Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan Rådmannens presentasjon 23. nov

2 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler i 2011 vs 2012 Minimumsbudsjett Aktivitetskutt og konsekvenser Alternativer 2

3 Bakgrunn for møtet Behov for tydelig kommunikasjon rundt en tilstrammet kommunal økonomi Endrede tverrsektorielle utfordringer eks samhandlingsreformen, samfunnsutvikling Endret økonomiplanprosess 3

4 Fordel med ny budsjettprosess Bedre vekting av behov på tvers av virksomheter og seksjoner, gjennomført av seksjonssjefene og økonomisjefen, under ledelse av stabssjefen, og med hovedtillitsvalgt som bisitter Tettere dialog om utfordringer og muligheter med virksomhetslederne og HTV Introduksjon av målstyring (utover økonomimål),som er avledet av kommuneplanens samfunnsdel Mye høyere presisjonsnivå på tildelinger og kutt, både fra adm og trolig politisk nivå Forberedelse til enhetskost/benchmark Politiske satsninger bedre synlig 4

5 Prosess Budsjett mil Behovsbudsjett i tråd med kartlegging 202 mil Minimumsbudsjett 189 mil 179 mil Rådmannens budsjettforslag Kommunestyrets budsjettvedtak? mil 5

6 Krav til budsjett: 1. Lovbestemt i komm.lov 44, 45 og 46: Balanse, realistisk, oversiktlig og fullstendig 2. Lokale kommunestyrevedtak: a) Sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi Kommunen skal innen planperioden oppnå et årlig overskudd på 2,5 % av driftsbudsjettet. Disposisjonsfondet skal styrkes årlig og bør inneholde et beløp tilsvarende 3 % av årlig bruttoinntekt. Kommunens ikke-inntektsgivende gjeld skal ikke overstige tålegrensen. Kommunen må i økonomiplanen foreta prioritering mellom oppgaver og fokusere innsats mot prioriterte lovpålagte tiltak. Kommunen må kontinuerlig vurdere nye inntekts- og inndekningsmuligheter. (Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7. april 2011) b) Handlingsregel: andel investeringer som belaster kommunens økonomi skal være lavere en det som årlig avdras (KS vedtak des. 2009) 6

7 Budsjettets inntektsposter Vekst fra 2011 til 2012 i tilgjengelige midler: 0,26 % 5231 Statens skatte og ramme anslag Tilleggsanslag lokalt Bruk av fond Bruk av overskudd 2010 Tertial justering Samhandlingsref Vekst i skatt og ramme fra staten 3,53% Hele tusen

8 Er budsjettet på Hvaler kunstig høyt? Budsjett i hele tusen 1. Er disse driftsmidlene spesielle for Hvaler kommune? 2. Er de større på Hvaler enn i øvrige kommuner? 3. Har dette gitt oss et høyere kostnadsnivå enn andre kommuner (enhetskost / kostra)? 8

9 Spørsmål 1 Er disse diverse driftsmidlene i budsjettet spesielle for Hvaler kommune? Budsjett i hele tusen 358 kommuner har bruk av disposisjonsfond 424 kommuner har bruk av bundne fond 260 kommuner har bruk av tidligere års overskudd (1,9 mrd) 310 kommuner har eiendomsskatt (2010) 380 kommuner bruker utbytte og eieruttak (Hvaler har ikke dette) Ingen kommuner har ingenting, snitt er 4 diverseposter (utover renteposten) De som har minst/færrest diverse driftsmidler er overrepresentert i Robek 9

10 Spørsmål 2 Er de diverse driftsmidler større på Hvaler enn i andre kommuner? Budsjett i hele tusen Kommunegruppe 1 har i snitt 5,4 % av budsjettet sitt som diverse driftsmidler I Hvaler kommune finansierte diverse driftsmidler: 3,4 % av budsjettet i ,0 % av budsjettet i ,5 % av budsjettet i ,2 % av budsjettet i 2012 (uten SHR) 0,6 % av budsjettene i (uten SHR) Reduksjon i 2012 skyldes at det ikke er vesentlig igjen å bruke (ingen overskudd, nesten ingen fond) 10

11 Spørsmål 3 Har dette gitt oss et høyere kostnadsnivå enn kommunegruppe 1 (enhetskost / kostra)? Budsjett i hele tusen Tilgjengelige nøkkeltall fra 2010: Sosialtjenesten Lavere (under ½) Kommunehelsetj. Lavere Hjemmetjeneste Lavere Skole Høyere Skole u/spesped Likt Barnehage Tilnærmet likt Administrasjon Lavere Budsjett 2011 tok skole og BHG mest ned Budsjett 2012 strammer fortsatt mest for seksjon oppl/kultur, og trolig blir KOSTRA for skole 2012 likt med gruppe 1 11

12 Hovedbilde: Tilgjengelige midler er: kr - Min.budsjett 2012 : kr = Nødvendig aktivitetsreduksjon: kr (Samhandlingsreformens øremerkede tildeling på mil holdt utenfor) 12

13 Hva er et minimumsbudsjett? Et arbeidsbudsjett som kun inneholder Pålagte oppgaver Utgifter og forpliktelser som vil forfalle uansett, eks.vis lønns- og prisvekst på 3,3% Inneholder IKKE: Behovsmessig volumvekst (eks: flere sykehjemsplasser, klassedeling HOK, økning i antall spes.ped) Ønsker om økt tjenestekvalitet, hvor økonomi er utløsende faktor (eks: tidlig innsats, sosialstønadsnivå, IA) Etterslep på vedlikehold av eiendom (6.mil) Avsetninger til disposisjonsfond Realistisk løsning for 2013 og fremover 13

14 Oversikt over nye rammer: Minimums Rådmannens Budsjettvekst Anvendte Enhet Budsjett 2011 budsjett 2012 forslag til budsjett til rådm. forslag 2012 kutt i forslaget Sentral Stab ,85 % Oppvekst/ Kultur Helse/Sosial * ,18 % ,83 % Miljø/Tekn ,26 % * Samhandlingsreformen ,- kommer i tillegg for HS, og ligger utenfor beregningen ovenfor. Alle tall i hele

15 22500 Min.budsjett 2012 Sentral Stab Foreslått ramme Budsjettbehov Ikke retilsette konsulent (-166) Redusere overf. Menigheten (- 100) Formannskap pott (-50) Ikke tilsette seksjonssjef (- 360) Balanse i havnekasse (- 500) Redusere politiske møter (- 150) Behov: Ramme: Kutt: mil mil mil VEKST: 1,85 % (fra ) 15

16 Min.budsjett 2012 Seksjon Helse og Sosial Foreslått ramme 2012 Behov: Ramme: Kutt: mil mil mil VEKST: 3,83 % (fra ) 16

17 77000 Min.budsjett 2012 Seksjon Oppvekst og Kultur Foreslått ramme Behov: Ramme: Kutt: mil mil mil VEKST: - 0,18 % (fra ) 17

18 12000 Min.budsjett 2012 Seksjon Miljø og Teknikk Foreslått ramme Budsjettbehov Reduksjon Brann/Redning (- 330) Redusere byggvedlh. (- 300) Stenge dusjer på skolene (-150) Gatelys slukkes (-317) Kyststi vedlh. avsluttes (-20) Behov: mil Ramme: mil Kutt: VEKST: 1,26 % (fra ) 18

19 Arbeidsgiverperspektivet: Antall årsverk som trolig vil rammes i rådmannens budsjettforslag er til sammen: 12,1 årsverk De fleste blir overtallig/oppsigelser Trolig kan 3,1 stillinger omplasseres Trolig kan1,6 stillinger tas som aldersavgang

20 Alternativer for Hvaler kommune må utredes: Utgangspunktet er ikke umulig: Utfordringene i kommende økonomiplanperioder er varslet i de tidligere God økonomistyring har forebygget regnskapsmessige underskudd Flere pågående prosesser vil gi økonomiske og andre forbedringer på sikt Vi nærmer oss et punkt hvor det fort kan bli for sent å finne bærekraftige løsninger på kommunens fundamentale økonomiske utfordringer, herunder investeringsbehovene. Derfor ser rådmannen det som uforsvarlig hvis vi ikke om kort tid gjennomfører utredninger av mulige inntektskilder, deres størrelse og virkningstidspunkt. Disse kan være: Vindkraft Næringsutvikling med særlig vekt på virkningene for kommunens økonomi Eiendomsskatt Eventuelle andre tiltak for økte skatteinntekter 20

21 Saksfremlegg Budsjettdokumentet Budsjett- og økonomiplan Hovedoversikt driftsbudsjett m/tilhørende noter Hovedoversikt investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Investeringer som ikke lar seg prioritere grunnet knappe ressurser Detaljerte beskrivelser av foreslåtte investeringer Budsjettoppbygging til 2012, behovskartlegging og dannelsen av minimumsbudsjett (tabell 4) Anvendte innsparinger i rådmannens budsjettforslag (tabell 5) Ikke anvendte innsparinger (tabell 6) Mål i økonomiplanperioden Vedlegg 1Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser 2012 Vedlegg 2Budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet 2012 kontrollutvalgets vedtak Vedlegg 3Hvaler Menighetsråds budsjettforslag