Saksliste styremøte 25. april 2016

Transkript

1 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 25. april 2016 kl 0800 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016 Sak Økonomisk status Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Orienteringssaker Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 PROTOKOLL Vår dato: 31.mars 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 31. mars 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 31. mars 2016 i Bodø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Ingvild Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Knut Haarvik (rådgiver) Mariann M. Hunstad (rådgiver) Roy Inge Jenssen (rådgiver) (sak 20) Per Magne Tveitane (rådgiver) (sak 20 og 21) Pål Madsen (rådgiver) (sak 20 og 21) Bård Mortensen (rådgiver) (sak 21) Willy Strandkleiv (rådgiver) (sak 21) STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøte 31. mars 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016 Sak Økonomisk langtidsplan Sak Oppdragsdokument 2016 Sak Anskaffelse helikoptertjenester Sak Anskaffelse ambulanseflytjenester Sak Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016 Sak Orienteringssaker Sak Eventuelt Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar Protokoll fra styremøte 18. februar 2016 er godkjent. STYRESAK Økonomisk langtidsplan Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan med de endringer som fremkom i møtet. STYRESAK Oppdragsdokument Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument for 2016 til orientering. STYRESAK Anskaffelse av helikoptertjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. STYRESAK Anskaffelse ambulanseflytjenester. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering. Styret tar til etterretning høringssvarene fra de regionale helseforetakene. Styret legger stor vekt på innspill fra de regionale helseforetakene i utforming og dimensjonering av tjenesten, men har i sitt oppdag et ansvar for å se dette i en nasjonal sammenheng. Styret ber daglig leder innarbeide momenter fra møtet i strategidokumentet som grunnlag for behandling i styremøte 25. april. STYRESAK Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april Styret godkjenner saksdokumentene til selskapsmøtet 25. april 2016 med de endringer som fremkom i møtet. Saksdokumentene oversendes til eierne.

4 STYRESAK Orienteringssaker. a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt. Som ledd i anskaffelsen blir det gjennomført tilbyderkonferanse i april i år. Ferdig løsning forventes klar sen høst Alle operatørene deltar i prosjektet. Prosjektet er den viktigste oppfølgningen fra vår side etter havariet på Sollihøgda. b. Prosjekt instrumentflygingsruter (IFR). Avinor deltar nå i prosjektet. Selskapet benytter eksterne ressurser i form av personell fra operatørene for å sikre fremdrift i prosjektet. c. Tilgjengelighet helikopter pr februar er på ca. 98 % for begge operatørene. d. Endringsordre for bakvaktsløsning sommer 2016 ved base Lørenskog er nå signert. e. Møte med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og de regionale helseforetakene angående politiets bruk av luftambulanse ble referert. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover: 25. april - Gardermoen 23. mai 13. juni

5 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Det er foretatt avsetning på 10,3 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser og bruk av 330 skv. til og med mars. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Regnskap Budsjett % Avvik Budsjett Refusjoner og tilskudd ,3 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,3 % Personalkostnader ,3 % Avskrivninger % Fast vederlag mm ,3 % Operative driftsutgifter ,3 % Risiko og sikkerhet ,9 % Indirekte kostnader ,3 % Drift, vedlikehold og service ,5 % Andre driftsutgifter ,9 % Administrative kostnader ,1 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,8 % Salgs- og reklamekostnader ,5 % Kontigenter, gebyr ,7 % 5-52 Forsikringer ,3 % Tap/gevinst o.l. SUM KOSTNADER ,3 % DRIFTSRESULTAT ,6 %

6 Driftsresultat pr 31. mars 2016 er 13,3 MNOK. Budsjett 2016 (sak ) ble vedtatt med et resultat på kr 0. Da budsjettet ble registrert i økonomisystemet ble det funnet feil i en summering. Det gjør at budsjett 2016 i tabellen ovenfor viser et resultat på MNOK. 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekt følger i budsjett. 2.2 Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp Personalkostnader Kontogruppen inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, refusjon sykepenger, pensjonsforsikring og andre personalkostnader. Kontogruppen samlet viser lavere forbruk med 88,3 % av budsjett for samme periode. Avviket knyttes til kontiene Lønn, Arbeidsgiveravgift og Pensjonsforsikring. For kontiene Lønn og Arbeidsgiveravgift skyldes avviket feil i beregningsgrunnlaget for budsjett. Samme ansatt ble beregnet med lønn tre ganger. Dette ble oppdaget ved utarbeidelse av denne rapporten og budsjettet er ikke korrigert. Hittil i år har vi mottatt ca 0,25 MNOK i refusjon sykepenger. Det budsjetteres ikke med refusjon sykepenger Fast vederlag, timeuttak og baseleie Kontogruppen inkluderer fast vederlag, timeuttak og baseleie. Forbruk for kontogruppen utgjør 98,3 % av budsjett, omgjort i beløp gir dette et avvik på 2,7 MNOK. I hovedsak knyttes avviket til konto for Timeuttak. Ambulanseflyene har flydd mere enn budsjettert. Dette motvirkes av at ambulansehelikoptrene har flydd mindre enn budsjettert. Avviket mellom budsjett og uttak er størst for helikoptrene. Normalt følger oversikt over forbruk av flydde timer dette dokumentet. Det ble ikke klart til ferdigstillelsen, men vil bli ettersendt Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Forbruk på disse kontiene følger timeuttaket. Et lavere timeuttak tilsier lavere forbruk på disse kontiene. Når det gjelder pris på drivstoff så har vi hittil i år betalt en lavere pris for drivstoff til ambulanseflyene enn budsjettert. Når det gjelder ambulansehelikoptrene varierer prisen like rundt budsjettert pris.

7 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.4 Konklusjon økonomi Regnskap Budsjett Hittil i fjor Tekst % Avvik DRIFTSRESULTAT ,6 % Totalt i år Finansinntekter ,6 % Finanskostnader NETTO FINANS ,5 % RESULTAT FØR SKATT ,6 % Bokført resultat ved utgangen av mars er 13,5 MNOK. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mars 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder