Økonomisk rapport pr , Investeringer

Transkript

1 Økonomisk rapport pr , Investeringer Saksnr. 17/2893 Journalnr /17 Arkiv 153 Dato: Bakgrunn 1

2 Rakkestad kommunestyre vedtok budsjett 2017 og økonomiplan i møte 8. desember 2016 som sak nr. 37/16. Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr Investeringer» fram for vedtak av formannskapet og kommunestyret. Investeringsbudsjettet ble opprinnelig fastsatt med en ramme på kr Ved Økonomisk rapport pr Investeringer, gjorde kommunestyret endringer i innhold og omfang av prosjektene. Investeringsmessig ramme ble redusert til kr Rådmannen gjennomgår også investeringsbudsjettet i Økonomisk rapport pr Investeringer. For enkelte tiltak er det først fremst merutgifter, annet omfang og forsinket framdrift som er årsakene til at korreksjoner gjøres. Nye prosjekter dreier seg nesten i sin helhet om investeringstilskuddet til Rakkestad Kirkelige Fellesråd. Det er kommet inn som et resultat av kommunestyresak nr. 36/17 Rakkestad Kirkelige Fellesråd Økonomisk opplegg Investeringsbudsjettet er (30.4.d.å.) finansiert som følger: Finansiering Budsjett Salg av bygg, kr Kompensasjon av merverdiavgift, " Andre statlige overføringer (tilskudd), " 0 Bruk av lån, " Mottatte avdrag på startlån, " Overføringer fra andre, " 294 Fylkeskommunale overføringer, " 570 Sum, kr kroner. For det reviderte/nye investeringsbudsjettet viser rådmannen til enkelthetene i denne rapporten. Revidert investeringsbudsjett Rådmannen legger følgende reviderte/nye investeringsbudsjett fram for formannskapet og kommunestyret: 2

3 Prosjekter Budsjett Endring Nytt budsjett Investeringer KLP - egenkapitalinnskudd, IKT - felles, IKT - skole, IKT - skole - pc'er til åttende trinn, Kirkeng skole, Kommunale bygninger - påkostninger, Kommunale veier og bruer - inklusive veinavn, Vann- og avløpsinvesteringer, Os skole, Kjøp av utleieboliger, Offentlig parkeringsplass, Rakkestad sentrum, Boliger - vanskeligstilte mennesker, Kjøp av aksjer, arealer og bygg, Bo- og aktivitetstjenester - utstyr og/eller tiltak, Oppvekstseksjonene utstyr Hjembaserte tjenester - utstyr, Omsorgsboliger - Bo- og aktivitetstjenester, NAV Rakkestad, bil til Jobbsjansen/Ny giv, Brann- og redningsvesenet - utstyr, Avsluttende bevilgning, - Fladstad park- og friområde, Teknikk, miljø og landbruk, utstyr, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - utstyr, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - påkostninger, Rakkestad kulturskole - forprosjekt, Rakkestad stadion - 7'er bane, Rakkestad bygdetun - scene, Rakkestad Kirkelige Fellesråd, investeringstilskudd, Fladstadparken, Linnekleppen - tursti, Helsehusveien 5 - tilpasning til ny brukergruppe, Salg av eiendommer, Startlån - innlån og utlån, Interne kommunale kostnader, investeringer, Udisponerte ressurser - reserver, Sum, kroner. 3

4 Finansiering Salg av aktiva (bygg), Kompensasjon av merverdiavgift, Overføringer fra fylkeskommuner, Overføringer fra andre, Lån Mottatte avdrag på startlån, Bruk av ubundne investeringsfond, Sum, kroner. Kommentarer I lengere tid har Bergenhus skole hatt en utilfredsstillende stabilitet og kapasitet i sine IT systemer. Av den grunn er det i 2017 i sammenheng med andre arbeider i Rakkestad sentrum ført fram fiber fra Rakkestad rådhus og til skolen. Det erstatter den trådløse forbindelse som har vært anvendt i alle år. Tiltaket koster ca. kr Som en følge av kapasitet, disponerer Teknikk, miljø og landbruk ca. kr av de kr som ble stilt til rådighet for kommunale bygninger påkostninger. Rådmannen reduserer ressursene til formålet med kr i denne rapport. For kommunale veier og bruer inklusive veinavn gjør det samme seg gjeldende. Av kapasitetsmessige årsaker blir bare ca. halvparten av bevilgningen til tiltaket brukt. Det reviderte budsjett (31.8.d.å.) inneholder investeringsmidler på kr til veier og bruer. Som rådmannen vurderer det vil Teknikk, miljø og landbruk grunnet forsinket framdrift av prosjekter og kapasitet i organisasjonen anvende kr av bevilgningene til vannog anløpsinvesteringer. Budsjettet til formålet reduseres med kr i denne rapporten. Rådmannen regner med at investeringene på Os skole starter opp i månedsskiftet oktober november d.å. og at det dermed blir brukt ca. kr på tiltaket i I denne saken er bevilgningen til Os skole tatt ned med kr Som det ser ut pr. andre tertial (31.8.d.å) gjennomfører Rakkestad kommune ikke kjøp av utleieboliger i Det henger også sammen med at salg av aktiva/eiendommer ikke skjer 4

5 som forutsatt i inneværende år. Budsjettet til boliganskaffelser tas ned med kr i revidert budsjett ( ). Til den offentlige parkeringsplassen på tidligere Misjonshuseiendommen er det stilt til rådighet kr (Økonomisk rapport pr d.å). Av forskjellige grunner blir anlegget kr dyrere enn forutsatt. Dette dreier seg om: Parkeringsplassen kommer til å koste kr Årsakene til overskridelsene av budsjett er: - Før oppstart ble prosjekteringen kvalitetssikret med særlig vekt på stigningsforhold av terrenget og ferdig parkeringsplass. Plassen ble besluttet anlagt i to plan. Reviderte tegninger er utarbeidet og nødvendige tilleggsarbeider avtalt med entreprenør. - Teknikk, miljø og landbruk ga pålegg om lokal overvannshåndtering for arealet. Det medførte ekstra kostnader som følge av nytt tiltak i grunnen et fordrøyningningsmagasin på 26 kubikkmeter. - Uforutsette kostnader påløp på grunn av en gammel, stor betongkum fylt med kloakk. - Ekstra belysning på hele plassen et uttrykt ønske fra blant annet ungdomsrådet at plassene i sentrum skal være godt belyste. Merknad til behandlingen i kommunestyret: Denne formuleringen er upresis og unøyaktig. I reguleringsplanprosessen spilte ungdomsrådet og enkelte andre organer inn at arenaer/møteplasser nevnt Velhaven og Fladstadparken burde lyses godt/bedre opp. I det aktuelle prosjektet er det dratt inn og tatt hensyn til. Lys er satt opp fordi at det bidrar til å gjøre hele området Velhaven, sykkel tracken og denne del av Rakkestad sentrum mer tilgjengelig i mørke. Det er ikke spesifikke krav fra ungdomsrådet som er årsak til etablering av lysene. - Enkelte poster i konkurransegrunnlaget var avtalt å avregne etter medgåtte masser. Rådmannen registrerer at det fra flere hold er stor oppmerksomhet og interesse om dette prosjekt. Av den grunn legges det fram en egen sak om investeringen enten i desember 2017 eller januar Budsjettet til parkeringsplassen er styrket med kr i denne rapporten. Bo- og aktivitetstjenesters utstyrsmidler tas ned med kr i denne saken rett og slett fordi det maksimalt vil medgå kr til dette tiltaket i Oppvekstseksjonene sine utstyrsressurser er økt med kr noe som skyldes lekeapparater på Bergenhus skole (samarbeid kommunen og foreldretiltak) og sykkelbanen i Rakkestad sentrum. Det har kommet inn tilskudd/refusjoner på området på kr slik at netto utgiftsstigning altså er på kr

6 I disse dager starter byggingen av 12 nye omsorgsboliger for Bo- og aktivitetstjenester opp i Fladstad Boligområde. Det er en god del senere enn forutsatt på budsjettidspunkt på høsten Til prosjektet medgår bare ca. kr i inneværende år mot budsjettert 15 millioner kroner (Økonomisk rapport pr ) til tiltaket. Mellomværender mellom Rakkestad kommune og Fladstad Utvikling AS ble avsluttet i 2016 og 2017 i samsvar med informasjon til formannskapet ( ) og innen den økonomiske ramme av tidligere avtaler mellom partene jf. også sak nr. 61/17 til formannskapet (Omsorgsboliger på Fladstad Gård Melding). Ressurser til formålet er som i opprinnelig budsjett 2017 som igjen var oppfølgning av bevilgning i Husbankens tilskudd til investeringen kr kr utløses først når leilighetene ferdigstilles i Rådmannen viser til budsjett 2018 og økonomiplan hvor tiltaket er fulgt videre opp. NAV Rakkestad tok over Jobbsjansen/Ny Giv fra Av hensyn til driften av tiltaket, trenger seksjonen en bil for transport av brukerne/deltakerne og utstyret. Den koster kr Det er satt av kr til bil for Jobbsjansen/Ny Giv i denne rapporten. Rådmannen øker midler for utstyrsanskaffelser i Teknikk, miljø og landbruk med kr begrunnet i at anskaffelse som skulle finne sted i 2016 ble gjennomført først i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter omfatter gammel bygningsmasse og ennå tar det en del tid før den blir erstattet av noe nytt om noen år. Av en rekke årsaker funksjonalitet, standard, hygieniske forhold og i stor grad pålegg av myndighetene (blant annet Mattilsynet) er det påkrevet med påkostninger på lokalene. Rådmannen setter av kr til formålet i denne rapporten. Rakkestad kommunestyre behandlet i sak nr. 36/17 «Rakkestad Kirkelige Fellesråd Økonomisk opplegg ». Som en oppfølgning av denne saken, går rådmannen inn for å bevilge kr i investeringstilskudd til subjektet i revidert budsjett. Startlån er satt opp i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak nr. 26/17 der låneramme for 2017 ble økt med kr Interne kommunale kostnader prosjektadministrasjon m.m. og byggelånsrenter har blitt individualisert i det reviderte budsjett. De utgjør kr Det samsvarer med allerede fastsatte økonomiske forutsetninger. Udisponerte investeringsressurser er pr d.å. på kr Salg av eiendommer er prioritert ned i 2017 fordi budsjettsituasjonen tillater det og det i 6

7 brukergruppene er store boligbehov som på kort sikt ikke lar seg forene med omfattende avhendelse av enheter. Rådmannen reduserer salg av aktiva med kr revidert budsjett. 7