BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Transkript

1 NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen om at rammen for beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingen øker med kr Den foreslåtte økningen fordeler seg som følger: Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2016 til Endring husleie Rissa kommune Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Investeringer - endring i renter og avdrag Deflator - pris- og lønnsvekst Sum rammeendring Deltakerbidrag Endring husleie Rissa kommune Ny brannstasjon i Rissa kommune ble tatt i bruk i I sak 11/14 vedtok representantskapet at beregnet økning i husleien på omlag kr skulle innarbeides i selskapets driftsramme. Stasjonen ble dyrere enn beregnet og selskapet ber om at økningen på kr innarbeides i selskapets driftsramme for Økningen er som følger: Husleie inkl FDV Energi - anslag basert på erfaringstall Bortfall husleie gammel stasjon Tidligere vedtak om ramme jf ØP /B Endring husleie Rissa kommune

2 2. Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Fra etableringen av selskapet og frem til i dag har selskapet vært etablert på en IKTplattform leid hos Trondheim kommune. Trondheim kommune ønsker ikke å videreføre denne ordningen, og selskapet vil fra være etablert på egen plattform for IKT. Den årlige økningen i driftsutgifter som en følge av dette er beregnet til kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Økning i driftskostnader Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Investeringer endringer i renter og avdrag 2017 Selskapets investeringer er finansiert med langsiktige lån i Kommunalbanken. Fra etableringen av selskapet og fram til og med 2015 har beregnet minimumsavdrag vært høyere enn faktisk betalte avdrag. Dette vil være tilfelle også for regnskapsårene 2016 og Minimumsavdraget er beregnet etter forenklet modell: (Sum IB langsiktig gjeld / sum IB bokført verdi anleggsmidler * årets avskrivninger). For 2016 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr For 2017 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av detteer beregnet til kr Basert på en rente på 1,675 % øker rentekostnaden fra kr til kr fra 2016 til I sum gir dette en økning i kostnadene til renter og avdrag ifm investeringer i beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingen med kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Minimumsavdrag Minimumsavdrag Renter Renter Investeringer - endring i renter og avdrag

3 4. Deflator pris og lønnsvekst Kommunal deflator for 2017 er ikke kjent. I beregningen er det brukt en deflator på 2,40 %. Dette gir en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for BUDSJETT 2016 Deflator 2,40 % Herav lønnsvekst 2,40 % Herav prisvekst 2,40 % Driftsinntekter Salgsinntekter Deflatorjusteres Refusjoner Refusjon sykelønn Justeres for lønnsvekst Refusjon fødselspenger 0 0 Justeres for lønnsvekst Ref moms påløpt driftregn Momskomp = nullsum Refusjon kommuner Deflatorjusteres Refusjon fra andre (private) Deflatorjusteres Refusjon fra eierkommuner Beregnes ikke Overføringer 0 Andre driftsinntekter 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter Justeres for lønnsvekst Kjøp av varer og tjenester Justeres for prisvekst Overføringer Momskomp = nullsum Kalkulatoriske avskrivninger Avskrivning = Nullsum Andre driftsutgifter - husleie Husleie 2015, justeres via ramme Andre driftsutgifter Deflatorjusteres Fordelte utgifter Interne overføringer Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Beregnes ikke Renteutgifter Beregnes ikke Avdrag på lån Beregnes ikke Mottatte avdrag på lån 0 Motpost kalkulatoriske avskriv Avskrivning = Nullsum Ordinært resultat 0 Interne finanstransaksjoner Avsetninger 0 Bruk av tidligere avsetninger 0 Brukt til finansiering av utgi 0 Regnskapsmessig resultat 0 Pris- og lønnsvekst

4 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN - INVESTERINGER Følgende investeringer er planlagt for 2017: Investeringsbudsjett 2017 Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner 0 Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån 0 Salg av aksjer og andeler 0 Bidrag fra årets driftsregnskap 0 Netto avsetninger 0 Sum finansiering: Udekket/udisponert 0 Investeringer 2017 Ut av Trondheim kommune / IKT-tjenester Locus Innsatsplan på web Mannskapsbil Hovedmotorer til MS Anne Kathrine Tankbil Rennebu Varige driftsmidler ekskl. mva Varige driftsmidler inkl. mva Salg av anleggsmidler Kompensasjon for mva Bruk av lånemidler

5 FEIEAVDELINGEN DRIFT OG INVESTERING Med bakgrunn i resultatet for 2014 og 2015 som ga et regnskapsmessig overskudd på hhv kr og kr antas det at rammen for 2016 i sum vil være tilstrekkelig for I tillegg til dette kommer det økte ressursbehovet ifm den nye forskriften om hyttefeiing. Dette blir det redegjort for i en egen sak.