Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill."

Ivar Ellefsen
6 år siden
Visninger:

1 Dato: 22. oktober 2008 KFVANN /08 Styret for Bergen Vann KF Status - økonomi JHSV BV Hva saken gjelder: Bergen Vann KF inngår årlig en driftsavtale med Vann- og avløpsetaten på drift av vann- og avløpsanleggene. Driftsavtalen danner grunnlaget for det vedtatte budsjettet på 147,4 mill. Bergen Vann KF utfører også tilleggsprosjekter for VA-etaten og andre kunder. Det blir ikke budsjettert med tilleggsarbeider bortsett fra vannledningsbrudd (10,8 mill) da dette svært ofte dreier seg om prosjekter som kjennetegnes av stor grad av usikkerhet med hensyn til omfang og hyppighet, og som derfor beregnes etter medgått tid og materiell. Regnskapet for Bergen Vann KF viser at avvik på 2,0 mill pr Administrasjonen har iverksatt tiltak som styrker budsjettet med 0,7 mill. Når man korrigerer for sesongvariasjoner, etterslep i fakturering, feilføringer, og omstillingskostnader tyder prognosen på budsjettbalanse ved utgangen av året. Den økonomiske situasjonen overvåkes nøye og nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å holde budsjettbalanse. Vi redegjør for status for hvert produksjonsområde under: Forslag til vedtak : Rapporten tas til orientering. Ole Dan Lundekanm direktør 1

2 Saksutredning: Den økonomiske situasjonen overvåkes nøye og nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å holde budsjettbalanse. Vi redegjør for status for hvert produksjonsområde under: Tjenester Administrasjon - Driftsavtale VA Merforbruk andre driftsutgifter skyldes: a. påløpte flytte-/omstillingskostnader som skal dekkes av ekstrabevilgning inntil 1 mill. for å dekke omstillingskostnader forbundet med omorganisering av Bydrift Bergen KF. b. Merforbruk strøm, 9.347,- skal kompenseres av VA-etaten i hht. kontrakt Mindreinntekt skyldes c. Rente- og avdrag lån fra bykassen om lag 2.7 mill forfaller i desember og vil rette opp inntektssiden vesentlig d. etterslep i fakturering mot FRENDE forsikring for kantinetjenester. Påløpte, ikke fakturerte utgifter ,- Tilleggsprosjekter til fakturering: 2

Tjeneste 13000 - Administrasjonslokaler Merforbruk andre driftsutgifter skyldes: a. påløpte flytte-/omstillingskostnader 237.535,- b. Høyere utgifter til husleie enn budsjettert c.

Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Tilleggsprosjekter til fakturering: Budsjettjusteringer og tiltak iverksettes for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt.

3 Tjeneste Administrasjonslokaler Merforbruk andre driftsutgifter skyldes: a. påløpte flytte-/omstillingskostnader ,- b. Høyere utgifter til husleie enn budsjettert c. Merforbruk strøm, ,- skal kompenseres av VA-etaten i hht. kontrakt. d. Merforbruk utgifter til vedlikehold: påløpte omstillingskostnader ,- e. Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Tilleggsprosjekter til fakturering: Budsjettjusteringer og tiltak iverksettes for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt. Tjeneste Produksjon av vann - Driftsavtale VA Merforbruk på utgifter til vedlikehold og andre driftsugifter sees i sammenheng tilleggsarbeider samt vakanser lønn. Budsjettet forventes å være i balanse ved årets slutt. 3

Tilleggsprosjekter til fakturering: Tjeneste 34510 Distribusjon av vann - Driftsavtale VA Mindreforbruk av lønn skyldes vakanser i første halvår. Merforbruk andre driftsutgifter skyldes a.

4 Tilleggsprosjekter til fakturering: Tjeneste Distribusjon av vann - Driftsavtale VA Mindreforbruk av lønn skyldes vakanser i første halvår. Merforbruk andre driftsutgifter skyldes a. vakanser (innleie av arbeidskraft) 1. halvår b. påløpte flytte-/omstillingskostnader ,- c. Merforbruk strøm, ,- skal kompenseres av VA-etaten i hht. kontrakt. d. Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter utgjør vel 2 mill. e. Etterslep fakturering timer utgjør om lag 1,2 mill Det er et merforbruk/mindreinntekt i forhold til budsjettet på 3,0 mill. pr Når vi korrigerer for overnevnte ser det ut til at seksjonen vil være i balanse ved årets slutt. Situasjonen overvåkes nøye 4

Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Det er forventet budsjettbalanse ved årets utgang.

5 Tjeneste 35010: Avløpsrensing Driftsavtale VA Mindreforbruk av lønn skyldes vakanser i første halvår. Merforbruk skyldes: a. Merforbruk strøm ,- skal kompensenseres av VA-etaten iht. kontrakt. b. Høyere transportkostnader enn budsjettert c. Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Det er forventet budsjettbalanse ved årets utgang. Tjeneste 35310: Avløpstransport - Driftsavtale VA Merforbruk utgifter til vedlikehold og andre driftsutgifter skyldes: a. Vakanser 1. halvår, innleie av personell b. Påløpte flytte-/omstillingskostnader ,- 5

6 c. Høyere transportkostnader enn budsjettert d. Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Avløpstransport viser totalt et merforbruk/mindreinntekt i fht. Budsjett på 2,0 mill. pr Korrigert for forholdene over, er det fortsatt nødvendig å overvåke situasjonen og iverksette tiltak for å oppnå budsjettbalanse Tjeneste Slam - Driftsavtale VA Påløpte ikke fakturerte tilleggsprosjekter Det forventes budsjettbalanse pr

Like dokumenter

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 07/17. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Dato: 18. januar 2017 KFVANN 07/17 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr 31.12.2016 JOTA BV-1002-200507596-79 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet for året 2016 viser et positivt resultat på kr.