SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/14 14/3761 REGNSKAPSRAPPORT 2.KVARTAL 2014 Alta, Rut Olsen Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 REGNSKAPSRAPPORT 2.KVARTAL 2014 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkivsaksnr.: 14/3761 Saksnr.: Utvalg / Kommunestyret / Formannskapet 54/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 43/14 Hovedutvalg for helse- og sosial 42/14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arkiv: 210 Møtedato Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2/2014 til etterretning 2. Rådmannen og hans lederteam gis fullmakt til å innføre følgende tiltak: Ledige stillinger holdes som hovedregel vakant ut 2014 Det innføres begrensninger i vikarbruken der det er mulig i henhold til forsvarlighet. Det innføres tilnærmet innkjøpsstopp, samt begrensninger i reiseaktiviteten SAKSUTREDNING: Vedlegg: Regnskapsrapport 2.kvartal 2014 Side 2 av 5

3 Netto budsjett pr. tjenesteområde. Økonomiske konsekvenser rådmannens kommentar: Side 3 av 5

4 Regnskapsrapporten pr. 2. kvartal 2014 viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på ca 21 mill. Dette er en økning på 5 mill i forhold til prognosen i regnskapsrapport 1/2014. Det er i hovedsak Helse/sosial og Barn/unge som har de største utfordringene med å drifte innenfor tildelte driftsrammer. Tidligere år har Alta kommune, som resten av kommune Norge, kunnet saldere budsjettet med økt skatteinngang. I år opplever alle kommuner en betydelig svikt i skatteinntektene. Dette er det tatt høyde for i regnskapsrapporten, samtidig som skatteinntektene ble nedjustert i budreg. 1/2014. Årsakene til merforbruket og skattesvikten er det redegjort nøye for i regnskapsdokumentet, og som gir grunnlag for å følge nøye med i regnskapsutviklingen utover høsten. Som det er redegjort for tidligere så har Alta kommune minimalt med reserver, samt at planlagte strukturendringer ikke vil gi effekt før tidligst i 2016/2017. Dette vil gi kommunen noen utfordringer både på kort og lang sikt. I så henseende vises det til drøftingssaken vedrørende budsjett for Av regnskapsrapporten framgår det at vi har inntektsført 856,8 mill ved utgangen av juni måned (51,3%), mens vi for samme periode i 2013 hadde inntektsført 822,3 mill. Vi har utgiftsført 811,3 mill ved utgangen av juni måned 2014, mens vi for samme periode i 2013 hadde utgiftsført 769,2 mill. Totale driftsutgifter ved utgangen av juni måned utgjør 48,6% av det budsjetterte. En analyse av de totale lønns- og pensjonsutgiftene så langt på makronivå viser at Alta kommune har en oppside i forhold til budsjett (mindreforbruk) på dette området. I tillegg vil de totale låneopptakene i 2014 bli lavere en budsjettert, som gir noen besparelser på renter og avdrag. Regnskapsrapporten etter 2. kvartal 2014 er av naturlige årsaker fortsatt forbundet med en viss usikkerhet. Iverksatte og planlagt iverksatte tiltak vil forhåpentligvis gi effekt for resten av året. Så kan det være en forhåpning om at regjeringen vil kompensere noe av skattesvikten ved fremleggelse av statsbudsjettet for Etter rådmannens vurdering og analyse av regnskapssituasjonen ved utgangen av juni 2014 styrer Alta kommune mot et merforbruk på ca 10 mill. Dette skal være innenfor det som er mulig å rette opp i løpet av høsten, slik at kommunen kommer minimum ut i regnskapsmessig balanse ved regnskapsavslutningen. Side 4 av 5

5 For å oppnå målet om et regnskap i balanse ved årsslutt, vil rådmannen holde ledige stillinger vakant ut året, innføre begrensninger i vikarbruken, innføre tilnærmet innkjøpsstopp og begrensninger i reiseaktiviteten. Dette sammen med de innstramningene kommunallederne signaliserer i regnskapsrapporten burde være tilstrekkelig til å komme i mål regnskapsmessig i Det er samtidig viktig at samtlige Hovedutvalg følger opp innenfor sine respektive ansvarsområder. Økonomiutvalget vil bli holdt løpende orientert om regnskapsutviklingen i forbindelse med budsjettarbeidet for For nærmere analyser og kommentarer fra de enkelte tjenesteområdene vises det til regnskapsrapporten. Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2/2014 til etterretning 2. Rådmannen og hans lederteam gis fullmakt til å innføre følgende tiltak: Ledige stillinger holdes som hovedregel vakant ut 2014 Det innføres begrensninger i vikarbruken der det er mulig i henhold til forsvarlighet. Det innføres tilnærmet innkjøpsstopp, samt begrensninger i reiseaktiviteten Side 5 av 5