SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I.h.t. økonomireglementets kap. 2.1 skal sektoren avgi en halvårsrapport hvor det foretas en gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Det skal samtidig, om nødvendig, også foretas budsjettreguleringer. Etter omstendighetene må slik rapportering skje pr 1. tertial dersom den skal kunne behandles i hovedutvalg/kommunestyre før sommerferien. De større tiltakene i investeringsbudsjettet, dvs. tilbygg barnehage, g/s-veg Øvergården, og stedsutvikling er igangsatt, og mer eller mindre i rute. Ettersom overskuddsmassene fra fv710 forsvant, er industriområdene nedprioritert. Tiltak på vannverk ikke igangsatt. Fortsatt stort etterslep på uavsluttede investeringsprosjekter. Hovedutvalg for Næring og Drift har etter budsjettreguleringer en netto totalramme for året på vel 17,1 mill NOK for sine budsjettansvarsområder/tjenester. I vurderingen av status hittil i år må det tas hensyn til (ut fra tallene vi kan få ut av regnskapet og av periodisert budsjett): - At lønnsutgiftene i regnskapet blir litt for høye i forhold til periodisert budsjett. - At utgiftene ikke nødvendigvis fordeler seg likt utover året - At inntekter/utgifter kan være engangsbeløp betalt tidlig på året - At refusjonsinntekter ikke trenger å være mottatt ( etterslep ) eller er forskottert. - At hoveddelen av forsikringspremiene blir betalt i løpet av 1. tertial - At energiutgiftene er usikre, og som kjent avhenger av eksterne forhold. Budsjettkontrolloversikt for 1. tertial for hovedutvalgets ansvarsområder på driftsbudsjettet: (regnskap/budsjett er periodisert til og med april, dvs 4/12).

2 Regnskap Period./Rev. Budsjett Avvik Forbruk Funksjonsområde NOK NOK NOK % Næring og Drift 1207 Adm teknisk Plan Byggesak Kart og oppmåling Næringsfond Direkte næringsstøtte Landbruks og næringsforvaltning Veterinærvakt Radiomerkingsforsøk Viltforvaltning Samlet resultat Næring og Drift Brann/Trafikksikkerhet 3390 Brannvern/oljevern Trafikksikkerhet Samlet resultat Brann/Trafikksikkerhet FDV 1206 Administrasjon FDV Forv.utgifter i eiendomsforvaltn Fdv, fellesutgifter/lager Rådhuset Lensvik barnehage Mølnbukt barnehage Lensvik skole Lysheim skole Flerbrukshus - skole Lensvik dagsenter/bygning Helsesenter Utbyggingsområder boliger Aldersboliger Trygdepensjonat Boform 1, 2 og Utleieboliger Omsorgsboliger Bolig Hamnahaugen Fjellsaunet pelsdyrområde Steinsdal kommuneskog Kaier Kommunale veier Vei- og gatelys Feiing Brannstasjoner Produksjon av vann Distribusjon av vann

3 Regnskap Rev.budsjett Rest Forbruk Funksjonsområde NOK NOK NOK % 3500 Avløpsrensing Kloakknett Slamoppsamling Renovasjon Friområder Sentralidrettsanlegget Flerbrukshus - idrett Flerbrukshus - kultur Kirkelig administrasjon Kirker Prestebolig Kirkegårder Samlet resultat FDV Samlet resultat ND Samlet resultat Brann -Trafikksikkerhet Samlet resultat FDV TOTALT SEKTOR Vurdering: N&D har tilnærmet normal bemanning i forhold til permisjoner / reduserte stillinger / sykefravær / etc. i. Lønnsutgiftene er under kontroll. Funksjon 1207 Administrasjon teknisk 3010 Plan Merforbruk kurs/opplæring Byggesak 20 % permisjon i 6 mnd. Merforbruk programlisenser. Reduserte gebyrinntekter. Erstatningssak Kart og oppmåling Merforbruk utstyr/forbruksmateriell og lisenser IT Næringsfond Finansieres 100% med fond Direkte næringsstøtte Ikke budsjettert bidrag til hurtigbåt NOK Landbruks og næringsforva 3291 Veterinærvakt Statstilskudd mottatt 3292 Radiomerkingsprosjekt sau Ingen aktivitet i 1. tertial 3600 Viltforvaltning Liten aktivitet på denne tiden av året. Funksjon 3390 Brannvern/oljevern Forsikring betalt, innkjøp utstyr tidlig på året. Utgifter til samband Trafikksikkerhet Utgifter påløper senere i året.

4 Funksjon 1206 Administrasjon FDV 1210 Forvaltningsutgifter i ei Forsikring for hele året betalt i 1. tertial 1300 FDV, fellesutgifter/lager HMS-prosjekt lager Berganeset straks ferdig 1301 Rådhuset Ekstra utgifter til kjøleanlegg kjøkken og datarom. Merinntekter husleie Lensvik barnehage Energiutgifter ikke fordelt, merforbruk avgifter/vedlikehold 2211 Mølnbukt barnehage Tiltak uteområde ikke påbegynt 2221 Lensvik skole Energiutgifter ikke fordelt, merforbruk avgifter/vedlikehold 2222 Lysheim skole Tiltak uteområde ikke påbegynt, merforbruk avgifter 2223 Flerbrukshus - skole Mindreforbruk energi 2343 Lensvik dagsenter/bygning Mindreforbruk energi 2610 Helsesenter Mindreforbruk energi. Oppussing av vaktrom Utbyggingsområder boliger Festeavgifter allerede betalt for hele året 2651 Aldersboliger Vedlikehold ikke utført foreløpig Trygdepensjonat Mindreforbruk energi. Merforbruk avgifter Boform 1, 2 og 3 Mindreforbruk energi. Merforbruk avgifter Utleieboliger Merforbruk avgifter 2657 Omsorgsboliger Mindreforbruk energi. Merforbruk avgifter Bolig Hamnahaugen Ikke budsjettert vedlikehold, oppussing Fjellsaunet pelsdyrområde Festeavgift fakturert. Leie til grunneiere ikke betalt 3201 Steinsdal kommuneskog Ingen aktivitet på denne tiden av året Kaier Merinntekt leie Kommunale veier Vurderes i rute Vei- og gatelys Mindreforbruk energi. Ikke utført vedlikehold Feiing Ikke fakturert feiing Brannstasjoner 3400 Produksjon av vann Merinntekt gebyr og salg utstyr. Havari vannmåler + utgifter til overvåkningsutstyr. Mindreforbruk energi Distribusjon av vann Merinntekt gebyr 3500 Avløpsrensing Merinntekt gebyr 3530 Kloakknett Merinntekt gebyr 3540 Slamoppsamling Merforbruk programlisenser. Gebyr ikke fakturert 3570 Renovasjon Utgiftene dekkes med bruk av fond 3601 Friområder Ingen utgifter på denne tiden av året Sentralidrettsanlegget Utredning kunstgressbane ikke påbegynt 3811 Flerbrukshus - idrett Mindreforbruk energi. Merinntekt billetter 3860 Flerbrukshus - kultur Mindreforbruk energi. Mindreinntekt husleie Kirkelig administrasjon Tilskuddet overføres 2 ganger pr år Kirker Mindreforbruk energi og tilskudd til andre Prestebolig Ikke mottatt refusjon/ husleie fra Staten 3930 Kirkegårder

5 Gebyr/salgsinntekter vurderes totalt sett i rute. Det er for tidlig til å si noe om sluttresultatet for året. Energiutgiftene er gjennomgående mindre enn budsjettert. Uforutsette vedlikeholdsutgifter finner til dels dekning for innenfor aktuell funksjon. Spesielle vedlikeholdstiltak finansieres ved budsjettregulering. For kommunale veger er det en rest på ca NOK til vintervedlikehold (snøbrøyting) til høsten og ca NOK til sommervedlikehold. Med flere bruer som krever opprusting, betyr dette at det ikke er rom for noen ressurskrevende tiltak under sommervedlikeholdet. Totalt sett vurderes økonomien under rimelig kontroll innen hovedutvalgets budsjettområder så langt i år. Resultatet totalt for sektoren avviker med ca NOK fra regulert budsjett. Med trangere budsjettrammer er drifta mer sårbar for uforutsette utgifter. Det er likevel for tidlig på året til å kunne gi konkrete forslag til budsjettreguleringer innenfor hovedutvalgets egne budsjettområder.