1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune - et hav av muligheter

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Bygg og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning Oversikt over fond Investering Føringslister

4 Rådmannens kommentar Regnskapet for Herøy kommune per 30. april 2014, sammen med Revidert nasjonalbudsjett, gjør det nødvendig å gjøre omdisponeringer i budsjettet for å få dette i balanse. Det er tre enkelthendelser som står for størstedelen av behovet for budsjettendringer, og det er forventet svikt i skatteinntekter og rammetilskudd for 2014 med nesten 1,6 mill., manglende overføring av inntekter til Bolystprosjektet fra 2013 til 2014 med 1,150 mill. kroner og en erstatningssak som påfører kommunen ekstraordinære utgifter på 0,725 mill. kroner. Kommunen har også fått noen ekstra inntekter som må innarbeides i budsjettet, og dette gjelder i første rekke at kommunen vil få inn kroner mer i leie for Herøygutten enn forutsatt, og at kommunen har fått innvilget siste del av finansieringen på Bolystprosjektet fra Nordland fylkeskommune med kroner. I tillegg til dette har styret i Helgelandskraft vedtatt å øke utbytte i 2014 som gir Herøy kommune en ekstrainntekt på kroner. Fra og med regnskapsåret 2012 skal kommunen avslutte og gjøre opp alle investeringsprosjekter hvert år. Skal prosjektene gå over flere år må de finansieres opp på nytt for det enkelte budsjettår. Her har Herøy kommune dessverre ikke hatt gode nok rutiner. Dette fører til at det er behov for å finansiere opp investeringsprosjekter som skulle ha vært avsluttet i 2013, men der det har blitt regnskapsført utgifter i Det er i tillegg kommet nye tiltak i noen av disse prosjektene som også må finansieres. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt 223 Investeringer næringspark Prosjekt 225 Tilpasning HOS Prosjekt 614 Valsåsen avlastingsboliger Prosjekt 644 Flytting av bibliotek I tillegg til dette har det også kommet inn noen nye investeringsprosjekter. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt 123 Investeringer IT Prosjekt 638 Herøy marine næringspark Prosjekt 645 Utbygging av tomteområde Prosjekt 653 Kommunehuset ny varmepumpe Prosjekt 654 Valsåsen tilrettelagt bolig Prosjekt 655 Eldrebil Herøy kommune har vært gjennom en kontinuerlig omstillingsprosess siden 2008 med omfattende nedskjæringer. Dette har gjort at kommunen i dag har en stramdrift og kontroll på den økonomiske situasjonen. Kommunen har etter hvert også fått bygd opp økonomiske reserver. Kommunen har per et disposisjonsfond på 11,4 mill. kroner, og et ubundet investeringsfond på 3.2 mill. kroner. 4

5 Kommunen hadde en meget effektiv drift og god økonomistyring i regnskapsåret 2013 som førte til et mindreforbruk på 5.2 mill. kroner. Med tanke på omstillingsprosessen organisasjonen har vært gjennom, og de økonomiske reservene kommunen i dag har bygget opp, finner ikke rådmannen det forsvarlig å tilrå og innføre nye innstrammingstiltak for å dekke inn de økte utgiftene. Rådmannen foreslår at driftsbudsjettet økes med en nettoramme på kroner, og at dette dekkes inn med bruk av disposisjonsfondet. Når det gjelder investeringsbudsjettet forslår rådmannen at følgende prosjekter finansieres opp med bruk av lån: 223 Hestøya maritime næringspark Tilpasning HOS (Samhandlingsreformen) Avlastningsbolig Valsåsen Herøy marine næringspark Flytting av bibliotek Utbygging av tomteområde LÅNEFINANSIERING TOTALT Dette vil påføre kommune økte driftsutgifter til avdrag og renter med kroner i 2014, og kroner i Rådmannen forslår også at følgende investeringsprosjekter finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.: 123 Investeringer IT Kommunehuset ny varmepumpe Valsåsen tilrettelagt bolig Eldrebil Kjøp av aksjer Ut i øyan AS BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND

6 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Ekstraordinære utgifter gjør at enheten må tilføres kr for at enheten skal kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til hver Prosjektleder/ næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres av alle ansatte gjennom sitt daglige arbeid i kommunen. Presentert det positive i Herøy ved den nasjonale konferansen «Bærekraftig by- og tettstedsutvikling», Tromsø, ved den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene», Bodø og ved Merkur konferansen, Bodø. Herøy som eksempel på strategisk boligutvikling i distriktene i Distriktssenterets presenteres i idehefte utarbeidet av Rambøll. Ikke prioritert i økonomiplanen Ikke prioritert i økonomiplanen Deles ut i desember Ikke prioritert i økonomiplanen Ivaretas gjennom bolystprosjektet i halvsiders annonser. Herøy Marine Næringspark i bilaget Havbruk, Boligbygging, tilskudd i HA og Herøyfjerdingen. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Under planlegging 6

7 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids, videregående og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ Ikke prioritert i 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef økonomiplanen Tomter i Åsen er fortsatt under oppbygging / klargjøring Ikke prioritert i økonomiplan Vil bli vurdert i forbindelse med økonomiplan Velkomstpakke Prosjektleder 30 tilflyttere i 2014 er invitert til innflytterdag og utdeling av velkomstpakke. Gjennomføres av Møtestedet 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er ivaretatt av frivilligsentralen «Møtestedet» frem til sommeren Dagens tilbud evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan, men skole og barnehage gjennomfører tiltak 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 4.6 Inkludering i lag, foreninger, Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan aktiviteter, fritidstilbud 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef Karrieresenteret har kontordag i Møtestedet hver 14. dag Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt 7

8 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og næringslivskurs Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt 3.2 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg styrker kommunen selskapet med Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Tiltak gjennomføres i Bolystprosjektet. Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,2 1,2 1,0 1,0 1, Prosjekt økt bosetting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 8

9 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Prosjekt - økt bosettin Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Vedtak i Sekretariatet for Kommunal oppreisning i Nordland har gitt kommunen ekstraordinære utgifter på i oppreisningserstatning Jamfør vedtak i formannskapet den i sak 7/14 skal det avsettes kr til utgifter i forbindelse med kommunens markering av 200-årsjubiléet for grunnloven. Bevilgningen skal dekkes av disposisjonsfondet Prosjekt økt bosetting Kommunens deltakelse i «Vi vil heim»-prosjektet er ikke innarbeidet i budsjettet. Kostnadene ved dette er på kr per år. Nordland fylkeskommune gikk inn med i bolystprosjektet i 2013, i tillegg har Herøy kommune mottatt støtte på i Dette var en del av den opprinnelige finansieringsplanen for prosjektet. Herøy kommune fikk kroner i Bolystmidler fra staten, og kroner til følgeforskning av Nordland fylkeskommune i Disse midlene var vedtatt avsatt på bundet fond, og var budsjettert som en del av prosjektets finansiering i Disse midlene ble dessverre avglemt avsatt til bundet fond, og disse midlene er en del av kommunens disposisjonsfond. Dette betyr i praksis at budsjetterte inntekter med faller bort og må dekkes inn for å få budsjettet i balanse. 9

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Med bakgrunn i politiske vedtak og iverksatte tiltak må enheten tilføres kr for å gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert 1.9 Herøydagan Styret for Herøydagan Ivaretas av stiftelse «Herøydagan» 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Ikke prioritert i økonomiplanen 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av områdeplan Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Finansiering av boligprosjekter Ikke prioritert i økonomiplanen 3.10 Boligkontor Rådmannen Ikke iverksatt 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet Statens veivesen og Nordland fylkes- Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og kommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy HALD-kommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler administrative kanaler Prosessen er igangsatt Ikke startet opp Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 10

11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til Rådmannen Arbeidet er startet opp at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy maritime Rådmannen Pågående prosess næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan Rådmannen Ingen tiltak gjennomført så langt 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Rådmannen Ingen tiltak gjennomført så langt 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til Regionrådet Ingen tiltak gjennomført så langt kommunen 5.1 Deltakelse i møter og Rådmannen Vurderes fortløpende konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Rådmannen Ingen tiltak gjennomført så langt 6.2 Bidra til at det tilrettelegges Rådmannen Kontinuerlig prosess arealer for næringsutviklingen 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Kommunalleder I 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Kommunalleder I 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Kommunalleder I 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet Kommunalleder I 1.5 Herøy kommune skal etablere Kommunalleder frisklivssentral innen I 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse 2.1 Utrede behovet for heldøgns Rådmannen omsorgsplasser/boliger/avlastnings plasser/korttidsplasser/ rehabilitering frem mot % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen gjennomføres i Kontinuerlig prosess Tiltaket er ikke gjennomført Tiltaket er under utredning, og planlegges iverksatt i Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. Tiltaket er planlagt gjennomført i

12 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Kommunalleder I i 2015 Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er kjøpt inn. Kompetanseheving vil starte i mai Prosjektstilling på 40 % er etablert for 2 år. Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelser innen barnehage og psykisk helsevern i Kommunen planlegger å utvide dette i Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket men forventes ferdigstilt høsten

13 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket må ses i sammenheng med prosessen rundt Statsbudsjettet for Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot Kommunalleder II mobbing (Manifest mot mobbing) 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle 2.2 Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid Kommunalleder II Kommunalleder II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Kommunen eier bygget til tidligere Silvalen barnehage, som er godkjent for barnehagedrift, og kan settes i drift med 6 måneders varsel. Tiltaket er forsinket, men vil bli etablert i løpet av høsten 2014 Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2013 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket vil bli startet opp høsten 2014 Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, og det er søkt om midler for Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Tiltaket ivaretas av Bolystprosjektet i Evaluering av dagens organisering av frivilligsentral er igangsatt. Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med økonomiplanarbeidet til høsten. Tiltaket skulle utredes våren 2014, med tanke på etablering høsten Denne prosessen er blitt forsinket, men forventes startet høsten Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2014, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten

14 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 4,4 3,0 3,0 3,0 3, Servicekontoret 7,4 6,8 6,8 6,2 6, Informasjon 0,5 0,5 0,5 1,0 1, EDB-kontor 0,5 0,5 0,5 1,0 1, Administrasjonsbygget 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Teknisk servicekontor 2,0 0,0 0,0 0,0 0, Planarbeid 1,0 0,0 0,0 0,0 0, Byggesak 1,0 0,0 0,0 0,0 0, Oppmåling 1,0 0,0 0,0 0,0 0, Vedlikehold 3,0 0,0 0,0 0,0 0, Folkehelsearbeid 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 SUM 21,8 12,8 12,3 12,6 12,6 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Teknisk servicekontor Planarbeid Byggesak Oppmåling Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Herøy marine næringspark T o t a l t

15 Avvik 1000 Rådmannens kontor For å iverksette tiltak 2.1 «System for kvalitets- og organisasjonsutvikling» i sektorplan for effektiv forvaltning, har rådmannen startet opp et prosjekt med tittelen «Rådmannens internkontroll Orden i eget hus!». Prosjektet skal gå fra april 2014 til april 2016, og tar utgangspunkt i KS sin veileder «Rådmannens internkontroll Hvordan få orden i eget hus!» og legge grunnlaget for et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i alle ledd i kommunen. Prosjektet har rådmannen som eier, og det er blitt ansatt en prosjektleder i 40 % stilling, tilknyttet rådmannens stab. Prosjektet vil være knyttet til innføringen av et nytt dataverktøy i kommunen, kalt «Kvalitetslosen». Prosjektet vil også omfatte en mer systematisk tilnærming til kunnskapsinnhenting gjennom brukerundersøkelser knyttet opp mot kommunens internkontroll og rapportering. Herøy kommune har søkt fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler til prosjektet i 2014 med kr I juni 2014 vil det bli klart om vi får slike midler. Med bakgrunn i at disse midlene ikke er sikre, bør rådmannens kontor styrkes med kroner for å dekke inn lønnsmidlene til prosjektstillingen. Herøy kommune har fått ekstraordinære utgifter i forbindelse med utredning av utvidelse av Herøy Marine Næringspark for tilrettelegging for mulig ny virksomhet. Dette vil kunne gi kommunen utgifter på inntil kr Planarbeid I forbindelse med utredning av forhold rundt motocrossbanen som er etablert på Sør- Herøy har kommunen fått ekstraordinære utgifter på kr , som må innarbeides i budsjettet Diverse fellesutgifter Det settes av en sum på til sommerarbeid for ungdom Grunnskole felles Det er politisk vedtatt at Herøy kommune skal være en MOT-kommune. Utgiftene til dette ble ikke innarbeidet i budsjettet for Dette utgjør en årlig utgift på kr Legeskyssbåten Fast utleieavtale for Herøygutten gir kommunen en ekstra inntekt på kr

16 1165 Folkehelsearbeid I møte den , i sak 41/14, godkjente Formannskapet samarbeidsavtalen mellom Herøy kommune og Nordland fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. Samarbeidsavtalen har følgende prioriterte resultatområder: 1. Flerkulturell tilrettelegging i alle tiltak for å fremme gode levevaner og levekår. 2. Etablere frisklivssentral 3. Lage oversiktsdokument over helsetilstand og positive og negative faktorer for helse. 4. Helsefremmende skoler og barnehager 5. Utvikle et helhetlig tilbud om lavterskelaktiviteter innen friluftsliv og fysisk aktivitet. Etableringen av en frisklivssentral fra august 2014 vil gi kommunen både inntekter og utgifter, som fordeler som følger: Tilskudd til frisklivssentral fra fylkeskommunen Fastlønnstilskudd fra HELFO Lønnsutgifter til fysioterapistilling Samlet utgift for

17 120 Bygg og anlegg Konklusjon Enheten går ved regnskapsrapportering 30. april 2014 i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Vannforsyning 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1200 Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Kjøp og salg av kommuna Drift - utleiebolig Drift - omsorgsboliger Drift - gamle silvalen Drift - idrettsbygg Drift - andre bygg og a Kommunale veier Vei - og gatelys Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger T o t a l t Avvik Enheten har per ingen avvik fra budsjettet. 17

18 130 Brannvesen Konklusjon Med bakgrunn i avvik i utgifter til KLP for brannmannskaper må enheten tilføres kr Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Brannvesen 0,20 0,00 0,00 0,00 0, Feievesen 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1301 Brannvesen Akutt forurensing Feievesen T o t a l t Avvik 1301 Brannvesen Herøy kommune har hatt en feilberegning av KLP-utgifter for brannmannskaper i perioden Inndekningen av dette avviket gir kommunen en ekstraordinær utgift på kr i

19 140 Interkommunale tjenester Konklusjon Per 30. april 2014 er det ingen avvik fra budsjettet for enheten. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator Rkk Ppt Karrieresenter Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær T o t a l t Avvik Det er ingen avvik fra budsjetter for enheten per 30. april

20 150 Kultur Konklusjon Enheten har per 30. april ingen avvik fra budsjettet. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Herøy bibliotek 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endringer Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy folkebibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn T o t a l t Avvik Enheten har per 30. april 2014 igjen avvik fra budsjettet. Elevtall i kulturskolen Elever med plass Elever på venteliste

21 240 Herøy barnehage Konklusjon Driften av Herøy barnehage går som planlagt. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. barnehage Arbeidet med elektronisk HMS- og avvikssystem er snart i gang. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. barnehage 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering barnehage Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 94% av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge sine behov for kompetanseheving. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Foreløpig ikke vedtatt barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet barnehage 1.3 Tidlig innsats barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing barnehage 1.6 LP-modellen barnehage Gamle Silvalen barnehage er ikke solgt, og kan benyttes til barnehagedrift hvis det med tiden skulle være behov for dette. Vi har per dato en 80% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. Resterende av denne blir brukt til språkstimulerende tiltak til barn som trenger litt ekstra støtte. Tiltaket om å øke denne stillingen til 100% er ikke vedtatt. Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er så vidt i gang. Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. 21

22 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,60 15,1 15,4 15,00 14, Adm. Barnehage 1,50 0,0 0,0 0,0 0, Spesped bhg 0,80 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM 14,90* 15,1* 15,4 15,00 14,85 *I dette regnestykket har vi tatt med 100% lærling. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Grp.ansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avvik Det er per dato ingen avvik i driften av Herøy barnehage i forhold til budsjett. Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 67,75 66,9 65,1 73,8 75,1 22

23 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som normalt. På grunn av opprettelse av tilbud om grunnskole for voksne skoleåret 2014/15, er det behov for å tilføre skolen kr. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing skole Manifest underskrevet Skolen reviderer mobbeplanen nå. 1.6 LP-metoden Skolen har nå vært inne i LP-metoden i ett år med positivt resultat. Metoden skal være med på skole å systematisk reflektere over egen praksis Norskopplæring for kommunens innbyggere Foreldreskole Kantine for alle elever skole skole skole Voksenopplæringen gir norskopplæring til de med rett og plikt. Det vurderes å flytte norskopplæringen for bla. arbeidsinnvandrere fra Møteplassen til Herøy skole. Ikke påbegynt Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag. Diskusjonen om kantine på barnetrinnet tas med FAU. Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.4 Mitt hav av egne muligheter skole Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar HRM Grunnskole 25,88 23,74 25,97 27,45 26,9 26, Administrasjon 2,20 2,16 0,0 0,0 0,0 0, SFO 2,15 3,55** 2,30 2,6 2,5 2, Voksenopplæring 2,93 2,93* 2,93* 1,02 1,0 0, Idrettshall 0,30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 SUM 33,57 32,68 31,5 31,37 30,7 30,4 *inkludert grunnskole for voksne ** inkludert 100 % lærling 23

24 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2601 Grunnskole: -i rapport fra arbeidstilsynet fra tilsyn ved skolen, har vi fått pålegg om risikokartlegging av inneklima. I forbindelse med dette vil det påløpe en del utgifter for å bedre lysforhold og støyforhold på lærernes arbeidsrom Administrasjon: -Noe overforbruk/lærer skyldes feilføring 2606 Voksenopplæring: -Noe overforbruk som skyldes at vi skal redusere med 1,7 stillinger fra 1/8 -Behov for grunnskoleopplæring for voksne. Retten er hjemlet i Opplæringsloven. Tilbudet kan organiseres ved at norskfaget blir ivaretatt i VO og at det tilsettes lærer i halv stilling for å dekke de øvrige fag. Statistikk 2013/ / / / /10 Antall elever Antall lærere Elevtallsprognose 2013/ /19 Skoleåret Sum 2013/ / / / / / Tallene er basert kjente faktorer pr. 1/

25 300 Herøy helsesenter Konklusjon Med bakgrunn i ekstraordinære utgifter i forbindelse med avvikling av permisjoner må enheten tilføres kr for å gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Helsehuset 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legekontoret 5,2 5,2 5,2 5,0 5, Helsesøster 1,5 1,5 1,5 1,0 1, Psykisk helsevern 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 8,2 8,2 8,2 7,5 7,5 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste T o t a l t Avvik 3001 Legekontoret Ansvarsstedet har ekstraordinære utgifter på kr ifm. avvikling av permisjoner som det ikke er inndekning for i budsjettet. 25

26 305 Hjemmetjenesten i Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten er i balanse. Men på grunn av nye tiltak som må settes inn ved Valsåsen omsorgsbolig sommeren 2014 og fra så vil enhetene få økte utgifter på kr Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprette aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov. hjemmetjenesten Målet forutsetter økte ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene. hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet. hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.6 Hverdagsrehabilitering hjemmetjenesten Målet forutsetter økte ressurser. 1.7 Etablere oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse. hjemmetjenesten Målet forutsetter økte ressurser. 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. hjemmetjenesten Prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. hjemmetjenesten 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. hjemmetjenesten Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt. 26

27 Ressursinnsats Personalressurser pr Ansvar Administrasjon 1,4 1,4 1,4 1, Valsåsen trygdebolig 8,7 8,5 8,5 7, Hjemmetjenesten 5,8 5,8 5,8 7, Hjemmehjelp 1,8 1,8 1,8 1, Omsorgsboligene 10,7 10,9 10,9 9, Arbeids- og aktivitetstilbud 0 0 0,4 0,4 SUM 28,2 28,4 28,8 27,7 I tillegg kommer lærlinger og oppdragsavtaler med støttekontakter, omsorgslønn og avlastning. På ansvarssted 3054 er 0,2 årsverk til hovedtillitsvalgt fjernet f.o.m Økonomisk ressurs ( i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3050 Administrasjon - hjemm Valsåsen trygdeboliger Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsboliger Formidling av hjemmetje Arbeids- og aktivitetst Dagsenter T o t a l t Avvik Ansvarsted 3050 Administrasjon: Økte utgifter i forbindelse med bytte av leasingbiler. Merutgift kr Økte lisensutgifter og abonnement kr Ansvarssted 3051 Valsåsen trygdebolig : Økt avlastningstilbud/ fritidstilbud for funksjonshemmede barn sommeren 2014 utgjør kr Det er behov for økt bemanning ettersom enheten må etablere en barnebolig fom som utgjør kr Ansvarssted 3053 hjemmehjelp. Reduseres 25 % vakant stilling pga redusert behov med Ansvarssted 3056 Arbeids og aktivitet. Arbeidsgiver ikke beregnet i budsjett. Enheten får økte utgifter på kr

28 310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at regnskapet er i henhold til budsjett for inneværende år. Det er usikkerhet om utviklingen i forhold til bidrag til livsopphold noe som kan medføre behov for budsjettregulering ved neste tertial. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Gjennomføres NAV Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Under arbeid NAV 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling NAV Er under planlegging 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser NAV Er under planlegging 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og Under arbeid rekruttering NAV Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen NAV Planlegges Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Økonomisk sosialhjelp 2,0 1,3 1,3 1,7 1, Edruskapsvern 0,0 0,5 0,5 0,5 0, Flyktninger 0,0 0,5 0,5 0,5 0, NAV- Dønna 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 SUM 3,8 4,0 4,0 4,2 4,2 Navleder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. Bemanningen ved NAV Herøy økt med 0,7 stilling. 28

29 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Flyktninger Administrasjon - nav he Nav-dønna T o t a l t Avvik 3101 Økonomisk sosialhjelp Pr 30. april 2014 er regnskapet for NAV Herøy i henhold til budsjett. Man ser en utvikling med flere brukere som har behov for økonomisk sosialhjelp, regnskapet ved neste tertial vil vise om det blir behov for budsjettregulering. NAV-Dønna Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 29

30 330 Herøy sykehjem Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten styrer innenfor driftsmidlene for 2014, men det er knyttet usikkerhet til utgifter på vikar, ekstra og overtidsbudsjettet. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov sykehjem Målet forutsetter økte resurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Arbeidet er påbegynt sykehjem 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot 2025 sykehjem Arbeidet er påbegynt 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. sykehjem Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. sykehjem Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Administrasjon 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Skjermer avdeling 6,1 6,1 6,1 5,8 5, Sykeavdeling 13,9 13,9 13,9 14,8 14, Kjøkken og renhold 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 SUM 26,1 26,1 26,1 26,7 26,1 30

31 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endringer Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon herøy sy Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken og renhold T o t a l t Avvik Ingen avvik og melde 1. tertial

32 800 Finansforvaltning Konklusjon Enheten har et samlet inntektstap og utgiftsøkning på kr som må dekkes inn for at enheten skal kunne gå i balanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser Ansvarssted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Renter mv Aksjer/utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksj T o t a l t Avvik 8000 Skatt på inntekter og formue Revidert nasjonalbudsjett viser at Herøy kommune vil få en reduksjon i frie inntekter i 2014 i forhold til vedtatt budsjett. Herøy kommune har budsjettert med frie inntekter på , fordelt på i skatt, i inntektsutjevning og et rammetilskudd på kr KS sin prognosemodell basert på revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen viser et samlet anslag på frie inntekter for Herøy kommune på Dette er lavere enn vedtatt budsjett. Årsaken til nedjusteringen skyldes i hovedsak lavere skatteinngang enn forventet i 2013, som har ført til en nedjustering av skatteanslaget med 974 mill. kroner. Skatteinngangen for 2014 er også lavere enn forventet Renter mv. Økt lånefinansiering av investeringsprosjekter med totalt 7,996 mill. kroner med virkning fra juni 2014 vil gi kommunen økte renteutgifter med kr Aksjer og utbytte Etter styrebehandling i Helgelandskraft er det klart at det samlede utbytte i 2014 vil bli på 64 mill. kroner. Herøy kommune eier 3,8 % av aksjene, og kommunens utbytte utgjør dermed kr Dette er kroner mer enn det som var lagt til grunn i vedtatt budsjett Avdrag på lån Økt lånefinansiering av investeringsprosjekter med totalt mill. kroner med virkning fra juni 2014 vil gi kommunen økte utgifter til avdrag på lån med kr

33 8930 Interne finanstransaksjoner Avvikene og endringene i budsjettet dekkes inn ved å hente inn kroner fra disposisjonsfondet 33

34 KS prognosemodell for rammetilskudd kommune ( ) faste år 2014-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen 494 Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 2,9-3, ,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,67-0, Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Budsjetterte frie inntekter er på kr , fordelt på skatt ( ), inntektsutjevning ( ) og rammetilskudd ( ). Iflg. KS prognosemodell med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, er samlet anslag for 2014 kr , altså kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere forventet skatteinngang enn budsjetter, denne nedjusteringen har sammenheng med at skatteinngangen nasjonalt ble lavere enn forventet enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2014, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn forventet. Fordelingen er som følger: Skatt ( ), inntektsutjevning ( ) og rammetilskudd ( ). Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er justert ned fra 3,1% til 3,0 % som følge av forventninger om noe lavere lønnsvekst. 34

35 I sist vedtatt økonomiplan er det lagt inn samme anslag på frie inntekter som i 2014, dvs. kr ). Iflg. KS prognosemodell med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, er anslaget for årene , kr årlig, gitt samme folkemengde, alderssammensetning og relativ andel i forhold til landet som i Avviket, kr skyldes lavere anslag skatt (jfr. 2014) samt at kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen skal trekkes ut av inntektssystemet fra Det er i modellen valgt å benytte 4 mrd. kr. i realvekst i 2015 samt et samlet uttrekk på 5,5 mrd. kr. på samhandling. Det siste er et usikkert tall som regjeringen enda ikke har angitt eller gitt et anslag på. Herøy kommune har budsjettert med kr vedr. samhandlingsreformen i ØP-perioden og gitt disse forutsetningene er det reelle avviket i perioden kr Regjeringen signaliserer for øvrig i kommuneøkonomiproposisjonen at det legges opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, som legges frem våren

36 Oversikt over fond Oversikt over foreslått bruk av disposisjonsfond i 2014 Tall i hele tusen DISPOSISJONSFOND 2014 Inngående balanse per Avsetning av overskudd fra 2013 til disposisjonsfond Bruk av fond for å balansere ut driftsbudsjettet per 1. tertial Balanse per 1. tertial Oversikt over foreslått bruk av investeringsfond i 2014 Tall i hele tusen UBUNDNE INVESTERINGSFOND 2014 Inngående balanse per Bruk av fond for å balansere ut investeringsbudsjettet per 1. tertial Balanse per 1. tertial

37 Investering Konklusjon Revisjon av eksisterende investeringsprosjekter, og finansiering av nye investeringstiltak, gir et samlet netto finansieringsbehov på kroner. Rådmannen forslår at følgende prosjekter finansieres med lån: 223 Hestøya maritime næringspark Tilpasning HOS (Samhandlingsreformen) Avlastningsbolig Valsåsen Herøy marine næringspark Flytting av bibliotek Utbygging av tomteområde LÅNEFINANSIERING TOTALT Med utgangspunkt i at kommunen tar opp et serielån med 20 års løpetid, og en rentesats på 4 %, vil dette gi kommunen renteutgifter på og avdragsutgifter på i For året 2015 vil dette ha helårsvirkning og gi en samlet driftsutgift på kr Rådmannen foreslår at følgende investeringsprosjekter finansieres fra ubundne investeringsfond: 123 Investeringer IT Kommunehuset ny varmepumpe Valsåsen tilrettelagt bolig Eldrebil Kjøp av aksjer Ut i øyan AS BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Per har Herøy kommune regnskapsført ubundne investeringsfond med kr Ved delvis bruk av investeringsfond til finansiering av investeringsprosjekter vil dette redusere ubundne investeringsfond til kroner etter budsjettregulering for første tertial. 37

38 Økonomiske ressurser Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 117 Arkiv Inngangsparti - helsehus Investeringer - it Hestøya maritime nærings Investeringer næringspar Bygging av industrikai Tilpasning hos (samhandl Avlastingsbolig - valsås Rådhuset - nytt inngangs Rådhuset - riving av gam Veilys - rehabilitering Valsåsen trygdeboliger Herøy vannverk 10.Bygget Herøy marine næringspark Forprosjekt bibliotek/st Flytting av bibliotek/op Utbygging av tomteområde Renovering herøy kirke Helsehuset ombygging Valsåsveien - trafikksikkerhetstiltak Kjøp av brannvernutstyr fra Brasøy grendeutvalg Herøy vannverk 10. byggetrinn Flytekai - Tennvalen Kommunehuset ny varmepumpe (NY) Valsåsen tilrettelagt bolig (NY) Eldrebil (NY) Kjøp av aksjer Ut i øyan AS Startlån Videreutlån Totalt - investering