Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail post@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue, Drammen. Mandag 7. desember 2015 kl 0900 Saker til behandling: Sak 07/15 Protokoll fra havnerådsmøtene 13.04.15 Sak 08/15 Anløpsavgift for 2016 Sak 09/15 Drift og investeringsbudsjett for 2016 Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS vurderes solgt Sak 11/15 Møteplan for 2016 Sak 12/15 Valg av revisor Sak 13/15 Status (muntlig i møtet) Sak 14/15 Eventuelt Drammen, den 28.11.2015 Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen Havnedirektør
Sak 07/15 Protokoll fra havnerådsmøtene 13.04.15 Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet 13.04.15. En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen 26.11.2015 Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør
Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/15 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 13. APRIL 2015 Havnerådsmøte 13. april 2015 kl. 08:30 i Skur 1. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef
Sak 01/15 - Protokoll fra havnerådsmøte 08.12.14 Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 08.12.14. Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/15 Valg til havnestyret To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Masud Gharahkhani og Hege Gunnerud gjenvelges til havnestyret 2015 2017. Valget gjelder fra 13. april 2015. Sak 03/15 Årsrapport Konsernregnskapet 2014 Johan Baumann og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet og styrets årsrapport for 2014. Det er et godt resultat som presenteres, noe som er viktig da havna står overfor store investeringer i årene fremover. Havnerådet fattet enstemmig slikt V E D T A K: Havnerådet godkjenner konsernregnskapet for Drammensregionens interkommunale havnevesen for 2014.
Sak 04/15 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2014 en godtgjørelse på hhv kr 88 260,- og kr 58 840,- pr. år. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med 3,0 % i 2015 Sak 05/15 Status (muntlig i møte) Administrasjonen informerte om: - Masterplan for Holmen - Jernbaneverkets arbeid på Holmen - P-hus må etableres da flateparkering av bil tar for stor plass på Holmen - Maersk startet å ankomme Drammen havn i begynnelsen av februar i år. - Drammen havn arrangerte, august i fjor, en familiedag for å feire 50 år med bilimport over havna. - Innspill til kommuneplanen Videre utfylling og ny bro Holmen-Brakerøya er viktig - I anledning Den estetiske planen planlegges lyssetting av kraner Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 06/15 Eventuelt NRK besøkte Drammen havn på søndag 12.04.2015 og filmet virksomheten her i et døgn. Møtet slutt kl. 09.30. Drammen, den 13. april 2015 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør
Sak 08/15 Anløpsavgift for 2016 Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens (alle kommunenes) sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2016 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen kommentarer er fremkommet. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2016. På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2016 og gjøre disse gjeldende fra 01.01.2016. Drammen, den 28.11.2015 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør
Sak 9/15 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2016 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for 2016. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. Administrasjonen har vurdert om realisering av Lierterminalen eller avvikling av Tangen/Strømsø skal tas hensyn til i det fremlagte budsjettet eller ikke. Ingen avtaler er enda signert, men på bakgrunn av den dialogen som har vært rundt avvikling av Tangen/Strømsø i inneværende år så tror vi noe kommer til å skje i løpet av 2016. Vi har på bakgrunn av dette valgt å innarbeide det i kommende års budsjett. Vi vet ikke når det eventuelt vil skje, men har lagt inn konsekvensen for et helt år. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. I 2016 fører dette til en reduksjon i leieinntekter (areal, lager og kontor) på tilsammen 6,4 MNOK. Innbetalingen av festeavgift til Drammen Eiendom på Holmen 3,2 MNOK frafaller ved denne avgjørelsen. I tillegg vil Drammen havn overta leiekontrakter til Nynas og Autolink på ca. 2,2 MNOK. Altså en negativ resultateffekt på driftsbudsjettet på 1 MNOK. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2016 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 65,07 MNOK for 2016 som er en økning på 0,4 MNOK fra budsjettet for 2015. Årsaken til denne beskjedne økningen er at styret har bestemt at havnevirksomheten på Tangen skal legges ned som havn og at vi ser en tilbakegang i enkelte varesorter over offentlig kai. Forhandlinger mellom Drammen havn og Drammen Eiendom pågår vedrørende avvikling av havnevirksomheten på Tangen. Bilimporten i 2015 er rekordhøy og ser ut til ende opp i 100.000 biler over kai. Signalene vi har mottatt fra bransjen er en viss tilbakegang neste år og vi har i 2016 budsjettert med 85.000 biler over kai. Tømmer og flis som vi har hatt betydelige volum av over offentlig kai de siste årene er nå flyttet i sin helhet til tømmerterminalen og dermed reduseres også arealinntektene. Betongelementer og takstein som har blitt losset på Tangen er varesorter som nå har blitt borte fra våre offentlige kaier. Grunnet nedgangen i olje- og gassvirksomheten vil vi også håndtere færre prosjektlaster enn tidligere. Draka gjennomfører for tiden oppsigelser og det vil bli en betydelig nedgang i utskipning av offshorekabler neste år. Containertrafikken som har hatt en kraftig økning hos oss. Hva som nå vil skje i markedet, når trafikken har konsolidert seg er noe uvisst. Da all containertrafikken er fordelt på to kunder og begge har hatt store endringer i 2015. Anløpsavgiften, kai- og varevederlaget foreslås uendret. ISPS gebyr foreslås økt med 7,2% på containere og 10% på hhv bil og stykkgods, da havna har hatt en betydelig investering på dette området i 2015. Budsjettposten for anløpsavgift, vederlag og ISPS gebyr forslås totalt økt med 6,2 MNOK. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2015 videreføres for 2016. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Denne inntekten er veldig avhengig av vinteren da avtalen som er inngått med Kystverket består av ett fast beløp og en %-vis andel av sesongens isbryting.
Avgjørelsen om å legge havnevirksomheten ned på Tangen fører til en reduksjon i leieinntektene på kontorer, lager og areal sammenlignet med budsjettet for 2015. Dette utgjør 6,4 MNOK. De øvrige inntektene for utleie av lagerhus og kontorlokaler justeres opp hovedsakelig med KPI. Budsjettpostenes totale reduksjon blir på totalt 4,2 MNOK. Da noe av inntektstapet forutsettes kompensert fra Drammen Eiendom ved at vi overtar noen av avtalene på Holmen. Men totalt sett blir det en lavere omsetning på eiendom på grunn av færre kvadratmeter eiendomsmasse. Budsjettposten for Administrasjonsinntekter videreføres fra 2015 med 0,72 MNOK da beløpet, ved en gjennomgang i 2015, ble vurdert som tilstrekkelig. Det betyr at vi har forutsatt at vi fortsatt eier Drammen havn Lierterminalen AS. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 55,04 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 2,9 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2015. Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 13.04.15 og en mulig regulering i 2016. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. Avgjørelsen om avvikling av Tangen innvirker også på kostnadssiden ved at festeavgiften til Drammen Eiendom på 3,2 MNOK (på Holmen) frafaller og Rep./vedl. bygninger reduseres med 2,0 MNOK. Konsulenter teknisk økes med 3,5 MNOK da arbeidet med Masterplanen planlegges videreført i 2016. Vi ser for oss å starte opp prosjekteringen av Kattegat kai II, Nytt logistikkbygg, Havnas Hus og Tømmerskjerm Risgarden i løpet av kommende år. Slik at dette kan bygges så fort reguleringsplanen er vedtatt. Siden Thor III skal i gjennom en 5 års klassifisering så er Utgifter Isbryting økt med 0,5 MNOK. Ellers så har de fleste budsjettposter en beskjeden justering fra 2015 til 2016. ISPS gebyr er som tidligere nevnt økt på bakgrunn av at ISPS gebyr varer er fjernet fra Varevederlag og lagt over på tidligere ISPS Fartøy. Det ble gjennomført ved innføringen av nytt havnedatasystem 2015. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,4 MNOK som er en reduksjon på 2,07 MNOK som knyttes til bygningene på Tangen som ikke lenger skal være med i regnskapet som avskrivning, da Drammen Eiendom trolig overtar bygningsmassen. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,3 MNOK i 2016. Finansinntekter Renteinntektene fra lånet til Drammen havn Lierterminalen AS utgjør 2,1 MNOK. Lånets størrelse er på 26,5 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året.
Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2016 budsjettert med 2,0 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og 0,3 fra Eidos AS. Budsjettet 2016 legger opp til et positivt årsresultat på 12,4 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016 Utfylling Holmen kr. 10.000.000,- Asfaltering, drenering, ferdigstillelse kr. 8.000.000,- Lyssetting, kjøretøy, div. kr. 5.000.000,- Totalt kr. 23.000.000,- Dette finansieres ved bruk av egne midler. Investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal vedtas i havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2017. Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 10,0 MNOK på budsjettet til dette. Asfaltering og drenering Det planlegges asfaltering og drenering av et tidligere utfylt areal ute på Holmen som tilsvarer ca. 50 mål. Autolink leier dette området av oss i dag. Det settes av 8,0 MNOK på budsjettet til dette. Lyssetting, kjøretøy og diverse Det planlegges lyssetting med tanke på estetikk på Holmen, for å komme i gang med dette. Slik at Holmen kan utvikles estetisk og skape noe erfaringsgrunnlag som vi kan ta med videre. Samt noen mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil, ny lastebil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 5,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2016 vil til sammen være på 23,0 MNOK. Investeringer videre fremover til 2020 og 2036 Politiske beslutninger om etablering av fjordby på Lierstranda og byutvikling på Tangen innebærer at Drammen havns virksomhet etter hvert vil bli konsentrert på Holmen. Arealdelen av kommuneplan for Drammen legger til rette for slik utvikling. For å sikre konkurransekraften for drammensregionens næringsliv og Drammen havn, vil det være nødvendig å gjøre betydelige investeringer på Holmen. Utfylling i sjøen for å utvide kaiområdet, nye kaier, bygninger og infrastruktur vil sikre fremtidig, effektiv og miljøvennlig havnedrift.
Oversikten nedenfor synliggjør nivået på investeringene. De økonomiske beregningene vil bli nærmere utredet. De totale investeringene er anslått til ca. 1,7 milliarder kroner for perioden 2015-2036. Investeringene fordeler seg slik: (mill. kroner) Tiltak Tidspunkt Investeringsbeløp Drammen havn Lierterminalen AS Kortsiktige planer 2015-2020 950 Arealer trinn 2 60 60 Kai/RoRo-rampe 120 120 Kraner 50 50 P-hus(to stk.) 400 400 Nytt terminalbygg 120 120 Drammen Maritime 100 100 Senter Infrastruktur, tekn. 50 50 anlegg Grøntarealer/ 30 30 Estetiske tiltak Div. 20 20 950 430* 520** Langsiktige planer 2021-2036 780 Arealer trinn 3 200 Kaier 300 Kran 50 Terminalbygg 150 Infrastruktur 20 Estetikk 10 Totalt 2015-2036 1730 I tillegg investerer Jernbaneverket ca. 250 millioner kroner i nye spor. Dette arbeidet er igangsatt, og anlegget er planlagt ferdigstilt i 2016. * Drammen havns investeringer er tenkt løst slik: Egenkapital 250mill. kroner Lån 180 mill. kroner Sum investeringer 430 mill. kroner **Drammen havn Lierterminalen AS sine investeringer er tenkt løst slik: Egenkapital 100 mill. kroner Lån 420 mill. kroner Sum investeringer 520 mill. kroner
For å makte omstillingene og de betydelige investeringene på Holmen, er det nødvendig å styrke egenkapitalen i selskapet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen. Dette kan skje ved å sikre solide driftsresultater i årene fremover, ved å realisere eierandelen i Eidos Eiendomsutvikling AS og ved salg av bygninger og eiendommer som skal benyttes til andre formål enn havnerelatert virksomhet. Vedrørende resultatgrad, legges til grunn: Drammen havn oppnår driftsoverskudd på 15 millioner kroner i gjennomsnitt pr. år de neste fem årene, totalt 75 millioner kroner. Vedrørende salg av eierandeler, bygninger og eiendommer, legges til grunn: Aksjeposten i Eidos Eiendomsutvikling AS kan realiseres og Drammen havn Lierterminalens bygninger på Lierstranda kan selges. Grovt beregnet vil disse midlene kunne utgjøre egenandelen i investeringene til parkeringshus og terminalbygg, anslått til totalt 520 millioner kroner. Hensikten med denne investeringsoversikten er å synliggjøre viktigheten av at havna oppnår gode driftsresultater og får akseptabel pris for salgbare bygninger og eiendommer slik at selskapet makter investeringene. Investeringene er nødvendige og viktige for havna, for utviklingen av byen/regionen og for å opprettholde næringslivets konkurransekraft. Effektiv havnedrift og sjøtransport er miljøvennlig virksomhet. Rammevilkår/forhold som tilsier at Drammen havn må makte investeringene selv: Havneloven o Det forutsettes ingen endring av havneloven, slik at midlene kan brukes til utvikling av havna Det fins ikke nasjonale midler til å investere i nye havner o Statsbudsjett har ikke øremerkede midler til å utvikle havn (i motsetning til jernbane/terminaler og veier) Havnas eiere (kommunene) har ikke evne eller vilje til å investere i havner o Det ligger ikke inne investeringsmidler til havn i noen av eierkommunens budsjetter Nasjonal strategi for havner og sjøtransport o Drammen er stamnetthavn o Drammen havn har en fremtredende posisjon som intermodal havn og en del av den nasjonale havnestrategien Regionens næringsliv er avhengig av havn o Bedrifter er lokalisert i forhold til Drammen havn, for eksempel Draka, Greencarrier Global handel øker behovet for transport importen og eksporten øker o Regionens næringsliv helt avhengig av havna (Kid, Toyota, skogeierne m.fl.) for å få varer ut/inn. Basert på ovennevnte, må Drammen havns investeringer løses med basis i de resultatene havnevirksomheten selv generer i dag og fremover.
Havnestyrets vedtak: «Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016, med de kommentarer som har fremkommet på styremøte, og ber om at dette legges frem for Havnerådet På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2016. Drammen, den 28.11.2015 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør
Sak 10/15 Drammen havn sin eierandel i Eidos AS og bygningsmassen på Lierstranda (Lierterminalen) vurderes solgt Eidos Eiendomsutvikling AS ble etablert tidlig på 1970-tallet av Lier kommune, Lier sparebank, NSB og Drammen havn. Lier sparebank har senere solgt sine aksjer. De ble kjøpt opp av de andre eierne, bl.a kjøpte havna 15%. Bakgrunnen var at de skulle anlegges et nærings- og havneområde på Lierstranda. Videre kjøpte Drammen havn eiendomsmassen, som i dag er Drammen havn - Lierterminalen AS, i 1997. Dette ble utviklet til en bilterminal for Autotransportservice og godsterminal for Bring/Posten. Nå er det imidlertid en annen retning i utvikling av Lierstranda som gjelder og som ligger til grunn for kommuneplanens arealdel. Det forholder vi oss til og derfor vurderer Drammen havn et nedsalg av sine interesser. Ett spørsmål styret hadde i forrige styremøte var: Kan en eller flere av eierkommunene være aktuelle kjøpere av aksjene utfra de prinsippene om forkjøpsrett som ble lagt til grunn da Rom Eiendom kjøpte aksjene til Cargo Net? Det er stor sannsynlighet for at det samme prinsippet kan legges til grunn nå. Årsaken er at det allerede er tatt inn i forslag til aksjonæravtale som utarbeides i selskapet i disse dager. Dette er også styrebehandlet i Eidos. Så det er grunn til å tro at største eier eller en av de andre eierne kan være interessert. Dersom disse allikevel ikke er interessert, er det grunn til å tro at ROM eiendomsutvikling er interessert. Resten ble gjennomgått i styremøtet. Det gjelder også verdivurdering av Lierterminalbygget. Administrasjonen inviterte Håkon Styrvold v/newsec til styremøte for å presentere rapporten de har utarbeidet ifm verdivurdering på underliggende eiendomsverdier i Eidos Eiendomsutvikling AS. Dette for at Drammen havn vurderer å selge sin aksjeandel i Eidos på 30%, og Lierterminalbygget. Salg av Lierterminalbygget bringes frem for havnerådet som en orienteringssak. Det er viktig at Drammen havn får best mulig pris ved et eventuelt salg. Havnestyrets vedtak: «Styret ser det vil være naturlig for Drammen havn å selge sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS, og ber administrasjonen bringe det frem for havnerådet»
VEDTAK: «Havnerådet ser det vil være naturlig for Drammen havn å selge sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS og ber om at denne prosessen igangsettes. Saken legges frem for havnerådet for endelig vedtak» Drammen, den 30.11.2015 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør
Sak 11/15 Møteplan 2016 Forslag til møteplan for 2016 Fredag 8. januar kl. 1900 Havnemiddag Onsdag til fredag 13. til 15. april Havnestyretur Mandag 18. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 13. juni 1500 Havnebefaring Mandag 5. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den 27.11.2015 Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen havnedirektør
Sak 12/15 Valg av revisor BDO AS ble, etter at vi henvendt oss til fire revisjonsselskapet om revisjonstjenester, tildelt oppdraget om å revidere Drammen havn sitt konsernregnskap for perioden 2014 2017. VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den 27.11.2015 Tore O. Hansen leder Einar Olsen Havnedirektør