SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet ( ), og vedtar budsjettregulering nr. 1 av driftsbudsjettet i tråd med vedlagte budsjettreguleringsskjema. Bakgrunn: Det er behov for en budsjettregulering og tilleggsbevilgninger i forbindelse med endrede forutsetninger og behov som er oppstått hittil i år. Det vises også til saken med økonomirapportering for første tertial 2018 og andre tertial Det ble redegjort for merbehovet på teknisk i tertialrapporten etter 1. tertial. Det innmeldte merbehovet for teknisk er et resultat av gjennomgangen etter merforbruket i I tillegg var vinteren lang, og det medførte mye brøyting og vedlikehold når snøen forsvant. Dette medfører betydelige utgifter. Det er også budsjettert for lite til strøm/energi, sett opp mot forbruket i 2017 og hittil i år. Når det gjelder drifts-, serviceavtaler for ventilasjon, heiser, og tekniske anlegg, samt skadedyr, har budsjettet ikke holdt tritt med utviklingen i antall boliger og bygninger som forvaltes. Når det gjelder flyktningadministrasjon var det mange usikre faktorer ved økonomirapporteringen etter første tertial. Det har flyttet mange og utgiftene er lavere enn budsjettert. Det har gått mindre til introduksjonsstønad og til etablering, men mer til sosialhjelp. Inntekten i form av tilskudd er også lavere enn budsjettert, men nedgangen i utgifter er enda større. Det kan derfor brukes penger fra dette ansvarsområdet i Når det gjelder de sentrale forutsetningene for inntektssiden av budsjettet tyder de siste tallene på at anslaget på skatt- og rammetilskudd kan settes opp med kr Vi har også fått tilskudd til økt lærerinnsats, norm for lærertetthet og bemanningsnorm i barnehagene. Dette er utgifter som allerede ligger inne i budsjettet, og inntektene kan derfor disponeres i

2 Rentene har steget, og vil stige ytterligere i løpet av året. Det er behov for å sette av penger til dette, men kommunen har også høyere renteinntekter enn budsjettert. Vurdering: De budsjettpostene det er behov for å endre er: Tiltak/budsjettpost Beløp Kommentar Rammetilskudd/inntektsutjevning og skatt Statstilskudd tidlig innsats og norm for lærertetthet Økning i inntekt på grunn av oppdaterte anslag på skatt og rammetilskudd Kommunen har fått tilskudd til videreføring av tiltak fra 2017, og norm for lærertetthet. Dette er utgifter som allerede ligger inne i skolens budsjett, og tilskuddet kan disponeres i Tilskudd til private barnehager Det er flere barn i den private barnehagen enn forutsatt i budsjettet. Statstilsk. i forbindelse med pedagog/bemanningsnorm i barnehager Kjøp av andre kommuners tjenester Spesialundervisning ved privatskolen Dette er utgifter som allerede er lagt inn i barnahagens budsjett, og tilskuddet kan disponeres i Gjelder skoletilbud til fosterbarn i andre kommuner. Ca av dette er en regning for 2017 som kom så seint at den måtte belastes Mer spesialundervisning ved privatskolen enn budsjettert. Dette dekkes fullt ut av kommunen. Renter Økning i utgiftene på grunn av stigende rentenivå, og tidlig opptak av barnehagelånet. I tillegg omdisponeres kr ved å flytte penger satt av til rente på kassakreditt (kassakreditten vil ikke bli benyttet i år). Renteinntekter Høyere renteinntekter enn budsjettert pga. mer penger på konto Barnevern Økning i utgifter med bakgrunn i Tertialrapport og forbruk i fjor. Dersom omsøkte refusjoner (nesten ) ikke blir innvilget vil det ble oppstå ytterligere behov.

3 Juridisk bistand Økning i utgifter til juridisk bistand. Det er benyttet juridisk bistand i flere saker, f.eks. krav mot Alstahaug kommune og jordskiftesak. Det er brukt ca. kr hittil, men sakene er ikke avsluttet. Inventar - ordførerkontor Økning i utgifter. Ordfører har hentet inn tilbud på nye møbler til ordførerkontoret. Politisk nivå må ta avgjørelsen. Tap på fordring - næringskontor Økning i utgifter. Backpackerprosjektet har fått en avkortning i tilskuddet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette er inntekt som allerede er ført, og det må føres som et tap på fordring. Flyktningområdet Netto effekt. Det er både lavere utgifter ( ) og lavere inntekter enn budsjettert ( ) Div. utgifter kultur Økte utgifter på ansvar kultur. 17. maiarrangement, kr , og avtale om parkering i Einvika, kr Tilskudd til andre trossamfunn Økning i utgifter på grunn av mange flyktninger og arbeidsinnvandrere. Kommunen har ikke mulighet til å påvirke dette tallet selv (annet enn ved å bevilge mindre til kirken. Det skal være likebehandling). Fordeling stillingsavgang/driftsreduksjoner Andre konsulenttj. på ansvar. Eiendomsskatt Økning i utgifter på grunn av at det ikke er fremmet tiltak som fører til reduserte utgifter. Det ble som saldering av budsjettet lagt inn store beløp som effekt av tjenesteinnovasjon. Se forklaring lenger ut i saksframlegget Økning i utgifter på ansvar Eiendomsskatt på grunn av flytting mellom regnskapsår. Taksering var budsjettert i 2017, og fullføres i Mindreforbruket i 2017 gikk inn i overskuddet. Må derfor tilføres i Strøm (forskjellige ansvar) Økning i utgifter til strøm. Grunnlag for tallene er forbruket i Sommervedlikehold og vintervedlikehold veier Økning i utgiftene på grunn av en lang og vanskelig vinter har ført til større utgifter til brøyting, og behov for reparasjoner og

4 vedlikehold etter vinteren. Kommunale avgifter Økning i utgiftene med bakgrunn i at tildeling ikke har holdt tritt med antall boenheter og kostnadsutvikling. Drifts- og serviceavtaler på forskjellige ansvar, samt vedlikehold, samband og opplæring brannvesen Reduserte gebyrinntekter kart- og oppmåling Økning i utgiftene med bakgrunn i at tildeling ikke har holdt tritt med utvikling i avtaler når det gjelder kommunale bygg. Gjelder særlig drifts-/serviceavtaler for heis, varme/ventilasjon, skadedyr, samt samband og service på utstyr til brannvesen Redusert bemanning og aktivitet innenfor kart- og oppmåling (det er meldt inn behov for av enheten, men justert av rådmannen). For budsjettiltaket «Effekt av innovasjonsprosjekt» er det kr som ikke er oppfylt så langt i Totalt er tiltaket, i 2018, på kr Av disse er kr fordelt på DOS, kr ,- på Hjemmetjenesten og kr ,- på Teknisk (til sammen kr ). Det gjenstår kr ,- som ikke er fordelt ut på enhetene. Forventning til reduksjon på teknisk er knyttet til effektene av prosjektet «Smart bygningsdrift». Fremdriften her er forsinket, slik at det ikke vil kunne være målbare effekter før tidligst i For DOS og Hjemmetjenesten, to av kommunens største driftsenheter, er endringskravene i tiltakene «Redusert kompensasjon for prisstigning» og «Vakansestyring» totalt henholdsvis kr og kr Administrasjonen har, også etter dialog med enhetene, ikke klart å finne rom for ytterligere driftseffektivisering i I praksis betyr det at kr av budsjettvedtaket, knyttet til «Effekt av innovasjonsprosjekt» ikke er effektuert. Det er fortsatt mulig å fordele tiltaket ut på enhetene. Konsekvensen vil rimelig sikkert være at tilnærmet tilsvarende beløp vil være merforbruk når årsregnskap 2018 foreligger. Administrasjonen foreslår at effekten av budsjettiltaket «Effekt av innovasjonsprosjekt» reduseres med I arbeidet med årsbudsjett for 2019 må størrelsen på tiltaket vurderes. Økonomiplanen har som mål at effekten i 2019 skal være på Det betinger en markant økt satsing på tydelige prosjekt og tiltak knyttet til innovasjon og omstilling. Det foreslås også en budsjettregulering av pensjonsutgiftne mellom det enkelte ansvarsområde, og ansvar 8009 Pensjon. Dette er kun en intern regulering av beløpene, og gjøres for å få mer samsvar mellom regnskap og budsjett.

5 Til sammen er det kr av tilleggsbevilgningene som gjelder enheten teknisk drift. Av dette må ca. 1,1 mill. regnes som varige behov, og er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Enheten teknisk drift oppgir å være i balanse forutsatt at de får den omsøkte tilleggsbevilgningen. Til sammen omfatter budsjettreguleringen kr i økte utgifter/reduserte inntekter, der kr dekkes av økte inntektsanslag, og reduserte utgifter på andre poster. Dette medfører et behov for tilleggsbevilgning på kr Det foreslås at dette tas fra disposisjonsfondet. Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema