HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 34/09 ØKONOMIRAPPORT MAI 2009 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den

2 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato / FORMANNSKAPET 19/09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /09 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /09 ØKONOMIRAPPORT MAI 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for mai 2009 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til pkt. 15 i budsjettvedtaket for 2009 skal det rapporteres månedlig på økonomi til formannskapet. I henhold til vedtak i sak 11/09 om tiltakspakken, skal formannskapet holdes løpende orientert om bruk av tiltakspakken, både når det gjelder økonomi og framdrift. Regnskapsskjema 1A Tall i kr 1000 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Rev. budsjett Jan-mai Jan-mai Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Overføring til investeringsbudsj Netto driftsresultat Til fordeling drift Skatt/rammetilskudd

3 Pr. utgangen av mai har det kommet inn 132,5 mill. kr i skatteinntekter. Dette er kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det vil si en økning på 0,5 %. Det foreligger statistikk over skatteinngangen for månedene januar april. På landsbasis har skatteinngangen hatt en økning på 9,9 % i forhold til samme tid i Modum kommune hadde i samme periode en nedgang på 3,2 %. Revidert nasjonalbudsjett anslår skattevekst på landsbasis fra 2008 til 2009 på 5,5 %. har vi hatt en nedgang i skatt fra etterskuddspliktige (selskaper) på 7,2 mill. kr i forhold til samme periode i Andelen av selskapsskatt som tilfaller Modum kommune er naturressursskatt. Da denne beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon, er det lite sannsynlig at skatten vil avvike vesentlig i forhold til Mindre innbetalt etterskuddsskatt må derfor resultere i høyere fordelingstall til kommunen. Skatt fra forskuddspliktige (personer) har hatt en økning på 8,2 mill. kr. I forhold til periodisert budsjett, har vi ved utgangen av mai en mindreinntekt på skatt på 10,8 mill. kr. I rapporten for 1. tertial foreslås det å justere skatteinngangen ned med 9,1 mill. kr. Rammetilskudd er inntektsført med 73,5 mill.kr. Av dette utgjør inntektsutjevnende tilskudd 2,2 mill. kr. Eiendomsskatt Første termin av eiendomsskatt ble bokført i februar. I forhold til budsjett utgjør eiendomsskatten en merinntekt på 1,1 mill. kr. I rapport for 1. tertial blir budsjettet på eiendomsskatt regulert opp med denne merinntekten. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med 1,7 mill. kr. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen utgjør kr Tilskudd til flyktninger er inntektsført med 1,7 mill. kr. På bakgrunn av tilsagn blir tilskudd til flyktninger foreslått økt med kr i rapport for 1. tertial. Renter Renteinntekter er i hovedsak renterefusjon på formidlingslån. Kommunens lån med flytende rente ligger på 2,65 % (kommunalbanken) og 5,4 % (husbanken). Pr vil det være en

4 fordeling av lån med 37,6 % på flytende renter og 62,4 % på faste renter. Oversikt over faste renter følger nedenfor. Långiver Saldo Fast rente Utløpsdato Husbanken , Kommunalbanke n , Kommunekreditt , KLP , KLP , Avsetninger Det er i henhold til budsjett inntektsført kr fra disposisjonsfond som gjelder dekning av utgifter til bredbånd. I tillegg kommer noen små avsetninger til bl.a. skogsfond. Forklaring til tabellene: På grunn av at periodisering av budsjett skjer gjennom hele året, er det i enkelte tilfeller ikke samsvar mellom avvik i de forskjellige månedsrapportene. Avvik i mai viser avvik mellom regnskap og periodisert budsjett for den ene måneden på alle driftskonti. Denne opplysningen er tatt med for å se utvikling av avvik i siste måned. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for sektorene: 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Pr. utgangen av mai har sektorene et forbruk på 172,6 mill. kr. I forhold til periodisert budsjett er det et mindreforbruk på kr På lønnsområdet er det en besparelse på 3,2 mill. kr. Mai måned isolert sett har et merforbruk på 1,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for sentraladministrasjon: 10 Politisk styrings-/kontrollorg Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org Ved utgangen av mai har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Mai isolert sett har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett.

5 Administrasjon har et mindreforbruk på kr Årsaken til dette er lavere lønnsutgifter og høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Det er et merforbruk på boliger i forhold til budsjett på kr Det er økte utgifter til brøyting, strøm, husleie og forsikring samtidig som det er lavere husleieinntekter enn periodisert budsjett. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for undervisningssektoren: Avvi jan - mai jan - mai k Avvik lønn 20 Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager Voksenopplæring PPT (pedag.-psykologisk tjen.) Andre tjenester Institusjonsskoler Ved utgangen av mai har undervisningsetaten et merforbruk på kroner. Mai måned isolert sett har bidratt til en resultatforbedring på kr På grunnskole er det merforbruk i forhold til periodisert budsjett med kr Dette skyldes vesentlig økte skyssutgifter samt at det er bokført utgifter som skal dekkes av bundne driftsfond. Skolefritidsordningen har et merforbruk som i hovedsak skyldes svikt i brukerbetalingen. Når opptak til SFO for neste skoleår er kjent, vil vi kunne anslå prognose i forhold til budsjett. Barnehagene har et merforbruk på kr kroner som skyldes vikarlønn. Det er en nødvendighet å sette inn vikarer i perioden før sykelønn blir refundert av NAV. Besparelse på PPT skyldes vakant stilling. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: 30 Administrasjon Helsetjeneste Helsestasjon Sosial Barnevern Institusjon Botilbud Psykisk utvikl. hemmede (PU) Hjemmetjeneste Diverse

6 Helse og sosial har et mindreforbruk på 2,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av mai. Det er besparelser på lønnsområdet på 3,4 mill. kr. På bakgrunn av merutgifter til lønn på 5,5 mill. kr i 2008, er budsjett på lønn betydelig styrket i Dette gjelder både grunnbemanning og utgifter til variabel lønn. Erfaringsmessig er det størst usikkerhet rundt lønnskostnader i perioder med ferieavvikling. Ved utgangen av september vil en kunne se om besparelsen er vedvarende. Lønnsbesparelsen skyldes også at det er noen få ubesatte stillinger og at vikarer i disse stillingene ikke har høyskoleutdannelse og dermed lavere lønn. Sosial har et merforbruk på 1,4 mill. kr. Det er utbetalt 1,8 mill. kr mer enn periodisert budsjett på økonomisk sosialhjelp. Finanskrise og arbeidsledighet gjør at de fleste kommuner i landet har store økninger på sosialhjelp. Flyktningtjenesten har imidlertid et mindreforbruk på omlag kr som skyldes færre på introduksjonsstønad enn budsjettert. Barnevern har 1,2 mill. kr i mindreforbruk som skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet. Færre i institusjonsbasert omsorg er en landsomfattende tendens. Institusjon har 1,7 mill kroner i mindreforbruk. Omlag kr skyldes mindreforbruk i avlastningshjem for barn. Midlene vil bli benyttet når barneboligen tas i bruk fra Det er ubenyttede midler på Frydenberg med kr Pleiedelen av Modumheimen har et mindreforbruk på lønn på kr PU har mindreforbruk på kr som skyldes noen få ledige stillinger i enkelte av bofellesskapene. Hjemmetjenesten har mindreforbruk på kr Mindreforbruket skyldes hovedsakelig økt refusjon av sykelønn samtidig som det har vært restriksjoner på inntak av vikarer ved korttidsfravær. Noen få stillinger står ledige. Med bakgrunn i regnskapsrapport for mai måned vil helse- og sosialetaten i løpet av juni måned foreta budsjettendringer mellom enkelte tjenesteområder. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for landbruksektoren: 42 Landbruk Fisk og viltforvaltning Miljø og naturvernformål Landbruk har en besparelse på kr Dette skyldes utbetaling etter hogst som ble utført i 2008 og refundert tilskudd til landbruksvikaren for Ved utgangen av mai har vi følgende tall for kultursektoren: 50 Administrasjon Aktivitetstilbud barn/unge

7 52 Bibliotek Kino og kulturhus Idrett Andre kulturaktiviteter Musikk og kulturskole Ved utgangen av mai har kultursektoren et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Furumo svømmehall har en svikt i inntektene på kr hittil i år. Virksomheten har dekket inn om lag kr av de tapte inntektene ved redusering av kostnader. Besøksutviklingen i svømmehallen følges nøye. Hvis den negative besøksutviklingen fortsetter må det gjøres budsjettendringer i andre tertial som vil påvirke resultatet på andre områder i kultursektoren. Den kulturelle skolesekk har inntektsført statstilskudd, men ikke utbetalt honorar og dekket utgifter i forbindelse med vårens tilbud. Dette forklarer et relativt stort mindreforbruk. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for teknisk sektor: 60 Administrasjon Forvaltning Brannvesen Kommunalteknikk Parkvesen Kommunale bygg Teknisk sektor har et merforbruk på 2,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av mai. Mai måned isolert sett har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på litt i overkant av 1 mill. kr. Brannvesenet har et merforbruk på lønn på kr Første utbetaling av lønn til brannmannskap ble foretatt i mai. Årsvirkning av reforhandlet særavtale for brannmenn på kr er foreslått tilført i rapport for 1. tertial. Det har i tillegg vært merkostnader til lønn som skyldes flere branner og ulykker enn det som er normalt. Det er et merforbruk på område for kommunalteknikk i forhold til periodisert budsjett. Kr av dette gjelder merutgifter til brøyting. Driften av Enger avfallsanlegg viser et merforbruk på kr Vi ligger etter med fakturering av kredittkunder og salg av tjenester til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Deponiet på Enger stenger ved utgangen av juni. Samtidig opphører inntekter fra deponering av næringsavfall, og det vil påløpe ekstra kostnader til midlertidig overdekning av den åpne delen av deponiet. Bjertnes Renovasjon AS er i ferd med å etablere seg inne på Enger avfallsanlegg. Firmaet vil tilby avfallstjenester til næringslivet i Modum. Salg av tjenester til boligforvaltningen har bedret seg noe, men ligger fortsatt kr under periodisert budsjett.

8 Det er behov for å bringe regnskap og periodisert budsjett i balanse. Teknisk sjef har i HFT sak 32/09 Økonomirapport 1. tertial 2009 teknisk sektor, foreslått å omdisponere 1,3 mill. kr fra hovedutvalgets disposisjonspost for å redusere inntektsanslagene på enkelte forvaltningstjenester og kloakkavgiften. Dette vil styrke budsjettet vesentlig. Samtidig må tjenesteområdene generelt tilpasse driften til det som gjenstår av midler på vedtatt budsjett. Teknisk etats største utfordring ligger i å produsere nok tjenester i egenregi for å generere budsjetterte inntekter. Konklusjon Modum kommune har betydelig mindre vekst enn landet for øvrig når det gjelder skatteinngang. Skatteinngangen og fordeling av denne på personskatt og selskapsskatt (naturressursskatt), vil bli nøye fulgt i månedene som kommer. Sektorene sett under ett har et mindreforbruk ved utgangen av mai på kr Det er stort fokus på økonomistyring i sektorene, noe som er helt nødvendig for å holde budsjettet. Status tiltakspakke Det vises til omtale av tiltakspakken i rapport for 1. tertial. Det er hentet inn tilbud/anbud på de fleste prosjektene. Pr er det utgiftsført kr under tiltakspakka av en total på kr Mer utførlig rapportering på prosjekt vil komme i månedsrapportene fremover.