Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 08/10 Avgifter for Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /10 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 6. desember 2010 kl 0900 i Drammen havns møterom, Hans Kiærsgt. 1 a, Drammen. Saker til behandling: Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte Sak 08/10 Avgifter for 2011 Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Sak 10/10 Møteplan for 2011 Sak 11/10 Valg av revisor Sak 12/10 Valg av nytt styremedlem Sak 13/10 Status (muntlig i møtet) Sak 14/10 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Havnedirektør

2 Sak 07/10 Protokoll fra havnerådsmøte Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /10 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 15. APRIL 2010 London, 15. april 2010 kl. 09:00 ble det avholdt møte i havnerådet. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Anne-Hilde Rese, Hurum Ikke tilstede: Ulla Nævestad, Lier Børge S. Domino, Svelvik Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør

4 Sak 01/10 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/10 Valg til havnestyret Tre av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Johan Baumann, Søren Falch Zapffe og Heidi Grundvig gjenvelges til havnestyret for perioden Johan Baumann gjenvelges som leder av havnestyret og Søren Falch Zapffe som nestleder. Valget gjelder fra 15. april Berit Narverud er gjenvalgt til å representere de ansatte for samme tidsrom. Sak 03/10 Årsrapport Regnskap for DIH 2009 Johan Baumann redegjorde for årsrapport og regnskap Havnerådet fattet enstemmig slikt V E D T A K: Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesens årsrapport og regnskap 2009.

5 Sak 04/10 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2009 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år, og havnerådets leder og øvrige medlemmer kr. 880,- pr. møte. Medlemmenes godtgjørelse ble tatt opp til vurdering. Havnerådet fattet enstemming slik V E D T A K: Godtgjørelsen til havnestyrets og havnerådets medlemmer oppjusteres med 3,5 % i Møtet slutt kl London, den 15. april 2010 Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

6 Sak 08/10 Avgifter for 2011 Dagens ordning med innkrevning av havneavgifter og vederlag videreføres i 2011, med noen prisjusteringer. Dette da Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at tidspunktet for ikrafttredelse for alle de tre forskriftene utsettes til Innføringen av det nye avgiftssystemet utsettes til Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til avgifter og vederlag for 2011 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen bemerkninger i negativ retning er innkommet. Havnestyret fattet enstemmig VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre avgiftene for år 2011 som vedtatt i havnestyremøte De nye avgiftene gjøres gjeldende fra Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak og legges deretter frem for havnerådet. På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til avgifter for 2011 og gjøre disse gjeldende fra Drammen, den Tore Opdal Hansen leder havnedirektør

7 Sak 09/10 Drift- og investeringsbudsjettet for 2011 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksframlegg til havnestyret. Vedlagt er forslag til investerings- og driftsbudsjett for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. Asfaltering Holmen Det gjenstår et område på Holmen som ikke er asfaltert. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere de nye områdene, men parkering av biler på grus er ikke akseptert av bilprodusenter og vi blir presset til å asfaltere større deler av området. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Verditaksten er på 5 MNOK. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Prismessig tror vi dette er i overkant, men har ikke foretatt en ny vurdering enda. Dette må eventuelt skje i en kjøpsprosess. Vi leier idag 2. etasje av bygget til bryggearbeiderne. Videre kan dette brukes til transportører, underleverandører, kundes kunde eller en av dagens aktører som har behov for mer plass. Dette står på årets budsjett, men vi regner ikke med å realisere dette i høst og mener det må settes opp på nytt for neste år. Velferden Utvidelse for Oceansaver AS Oceansaver AS planlegger en dobling av antall ansatte ved årsskifte og i den forbindelse vil de ha behov for større lokaler innflyttingsklare høsten Drammen havn ser for seg en løsning ved å bygge en mesanin i 2. etasje for kontor og at kunden overtar leieforholdet av 1. etasje som må innredes til garderober og trykkeri/lager. Eventuelt flytter leietager i 1. etasje ut og vi bygger kontor for Oceansaver nede. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Vi ønsker å jobbe videre med en estetisk plan for Drammen havn og Holmen spesielt. Det er kommet frem mange interessante forslag, og et av dem er å sette opp en tømmerskjerming fra Oljekaia Risgarden ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området opptil 11 m. Utfylling av Holmen I forbindelse av utbyggingen av ny jernbanetunnel ved Holmestrand er det mye steinmasser som trengs å bli avlevert. Drammen havn har en utfyllingstillatelse som gjelder ut Drammen havn vurderer mottak av disse steinmassene. Maritime Storstue Ombygging av lagerskur 1 til maritime storstue er i full gang. Entreprenøren OBAS ØST AS planlegger ferdigstillelse Forsinkelsen på seks uker skyldes igangsettelsestillatelser. I tillegg til nevnte forsinkelse av ubrukte budsjettmidler 2010 vil forbruket på dette prosjektet bli noe høyere enn først antatt.

8 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2011 Asfaltering - Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Utbygging av Velferden kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Maritime Storstue kr ,- Diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler, eventuelt ved å la Lierterminalen AS tilbakebetale noe av lånet til Drammen havn. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2011 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr for 2011 som er en økning på 3,49 MNOK fra budsjettet for Anløps-, kai- og vareavgiften+isps forutsettes å øke med 1,6 MNOK på bakgrunn av oppjustering av avgifter og vederlag, men også ved økt trafikk og volum. Bilimporten går godt, containertrafikken og sementimporten er noe av det som viser en positiv oppgang. Administrasjonsinntekter er økt med kr ,- pga økte arbeidsoppgaver i forbindelse med DH-Lierterminalen AS kjøp av Kjerraten 21. Inntekter knyttet til utleie av kontorlokaler og arealer er redusert med 0,9 MNOK, da kontorlokaler har vært noe overbudsjettert og en del utearealer står for tiden ubenyttet. Alle lagerhus er leid ut både på kort- og langtidskontrakter. Disse er oppjustert enten ved et fast beløp eller med KPI som for tiden er på 1,9 %. Utgifter Utgiftsbudsjettet er satt til kr for 2011 som er en økning på 2,04 MNOK fra budsjettet for Hovedårsaken til økningen skyldes at Drammen kommunale pensjonskasse sin innkalling av reguleringspremie ved utgangen av hvert regnskapsår nå er lagt inn i budsjettet. Beløpets størrelse kan vi ikke eksakt forutsi, men etter samtale med pensjonskassen anslås den årlig å bli på ca. 1,0 MNOK. Fast lønn er beregnet for 16 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Rehabilitering av Maritime Storstue planlegges ferdig i midten av januar Innredningen vil deretter starte og dette er lagt inn i budsjettpostene historikk, estetikk, inventar og EDButstyr. Høsten 2011 planlegger vi en oppgradering av økonomisystemet og i tillegg få innført dokumentflyt. Dette er innarbeidet i budsjettpostene for kurs, edb-program, edb-installasjoner, service- og vedlikeholdsavtaler. Leverandør og pris er foreløpig ikke fastsatt.

9 Oppjusteringen av Kons./tekn./miljø kan knyttes til det arbeidet skal gjøres for å utvikle det estetiske inntrykket på Drammen havn. I første rekke en plan for dette arbeidet. Reparasjon.- og vedlikeholdspostene er til sammen redusert med 2,0 NOK fra i fjor da det i 2010 (og noen tidligere år) er gjort et omfattende arbeider på kran/utstyr og kai/areal. Utgifter i forbindelse med reise og representasjon er oppjustert da det er poster som synes å ha vært underbudsjettert i Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til kr som er en liten reduksjon fra budsjettet Dette skyldes at kjøleanlegget ikke lenger er i bruk, jernbanespor på Risgarden er fjernet og en bil er ferdig avskrevet. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,8 MNOK i Finansinntekter Kr ,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 37,5 mill til 8% rente. Øvrige renteinntekter er anslått til kr ,-. Det er for 2011 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DIH Lierterminalen AS, men fra EIDOS på 0,3 MNOK. Budsjettert driftsresultat vil da bli kr ,- og budsjettert årsresultat etter finansielle poster kr ,-. Havnestyret fattet enstemmig V E D T A K: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investering- og driftsbudsjett for 2011 og ber om at dette legges frem for Havnerådet.

10 På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2011 Drammen, den Tore O. Hansen leder havnedirektør

11 Sak 10/10 Møteplan 2011 Forslag til møteplan for 2011 Fredag 14. januar kl Havnemiddag Mandag 11. april 1100 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Onsdag 8. juni 1500 Havnebefaring Mandag 5. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den 27. november 2010 Tore O. Hansen leder (sign.) havnedirektør

12 Sak 11/10 Valg av revisor En åpen anbudskonkurranse om kjøp av revisjonstjenester for er foretatt. BDO AS vant anbudet i fjor og har startet revideringen av regnskapet til Drammen havn for V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den Tore O. Hansen leder Havnedirektør

13 Sak 12/10 Valg av nytt styremedlem Hilde Klæboe har søkt og fått fritak for alle sine politiske verv i Drammen kommune ut perioden. Dette gjelder også vervet som medlem av Havnestyret. Arbeiderpartiets bystyregruppe foreslår at vår gruppeleder Ragnhild Røed, tiltrer som nytt medlem av Havnestyret. Forrslag til vedtak: Ragnhild Røed velges som nytt medlem i havnestyret etter Hilde Klæboe for resten av perioden. Drammen, den Tore O. Hansen leder Havnedirektør