Einar Olsen Havnedirektør

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /18 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. november kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 36/18 Protokoll fra styremøtet Sak 37/18 Status Sak 38/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Sak 39/18 Driftsbudsjettet 2019 Sak 40/18 Investeringsbudsjettet Sak 41/18 Regnskapsstatus pr. september 2018 Sak 42/18 Møtedatoer for 2019 Sak 43/18 Sak 44/18 Salg av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS Eventuelt Drammen, den 13. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 36/18 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 13. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/VS Protokoll Tid: Mandag 8. oktober 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Hege Gunnerud Morten Hansen Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møte. Sak 28/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 29 /18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Områdereguleringen for Holmen ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Kystverket, Statens Vegvesen og NVE har fremmet innsigelser til planforslaget med til sammen 12 ulike underpunkter. Søren F. Zapffe kommenterte at dette var omfattende innsigelser. Styret var også interessert i om det var kommet inn andre kommentarer til områdereguleringen. Administrasjonen bekreftet at det har kommet inn til sammen ca. 40 høringsuttalelser fra offentlige instanser, interesseorganisasjoner og grunneiere / naboer. Administrasjonen opplyste at Drammen kommune som planmyndighet jobber med innsigelsene og at det for tiden blir utarbeidet ytterligere rapporter vedrørende flom, erosjon og skred (NVE). Styrets leder uttrykte bekymring vedrørende fremdriften til områdereguleringen. Havnedirektøren Einar Olsen kunne bekrefte, på Søren F. Zapffe sin henvendelse, at administrasjonen har startet på en plan B, med tanke på en eventuell dispensasjons-søknad. Styret anbefalte Drammen havn om å sette på de ressursene som var overfor Drammen kommune på dette området. Havnedirektør Einar Olsen kunne bekreftet at Drammen havn og Drammen kommune har en god dialog og at det diskuteres en eventuell igangsetting av en ny kai og terminalbygg basert på dispensasjonssøknader.

4 Masud Gharahkhani kommenterte at innsigelsen fra NVE var utfordrende. Einar Olsen informerte om at våre innleide konsulenter driver og jobber mot NVE. Johan Baumann sier at denne saken kan ta tid da den foreløpig ikke er behandlet i Formannskapet. Denne saken er bærende for mange av prosjektene til Drammen havn. Det diskuteres hvorvidt Drammen havn skal redusere utfyllingsarealet. - Oljevernøvelse i Oslofjorden, IUA region 3 og region 4 (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning), «øvelse 7». På øvelsen den september deltok det ca. 250 personer. Fra Drammen havn deltok ass. havnedirektør Ivar Vannebo og havneinspektør Morten Hansen. De uttrykte at det hadde vært en fin erfaring. - Tankskipet «Ioli». Det har kommet inn et bud innen fristen som var den Budet ble stadfestet av Tingretten i Drammen og budgiver kan overta båten Salg av Drammen havn sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS. Drammen kommune har vedtatt å ikke kjøpe Drammen havn sin aksjepost. Eierkommunene har igjen blitt forespurt om kjøp, med svarfrist Styret ser viktigheten av at Drammen havn får solgt sin aksjeandel i Eidos, for å få nødvendig kapital til å finansiere de ønskede fremtidige investeringene. For å få nødvendig fullmakt til å selge aksjene, minnet Johan Baumann administrasjonen om at havnerådet i sak 10/15 ba om å få saken fremlagt for endelig vedtak. Styret ber om at Drammen havn fremskaffer taksten på sin aksjepost i Eidos til neste møte. - Kjøp av konsulenttjenester Avtalen om arkitekttjenester er signert og kjøp av tekniske rådgivere er i sluttfasen. - «Norske Havner» og «KS Bedrift Havn» Havneorganisasjonene har hatt møte. Norske Havner har nå fysisk flyttet sammen med KS Bedrift Havn. Den nye havneorganisasjonen trer i kraft fra VEDTAK: «Styret tar saken til orientering

5 Sak 30/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Administrasjonen la frem et forslag til Priser og forretningsvilkår for Det foreslås kun en moderat økning for leie av lagerhus, materiell og krantakster for neste år. Noen styremedlemmer stilte spørsmål ved anløpsavgiften for 2019 da den tidligere er signalisert avviklet. Styret samtykket i Anita Winsnes sitt innspill om at anløpsavgiften kan beholdes ytterligere et år til i påvente av at forslaget til ny havne- og farvannslov er vedtatt. Selvkostkalkylen for anløpsavgift ble imidlertid etterlyst av styret. Den vil bli ettersendt i forbindelse med utsendelse av styreprotokollen. Kai- og varevederlaget, avfalls- og ISPS-gebyr foreslås uendret. Det foreslås en økning på 3,2 % på Kranvederlag. Leieinntekter på lagerhus, kontor og areal er KPI-justert. Administrasjonen har i sommer tatt en gjennomgang av alle leieavtalene, der mange ble fornyet. I forbindelse med fastsettelse av priser og forretningsvilkårene stilte styret spørsmål angående markedet for bilimport, vår prising av lagerhus osv. i forhold til markedet for øvrig og konkurransesituasjonen til Drammen havn i forhold til andre havner. Administrasjonen ga tilbakemelding til styret på de stilte spørsmål. Drammen havn vil i slutten av 2019 ha etablert et tilbud på landstrøm til skipene som ankommer havna. Dette vil gi nye muligheter vedrørende salg av strøm til fartøyene. VEDTAK: Styret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2019 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Sak 31/18 Driftsbudsjettet for 2019 Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett Styret ønsket mer detaljert informasjon rundt det fremlagte budsjettet. Dette også med tanke på markedsmessige vurderinger, retning og ambisjoner. Morten Hansen stilte også spørsmål rundt de gangene budsjettall for 2019 blir sammenlignet med budsjettall for Det er ønskelig at budsjettall sammenlignes med prognosen for Styret ber om å få driftsbudsjettet for 2019 presentert på nytt i neste møte. VEDTAK: «Styret sender budsjettet tilbake til havnedirektøren. Budsjettet gås igjennom en gang til og det gis en mer detaljert forklaring opp mot prognose 2018 og markedet. Nytt forslag fremlegges på neste styremøte.»

6 Sak 32/18 Kailøsning Administrasjonen presenterte den planlagte kailøsningen som er forlengelse av dagens Kattegatkai med ca. 200 meter. Planen om å bygge en ny ro-ro kai øst for dagens anlegg på Risgarden bortfaller da dette blir svært kostbart. Administrasjonen foreslår derfor å vedlikeholde og utbedre dagens ro-ro anlegg på Risgarden. På bakgrunn av dette vil det bli ca.20 mål mindre utfylt areal i 0-alternativet og dette vil igjen føre til steinmasser til overs. Styret poengterte at overskuddsmassene ikke nødvendigvis kan benyttes til motfyllinger lenger ut i fjorden, da en endelig reguleringsplan foreløpig ikke er vedtatt. På bakgrunn av dette har administrasjonen foreløpig ikke bestemt hva steinmassene som blir til overs skal benyttes til. VEDTAK: «Styret vedtar at det jobbes videre med forbedringer av dagens ro-ro kai på Risgarden..» Sak 33/18 Risikoanalyse Nicolaj Tidemand og hans team har gjennomført en risikoanalyse av våre investeringer for perioden Han og Bente Tøftum kom til styremøtet for å presentere resultatet. Styret takket for et godt arbeid og en fin presentasjon. VEDTAK: «Styret er fornøyd med risikovurderingen og tar den til orientering. Risikoanalysen legges til grunn for den 4- årige investeringsplanen.» Sak 34/18 Investeringsbudsjettet for Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for for styret. Det ble en fin diskusjon rundt de ulike prosjektene. Deloitte informerte om at ved fastsettelse av kostnaden på investeringsprosjekter i staten så benyttes vanligvis sannsynlighet p85 som investeringsramme, (jf. risikoanalysen). Styret anbefalte Drammen havn å gjøre det samme og syntes det var et godt grunnlag å bygge videre på. Det var et ønske fra styret at alle investeringsprosjektene presenteres under Drammen havn. Zapffe foreslo at dersom det skulle bli behov for et låneopptak så kan det være en mulighet å finansiere dette gjennom datterselskapet. Dette fordi det ikke er aktuelt for eierne å yte garanti for lån til disse prosjektene. Styret samtykket til dette. Risikoanalysen som ble presentert av Deloitte viste et relativt høyt standardavvik på investeringsprosjektene «Havnas Hus» og «Terminalbygget». Årsaken til dette er at det foreløpig er stor usikkerhet rundt størrelsen på bygningene samt grunnforholdene. En endelig fastsettelse av størrelsen på byggene vil administrasjonen komme tilbake til. Administrasjonen ser for seg fire ulike alternative plassering på «Havnas Hus». Dette selv om det er et ønske å plassere bygget slik at det også får en skjermende effekt mot nærmiljøet, poengterte havnedirektøren.

7 Havnedirektøren presiserte at vi trenger å få etablert et «Havnas Hus» som erstatning for kontor og verksted i Hans Kiærsgate 1A som Drammen Eiendom overtok pr Da Drammen havn må stå for finansieringen av investeringsprosjektene selv, så anbefales det å selge aksjeandelen i Eidos Eiendomsutvikling AS nå, slik at man da vet hvor mye en har å bruke til investering. Morten Hansen foreslo at administrasjonen kunne starte nødvendig prosjektering av ny kai og terminalbygg da dette er prosjekter som det haster å komme videre med, og søke dispensasjon dersom områdereguleringen trekker ut i tid. Søren F. Zapffe ba om at det 4-årige investeringsbudsjettet og en oppdatert usikkerhetsanalyse blir presentert kvartalsvis. VEDTAK: «Styret ber om å få lagt frem investeringsbudsjettet for , på nytt, i neste møte. Dette etter å ha fått presentert risikoanalysen av Deloitte, da den legges til grunn for den 4-årige investeringsplanen.» Møtet avsluttet kl 12:45 Drammen, den 21. oktober 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Morten Hansen Einar Olsen Havnedirektør

8 Sak 37/18 Status Varestatistikken Det har blitt lastet og losset tonn over offentlig kai pr. oktober måned som er en oppgang på 9,5% sammenliknet med Det er bitumen, diverse masser til Lindum og sement som har størst økning. Størst tilbakegang over offentlig kai har korn, flis og stål. På de private kaiene er økningen på tonn (+15,8 %). Dette skyldes steintransportene fra Langøya til Gilhusbukta som startet opp i sommer. Bilimporten over Drammen havn har en liten nedgang pr. oktober måned (-0,4%), mens nybilsalget i Norge har en nedgang på 4,4% i samme periode. Diesel-andelen av nybilsalget i oktober måned var på 14,2 %, bensin 18,7 %, hybrid 28,3 % og el-bil 38,8 %: Det er blitt lastet og losset TEU s hittil i år. Det er en nedgang på TEU s (-21,6 %) sammenliknet med fjoråret. Nedgangen i volum skyldes hovedsakelig Unifeeder sin beslutning om å stoppe containerlinjen til Polen i våres.

9 NOBRG NODRM NOGVL NOMSS NOOSL NOKRS nolar K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Tabellen viser antall TEU s håndtert i Oslofjorden siste år: (Borg, Drammen, Grenland, Moss, Oslo, Kristiansand og Larvik.) Vedlagt følger varestatistikken for oktober måned. Besøk av Fylkesmannen i Oslo og Viken Drammen havn hadde besøk av Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Buskerud den 29. oktober. Besøket fant sted i Skur 1 og der fikk de en presentasjon av Drammen havn og de ulike aktiviteter og varestrømmer som håndteres på Holmen og i vårt sjøområde. Våre planer for videre utvikling av havna og status i områdereguleringen av Holmen ble det også en gjennomgang av. Hovedsete for det nye fylkesmannsembete skal ligge i Moss. Drammen får hovedkontor for landbruk, klima- og miljøavdelingen når Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus får felles fylkesmann

10 Se vedlagte nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Buskerud:

11 Buskerud Fylkeskommune, regional plan for lokalisering av tømmerterminal i Drammens-/ Oslofjorden Oslo havn og Drammen havn var invitert til Styringsgruppemøte den 8. november for å presentere sine havner og krav til effektiv havnedrift. Bakgrunnen for arbeidet til Styringsgruppa er vedtak i fylkestinget den 26. april i år om å igangsette planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/ Oslofjorden. Styringsgruppa sin oppgave og mandat: Gi strategisk retning og prioriteringer i den regionale planen. Sikre et bredt eierskap og forankring lokalt og regionalt. Styringsgruppen innstiller til Buskerud fylkeskommune: Forslag til planprogram og forslag til regional plan Norge Nå Drammen havn på NRK den NRK med programmet «Norge Nå» var på besøk den 6. november på Drammen havn med live-sending fra Skur 1 og Holmen. Temaet var bilimporten over Drammen havn. Firmaene Motorships, Axess og Autotransport var med i programmet. Det ble mye fin reklame for Drammen havn og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på programmet i ettertid. Vedlagte link til programmet ligger også på vår hjemmeside:

12 Ansettelse av to nye kranførere Drammen havn lyste i oktober måned ut ledig stilling som kranfører. Vi har valgt å ansette to nye kranførere som vil begynne sin opplæring i henholdsvis medio november og januar måned. Bane NOR, Holmen godsterminal Det vises til styresak 29/17 og tidligere orienteringer vedr. reguleringsplanarbeidet og ytterligere sporkapasitet på Holmen. Bane NOR har nå satt ned egen prosjektleder til Holmen godsterminal og den 19. november vil Bane Nor gjøre avtale med rådgivere til prosjektet. Bane NOR opplyser at sporplan må være «låst» i løpet av april måned 2019 og at i november 2019 skal detaljplan foreligge. Endelig investeringsbeslutning forventes å bli foretatt våren 2020 (Jernbanedirektoratet). Hele området (ca. 25,3 da) mener Bane NOR må være ryddet og klargjort for byggestart i november Bane NOR ønsker å tilby Drammen havn et anleggsbidrag for rivning og erstatning av Skur A, Skur B og Kjerraten 21. Disse lagerhusene representerer i dag m2 med lager og 895m2 med kontorer som i sin helhet er leid ut til Greencarrier AS. I det nye lagerhuset som skal bygges nord for sporvifta ønsker Bane NOR å leie et visst antall m2 lager for vognlast-gods som fraktes på jernbane. Automatiserte kombiterminaler Jernbanedirektoratet har invitert Drammen havn til workshop i Trondheim den i arbeidsgruppen for Automatiserte kombiterminaler (tidligere SmartTrak). Havnedirektørens forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 12. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

13 Sak 38/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Det vises til styresak 30/18. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2019 er blitt kunngjort i Drammens Tidende og meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 25. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende forslaget til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 13 personer fra 7 bedrifter. Frist for tilbakemelding på vårt forslag var den 1. november Det har ikke kommet inn tilbakemeldinger på forslaget til priser- og forretningsvilkår innen fristens utløp. Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen, den 6. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

14 Sak 39/18 Driftsbudsjettet 2019 Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2019 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 70,7 MNOK for 2019 som er en økning på 0,25 MNOK fra fjoråret. Vedrørende bilimporten for neste år så forventes en liten nedgang sammenliknet med Bulkvolumene forventes å bli på samme nivå som i år (sement, bitumen, air1 og forurenset masse). Containertrafikken forventes på likt nivå med 2018, dvs. ca TEU s.. ISPS-gebyr er oppjustert 0,1 MNOK. Kranvederlag er nedjustert med 0,8 MNOK da det forventes en liten nedgang i antall krantimer i Utleie lager, areal og krantakster er blitt oppjustert med en KPI på 3%, i tillegg til at de er satt litt ned på grunn av reduksjon i varestrømmene. Utleie kontorlokaler er redusert på bakgrunn av en liten overbudsjettering i Vi foreslår å holde anløpsavgift, kai- og varevederlag på samme nivå som i Dette tror vi er et godt signal til markedet og det er riktig i forhold til konkurransesituasjonen i Oslofjorden. Årsaken til at prognose 2018 for «Utleie materiell» viser så mye mer enn hva det budsjetteres med i 2019 er inntektene knyttet til «Ioli». For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2018 til Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK, også i Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 63,8 MNOK som totalt sett er en økning på 0,88 MNOK sammenlignet med budsjettet for Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er fastsatt på bakgrunn av vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse (DKP) reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. DKP reguleringspremie vil bidra til avvik mellom prognose og budsjett da den er vanskelig å fastsette, i tillegg til diverse personalkostnader. Budsjettposten for Utgifter isbryting er økt med 0,4 MNOK da det i 2019 skal gjennomføres en mellomklassifisering av Thor III. Historikk er budsjettert med 0,7 MNOK da det vil bli skrevet en bok, «Drammen havns historie». Budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er oppjustert med 2,1 MNOK da det planlegges rehabilitering av tak, isolering osv., på bygningsdel B og C på Holmen Syd i Budsjettposten for Rep.vedl.hold kai/areal reduseres med 0,5 MNOK da det kun planlegges løpende vedlikehold og ikke noe ekstraordinært i Utgiftene på budsjettpost Rep./vedl.hold farled er knyttet til lekkasje på «Ioli». Kjøperen av «Ioli» kan komme å hente båten fra og med I den forbindelse ser vi derfor ikke behov for å budsjettere for mer enn kr ,- i Sikkerhet er økt med 0,55 MNOK på grunn av økte kostnader innenfor dette området i Prognosen 2018 for Konsulentutgifter overskrider budsjettet for samme år da vi i år har vært igjennom litt ekstra når det gjelder arbeid med å inngå nye avtaler/leieavtaler og fornye eksisterende leieavtaler, offentlig

15 anskaffelsesprosesser, tvangssalg av «Ioli», behov for bistand i forbindelse med forurensning osv. Vi mener det er tilstrekkelig å budsjettere med 1,2 MNOK på denne posten i Konsulenter teknisk er satt til 11,0 MNOK da prosjekteringsarbeidet knyttet til investeringsprosjektene på Holmen vil starte opp i Dette er 2 MNOK mindre enn fjorårets budsjett. Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2018 til Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 8,9 MNOK som er en reduksjon på 0,8 MNOK sammenlignet med det som ble avsatt i fjor. Reduksjonen i avskrivning skyldes i hovedsak «Kraner» der det nå kun gjenstår å avskrivning på Frigg, da de andre kranene er ferdig avskrevet. Økningen i avskrivninger på Terminal/Grøntanlegg og Arealer skyldes en underbudsjettering i fjor i henhold til prognosen Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 1,1 MNOK i Drammen havn har ett lån på flytende rente og to på fastrente. Det siste fastrentelånet ble renteregulert nå i juni Dette førte til rentereduksjon på ca 3 %-poeng. Finansinntekter Drammen havn har foretatt en pengeplassering på 50 MNOK i et konservativt Høyrentefond og 50 MNOK på en ren sparekonto til 1,75% rente. Vi har fått tilbakemelding på at Høyrente har hatt ca 0,4 % avkastning/måned de første månedene. På bakgrunn av dette budsjetterer vi med 2,2 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i Det er for 2019 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2019 legger opp til et positivt årsresultat på 8,26 MNOK. Havnedirektørens forslag til vedtak: Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2019 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 10. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

16 Sak 40/18 Investeringsbudsjettet Vedlagt er investeringsbudsjettet for Der første kolonne er investeringene kommende år. Vi har slått sammen de 2 kolonnene Infrastruktur og landstrøm/estetikk, slik at de nå er en kolonne Drammen havn Usikkerhetsanalyse (p85) 2022 Budsjettramme Utfylling Ny kai m/ro-ro rampe Ny kran Havnas Hus Infrastruktur (inkl. kranutstyr), landstrøm, estetikk, Terminalbygg Totalt invest.behov/år Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte: Finansiering Egen ramme P85 EK Lån DH-LT AS Aksjer i EIDOS AS Erstatning for byggninger Sum Utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette i 2019, og til sammen 20,0 MNOK i perioden Dette beløpet stemmer med Deloittes beregning av grunnkalkylebeløp, men i protokollen ble det i sak 34/18 bestemt at vi som kommunal virksomhet bør legge oss på p85 ved budsjettering. Verdien som da fremkommer på dette prosjektet i risikoanalysen er på 29 MNOK. Ny kai m/ro-ro rampe Det planlegges å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2020, men med oppstart høsten Det er i budsjettet for 2019 satt av 70 MNOK og 155 MNOK i Det ble bestemt å oppgradere Risgarden i stedet for å etablere en ny. På bakgrunn av dette viser Deloittes risikoanalyserapport et sammenlagt grunnkalkylebeløp på 184 MNOK, mens p85 verdien er fastsatt til 245 MNOK. Ny kran Det planlegges kontraktinngåelse og kjøp av ny kran i 2021, etter at den nye kaia er bygget ferdig. Det er satt av 30,0 MNOK i 2021.Dette stemmer helt med grunnkalkylebeløpet i risikoanalysen. Når vi legger oss på p85 så blir estimert kostnad på 42 MNOK. Havnas Hus Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen fordi Drammen Eiendom KF pr overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden. Det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. På nåværende tidspunkt er det ikke tatt noen avgjørelse i hvordan Havnas Hus skal se ut, eller endelig plassering. Det foreligger fire alternative plasseringer, men det er et ønske at bygget også kan ha en skjermende effekt på nærmiljøet. Det er i 2019 satt av 10,0 MNOK, og 45 MNOK i Grunnkalkylebeløpet i Deiloittes rapport viser en beregnet kostnad på 71 MNOK, mens p85 verdien er på 92 MNOK. Dette

17 prosjektet har et relativt standardavvik på 18,8 %. Dette blir sett på som ganske høyt, men når arealet på Havnas Hus er definert så vil dette blir betraktelig redusert. Infrastruktur (inkl. kranutstyr), landstrøm og estetikk Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. I tillegg er det behov for å gå til anskaffelse av et nytt containeråk til kranene på Kattegat og en ny grabb til kranene på Holmen Syd. Når det gjelder landstrøm, så har Drammen havn fått innvilget støtte fra ENOVA på ca 8 MNOK. Anlegget vil stå ferdig i slutten av 2019 og beløpe seg totalt til 24 MNOK. Drammen havns endelige kostnad blir da 16 MNOK. På budsjettposten for infrastruktur, landstrøm og estetikk settes det av 30 MNOK i 2019 og totalt 56 MNOK fordelt på årene fra Grunnkalkylebeløpet i Deloittes rapport viser en beregnet totalkostnad på 57 MNOK ekskl. kostnaden til kranutstyr, mens p85 verdien blir på totalt 93 MNOK. Dette prosjektområdet har et meget høyt relativt standardavvik, men når prosjekteringen er ferdig og prosjektene er definert vil det reduseres vesentlig. Terminal-/logistikkbygg Det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg ( m m2) i forbindelse BaneNOR sine planer om å etablere ytterligere 10 nye jernbanespor. Størrelsen på bygget er gjennomgått siden siste styremøte og bygget blir maksimum m2. Som følge av det er investeringsrammen justert fra 275 til 240 MNOK og p85 er justert fra 446 til 353 MNOK. Hvis det skulle bli aktuelt å ta opp lån i denne anledning, kan datterselskap eid av Drammen havn gjør det. Prosjekteringen starter i 2019 og byggingen i Det er i den forbindelse satt av hhv. 50 MNOK og 190 MNOK på budsjettet. Deloittes rapport viser en p85 verdi på 353 MNOK. Dette prosjektet har et relativt standardavvik på 18,5 %. Dette blir sett på som ganske høyt. Finansiering Drammen kommune behandlet salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS. De vedtok at de ikke ønsker å kjøpe aksjene, men at vi kan selge dem i markedet. Samtidig inneholder saksfremlegget en vurdering av hvordan vi kan finansiere den videre utviklingen på Holmen. Her er Rådmannens vurderinger: «Rådmannens vurdering Investeringsbehov I kjølvannet av behandlingen av forslaget til områderegulering står Drammen havn ganske umiddelbart foran store oppgaver og langsiktige investeringer, for å kunne samlokalisere og effektivisere havnevirksomheten på Holmen. I havnerådets møte 11. desember 2017 presenterte havnestyret et forslag til investeringsbudsjett for Forslaget la til grunn at den havnerelaterte infrastrukturen skal bæres av selskapet. Forslaget la videre til grunn at når det gjelder behovet for nye bygninger, som nytt terminalbygg, P-hus og Havnas hus, bør dette utredes nærmere. I møtet vedtok havnerådet å utrede finansieringsløsninger og eieralternativer for denne delen av investeringsbehovet nærmere. Finansieringsløsning I ettertid har selskapet bl.a. sondert mulighetene for salg av sin eierandel i Eidos. Sonderingene viser at det er interesse for aksjeposten, som med bakgrunn i tidligere beregninger er verdsatt til +/- 200 mill. kr. I havnerådets møte 23. april 2018 ble det lagt frem et regnskap som viser at selskapet gikk med et overskudd på 46,3 mill. kr i Dette ble i sin helhet tilført egenkapitalen. I selskapets balanse er det nå oppført en egenkapital på 415 mill. kr. På konsern-nivå var overskuddet på 55,8 mill. kr, og egenkapitalen på 472 mill. kr. Selskapets egne vurderinger innebærer nå at hele investerings-budsjettet for kan realiseres slik: -hus søkes realisert gjennom samarbeid med kommersiell aktør. sterende investeringsbehov ivaretas av selskapet, ved hjelp av salg av aksjer i Eidos, bruk av egenkapital og evt. lånefinansiering.

18 Rådmannen er tilfreds med denne tilnærmingen, da den med bakgrunn i selskapets egne vurderinger minimaliserer behovet for låneopptak, hvor eierkommunene etter selskaps-vedtektenes 8c vil måtte garantere for sin eierandel. Rådmannen legger dermed til grunn at Drammen Havn selv står for nødvendige investeringer for å samle havnevirksomheten på Holmen.» Sitat slutt Drammen kommune sin vurdering og vedtak er altså at Drammen havn selv gjør investeringene i kai, infrastruktur, kran, havnas hus osv. P-hus realiseres gjennom samarbeid med andre og nytt terminalbygg av det heleide datterselskapet. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for Finansieringen gjøres i forståelse med ovenstående og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Det er «p-85» som er den ytre finansieringsrammen, men det siktes mot «egen ramme» ved prosjektering av hver enkelt investering». Drammen, den 10. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

19 Sak 41/18 Regnskapsstatus pr. september 2018 Driftsresultatet pr viser et positivt resultat på 15,6 MNOK. Driftsinntektene var pr september på 52,5 MNOK som er i tråd med det som er budsjettert for året. Årsaken til at driftsinntektene er 5,2 MNOK lavere enn tilsvarende periode i fjor er engangsbeløpet fra Drammen Eiendom på 8,2 MNOK i forbindelse med deres overtagelse av Tangensiden. Inntektene som fremkommer på post Utleie materiell kan direkte knyttes til båten «Ioli».. Ser vi hele havnedistriktet under ett så viser varestatistikk pr. september en oppgang på 15,9 %. Økningen har spesielt vært innen offshore, betongprodukter og forurenset masse, men også tømmer og skrapjern. Bilimporten har også hatt en oppgang på 0,4 % siden tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder containertrafikken har det blitt lastet og losset TEU s pr september som er en nedgang på 19,9 % sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene var pr september på 36,9 MNOK som er 1,0 MNOK lavere enn budsjettert. Konsulentutgifter overskrider budsjettet med 0,5 MNOK, pr. september. Dette skyldes at vi i år har vært igjennom litt ekstra når det gjelder arbeid med å inngå nye avtaler/leieavtaler og fornye eksisterende leieavtaler, offentlig anskaffelsesprosesser, tvangssalg av «Ioli», behov for bistand i forbindelse med forurensning osv. Det er et vesentlig avvik på Konsulenter teknisk miljø, 5,7 MNOK. Det er et underforbruk på disse konsulenttjenestene da det er forsinkelser i Reguleringsplanarbeidet. Ellers er det avvik mellom regnskap og budsjett som skyldes tidspunktet for innkjøp i forhold til periodisering. Årsaken til at forbruket er høyere enn budsjettet på Rep./vedl.hold kran, utstyr skyldes i hovedsak reparasjon av et lager til bomsylinderen på Frigg. Kostnadene på Reperasjon/vedl.hold farled kan direkte knyttes til båten «Ioli». Vedlagt er regnskapsoversikten pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 10. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør

20 Sak 42/18 Møtedatoer for jan - Havnemiddag (kl 19.00) 18. feb - Styremøte 18. mars - Styremøte 13. mai - Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS Havnebefaring har vært vanskelig å få til. Det kan tas i forbindelse med et styremøte eller strykes aug - Styretur 16. sept. - Styremøte 21. okt. - Styremøte 18. nov. - Styremøte

21 Sak 43/18 Salg av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS Etter tidligere behandling i havnestyre og havneråd angående Drammen havn sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS sendte vi ut brev til Drammen kommune og de andre eierkommunene , med forespørsel om noen av Drammen havns eiere er interessert i å kjøpe våre aksjer Eidos Eiendomsutvikling AS. Frist for tilbakemelding var utgangen av oktober. Drammen kommune har avklart at de ikke er interessert i å kjøpe aksjene. Røyken kommune ønsker heller ikke å kjøpe aksjene. Lier kommune tenker at spørsmålet eventuelt kan diskuteres i et nytt møte mellom eierne i Drammen havn. Dette gjorde at vi tok kontakt med Lier og de er enige i at prosessen med salg av aksjene ikke må stoppe opp. Lier kommune har i alle fall forkjøpsrett til aksjene som en av de andre eierne i Eidos Eiendomsutvikling AS, og kan vurdere om de ønsker å kjøpe aksjene når saken kommer så langt. Selskapet Colliers har gjort en verdivurdering for oss. Den er unntatt offentlighet og vil bli sendt styret og den blir gjennomgått av Colliers i møtet. Havnedirektørens forslag til vedtak: "Styret mener det er riktig å selge aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS for å finansiere investeringene på Holmen og ber om at dette legges frem for havnerådet for endelig vedtak." Drammen, den 12. november 2018 Einar Olsen Havnedirektør