Mandag 20. november kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /17 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 20. november kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 33/17 Protokoll fra styremøtet Sak 34/17 Status Sak 35/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Sak 36/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 Sak 37/17 Regnskapsstatus pr. september 2017 Sak 38/17 Møtedatoer for 2018 Sak 39/17 Sak 40/17 Drammen helsepark AS (muntlig orientering i møtet) Eventuelt Drammen, den 13. november 2017 Einar Olsen Havnedirektør

2 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /17 -/vs Protokoll Tid: Mandag 09. oktober 2017 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Meldt forfall: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 28/17 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 29/17 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken pr. august Greencarrier Shipping & Logistics planlegger å skille ut driften av containerterminaler, i sine norske havner, til deres nyetablerte selskap Nordic Port Services AS (NPS). NPS etableres sammen med DFDS og Seafront. Selskapet planlegger å starte opp en gang i 2018, avhengig av bl.a Konkurransetilsynets behandlingstid og svar. Administrasjonen vil prøve å få kartlagt om dette har konsekvenser for varestrømmen til Drammen havn. - Togselskapene Grenland Rail og Greencargo har blitt enige om inn-/utskifting av containervogner på Furuholmen-sporene. - Det er enighet mellom NHO Logistikk og Transport (NHO-LT) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) om ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner. Avtalen trer i kraft «Eksklusivitetsavtalen» løper ut 2018 og synes som en avtaleform som ikke lenger er relevant.

3 - Før utfylling med stein i Gilhusbukta kan starte må de forurensede massene på sjøbunnen dekkes til med et lag på cm ren masse. Dette arbeidet startet opp uke 37. Steinmassen som Eidos AS har gjort avtale om skal ikke inneholde armeringsfiber. - Banenor sitt forslag til overordnet løsning på «Holmen godsterminal jernbane» sammenfaller med Drammen havn sine krav til effektiv arealbruk. o 10 stk nye spor anbefales av Bane NOR o Skur A og B, samt Kjerraten 21 rives. o Det etableres et nytt stort lager på nordsiden av sporene mot Bragernesløpet Det anbefales at terminalen driftes som offentlig terminal iht Banenor`s terminalkonsept. Skifte-tjenesten reguleres av Banenor for å sikre optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og terminalkonseptet vil gi alle aktører tilgang på like vilkår. Reguleringsplanen planlegges å komme opp i kommunen i november i år. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering» Sak 30/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Administrasjonen la frem forslag til Priser og forretningsvilkår for Styret foreslo følgende endringer til det fremlagte forslaget: - Styret foreslår å redusere Anløpsavgiften med 3% da administrasjonen tidligere har uttrykt et ønske om å fase ut denne avgiften. Og vi avventer hva som skjer med ny havne-og farvannslov som er under arbeid. - Tidspunktet for bestilling av krantjenester ble satt til kl i stedet for kl. 11:00. Ved bestilling etter dette tidspunktet vil det komme påløper et gebyr på kr ,- forutsatt at Drammen havn kan stille mannskap. Dette er nytt i «Priser og forretningsvilkår» for Timelønnen for mannskap ved utleie av utstyr foreslås økt til kr. 560,-. Skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) får rabatt på kaivederlag. Styret spurte om Drammen havn hadde noen kjennskap til hvor mange skip dette gjaldt, og om det var noen internasjonal statistikk på dette? Eventuelt hvilke økonomiske konsekvenser dette kunne få for Drammen havn om for eksempel 10 år frem i tid? Administrasjonen svarte at det foreløpig er en svært liten andel over offentlig kaier i Drammen havn. VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2018 som redegjort for i saksframlegg av , med de forslag til endringer som har kommet frem. Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak.

4 Sak 31/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 a) Regnskapsmessig behandling av «Bytteavtalen» med Drammen kommune Anita Winsnes erklærte seg inhabil i forbindelse med verdifastsettelsen av eiendelene som ble overdratt til Drammen Eiendom KF da hun sitter i styret i Drammen Eiendom KF. Styret tok dette til etterretning. Drammen Eiendom KF og Drammen havn har inngått en bytteavtale som tro i kraft , der Drammen havn i hovedsak skal få benytte festeareal «gratis» mot at Drammen Eiendom KF får overta Drammen havn sine eiendommer på Tangensiden. Denne bytteavtalen må synliggjøres i regnskapet for perioden Frode Ludvigsen fra BDO AS kom og presenterte måten dette foreslås ført på i regnskapet for Drammen havn. Bytteavtalen skal regnskapsføres til virkelig verdi jamfør Norsk Standard. Styret sa seg enige i å verdsette den delen av avtalen som omhandler fremtidig «gratis» festeavtale til 37,5 MNOK. Beløpet fremkommer ved å benytte en yield på 7,5 år. Egenkapitalen tilskrives gevinsten av bytteavtalen på 24 MNOK. Verdien av «gratis» festeavtale avskrives frem til år 2041 dvs. at dette fører til en ekstra avskrivning pr år på 1,5 MNOK som må innarbeides i driftsbudsjettet. I 2041 vil balansen da vise et underskudd på 13 MNOK som et resultat av bytteavtalen. 31/17 b) Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 Administrasjonen la frem forslag til drifts- og investeringsbudsjett Endringen som nevnt i pkt a) innarbeides i driftsbudsjettet. Berit Narverud stilte spørsmål om det ikke kunne være alternative løsninger til «Havnas Hus», med tanke på plassering. Havnedirektøren ser på den forelåtte plasseringen av «Havnas Hus» som viktig for å kunne skjerme omkringliggende bebyggelse for havnas virksomhet. Styret ber om mer informasjon rundt de foreslåtte investeringene med tanke på - Inntektspotensiale, - Alternative løsningsmodeller - Finansiering VEDTAK: «Havnestyret ber om å få justert budsjettet med de merknader som er fremmet i styremøte. Nytt forslag fremlegges på neste styremøte.»

5 Sak 32/17 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet avsluttet kl Drammen, den 11. oktober 2017 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

6 Sak 34/17 Status Varestatistikken Det har i løpet av oktober måned blitt losset biler. Dette er tilnærmet likt fjoråret (+133 biler). Hybrid- og El-bilimporten er rekordhøy for tiden og nybilsalget totalt i oktober var på kjøretøy. Dette er en oppgang på 4,5 % sammenliknet med oktober Det forventes stor import av el-biler ut året grunnet nye avgifter gjeldende fra Tesla var nr. 2 i nybilsalget i Norge i september måned Containertrafikken har en tilbakegang på Teu s i oktober måned sammenliknet med samme periode i fjor. Hittil i år er det håndtert TEU s som er en nedgang på TEU s (-8,6% sammenliknet fjoråret. Sement, Air1 og flis viser en fin økning over offentlige kaier. Vedlagt følger varestatistikken for oktober måned. Green Cargo med to ukentlige container-tog I uke 44 startet togselskapet Green Cargo opp igjen med sitt togtilbud for containere på Holmen. Siden ombyggingen av jernbaneanlegget startet sommeren 2015 har Green Cargo kjørt containere fra Drammen til Alnabru med lastebil. Det er to ukentlige avganger (tirsdager og fredager) til alle destinasjoner i Norge som tilbys. Unifeeder og Maersk får med dette en god mulighet til å distribuere lasten sin effektivt og miljøvennlig til Vestlandet og Midt-Norge. Vedlagt følger pressemelding fra Drammen havn den vedr. togløsningen.

7 ABB ikke lenger aktuell for etablering på Holmen I 2016 ble 14,9 daa areal av den tidligere Statoil-tomta på Holmen regulert til industriformål. Hensikten med reguleringsplanen var å legge til rette for at ABB kunne flytte sin virksomhet fra Brakerøya og på den måten frigjøre areal for sykehus-utbyggingen. Drammen kommune har nylig informert oss at det ikke lenger er ønskelig for ABB å flytte sin virksomhet til Holmen. Moss havn ilagt foretaksbot for brudd på forurensningsloven Moss kommune v/moss Havn mottok 7. november 2017 et forelegg for brudd på forurensningsloven. Forelegget er på kroner. Bakgrunnen for forelegget er at massene som ble dumpet i forbindelse med tildekking av havbunnen utenfor Moss Havn i perioden 8.mars 2016 til 8. april 2016, inneholdt sprengtråder av plast. Det ble dumpet ca m3 med steinmasser fra Bekkelaget / Follobanen i dette tidsrommet. Ordføreren i Moss har gått grundig gjennom politiets vurderinger og har besluttet å vedta forelegget. Politiet gir forelegget på bakgrunn av fire enkeltstående overtredelser av forurensingsloven. Alle overtredelsene knytter seg til dumping av masser som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast i tiden 8. mars 2016 til 8. april Politiets vurdering er at Fylkesmannen ikke hadde gitt tillatelse til å dumpe masser som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast. Videre mener politiet at Moss kommune v/moss Havn informerte Fylkesmannen for sent om forekomsten av plast i massene. Politiet har ikke funnet grunnlag for å kritisere enkeltpersoner i denne saken. IUA oljevernøvelse på MT «IOLI» Drammensregionens brannvesen har i oktober måned avholdt fem øvelser ved oljetankeren «Ioli». Det har blitt lagt ut lenser og «Tjalve» med bemanning fra Drammen havn har blitt benyttet til å øve med ulikt oppsamlingsutstyr. Det er nyttig å få testet utstyret som IUA / Kystverket har i beredskap på Drammen havn, ikke minst samarbeidet mellom mannskapene fra Drammen havn og DRBV.

8 IUA-øvelse i uke 40 på Drammen havn (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) Deltakelse i prosjektet Smarte Transporter og automatiserte Kombiterminaler (SmartTrak) Drammen havn har blitt invitert av Jernbanedirektoratet / Sintef til å bli med som partner i Prosjektet Smarte Transporter og automatiserte Kombiterminaler. SmartTrak (FoU-prosjekt) skal bidra til økt effektivitet og kostnadsbesparelser i intermodale transportkjeder gjennom å automatisere norske kombiterminaler. Det foreligger internasjonale erfaringer med automatisering av terminaler, men disse er ikke direkte overførbare til norske forhold siden norske terminaler til sammenligning er små og mellomstore med hensyn til godstype og -mengde, terminalstørrelser og -utforming. Automatisering er svært aktuelt for norske terminaler fordi det pågår prosesser for å utrede nye og modernisere eksisterende terminaler. Det er viktig at disse prosessene er basert på god og fremtidsrettet kunnskap om teknologiske løsninger som bidrar til tids- og kostnadseffektive terminaler som muliggjør konkurransedyktige intermodale transportkjeder. Det finnes nå et stort mulighetsrom når terminalene i blant annet Drammen/Holmen, Oslo/Alnabru og Trondheim/Torgård skal bygges og/eller moderniseres. Konkret planlegger man i Drammen å flytte all intermodal virksomhet til Holmen, og legge ned dagens terminal i Nybyen. SmartTrak-prosjektet vil kobles på denne og andre konkrete terminalprosesser for å utnytte dem som arena for å pilotere, evaluere og implementere ny teknologi. Hovedmålet for FoU-aktivitetene i prosjektet er å studere hvordan automatisering og digitalisering kan bidra til mer effektive terminaler og intermodale transportkjeder. Drammen Havn benyttes som case for pilotering. Denne kunnskapen skal gi anbefalinger for automatisering av norske kombiterminaler. Prosjekteier er Jernbanedirektoratet som vil finansiere det meste av kontantbidraget i prosjektet. Forutsatt at prosjektet blir godkjent av Forskningsrådet (søknadsfrist 22.11) så vil prosjektet pågå i tre år. Drammen havn må stille med egeninnsats i prosjektet samt at de fire offentlige aktørene i prosjektet (SVV, Kystverket, Bane NOR og Drammen havn) er blitt forespurt om et kontantbeløp på kroner hver i prosjektperioden (84.000,- pr. aktør/ år).

9 Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 13. november 2017 Einar Olsen Havnedirektør

10 Sak 35/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Det vises til styresak 30/17. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2018 er blitt kunngjort i Drammens Tidende og meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 19. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende administrasjonens forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 19 personer fra 12 bedrifter. Frist for tilbakemelding på vårt forslag var den 6. november. Det har kommet inn fem stk. tilbakemeldinger på forslaget til priser og forretningsvilkår for Vedlagt følger tilbakemeldingene fra Auto Transport Service, Greencarrier Shipping & Logistics, rederiet EML, Drammen Shipping og Nynas. Administrasjonen har justert forslag til priser og forretningsvilkår for Dette følger vedlagt. Det er her hensyntatt kundenes tilbakemeldinger i forhold til prisjusteringen av kranleie og varevederlag samt ingen innføring av bestillingsgebyr for kranbestillinger på overtid. Overtid bestilles senest innen kl den dag arbeidet skal utføres (prøveordning i 2018 og likt med bryggearbeiderne). Anløpsavgift, kaivederlag og leiepriser på lagerhus er uendret i forhold til forslaget til priser og forretningsvilkår i styresak nr. 30/17. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen, den 13. november 2017 Einar Olsen Havnedirektør

11 Sak 36/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 Vedlagt er forslaget til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2018 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 70,45 MNOK for 2018 som er en økning på 4 MNOK fra fjorårets budsjett. Økningen skyldes den årlige KPI-justeringen av leieinntekter på lagerhus og kontorlokaler, justering av våre gebyr og vederlag, samt inngåelse av en ny avtale med Axess Logistics (tidl. Autolink) på utleie av areal. Deler av merinntekten på utleie av arealer kommer også igjen som kostnad under Leie Arealer til Drammen Eiendom KF. Ellers forutsettes det ingen økning i varer over kai i året som kommer. Anløpsavgiften foreslås redusert med 3% da det er en avgift som Drammen havn tidligere har signalisert vil bli faset ut. ISPS gebyr foreslås holdt uendret. Kaivederlaget foreslås økt med gjennomsnittlig 3,2 % og Varevederlaget med kr. 2,- for nybil, kr 3,- for containere og kr 0,25 pr. tonn da havna har hatt en betydelig investering på dette området i Kranvederlag foreslås økt med 3,2 %, mens adgangskort holdes uendret. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2017 videreføres for Administrasjonen er informert om at Kystverkets isbrytertjeneste legges ut på anbud. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Budsjettposten Andre inntekter er ikke oppjustert i 2018 da merinntektene på denne regnskapsposten i 2017 skyldes innbetalingen fra Drammen Eiendom KF på 8,28 MNOK for overtagelse av Tangensiden pr Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 62,9 MNOK som totalt sett er en økning på 8,5 MNOK sammenlignet med budsjettet for Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning på 4% er også tatt med i budsjettposten, samt en økning av overtid på 0,3 MNOK. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. I 2017 overtok Drammen havn leieavtalen til et areal ved Svend Haugsgt 32 som videreutleies til Axess Logistics. På budsjettidspunktet i fjor kjente vi ikke til leiekostnaden og det ble på bakgrunn av det ikke oppført noe budsjettbeløp. For 2018 har vi ført opp 1,0 MOK i leiekostnad for dette arealet på konto Leie areal, DK.

12 Budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er nedjustert da det i 2017 ble tatt høyde for tekking av tak og utskiftning av ventilasjonsanlegget i Svend Haugsgate 32 og en gjennomgang av EL-anlegget i våre bygg. Dette planlegges gjennomført i inneværende år. Budsjettposten for Rep.vedl.hold bil/båt reduseres med 0,2 MNOK da vi nå skal bytte ut 3 gamle biler og erstatte disse med leasingbiler. Det er i budsjettet opprettet egen konto for disse leasingutgiftene på 0,15 MNOK. Rep./vedl. kai/areal er økt med 0,3 MNOK da det gjenstår noe asfalteringsarbeid. Estetikk opprettholdes da planene om forskjønning av P-hus på Holmen foreløpig ikke er gjennomført. Administrasjonen har vært i kontakt med byggets eier, men en avtale er foreløpig ikke utarbeidet. Konsulenter teknisk er satt til 13,0 MNOK da prosjekteringsarbeidet knyttet til forlengelse av Kattegatkaia inklusive geoteknikk, nytt Havnas Hus og nytt logistikkbygg planlegges å starte opp. Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2017 til Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,7 MNOK som er en økning på 0,2 MNOK. Bytteavtalen mellom Drammen havn og Drammen Eiendom KF er lagt inn med en avskrivning på 1,5 MNOK da denne avtalen skal avskrives til og med år Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,05 MNOK i Finansinntekter Drammen havn Lierterminalen AS innbetalte lånet til Drammen havn i 1. halvdel av På bakgrunn av dette så blir renteinntektene betydelig redusert i Renteinntekter er anslått til 0,2 MNOK. Det er for 2018 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2018 legger opp til et positivt årsresultat på 5,7 MNOK.

13 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2018 I sak 20/17 ble det vedtatt å utarbeide 4-års rullerende investeringsbudsjett, første gang i forbindelse med budsjett for Vedlagt er investeringsbudsjettet for Der første kolonne er investeringene kommende år. Se egen ark som er vedlagt. Vedlegget viser to ulike investeringsalternativer. Investeringsalternativene viser også merinntekt og endring i resultat etter investeringene i år 1 år 5, år 10 og år 20. Dette er trolig den mest riktige måten å se på inntjeningen, da f.eks investering i kai og kran ikke lønner seg separat. Investeringsalternativ 2 er et alternativ der Drammen havn ikke investerer i Havnas hus eller billagringshus. Da forbedrer resultatet seg ytterligere (med de priser vi har lagt inn), men vi får ikke den skjermingen vi ønsker i forhold til støy, innsyn, estetikk osv INVESTERINGER Utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til , men vi sendte inn en søknad om forlengelse til i slutten av juni i år. Det settes av 15,0 MNOK på budsjettet til dette i 2018, og til sammen 9,0 MNOK i perioden Totalt en investeringsramme på 24 MNOK. Vi ser for oss å få etablert m2 nytt land i løpet av denne perioden. Da det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på m2 på nordsiden av jernbanesporene samt en kontordel på m2, vil nyoppfylt areal fortløpende bli benyttet til lagring av biler da nåværende område for bil må benyttes som riggområde. Investeringen planlegges å ha en inntjening på 2,0 MNOK fra og med 2021 dvs. en leiekostnad på kr. 100,- pr m2. Ny kai m/ro-ro rampe Det er et ønske å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2019, men med oppstart høsten Da Drammen Eiendom KF overtok Tangensiden ble det borte 930 kaimeter. Etter hvert som utfyllingen av «Risgarden-bukta» skrider frem så vil ro-ro-kaia på Risgarden også måtte erstattes med ny. Det er i budsjettet for 2018 satt av 25 MNOK og 200 MNOK i Det planlegges å finansiere dette prosjektet med hhv 144 MNOK fra egenkapital og 81 MNOK fra lån i Lånet er budsjettert med en rente på 3 % over 30 år, selv om dagens rente i Kommunalbanken Norge (KBN) er på ca 1,6 %. Kaia avskrives over en 100 års periode. Etter etableringen av den nye kaia kan vi ha kapasitet til å ta imot en ny linje som gir økt varestrøm. Investeringen planlegges å gi en økt inntjening totalt sett på 3,0 MNOK fra KBN annonserer nå at de gir lån med grønn rente på 1,4% til havner som mangler landstrøm.

14 Terminal-/logistikkbygg Det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på ca m2 med kontorer på m2 i forbindelse med BaneNOR sine planer om å etablere ytterligere 10 nye jernbanespor. Prosjekteringen starter i 2018 og byggingen i Det er i den forbindelse satt av 10 MNOK i 2018 og 200 MNOK på budsjettet i Alternativt kan vårt datterselskap, Drammen havn Lierterminalen AS stå som ansvarlig for dette prosjektet. På bakgrunn av dette så planlegges det å finansiere prosjektet med 67 MNOK fra egenkapital og 143 MNOK fra lån. Lånet budsjetteres da med en rente på 4% over en periode på 50 år. Hvis Drammen havn eventuelt skulle være eier av prosjektet så kan nok renten settes til ca 1-1,5 %-poeng lavere, da lån i KBN nok har den laveste renten vi kan få i markedet. Terminalbygget avskrives over 50 år. Investeringen planlegges å gi en økt merinntekt på 13,95 MNOK fra og med 2020 dvs. en lagerleie ( m2) på kr. 850,- pr m2 og kontorleie (1.000 m2) på kr. 1400,-. Administrasjonen foreslår at Drammen havn ikke investerer i dette store lagerbygget, men lar Drammen havn - Lierterminalen AS gjøre det, samt gjøre om navnet på dette selskapet til noe som hører hjemme på Holmen. Ny kran Det planlegges kontraktinngåelse for kjøp av ny kran i 2019, mens selve innkjøpet skjer i Dette på bakgrunn av 200 m ny kai. Det er budsjettert med 10,0 MNOK i 2019 og 20 MNOK i Finansieringen av ny kran vil skje ved bruk av egenkapital. Avskrivning vil skje over en 10 års periode. Investeringen planlegges å gi en inntekt på 2,5 MNOK/år. Havnas Hus Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen fordi Drammen Eiendom KF pr overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden, og at det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. Det er i 2018 og 2019 satt av hhv 10 MNOK og 45 MNOK i budsjettet. Bygget planlegges finansiert ved bruk av egenkapital og avskrives over en 50 år periode. Vi ser for oss et bygg på m2 og det meste leies ut til andre aktører på havna. Prosjektets inntekt planlegges å bli 3 MNOK/år. Vi får også frafall av husleien som Drammen havn betaler i dag til Drammen Eiendom KF på 0,6 MNOK/år. Dette kan også finansieres av andre og vi leier oss inn i bygget. Dette bygget bør det arbeides mer med, men vi bør avsette noe midler som en ramme i Infrastruktur Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Det settes av 10 MNOK hvert av årene fra Investeringen planlegges finansiert ved bruk av egenkapital. Nytt P-hus For at Holmen skal bli så arealeffektiv som mulig er det behov for å etablere P-hus. Det foreslås å sette av 10 MNOK i 2020 og 50 MNOK i Dette prosjektet kan også skje i regi av andre aktører enn Drammen havn.

15 Hvis byggingen skjer i regi av Drammen havn så planlegges prosjektet finansiert med egenkapital. P-hus på m2 vil ha en inntjening på 5,1 MNOK dvs. kr. 850,- pr m2. Det er også et alternativ at huset ikke bygges, men vi foreslår at det bygges. Mudring, landstrøm, estetikk, div Det begynner å bli noen år siden Strømsøløpet ble mudret. Dette er noe Kystverket ønsker å gjøre, men kostnaden er foreløpig for høy. Landstrøm er i tiden og vil hele tiden være til vurdering opp mot hvilke skip som ankommer havna, kost/nytte. Estetisk plan er utarbeidet for Drammen havn da havna ønsker å «pynte og skjerme seg» for omgivelsene. Det er satt av 6 MNOK/år i perioden Investeringsbudsjettet for 2018 vil være på 56,0 MNOK for Drammen havn og 10 MNOK for DH-LT AS som vi ser for oss blir eier av det nye terminalbygget. Total investering vil være på 448 for Drammen havn i perioden og for Drammen havn Lierterminalen AS på 210 MNOK. Investeringene de neste 4 år for Drammen havn ser da slik ut i MNOK: Totalt Utfylling Ny kai Ny kran Havnas hus Infrastruktur P-hus(skråg) Diverse Totalt 448 MNOK Dette viser at Drammen havn har behov for å realisere aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS i løpet av Opplysninger om investeringer i datterselskapet er tatt med i denne saken da selskapet kan være en viktig aktør for å få gjennomført et av prosjektene. Det kan bli en forskyvning i tid, fordi reguleringsplanen vår enda ikke har kommet opp til politisk behandling i Drammen kommune. Det er stort behov for hastighet når den vedtas, derfor foreslår vi investeringsbudsjettet slik det vises, men hvert prosjekt over 1 MNOK skal styrebehandles før de iverksettes. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 13. november 2017 Einar Olsen Havnedirektør

16 Sak 37/17 Regnskapsstatus pr. september 2017 Driftsresultatet pr viser et positivt resultat på 24,0 MNOK. Driftsinntektene var pr september på 57,7 MNOK som er 7,8 MNOK mer enn budsjettert, og 3,9 MNOK mer enn tilsvarende periode i fjor. Ikke alle fjorårets tall er sammenlignbare med årets, da Drammen Eiendom KF overtok Tangensiden pr I forbindelse med overdragelsen har vi mottatt et oppgjør på 8,28 MNOK som er hovedårsaken til avviket mellom årets og fjorårets resultat på Andre inntekter. Det er også et positivt avvik på 3,8 MNOK mellom årets og fjorårets inntekter på Utleie areal som skyldes en ny avtale inngått med Axess Logistics (tidl. Autolink). Deler av denne merinntekten kommer igjen som kostnad under Leie Arealer. Ser vi hele havnedistriktet under ett så viser varestatistikk pr. september en nedgang på 8 %. Over offentlig kaier er den på 9,3%. Nedgangen har spesielt vært innen jern/stål, betongprodukter, kalk, offshore kabel og varer i container, men også flis og tømmer som kommer over private kaier har hatt en nedgang. Bilimporten har hatt en oppgang på 1,9 % siden tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder containertrafikken har det blitt lastet og losset TEU s pr september som er en nedgang på 6,7 % sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene ble pr september på 33,6 MNOK og det er 6,0 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes avviket mellom regnskap og budsjett tidspunktet for innkjøp i forhold til periodisering. Det blir et merforbruk på Edb-utstyr i 2017 da det i juli ble foretatt en oppgradering av edb-anlegget i Skur 1. Drammen havn overtok utleien av arealet i Svend Haugs gate 32 i anledning Drammen Eiendom sin overtagelse av Tangensiden På budsjettidspunktet var vi ikke kjent med leien av arealet. Arealet leies ut videre for samme sum til kunde, kr ,- pr. år. Kostnaden kommer inn under Utleie areal. Avskrivning biler avviker også grunnet en underbudsjettering ved inngangen av året. Vedlagt er regnskapsoversikten pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 13. november 2017 Einar Olsen Havnedirektør

17 Sak 38/17 Møtedatoer for jan Havnemiddag (kl 19.00) 12. feb Styremøte mars Styretur med styremøte 14. mai Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS 11. jun Havnebefaring (kl ) 3. sept. - Styremøte 8. okt. - Styremøte 19. nov. - Styremøte