Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10

Transkript

1 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres budsjettendringer som vist i punktet Oppsummering. Det tas opp kr i økt lån til utbygging Nytunet og kr til kjøp av eiendommen Lykkja. Lånene avdras over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, ref Økonomireglementet. BAKGRUNN Tilleggsbevilgningsposten er i 2010 på kr Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a Refusjon fra andre kommuner Tilleggsbevilgninger På Barnevernstiltak utenfor familien har det i et par år blitt stående en inntekt på Refusjon fra andre kommuner som ikke lenger er reell. Foreslås tatt ut av budsjettet. 2. Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a Utvidelse bilpark teknisk Bruk ubundet investeringsfond Overføringsinntekter Driftsbudsjettet: 2 b Reduserte overføringsutgifter Reduksjon leasing biler Reduksjon vedlikehold biler

2 Det er avsatt kr / netto kr på investeringsbudsjettet for kjøp av bil for byg/anlegg/ brann. Avdelingsleder anlegg skriver at vi kommet til at den for oss beste løsningen vil være å kombinere bruken av bilen, slik at den til på dagtid i utgangspunktet benyttes av feieren og at den i tillegg blir brukt som utrykningsbil/ røkdykkerbil innenfor brann. De hentet inn anbud på brukt bil som skulle ombygges til formålet. Beste tilbud lå kr høyere enn det som var bevilget. Det ble kr til gode på fjorårets kjøp. Ved en feil var det blitt liggende kr pr år til leasing av vaktbil i budsjettet (og økonomiplanen). Disse midlene er ikke aktuelle lenger og foreslås overført til investering. De resterende kr foreslås dekket ved å redusere budsjettet på vedlikehold biler. Ettersom det var vedståelsesfrist på tilbudet, ble formannskapet konsultert og sa ja til løsningen som er beskrevet. Leasingbeløpet tas ut av budsjettet for de neste årene. 3. Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10* % stilling NAV ut Tilleggsbevilgninger * Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede NAV har gitt signaler om at de har for lite ressurser til å hjelpe og stille krav til mottakere av sosialhjelp. Det er også vanskelig for en ansatt som jobber 60 % å holde seg à jour med det som skjer på kontoret og for avdelingsleder å få alle med på de ukentlige kontormøtene. De bidrar selv med halvparten av lønnskostnadene på en post der behovet er lavere enn antatt. Stillingen ønskes økt med 20 % fra 1, juni og ytterligere 20 % fra 1. august. Vedkommende ansatt var aktuell/innstilt til flere stillinger der søknadsfristen gikk ut i mars. Formannskapet ble konsultert og var positive til å utvide stillingen midlertidig, blant annet for å hindre at det snaue budsjettet på sosialhjelp skulle sprekke. 4. Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten 4 a 100 % stilling Rindal skole høsten * Tilleggsbevilgninger I budsjettarbeidet i 2009 falt ved en feil en hel stilling ved Rindal skole ut fra høsten (august desember). Dette utgjør en kostnad på kr inkl sosiale utgifter. 5. Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10* høsten Tilleggsbevilgninger

3 Rektor Johan Lie blir AFP-pensjonist fra høsten, og lønnsbudsjettet for Øvre Rindal skole reduseres derfor. Grunnen til at reduksjonen ikke er større skyldes at det ikke skal trekkes for ferie i juli. 6. Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a Økt statstilskudd Rindal barnehage Økt statstilskudd Bolme barnehage Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg Økt vikarressurs Rindal barnehage * Økt lønn Bolme barnehage Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage Tilleggsbevilgninger, økning De økte tilskuddene kommer av økt inntak etter at budsjettet ble kjent. Det har også resultert i behov for økt bemanning, spesielt i Bolme. For de to andre barnehagene foreslår vi en liten økning av vikarressursen. 7. Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Redusert overføringsinntekt c Redusert overføringsutgift c Redusert bruk av fond (RUF) Driftsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Økt overføringsinntekt c Økt overføringsutgift c Økt bruk av fond (RUF) I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. Arbeidene som skal utføres på Rindalshuset klassifiseres som vedlikehold og skal føres i driftsregnskapet. Det skal nyttes RUF-midler til arbeidene, se punkt 5 i budsjettvedtaket fra Reguleringene over flytter midler fra investering til drift. 8. Diverse 8 a Deponeringsavtale med IKA for lagring av arkivmateriell 8 b Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, se sak FS 02/10 8 c Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 8 d Revisjon Trollheimen/Surna e Persienner i Kommunehus II f Lisenser Agresso

4 8 g 10* Kvalifiseringsprogrammet (NAV), lønn til personell på kvalifisering Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak i 1200/ Kaffemaskin /190/1190 Tilleggsbevilgningsposten a) Deponering arkivmaterialer Vi har inngått en avtale med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (IKA) om deponering av gamle arkiver. Dette koster oss kr årlig. 8 b) Tilskudd Trollheimstunnelen Formannskapet vedtok i sak 2/10 å bevilge kr til Trollheimstunnelen. Kr ble tatt over RUF og kr over tilleggsbevilgningsposten. 8 c Kontingent Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Vi har ikke hatt budsjettpost for dette før. Foreslår at det bevilges kr d Revisjon Trollheimen/Surna Foreslår avsatt kr til plan for vern av Trollheimen/Surna 8 e Lemellpersienner Kommunehus II Under vernerunden på kommunehusene ble en enige om at kontorene på sørfløya på Kommunehus II måtte beskyttes mot innsyn og sol. Kostnad er kr f Lisenser økonomisystemet Det viste seg at lisenser på økonomisystemet Agresso ikke var med i det oppsettet vi fikk over kostnader fra Orkidé i fjor høst. Årlig kostnad er kr g Kvalifiseringsstønad Vi får i år tilskudd på kr fra Staten som skal delfinansiere kostnader til arbeidstrening. 8 h) Orkidé Krafttak Formannskapet vedtok i sak 015/10 å delta i energiprosjektet KRAFTTAK som går i Orkidéregi. Kostnaden er kr i år, mens det for senere år vil ha nettogevinst. 8 i) Kaffemaskin Det ble kjøpt kaffemaskin i vinter for å a) spare arbeid med å koke kaffe b) redusere kostnader på kaffe som ikke drikkes c) gi et tilbud til ansatte og besøkende. 9. Nytt tak Rindal kirke 9 a Tak Rindal kirke, fase Bruk av disposisjonsfond I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Det vises til sak 27/10 Legging av nytt tak på Rindal kirke som ble vedtatt i kommunestyret 28. april i år der det ble vedtatt å bruke kr i hvert av årene 2010 og 2011 på å skifte tak på Rindal kirke. Vedtaket forutsatte at det ble gitt rentekompensasjon fra Husbanken. I

5 brev av 8. juni bekrefter Husbanken at rentekompensasjon blir gitt hvert av årene med kr som grunnlag. Frist for ferdigstilling er og Saksbehandler følger revisors anbefaling i slike saker, og foreslår at prosjektet føres i driftsregnskapet og dekkes av disposisjonsfondet. Begrunnelse: Vi bør ikke låne til alt, og da er dette et egnet prosjekt for egenfinansiering. 10 Nytunet, økte kostnader Nytunet, økte kostnader Bruk av lån I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Anbudene for Nytunet foreligger. De inneholder nå kostnader for fase 2 som bare var estimert ved behandlingen i Kommunestyret i vinter, og det viser at samlet kostnad er 0,5 mill høyere enn det som er bevilget. Avdelingsingeniør Bygg skriver: I forbindelse med prosjekteringen av Nytunet omsorgsboliger ble det foretatt en gjennomgang/kartlegging av vann- og avløpsledningene i området rundt Nytunet. Det viste seg at mye av ledningnettet med tilhørende kummer er av eldre dato, og derfor modent for utskifting. Det virker fornuftig å foreta denne fornyingen av VA-anlegget i området når en likevel graver og skifter ut masse i området. Ved å vente vil en måtte krysse mye av det området en ved Nytun-utbyggingen har planlagt ferdigstilt med asfalt og plen/gangveier allerede etter kort tid. Kostnaden med denne utskiftingen er anslått til ca. kr ,-. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest Kjøp Lykkja Bruk av lån Ved årsskiftet ble eiendommen Lykkja kjøpt for kr Kjøpet inngår i prosjektet Rindal Vest. 12 Salg aksjer. Økning utlån RUF Salg akjser Letthus Utlån RUF Vi har solgt aksjene i Letthus Eiendom for kr , ref sak 017/10 i formannskapet. Det foreslås at gevinsten brukes til tilskudd og lån i RUF. Vi har i dag kø av saker der det søkes om tilskudd/lån. 13 Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter FDV, energikostnader, økte utgifter

6 Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt Grunnet en kald vinter med høye kraftpriser har vi fått et merforbruk på energi på FDV. Samtidig har vi fått økte inntekter på salg av konsesjonskraft. Det foreslås at disse postene reguleres mot hverandre. Bygg kan ikke dekke merforbruket på energi på andre poster. VURDERING Tilleggsbevilgningsposten endrer seg slik om rådmannens innstilling blir vedtatt: Punkt Forklaring Inngående balanse tilleggsbevilgningsposten Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern Økt stilling NAV ut Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten Barnehagene. Økte tilskudd Diverse Rest på tilleggsbevilgningsposten OPPSUMMERING 1. Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a Refusjon fra andre kommuner Tilleggsbevilgninger Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a Utvidelse bilpark teknisk Bruk ubundet investeringsfond Overføringsinntekter Driftsbudsjettet: 2 b Reduserte overføringsutgifter Reduksjon leasing biler Reduksjon vedlikehold biler Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10* % stilling NAV ut Tilleggsbevilgninger * Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten

7 4 a 100 % stilling Rindal skole høsten * Tilleggsbevilgninger, reduksjon Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10* høsten Tilleggsbevilgninger, økning Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a Økt statstilskudd Rindal barnehage Økt statstilskudd Bolme barnehage Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg Økt vikarressurs Rindal barnehage * Økt lønn Bolme barnehage Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage Tilleggsbevilgninger, økning Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Redusert overføringsinntekt c Redusert overføringsutgift c Redusert bruk av fond (RUF) Driftsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Økt overføringsinntekt c Økt overføringsutgift c Økt bruk av fond (RUF) I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. 8. Diverse 8 a Deponeringsavtale med IKA for lagring av arkivmateriell 8 b Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, se sak FS 02/10 8 c Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 8 d Revisjon Trollheimen/Surna e Persienner i Kommunehus II f Lisenser Agresso

8 8 g 10* Kvalifiseringsprogrammet (NAV), lønn til personell på kvalifisering Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak i 1200/ Kaffemaskin /190/1190 Tilleggsbevilgningsposten Nytt tak Rindal kirke 9 a Tak Rindal kirke, fase Bruk av disposisjonsfond I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 10 Nytunet, økte kostnader Nytunet, økte kostnader Bruk av lån I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest Kjøp Lykkja Bruk av lån Salg aksjer. Økning utlån RUF Salg akjser Letthus Utlån RUF Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter FDV, energikostnader, økte utgifter Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt