Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/14 Valg til havnestyret. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Tirsdag 22. april 2014 kl 0900 i Skur 1 - Maritim Storstue, Hans Kiærsgate 1C, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 02/14 Valg til havnestyret Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Sak 04/14 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/14 Status (muntlig i møte) Sak 06/14 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 01/14 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /13 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 9. DESEMBER 2013 Havnerådsmøte 9. desember 2013 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 07/13 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 08/13 Anløpsavgift for 2014 Havnedirektøren informerte om avgiftsjusteringen for Det kom ikke inn noen kommentarer til justeringen av avgift og vederlaget. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2014 og gjøre disse gjeldende fra Sak 9/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2014 ble forelagt havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte og besvarte spørsmål fra rådet. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2014 Sak 10/13 Møteplan 2014 Forslag til møteplan for 2014 Fredag 10. januar kl Havnemiddag Tirsdag 22. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 16. juni 1500 Havnebefaring Mandag 8. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett

5 Sak 11/13 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant i 2009 den åpne anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden Det skal på ny anbudsrunde i V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering Sak 12/13 Status (muntlig i møte) Havnedirektøren og styrets leder orienterte havnerådet om følgende: - Havnens historiske utvikling vedrørende økonomi - Havnens ulike varestrømmer - Endringer som skjer på havna - Tiltak for flytting av Jernbaneterminal fra Sundland/Nybyen til Holmen - Subsea Valley og Prysmian Norsk kabelfabrikk - Bilimport over Drammen havn, 50 år i Oplandsanalyse gjennomført på Drammen havn - Steinutfyllingen på Holmen, m3 mottatt i 2012/ Planer knyttet til fremtidig utvidelse av Holmen «den sorte streken». Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet tar saken til orientering Sak 13/13 Eventuelt Ingen saker. Møtet slutt kl Drammen, den 09. desember 2013 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

6 Sak 2/14 VALG TIL HAVNESTYRET I vedtektenes 5 første og annet avsnitt heter det: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes (styrets leder) (styrets nestleder) (styremedlem) I tillegg kommer ansattes representant til Havnestyret. Medlemmene skal velges for perioden Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

7 Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 10/14 Årsrapport og konsernregnskapet for Vedlagt er forslag til styrets årsrapport og konsernregnskap med noter for Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret. Konsolideringen av Drammen havn og Drammen havn Lierterminalen AS har tidligere blitt presentert som vedlegg til note 13. Det offentlige regnskapet for Drammen havn i 2013 vil være konsernregnskapet. I henhold til Regnskapsloven 1-6 skal det utarbeides konsernregnskap når salgsinntektene er 70 MNOK eller mer og balansesummen er 35 MNOK eller mer. På bakgrunn av denne endringen blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet som tidligere. Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2013 på 61,9 MNOK som er en økning på 4,0 MNOK sammenlignet med regnskapet for Det er foretatt en viderefakturering til Kystverket på vel 3,85 MNOK for utgifter Drammen havn har hatt i forbindelse med isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Isbrytertjenesten i Drammensfjorden ble lagt ut på anbud høsten Bukser & Berging A/S og Drammen havn inngikk et samarbeid om et felles tilbud til Kystverket med benyttelse av isbryter «Thor III». Bukser & Berging ble tildelt kontrakten gjeldende fra ( år). Viderefaktureringen av utgiftene til Kystverket som vi har kunnet gjøre de siste årene opphører fra og med regnskapsåret Konsernregnskapets driftsinntekter ble i 2013 på 81,0 MNOK som er en økning på 4,5 MNOK sammenlignet med regnskapet Administrasjonsinntektene som datter betaler til mor, og internbetaling av leie for areal er her eliminert. Økningen i inntektene skyldes både en økt varestrøm over kai, utleie av areal, lager og kontorlokaler. Hele kommunenes sjøområde hadde 1537 skipsanløp som fordeler seg på 534 ved offentlig kai, 792 på private og 211 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde.

8 DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader for Drammen havn ble på 45,6 MNOK inkl. avskrivninger som er 5,0 MNOK mer enn i Aktuarberegningen for 2013 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,28 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør. Konsernregnskapet viser en økning av driftskostnadene på 5,6 MNOK for tilsvarende periode. Administrasjonsinntektene som datter betaler til mor, og internbetaling av leie for areal er her eliminert. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt: Drammen havn har mottatt utbytte på 2,4 MNOK i Dette er utbytte fra hhv. Gjensidige Forsikring med 0,1 MNOK, EIDOS AS på 0,3 MNOK og Drammen havn Lierterminalen AS 2,0 MNOK. Konsernet totalt har finansinntekter på 0,4 når utbytte utbetalt innad i konsernet er eliminert. Renteinntekter: Renteinntektene i Drammen havn ble i 2013 på 3,2 MNOK. Konsernet totalt har renteinntekter på 0,85 etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. Rentekostnader: Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 3,4 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Konsernet totalt har rentekostnader på 5,0 MNOK etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. RESULTAT Driftsregnskapet til Drammen havn viser et overskudd på 16,2 MNOK og et årsresultat på 18,4 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv. 27,5 MNOK og 21,9 MNOK. INVESTERINGSREGNSKAPET Det er ikke foretatt investeringer i varige driftsmidler i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS i 2013.

9 Investeringsregnskapet 2013 for Drammen havn er som følger: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen kr 0,- kr ,- Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr 0,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr 0,- kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr 0,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Asfaltering Holmen Ingen videre asfaltering ble gjort i Budsjettmidlene på 2,0 MNOK overføres ikke til Utfylling Holmen I perioden fikk vi totalt levert et volum på m3. Steinmassene har hovedsakelig blitt kjørt ut med to splittlektere og taubåt fra Myrakaia på Tangen for å etablere motfyllingen. I perioden 8. januar februar måtte steinmassene bli kjørt direkte til Holmen og tippet fra fyllingskanten pga isforhold i fjorden. De siste beregninger fra NGI viser at vi mangler rundt m3 med steinmasser for å gjøre ferdig motfyllingen. Utfyllingen har gitt oss 11 mål med nytt land sydøst på Furuholmen. Med motfyllingene som allerede er etablert, kan vi fylle ut i størrelsesorden 30 mål med nytt areal. Myrakaia er satt i stand etter steinkjøringen og mudring til 7 meter dypgående ble gjennomført i starten av september. Totalt er det brukt 12,7 MNOK til utfylling av Holmen, av en budsjettramme på 22,0 for årene 2012/2013. Det overføres 5,0 MNOK av budsjettmidlene til Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor I budsjettvedtaket for 2013 ble det bestemt at investering av jernbanespor på Holmen skulle prioriteres for å muliggjøre flytting av godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen, fremfor kjøp av Statoil sitt kontorbygg på Holmen. Det ble satt av 8,0 MNOK i budsjettet for Det er forsinkelser i planprosessen hos Jernbaneverket og det har derfor ikke vært aktuelt å etablere jernbanespor på Holmen i året som har gått. På bakgrunn av overnevnte ble det på slutten av 2013 innledet samtaler med Statoil for kjøp av kontorbygget deres ute på Holmen. Bygget ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Det er satt av 5,0 MNOK til dette i budsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på Risgarden har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon overføres til 2014.

10 Lyssetting, estetikk og diverse Budsjettposten som gjelder lyssetting og estetikk er ikke benyttet i 2013 da dette er aktivitet som hovedsakelig vil bli knyttet opp mot etableringen av tømmerskjermen. Budsjettmidlene overføres i sin helhet til Havnestyret fattet enstemmig følgende VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende VEDTAK: Havnerådet godkjenner konsernregnskapet for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

11 Sak 04/14 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2013 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Godtgjørelse til havnerådet medlemmer ble fjernet i Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør