for Drammen Drift KF

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "for Drammen Drift KF"

Oda Holmen
10 år siden
Visninger:

1 for Drammen Drift KF

2 Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse og effektivitet. Budsjettet for 2014 legger opp til et årsoverskudd på 1,5 millioner kroner, som er en 10% forbedring sammenlignet med budsjett for Dette tilsvarer en resultatgrad på 2,5%. Det forventes ingen vesentlige endringer av organisasjonen i Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2014 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Sentrale kilder for dette dokumentet er 2. Tertialrapport 2013 for Drammen Drift, Oppsummering av ledelsens gjennomgang per og Miljøprogram for Drammen Drift KF av Hovedmål, indikatorer, måltall og tiltak Hovedmål 1: Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Indikator 1.1: Resultatgrad Måltall for resultatgrad opprettholdes på 2,5%. Indikator 1.2: Andel eksterne oppdrag Måltall for andel eksterne oppdrag er oppjustert fra 15% til 20%. Indikator 1.3: Kundetilfredshet Måltall for kundetilfredshet settes til 4,0. Dette er ned fra fjorårets måltall på 4,2, men 0,75 poeng høyere enn resultat fra måling i

Budsjettet for 2014 legger opp til et årsoverskudd på 1,5 millioner kroner, som er en 10% forbedring sammenlignet med budsjett for 2013. Dette tilsvarer en resultatgrad på 2,5%.

3 Hovedmål 2: Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Indikator 2.1: Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum Måltall som tilsier ingen alvorlige skader opprettholdes i Indikator 2.2: Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr Måltall om mindre enn to merknader opprettholdes i Indikator 2.3: Medarbeidertilfredshet Måltall om medarbeidertilfredshet økes fra 4,3 til 5,0 for Hovedmål 3: Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Indikator 3.1: Reduksjon av CO2- og NOx-utslipp fra maskiner og kjøretøy fra fjoråret Måltall som tilsier 2% reduksjon av klimagassutslipp opprettholdes i Hovedmål, indikatorer, måltall og strategiske tiltak vil følges rutinemessig opp av foretakets styre i hvert styremøte som ledd i behandlingen av status fra daglig leder. 2

2: Merknader fra vernerunder om personlig verneutstyr Måltall om mindre enn to merknader opprettholdes i 2014. Indikator 2.

4 Driftsbudsjett 2014 Den overgripende forutsetning for budsjettet er at foretaket sikrer seg tilgang på egnede anleggsoppdrag i løpet av vintersesongen i størrelsesorden 4 millioner kroner. Utover dette er øvrige forutsetninger kommentert i egne noter til budsjettet. Tall i hele 1000 kr. Budsjett 13 Prognose 13 Budsjett 14 Endring budsjett Driftsinntekter 1 Salgsinntekter ,8% Andre inntekter Sum driftsinntekter ,8% Driftskostnader Varekostnader og underentreprenører ,8% Personalkostnader ,8% Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader ,0% Avskrivninger ,3% Sum driftskostnader ,3% Driftsresultat ,7% Finansposter Finansinntekter Finanskostnader ,3% Sum finansposter ,3% Resultat ,6% Eieruttak for 2014 er vedtatt i økonomiplan for med 0,9 mill. 1) Inntekter Det legges til grunn en generell økning i priser på 4%. Fordelingen på de enkelte kundegrupper er som følger: Tall i kr Budsjett 14 i % VA, Drammen kommune % Byprosjekter, Drammen kommune % Kart og geodata, Drammen kommune % Andre kunder i Drammen kommune 760 1% Eksterne kunder % Inntekter % 3

Budsjett 13 Prognose 13 Budsjett 14 Endring budsjett 13 14 Driftsinntekter 1 Salgsinntekter 52 701 58 100 60 495 +14,8% Andre inntekter - - - - Sum driftsinntekter 52 701 58 100 60 495 +14,8%

5 2) Varekostnader og underentreprenører Bruken av underentreprenører forventes redusert sammenlignet med tidligere år som følge av forventet sammensetning av oppdragsporteføljen og ansettelse av egne medarbeidere. 3) Personalkostnader Det legges opp til større bruk av egne ansatte i 2014 på oppgaver som tidligere har vært utført av underentreprenører. Reell aktivitet i 2013 har også vært langt høyere enn budsjett både i forhold til overtidsbruk og innleie av ekstra personell. Forventet aktivitetsnivå for 2014 ligger på tilnærmet samme nivå som 2013 og medfører dermed en kraftig økning fra budsjett Det er lagt til grunn en lønnsøkning på 4,5% for hele året. Pensjonskostnader er som tidligere år beregnet med basis i 12% av lønn. Antall årsverk er budsjettert med en økning på 2 produksjonsmedarbeidere til 48 faste medarbeidere. 4) Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader De største postene omfatter husleie (2,5 MNOK), drivstoff (1,1 MNOK), vedlikehold av maskiner og utstyr (1,7 MNOK) og telefoni/ikt (0,7 MNOK). Foretakets satsning på kompetanse videreføres og opplæringsbudsjettet opprettholdes på tilnærmet samme nivå som 2013 med omlag ) Avskrivninger Planlagte investeringer i 2014 for totalt kroner 2,5 millioner kroner inngår i avskrivningsgrunnlaget for driftsbudsjett ) Finanskostnader Lånefondets internrente for 2014 er angitt til 3,5 %. Investeringsbudsjett 2014 Foretaket opprettholder en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Planlagte investeringer i 2014 består av følgende poster: Utstyr/materiell Estimert anskaffelseskost Gravemaskin +/- 16 tonn 1,6 MNOK 2 Servicebiler á ,5 MNOK Diverse småverktøy (vibroplater, asfaltskjærer, pigghammer mv) 0,4 MNOK Totalt 2,5 MNOK 4

Reell aktivitet i 2013 har også vært langt høyere enn budsjett både i forhold til overtidsbruk og innleie av ekstra personell.

6 1

Like dokumenter

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere