Økonomisk rapport pr Drift

Transkript

1 Økonomisk rapport pr Drift Saksnr. 17/3204 Journalnr /17 Arkiv 153 Dato: Bakgrunn 1

2 Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr Drift» fram for vedtak av formannskapet og kommunestyret. Bakgrunn Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr Drift» fram for vedtak av formannskapet og kommunestyret. For 2016 oppnådde Rakkestad kommune et godt regnskapsresultat. Rådmannen registrerer som det ble varslet om og satt i verk enkelte tiltak mot i budsjettet og økonomiplanen 2017 og en vanskeligere økonomisk stilling på nytt i inneværende år og som for alvor vil tilta i 2018 og Den manifesterer seg etter hvert som et faktum. Det er redegjort for i Økonomisk rapport pr , Økonomisk rapport pr , budsjett 2018 og økonomiplan og rådmannen vurderer det som påkrevet å trekke det fram også i denne saken. De økonomiske betingelser og rammer blir Rakkestad kommunes største utfordring i Uten at dilemmaene håndteres på en forsvarlig og god måte, kan kommunen ikke fortsette som en egen kommune i en tre fem års horisont. Utviklingen henger sammen med: - Lav vekst i frie inntekter etter at nytt kommunalt inntektssystem i sammenheng med kommunereformen trådte i kraft i Høy og økende vekst i kommunale tjenester og kostnader spesielt innen helse og omsorg. - Et sterkere rettighetsbasert fokus i samfunnet gjør at brukere og innbyggere mer og mer foretrekker individuelle tjenester framfor fellestjenester. Det er svært kostnadsdrivende. - Underliggende kostnadsvekst i kommunesektoren er over år høyere enn det som inntektsutviklingen dekker opp for. - Et ambisiøst investeringsnivå resulterer i at en større del av driftsbudsjettet går med til å svare for renter og avdrag på lån. For nærmere enkeltheter vises til budsjett 2018 og økonomiplan Situasjonen er urovekkende. Rådmannen regner med at Rakkestad kommune som varslet om i Økonomisk rapport pr d.å. avlegger et regnskap i balanse eller med et mindre overskudd. Fra forrige rapport ( ), er det bare små endringer pr Rådmannen og stabene Rådmannen rapporterer ingen faktiske endringer i forhold til status pr

3 Av tekniske årsaker overføres kr fra Stillingsbank til Dokument og Forvaltning. Fra Hjembaserte tjenester til Dokument og forvaltning gjøres likeledes av tekniske årsaker en budsjettoverføring på kr Seksjonene For seksjonene er det heller ikke realitetsendringer fra forrige rapporteringstidspunkt. Rådmannen kommenterer likevel: - Inneværende år bosetter Rakkestad kommune 15 flyktninger. Vedtaket effektueres mot slutten av året. Som følge av politikkendringer på statlig side, hefter det ennå ( ) usikkerhet om omfang av bosettingen i Fra Hjembaserte tjenester til Dokument og forvaltning gjøres av tekniske årsaker en budsjettoverføring på kr For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kan påløpe kostnader på ca. kr p.a. for kjøp av sykehjemsplasser i annen kommune. Det er ikke særskilt tatt høyde for dette tiltaket i denne rapporten. - I Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det kjøpt inn nye senger til erstatning for gammelt materiell som etter gjeldende regelverk blir å se på som en drifts- og ikke investeringskostnad. Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet. - I omsorgsboliger ved sykehjemmet er gamle og utslitte møbler erstattet av nye som også (gjeldende regelverk) blir en drifts- og ikke investeringskostnad. Tiltaket kr er dekket av disposisjonsfondet. - Tilskudd til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger ble budsjettert i Bo- og aktivitetstjenester, men hører hjemme under ansvaret «Felles tilskudd» under «Fellesområder». Det er korrigert for i denne rapporten. - Som følge av usikkerhet rundt bosetting av flyktninger, kan det oppstå en svikt i statlige integreringstilskudd i I servicekontor og sentralarkiv går drifts- og vedlikeholdsavtalen på skanner og kopimaskin ut på nyåret og det er derfor økonomisk formålstjenlig å bytte den ut. Anskaffelse av en ny maskin (ca. kr ) skjer enten i 2017 eller Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet. 3

4 Andre momenter På andre områder rapporteres ikke om endringer fra Avdrag på lån utover minsteavdrag, blir som tidligere år belastet investeringsregnskapet. Tabell Formål Større utgifter og mindre inntekter Rådmannens team og stabene, kr. 0 Hjembaserte tjenester, " 42 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 200 Bo- og aktivitetstjenester, " Teknikk, miljø og landbruk, " 250 Fellesområder, " 0 Sum, kr Avsetning til disposisjonsfondet, " 0 Totalt, kr Formål Mindre utgifter og større inntekter Rådmannens team og stabene, kr. 42 Hjembaserte tjenester, " 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 0 Bo- og aktivitetstjenester, " 0 Teknikk, miljø og landbruk, " 0 Fellesområder, " Sum, kr Bruk av disposisjonsfondet, " 450 Totalt, kr

5 5