Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Paul Ingvar Dekkerhus / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Styre for Vikna havnevesen - Rørvik havn KF Kommunestyre Budsjett 2012 Vikna havnevesen - Rørvik havn KF Vedlagte dokumenter: 1 Budsjett 2012 Dokumenter ikke vedlagt: Ingen. HAVNEFOGDENS FORSLAG TIL VEDTAK: Havnestyret rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Kommunestyret i Vikna vedtar framlagte forslag til driftsbudsjett for Vikna havnevesen Rørvik havn KF 2012 med: Sum driftsinntekter kr Sum driftsutgifter kr Brutto driftsresultat kr Resultat eksterne finanstransaksjoner kr Motpost avskrivninger kr Netto driftsresultat kr 0

2 2. Kommunestyret i Vikna vedtar framlagte forslag til investeringsbudsjett for år 2012 med: Brutto ramme stor kr Investeringsbudsjett finansieres med: Bruk av tidligere års regnsk. mindreforbruk kr Bruk av disposisjonsfond kr Overføring fra fylkeskommunen kr Refusjon mva kr Overføring fra drift kr Netto driftsresultat kr 0 2

3 SAKSGRUNNLAG Vedlagt budsjettforslag/talloppsett. SAKSOPPLYSNINGER Havnefogden har utarbeidet forslag til budsjett for Budsjettforslaget er basert på en økning i avgifter og vederlag på ca. 4 %. Grunnlaget for justering av avgifter og vederlag er forventet pris og lønnsvekst i I følge prognose for 2012 ligger det an for en økning på ca. 2,7 % for konsumprisindeks og ca. 4 % for årslønn. Det samlede driftsbudsjettet inklusive finanskostnader kan dermed anslås å stå ovenfor en prisstigning på ca. 4 %. Sammenstilt kan driftsbudsjettet fremstilles slik: Sum driftsinntekter kr Renteinntekter kr Motpost avskrivninger kr kr Driftskostnader kr Rentekostnader kr kr Brutto driftsresultat kr Avdrag på lån kr Netto driftsresultat kr Overføring til investeringsregnskapet (klp) kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr 0 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse med kr Budsjettet er stort sett beregnet og satt opp på samme måte som foregående år: ADMINISTRASJON: Samlede utgifter til administrasjon øker med ca. 1,6 % økningen skyldes økte utgifter i forbindelse med lønn, pensjon og kurs og opphold. At samlet økning under administrasjon blir så lav skyldes i hovedsak et betydelig lavere budsjett til reiseutgifter. FARLED: Inntekten under dette området som i hovedsak er anløpsavgift skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne og farvannsloven og dens forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Sum ansvar (utgifter og inntekter) går derved i null. KAIFRONT: Kun mindre endringer i henhold til budsjett for Elektrisk energi er økt med bakgrunn i forventet økning i strømpris og forbruk. Økte avskrivninger skyldes investeringen i flytekaier i fiskerihavna. KAIAREAL: Vedlikehold anlegg er økt med 20 % sammenlignet med budsjett for 2011, dette med bakgrunn i forventet økning i vintervedlikehold i forbindelse med at landarealet ved det nye flytekaianlegget i fiskerihavna er tatt med i kontrakt om vintervedlikehold. 3

4 BYGG: Forsikringer er justert noe ned med bakgrunn i skifte av forsikringsleverandør. Vedlikehold anlegg er betraktelig økt for å gjennomføre planlagte oppgraderinger, blant annet på eksisterende kjøleromsmaskineri. Budsjettert bortskriving på kr kommer som en følge av betalingsvansker som endte i konkurs hos et firma som leier innendørs lagerplass. ISPS: Kjøp av tjenester fra andre er økt fra kr til kr , årsaken til dette er krav fra Kystverket til kommunene om sårbarhetsvurdering og eventuelt nytt planverk for terrorsikring av havn med bakgrunn i EU forordning 65/2010. Herunder skal Rørvik havn også være ansvarlig for gjennomføringen av sårbarhetsvurdering og eventuelt nytt planverk i Nærøy kommune. FINANSIERING: Her er det kun mindre endringer i henhold til budsjett for 2011, renteutgifter til lån i kommunalbanken er budsjettert med kr mindre enn i 2011 på grunn av nedbetalt gjeld. Likens så er det budsjettert kr mindre til renter i kommunekreditt, dette lånet har en løpende fastrenteavtale på 4,55 % frem til år Med bakgrunn i forventet rentenivå så er budsjettposten for renteinntekter hevet med kr INVESTERINGSBUDSJETT Samlet Investeringsbudsjett er på kr , investeringsbudsjettet dekkes ved bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk på kr , bruk av disposisjonsfond kr , overføring fra fylkeskommunen kr , refusjon mva kr og overføring fra drift på kr Investeringsbudsjettet foreslås brukt til: Prosjekt 7: Flytekaianlegg for hurtigbåt ved nordenden av Ruteskipskaia, med en brutto ramme på kr Prosjektet er finansiert med, overføring fra Fylkeskommunen på kr , refusjon MVA på kr og bruk av disposisjonsfond på kr Nytt kaianlegg for hurtigbåten er en viktig investering med tanke på de reisende og ikke minst handikappede, da anlegget blir bygget for å møte krav om universell utforming på 1/12. Prosjekt 9: Egenkapital på kr foreslås brukt til finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP. Prosjekt 41: Oppgradering/utdyping Ruteskipskaia med en brutto ramme på kr Prosjektet er finansiert ved bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk på kr og refusjon MVA på kr Behovet for oppgraderingen ved Ruteskipskaien kommer av manglende underdekning av armeringen med betong på hovedbjelkene ved akse 10 til 24. Dette må utbedres for å forbedre bæreevnen på kaien. I sammenheng med at dette arbeidet utføres under kaien, så er det planlagt å fjerne en grunne ved kaien nord for bygget til havneadministrasjonen slik at vi kan opprettholde en minimumsdybde på 8 meter i en lengde av 170 meter fra sydende av kaien. Dette som en følge av økende interesse for Cruisebåt anløp ved Rørvik havn. 4

5 HAVNEFOGDENS VURDERING Fremlagt forslag til driftsbudsjett er basert på et normalår med tanke på aktivitet i havna, samtidig som det er lagt til grunn en avgiftsøkning på 4 % for å dekke inn for forventet økte kostnader til finansiering, lønn og vedlikehold. I investeringsbudsjettet er det foreslått å bruke totalt kr til finansiering av; flytekaianlegg for hurtigbåt ved nordenden av Ruteskipskaia, egenkapitalinnskudd KLP og oppgradering/utdyping ved Ruteskipskaia. Når det gjelder finansieringsbehov for oppgradering og utdypning ved Ruteskipskaien så er dette noe usikkert da det er vanskelig å forutsi kostnadene før oppgraderingen av hovedbjelkene har vært ute på anbud. Arbeidet som her må gjøres er krevende og en er nødt til å finne tilbydere som har erfaring fra liknende oppdrag tidligere, dvs. renovering av bærekonstruksjoner i kaier eller broer. Et eventuelt behov for økt finansiering til denne renoveringen må i tilfelle dekkes gjennom bruk av overskudd fra år Et investeringsbudsjett i denne størrelsesorden er en betydelig investering for havneforetaket, men det er snakk om viktige investeringer for å øke tilgjengeligheten for passasjerene til hurtigbåten og økt bæreevne og tilstrekkelig dybde ved Ruteskipskaien. KONKLUSJON/TILRÅDING Jfr. forslag til vedtak. Rørvik, Paul Ingvar Dekkerhus havnefogd 5