Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn KF skal med hjemmel i Lov om havner og farvann (Havneloven) legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Videre heter det; Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Loven fastlegger ansvarsfordelingen i havneforvaltningen mellom staten og kommunene. I tillegg gir loven bestemmelser om kommunens styringsorganer for havner og farvann, geografiske grenser for kommunens myndighetsutøvelse, kommunens oppgaver og myndighet, havneavgifter og havneplanlegging. Etter forslag fra havnestyret, fastsetter Alta kommunestyre selv innen årets utgang bindende økonomiske rammer for Alta Havns drift og investering for kommende kalenderår. Innenfor de økonomiske rammene og økonomiplanen Alta kommunestyre har fastlagt, avgjør havnestyret hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnekassens eiendommer og innretninger. Havnesjefens vurdering Alta Havns forslag til budsjett for er utarbeidet med bakgrunn i havnelovens bestemmelser, tidligere års regnskapstall og gjeldende forskrifter. Driftsbudsjett Gjennom et estimat av aktiviteten og fordeling av inntekter og utgifter for, er det grunn til å anta at totale inntekter og utgifter vil ligge på et nivå som for. Det er en liten nedgang i antall cruiseskip for, mens det er økt passasjertrafikk over Hurtigbåtkai. Det forventes ingen endringer i godsmengde eller annen varetransport over havnas anlegg. Side 1 av 6

2 På utgiftssiden ser man for en kostnadsøkning til løpende vedlikehold på eksisterende infrastruktur. Det er også budsjettert inn midler til vedlikehold av uteområder og sikringsarbeid. En stadig større del av havnas utgifter går til faste driftskostnader. Dette reduserer havnas handlingsrom for vedlikehold og utvikling. Ved utarbeidelse av forslag til budsjett for er det gjort en konservativ vurdering av inntektene og en realistisk vurdering av utgiftene. For budsjetteres det med noe lavere omsetning enn for, driftsbudsjettet er satt opp i balanse uten avsetninger i fond. Investeringsbudsjett Det er viktig for Alta havn å kunne vise til en utvikling. Utvikling er i mange tilfeller strukturelle tiltak som krever investeringer i ulike typer infrastruktur. Omsetningen i for Alta Havn vil ligge rundt 7,5 mil. kroner. Det er satt opp et budsjett i balanse med kr ,- i avsetninger til investeringer, men det er gjort en konservativ budsjettering som mest sannsynlig vil gi rom til å kunne øke denne avsetningen i løpet av året. Skal Alta havn følge opp havnestyrets vedtak om utvidelse av Urnesbukta marina og forlengelse av Hurtigbåtkaia må disse investeringene dekkes gjennom låneopptak. Marinaanlegg er over tid investeringer som gir overskudd, men som krever kapital i etableringsfasen. Det er derfor nødvendig med lån for å realisere Urnesbukta. Lånekostnadene vil ikke få full effekt på kostnadssiden før i Gjennom økte inntekter i marinaanleggene og strukturering av kostnadssiden vil Alta Havn kunne betjene slikt lån. Kommunestyret må godkjenne låneopptak. Det jobbes på flere plan med å skaffe nye kunder til Alta Havn KF og Alta Industribygg AS. Det jobbes kontinuerlig for å øke passasjertrafikken over havna, både gjennom økt vintercruise og hurtigbåter. Parallelt med dette jobbes det med å legge til rette for nye næringer og forbedringer innenfor godstransport. Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar forslag til driftsbudsjett for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr ,- og en utgiftsramme på kr ,-. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr ,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr ,- finansieres gjennom låneopptak. Slikt låneopptak forutsetter godkjenning av kommunestyret før oppstart. Gjennomføring av investeringstiltakene forutsetter godkjenning av låneopptak og/eller eksterne tilskudd og bevilgninger. Havnestyrets forslag til budsjett for for Alta Havn KF oversendes kommunestyret for videre behandling, jf. Vedtekter for Alta Havn KF 18, årsbudsjett og årsregnskap. Side 2 av 6

3 SKJEMA 1 A - DRIFTS FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Side 3 av 6

4 SKJEMA 1B - DRIFTSET Til fordeling drift fra skjema 1A Salgsinntekter Refusjoner 8 Overføringer 9 Finansinntekter I Sum inntekter Lønn Varer/tj. inkl.i komm.egen prod Varer/tj. erst.komm.egen prod Overføringer Finansutgifter U Sum utgifter Netto utgift/inntekt Merutgift/merinntekt Side 4 av 6

5 S KJEMA 2A - INVESTERINGSET TEKST KORR 1 Investeringer i anleggsmidler ,40 2 Utlån og forskutteringer 3 Avdrag på lån 4 Avsetninger 5 Årets finansieringsbehov ,40 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investering Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter 12 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger ,40 15 Sum finansiering ,40 16 Udekket/udisponert SKJEMA 2B - INVESTERINGS Navn KORR HURTIGBÅTKAIA URNESBUKTA MARINA CRUISEKAI POLLEN FLYTEKAI STOREKORSNES MARINA KVALFJORD MARINA SIBELCO PARKERING ISPS SIKRING Sum Side 5 av 6

6 Side 6 av 6