Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/8263-14 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Budsjett 2009, arbeidsutkast for formannskapet Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 18.11.2008 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X 05.09.2008 Milepælsplan X 08.09.2008 Budsjettarbeidet 2009 - Rundskriv nr 1 S 15.09.2008 Forslag til budsjett 2009 N 30.09.2008 Budsjettrundskriv nr 2-2009 Gunnar Einvik X 08.10.2008 Lønn avd. NMT S 20.10.2008 Budsjett 2009 N 21.10.2008 Busjett - Notat 1 - NMT Rune Strøm U 22.10.2008 Marinseniorkonsulent - Budsjett 2009 X 04.11.2008 Lønn -NMT Hans Petter Haukø N 05.11.2008 Budsjett - Notat 2 - NMT Hans Petter Haukø X 05.11.2008 Investeringsbudsjett - 2009 - NMT N 06.11.2008 Ansettelses- og innkjøps-stopp N 06.11.2008 Budsjett notat, hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer og hovedansvar 1; Fellesutgifter, stab, støtte S 08.11.2008 Budsjett 2009, arbeidsutkast for formannskapet I 30.10.2008 Midtre Namdal kirkelig fellesråd - budsjettforslag 2009 Nærøy kommune v/rådmann m.fl. Midtre Namdal kirkelige fellesråd Vedlegg 1 Oppsummering av rådmannens arbeidsutkast til budsjett 2009 2 Budsjett notat, hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer og hovedansvar 1; Fellesutgifter, stab, støtte 3 Oversikt over forslag til innsparinger oppvekst og kultur 4 Forslag - tiltaksliste helse, sosial og omsorgsetaten. 5 Budsjett Notat 2 - NMT 6 Investeringsbudsjett - 2009 7 Midtre Namdal kirkelig fellesråd - budsjettforslag 2009 8 budsjettforslag 9 Oversendelse av saksprotokoll kontrollutvalget, Sak 20/08 - forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune. 10 Saksprotokoll 11 budsjettkladd Saksopplysninger Foruten vedlagte dokumenter i saken, vises også til orientering gitt av rådmann i formannskapsmøte den 28.10.08. Her ble det i hovedsak orientert om de økonomiske utfordringer kommunen står overfor, samt skissering av mulige områder for innsparing. Viser dessuten til foreliggende tertialrapporter, som har synliggjort et forventet underskudd innenfor hovedansvarsområde 3; Helsevern, sosiale tjenester, pleie- og omsorg, i størrelsesorden kr. 500.000 til kr. 1. mill.
I denne stund forventes et tilsvarende underskudd for hele den kommunale virksomhet i regnskapsåret 2008. Bakgrunnen for de store økonomiske utfordringer vi nå står overfor kan i korthet tilskrives følgende forhold: - Bruk av disp.fond for å finansiere ordinær drift - noe som har medført et for høyt aktivitetsnivå sett i forhold til økonomiske realiteter. Ca. kr. 4,55 mill kr. I 2008 - Økte kostnader til renter og avdrag med bakgrunn i de siste års store investeringer, samt en generell renteoppgang i markedet. - Et lønnsoppgjør som ble vesentlig dyrere enn hva det var budsjettert med i 2008. - Gradvis nedgang i folketall reduserer/begrenser statlige rammeoverføringer. Alt dette betyr at selv med et godt statlig kommuneoppgjør, som utgjør en økning på ca kr. 6,2 mill i 2008 kroner, vil vi allerede i 2009 møte tøffe økonomiske utfordringer. Med andre ord hjelper det ikke med en realvekst på 3,8% i kommunens frie inntekter så lenge vi har lagt et aktivitetsnivå finansiert med tidligere oppsparte midler ut over denne vekst. Muligheten for å på kort sikt, dvs. gjennom høstens budsjettarbeid, å kunne stake ut et bærekraftig aktivitetsnivå allerede for 2009 anses som svært krevende og etter rådmannens vurdering ikke forsvarlig. Med bakgrunn i at vi er sent ute med å ta de økonomiske realiteter inn over oss, anbefales at vi må kjøpe oss noe tid - slik at en i løpet av 2009 kan gå inn i mer grundige vurderinger gjennom bl.a. å se på strukturendringer i driften. Handlingsrommet for å kunne kjøpe seg tid ligger innenfor er forventet rest i disposisjonsfond på ca kr. 0,5 mill og en mulighet for avdragsutsettelser på inntil kr. 2,0 mill. Som kjent, fravek kommunen i 2008 å følge planhjulet som forutsetter økonomiplanbehandling vår/forsommer. Økonomiplan for neste 4-års periode må ut fra dette legges fram samtidig med behandling av 2009-budsjettet. I og med at rådmannen her signaliserer en mer omfattende gjennomgang av kommunens drift vår 2009, som munner ut i en mer konsistent økonomiplan forsommer 2009 for årene 2010-2013, anbefales ikke en dyptgående gjennomarbeidelse av langtidsbudsjettet denne høst. Budsjettarbeidet på det administrative plan har, så langt, vært svært krevende. Rådmannen har gitt sin stab svært krevende utfordringer med å finne innsparingsmuligheter som i minst mulig grad rammer aktivitet, begrenser muligheten for oppsigelser samt ikke går på akkord med statlig føringer og lovgrunnlag. Rådmannen har dessuten i budsjettprosessen holdt en tett dialog med tillitsvalgte. Tillitsvalgte er bl.a. gitt mulighet til å delta i budsjettarbeidsmøter. Viktige budsjettforutsetninger: - En forventet gjennomsnittelig økning i pris og lønnsvekst på 4,5%. Avgifter og gebyrer økes tillsvarende. - En forventet lånerente på 6,8% på flytende lån. Vi har pr. i dag ca. 75% av låneporteføljen i fastrentelån med en betydelig lavere rente. - Redusere investeringer til et minimum. Ved utgangen av 2008 vil kommunen ha en total lånegjeld på ca. kr. 84 mill med en gjennomsnittelig gjenstående avdragstid på 16 år. Rådmannens anbefaling er at en begrenser nyinvesteringer til et lavere nivå enn årlige avdragsinnbetalinger, slik at lånegjelden gradvis reduseres. - Søke, i allefall på kort sikt, å unngå oppsigelser, men i stedet utnytte muligheter når det gjelder naturlig avgang, holde stillinger vakante, samt ikke videreføre vikariatstillinger etter arbeidskontraktens utløp. Dette forutsetter også at en evner å se på ressursbruk på tvers av de ulike sektorer.
- En har lagt til grunn statens prognoser for frie inntekter ( rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning) - Kommunen skal oppfylle statlige føringer, samt lovgrunnlag, i sin tjenesteproduksjon. - Tidligere øremerkede psykiatrimidler inngår f.o.m. 2009 inn i rammetilskuddet. Evt. ubrukte midler i 2008 forutsettes overført til 2009 Videre behandlinger: Etter at formannskapet i møte den 18.11.08 har gitt sine signaler til rådmannen, vil endelig budsjettforslag og økonomiplan 2009-2012 bli bearbeidet og framlagt til uttalelse i følgende utvalg: Administrasjonsutvalget Arbeidmiljøutvalget Eldreråd Rådmannens endelige arbeidsutkast for budsjett 2009, med uttalelse fra nevnte utvalg, samt økonomiplan blir lagt fram for formannskapet i møte den 2.12.08. Budsjett med økonomiplan blir lagt ut til offentlig høring. Kommunestyret fatter vedtak den 17. desember. Vurdering Det henvises til vedlagte budsjettkladd av 7.11.08, samt oversikt over forslag til innsparinger i de ulike hovedansvars-områder. Videre henvises til oppsummering av rådmannens arbeidsutkast til budsjett 2009, av 8.11.08. Under formannskapsmøte vil det muntlig bli redegjort grundig for de ulike innsparingsforslag og mulige konsekvenser for disse. Kapitalbudsjettet: Forslag til nye investeringer (ikke allerede vedtatte) i 2009: Her henvises til siste side i notat av 5.11.08 fra Teknisk sjef. Rådmannens forslag er likelydende, dvs for 2009: Totale investeringer: Kartverk, geovekstavtale Kr. 150.000 Utvorda havn Kr. 3.425.000 Omgjøring Miljøbygget Kr. 2.000.000 Totalt Kr. 5.575.000 Totalt lånebehov Kr. 2.150.000 I planperioden for 2010 2012 holdes investeringsbehovet ned på et minimum, maks kr. 2,5 mill årlig, jfr. budsjettforutsetninger. Driftsbudsjett: Før en har tatt hensyn til mulige innsparingsforslag, viser foreliggende budsjettkladd av 7.11.08 et underskudd for 2009 på i alt kr. 6,092 mill kr. Rådmannens forslag innenfor de ulike hovedansvar: Hovedansvar 0; Sentrale styringsorganer.
Likelydende innsparingsforslag, jfr rådmannens notat av 6.11.08. Spesielt nevnes: Mer kveldsmøter for å spare inndekning av tapt arbeidsfortjeneste. Budsjettforslag fra kontrollutvalg og eldreråd er ikke tatt helt til følge. Total innsparing, kr. 95.000 Hovedansvar 1; Fellesutgifter, stab, støtte. Likelydende innsparingsforslag, jfr. rådmannens notat av 6.11.08 Spesielt nevnes: 40% vakanse i fullmektigstilling på servicekontor og utfasing/avslutning av tilflyttertilskudd. Total innsparing, kr. 547.000 Hovedansvar 2; Oppvekst, kultur. Viser til vedlagte oversikt over forslag til innsparinger, oppvekst og kultur av 10.11.08 Spesielt nevnes: Gjennomgående stillingsreduksjoner gjennom naturlig avgang, avslutning av korttidsansettelser. Dette oppnås bl.a. gjennom reduksjon av rammetimer/assistenttimer. Kulturbudsjettet reduseres til et minimum, samt at kultursjefen overtar oppgaver innen drift av ungdomsklubb og museum. Ikke lærlingeplass. Total innsparing: kr. 1.612.000. (Helårsvirkning i 2010 på ca. kr. 2,15 mill kr.) Hovedansvar 3; Helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg. Viser til forslag til vedlagte tiltaksliste med 3 ulike alternativer. Ut fra å i størst mulig grad sikre tjenestetilbudet til svake grupper innefor rammer av respektive lover/statlige føringer, foreslås i hovedsak alternativ 1 der en velger minimumsreduksjon innenfor de ulike foreslåtte tiltak med følgende endringer: - Ikke reduksjon av dagtilbud innenfor tjenesten psykisk utviklingshemmede/psykiatri, dvs pkt 4 utgår. - Ikke inntak av lærling i 2009, jfr. pkt. 6 Spesielt nevnes at en her forutsetter at det interkommunale samarbeidet innen barnevern avvikles i sin nåværende form, samt at en lykkes i å øke jobbnærværet. Total innsparing, kr. 1.380.000. Hovedansvar 4; Næring, miljø, teknisk Likelydende innsparingsforslag, jfr. notat av 5.11.08 fra Teknisk sjef, med unntak av at En fortsatt opprettholder tilbud sommerjobb for ungdom. Spesielt nevnes: Reduksjon av aktivitet i veg vedlikehold til 2005/2006 nivå. Ikke inntak av lærling. Total innsparing, kr. 873.000 Hovedansvar 5; Kirkelige formål Viser til budsjettforslag fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd av 29.10.08. Foreslått budsjett for Flatanger 2009 er på kr. 1.057.000. Dette gir en budsjettvekst fra 2008 på i alt 13,78% fra 2008. I budsjettforslaget er det bl.a. innbakt kompensasjon for økte utgifter i 2008 i forbindelse med lønnsoppgjøret pr. 1.5.08 på i alt kr. 58.000. Rådmannen anbefaler at dette ikke kan kompenseres i 2009- budsjettet, på lik linje med at heller ikke kommunene selv innehar en ekstern kompensasjonsmulighet i forbindelse med dyre lønnsoppgjør.
Selv med en reduksjon i budsjettønsket på kr. 58.000 vil en oppnå en budsjettøkning på 7,43% sett i forhold til 2008, altså høyere enn en forventet pris- og lønnsvekst på 4,5%. Total innsparing, kr. 58.000 -------------------------------------------------------- Totale innsparingsforslag innenfor de ulike hovedansvarsområder er ut fra dette kr. 4,565 mill kroner. Dette gir fortsatt en underdekning i forhold til framlagte budsjettkladd på kr. 1,527 mill. Rådmannen anbefaler at budsjettet salderes mot å søke utsettelse på nedbetaling av lån på ca 1,6 mill kroner. En forventet rest på ubrukt disposisjonsfond etter 2008 bør innehas som en sikkerhetsmargin. Vår/forsommer 2009 må benyttes til fortsatt å se på mulighet for å optimalisere vår drift. Innsatsområder vil være: - Intensivere IA-arbeidet, økt fokus på jobbnærvær/sykefravær. - Vurdere fordeler/ulemper ved strukturendringer innefor oppvekst- og omsorgs-sektor. - Vurdere inntektsmuligheter, for eksempel gjennom innføring av eiendomsskatt. - Kontinuerlig fokus på organisasjonen og samarbeid mellom sektorer. Rune Strøm rådmann