4 mill. Når budsjettet nå justeres ned med 1,5 mill til 2,5 mill gjenstår ca 1 mill for å nå budjsttert inntektsmål. Side 7 av 7