Protokoll. Johan Baumann ønsket Morten Hansen velkommen som nytt styremedlem.

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/vs Protokoll Tid: Mandag 14. mai 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Meldt frafall: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Morten Hansen Anita Winsnes Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket Morten Hansen velkommen som nytt styremedlem. Sak 14/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra med innspillet nedenunder. Sak 07/18 Saksframlegg til hhv Havnestyret og Havnerådet Søren F. Zapffes kommenterte at saksframlegg som blir lagt frem for havnestyret ikke nødvendigvis er det samme som legges frem for havnerådet. Da må en i ettertid kunne se forskjellen på de to saksfremleggene Sak 15/18 Regnskapsstatus pr. mars Administrasjonen la frem regnskapet for mars. Det ble stilt spørsmål ved beløpets størrelse på renteinntekter. Med den overskuddslikviditeten som Drammen havn nå har opparbeidet seg, er renteinntektene underbudsjettert. Ved inngangen til 2018 hadde Drammen havn 97 MNOK på konto, og med DNB sin nåværende bankkontorente på 0,72 % ligger vi an til en renteinntekt på 0,7 MNOK. Mot budsjetterte 0,2 MNOK. Når investeringene kommer senere enn planlagt vil renteinntekten øke ytterligere.

2 Avsetningen til påløpte rentekostnader i forbindelse med årsoppgjør har vært for høy tidligere år. Disse vil bli justert ned til et realistisk nivå i løpet av et par år. "Styret tar saken til orientering" Sak 16/18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken for mars Alt av arealer er utleid. - Togtrafikken mellom Drammen og Asker stenges i 6 uker, perioden 23. juni 6. august. Togoperatørene jobber for å få til normal drift på Holmen med alternativ kjørerute via Hønefoss og Roa. - Drammen havn har inngått leieavtale med Tesla. De vil disponere Thermolageret til klargjøring av biler. - Nynas hadde offisiell åpning av sitt nye PMB-anlegg og m3 bitumen-lagertank på Holmen 3. mai. Dette øker kapasiteten og de vil importere mer varer med båt. - Reguleringsplanen for Holmen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn og fristen for innspill til Planarbeidet er satt til Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) har fått utarbeidet en rapport angående fremtidig løsning for tømmerhavn. Slik at behovet i Østlandsregionen kan dekkes. Rapporten peker på 5 alternativer til lokalisering. - Jernbanedirektoratet har fått avslag på søknaden til Forskningsrådet om FoU-midler til automatiserte godsterminaler. ENOVA begrunner avgjørelsen med at det er for lite forskning i prosjektet. Drammen havn er interessert i bli med på en eventuell søknad mot Pilot-T-ordningen i Forskningsrådet. - Unifeeder stopper servicen fra Baltikum til Drammen med umiddelbar virkning med begrunnelse i konkurransesituasjonen. - Isbrytingen ble på totalt 21 døgn vinteren 2017/2018. Utgiftene dekkes av Kystverket. - I anledning styreturen i slutten av august planlegges avreise fra Drammen kl. 06:40. Nærmere informasjon kommer senere. «Havnestyret tar saken til orientering

3 Sak 17/18 Plassering av overskuddslikvider Havnedirektøren informerte styret om at avkastningen på ren sparekonto ligger på 0,72-1,75% og har en bindingstid fra 1-12 mnd. Ved å plassere likvider på en høyrentekonto-fond så ligger det an til i 2018 å gi en avkastning på 2-3%. Dette fondet har ingen bindingstid. Styret ba administrasjonen hente inn tilbud også fra Storebrand og Gjensidige før avgjørelse ble tatt om plassering. «Drammen havn plasserer 50 MNOK i et konservativt rentefond som heter Høyrente og 50 MNOK på en ren sparekonto til 1,75% rente». Sak 18/18 Forslag til ny havne- og farvannslov Havnedirektøren informerte styret om de viktigste temaene og anbefalingene i forslaget til ny havne- og farvannslov. Søren F. Zapffe mener at forslaget om utbytteinnføring vil nok resultere i mer rasjonelle investeringer i fremtiden. Så styret ser ikke negativt på at det åpnes for utbyttemuligheter til eierne. Det at ansvaret for sjøområdet går over til staten er neppe noe vanskelig sak hos oss. Styret stilte spørsmål om det fantes noe regelverk som sa noe om hvilke personer som kunne sitte havnestyret og i havnerådet, men det er det ikke. Problemstilling er ikke aktuell for Drammen havn da det kun er ordførerne i eierkommunene som sitter i havnerådet. Mens det er tre politikkere, to profesjonelle og en representant fra de ansatte som sitter i havnestyret. «Styret i Drammen havn støtter utvalgets konklusjoner» Sak 19/18 Finansiering av investeringsprosjekter Status Havnedirektøren informerte styret om saken. Dette er ikke en endelig rapportering da det må kartlegges hvilke muligheter Drammen havn har til å gjennomføre prosjektene. Styret er klar på at investering i utfylling/arealer, ny kai og ny kran finansieres med Drammen havn`s egne midler. Eierskapet til og finansiering av de øvrige investeringsprosjektene må avklares. En risikoanalyse må utarbeides ifm. Havnas hus, billagringshus og terminal-/lagerhus. Utarbeidelse av risikoanalysen avhenger av resultatet av samtalen med Drammen kommune. Styret ber om avklaring på om hvilke konsekvenser det har for eierkommunene hvis datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS står for finansieringen av Terminal- /lagerbygget og datterselskapet ikke klarer forpliktelsene.

4 Mye tyder på at verdien på våre aksjer i Eidos AS er høyere nå enn hva de var når den forrige verdivurderingen ble foretatt. Det kan være aktuelt for Drammen havn å engasjere et eksternt firma for å igjen foreta en verdivurdering av aksjene i Eidos AS. Styret ber administrasjonen presentere den 4-årige budsjettmatrisen over investeringene i fremtidige saksframlegg. Saken legges også frem på styremøte i august. «Havnestyret tar saken til orientering og forventer en risiko- og sårbarhetsanalyse for Havnas hus, billagringshus og terminal-/lagerhus, og hvordan vi kan bruke DH-LT AS uten å komme i konflikt med havnerådets vedtak om finansiering» Sak 20/18 Bok om «Havnas historie» Havnedirektøren presenterte forslaget om å lage en bok om «Havnas historie» som vil inngå i samme bokserie som «Drammen gjennom 400 år» og «Lystgårder». Styret var positiv til dette. Styret ber administrasjonen vurdere dette prosjektet opp mot reglene for offentlige anskaffelser. «Havnestyret vedtar å lage en bok om havnas historie innenfor en økonomisk ramme på 1,0 MNOK» Sak 21/18 Godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale i Eidos AS Havnedirektør, styreleder og nestleder orienterte det øvrige styret om saken. Nestleder Søren F. Zapffe ønsket å presisere at han har deltatt på møte med eierne i egenskap av at han sitter som leder i valgkomiteen i Eidos AS. Det har vært jobbet med 5 og 6 der «nærstående» blir definert. Det er forkjøpsrettsbestemmelsene som er viktig for Drammen havn. Drammen kommune er aktuell i forbindelse med forkjøpsretten. Dette prinsippet må også kunne gjelde alle eiere av Drammen havn. Anita Winsnes presiserte at Røyken kommune pr. i dag ikke er en del av Asker kommune, men vil bli det i Vi vet ikke hva nye Asker vil.

5 Det er på bakgrunn av det viktig at aksjonæravtalen som skrives nå i 2018 har med seg følgende: «Nåværende eiere i Drammensregionens interkommunale havnevesen med datterselskap er å betegne som «nærstående».» Johan Baumann bekreftet at det ville det bli. Anita Winsnes ønsket også å sjekke ut med Røyken kommune at de har protokollført at de ikke er interessert i aksjene i Eidos AS før en avgjørelse i den anledning ble tatt. «Havnestyret gir styreleder Johan Baumann fullmakt til å fullføre vedtekter og aksjonæravtale med presisering om at nåværende eiere og datterselskaper i Drammensregionens interkommunale havnevesen er å betegne som «nærstående».» Sak 22/18 Eventuelt 1. Valget av styremedlemmer i Eidos AS Valgkomiteen er i gang med arbeidet. Styret skal bestå av 5 medlemmer hvorav styreleder skal rekrutteres eksternt. Valgkomiteen har forslag til styreleder på plass. Når det gjelder medlemmene som skal representere eierne så er disse ikke avklart enda, men styret skal ha en 60/40 kjønnsfordeling. Møtet avsluttet kl 11:00 «Styret tar saken til orientering» Drammen, den 16. mai 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Morten Hansen Einar Olsen Havnedirektør