for Drammen Drift KF

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "for Drammen Drift KF"

Christine Berntsen
8 år siden
Visninger:

1 for Drammen Drift KF

2 Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd i virksomheten. Budsjettet for 2013 legger opp til en 18% forbedring i foretakets overskudd fra opprinnelig budsjett på 1,2 til 1,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad på 2,5%. Kvalitet og kompetanse blir viktige momenter også i Foretaket har i 2012 foretatt en oppdatering og sertifisering av et integrert styringssystem for ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø). Dette vil blant annet bidra til å forenkle styring og kontroll i virksomheten, sikre fungerende læringssløyfer og et kvalitetsfokus i oppdragsutførelsen. Satsning på kompetansehevende tiltak videreføres og det legges opp til et høyt aktivitetsnivå på kurs og opplæring i Det forventes ingen vesentlige endringer av organisasjonen i Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2013 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Det forventes at sammensetning av oppdrag medfører en reduksjon av behov for underentreprenører sammenlignet med budsjett for Sentrale kilder for dette dokumentet er 2. Tertialrapport 2012 for Drammen Drift, Oppsummering av ledelsens gjennomgang per og Miljøprogram for Drammen Drift KF av Hovedmål, indikatorer, måltall og tiltak Foretakets tre hovedmål og åtte indikatorer videreføres uten endringer for Måltall for resultatgrad er oppjustert fra 2,0 til 2,5%, ref. budsjett for ytterligere detaljer. Måltall for andel eksterne oppdrag er nedjustert fra 18% til 15%. Dette på bakgrunn av en gjennomgang av realistisk portefølje for 2013, som innbefatter en styrt betydelig reduksjon av private stikkledninger og en vridning mot mer lønnsomme oppdrag for profesjonelle aktører som andre kommuner/entreprenører. Måltall for kundetilfredshet opprettholdes på nivå som Forøvrig henvises det til Oppsummering av ledelsens gjennomgang per som beskriver strategiske tiltak. 1

3 Måltall som tilsier ingen alvorlige skader opprettholdes i Punkt om reduksjon av merknader fra vernerunder ble behandlet i møte i foretakets HMSgruppe den 29. august 2012, hvor gruppen er enig om at man neste år også bør fokusere på personlig verneutstyr hos underentreprenører, byggherre osv. som kommer inn på anleggsområdet, mens punktene om renhold og byggeplasskilt ikke er like relevante og tas ut som indikatorer. Måltall for medarbeidertilfredshet opprettholdes på nivå som Måltall for CO 2 og NO x utslipp og andel av miljømerkede kjemikalier opprettholdes som i 2012, ref. Miljøprogram for Drammen Drift KF for ytterligere detaljer. Hovedmål, indikatorer, måltall og strategiske tiltak er oppsummert i foretakets målkort nedenfor. Dette vil følges opp av foretakets styre i hvert styremøte som ledd i behandlingen av status fra daglig leder. 2

4 Budsjett 2013 Den overgripende forutsetning for budsjettet er at foretaket sikrer seg tilgang på egnede anleggsoppdrag i løpet av vintersesongen i størrelsesorden 5 millioner kroner. Utover dette er øvrige forutsetninger kommentert i egne noter til budsjettet. Driftsinntekter 1 Budsjett 12 Budsjett 13 Endring Salgsinntekter Andre inntekter - - Sum driftsinntekter ,7% Driftskostnader Varekostnader % Underentreprenører % Personalkostnader % Andre tilvirkn. -salgs og adm. kostnader % Avskrivninger % Sum driftskostnader ,5% Driftsresultat ,5% Finansposter Finansinntekter 0 0 Finanskostnader Sum finansposter % Resultat ,3% Eieruttak for 2013 er vedtatt i økonomiplan for med 0,6 mill. 3

5 1) Inntekter Det legges til grunn en generell økning i priser på 3%. Omfanget av salg til Vei, natur og idrett og Drammen Eiendom forutsettes å holde seg på nivå med Salg til eksterne kunder holdes på nivå med Fordelingen på kundegrupper er som følger: Kundegrupper Budsjett 13 i % VA, Drammen kommune % VNI, Drammen kommune % Byprosjekter, Drammen % kommune Kart og geodata, Drammen % kommune Drammen Eiendom KF % Eksterne kunder % Inntekter % 2) Underentreprenører Bruken av underentreprenører holdes på nivå med regnskap ) Personalkostnader Det er lagt til grunn en 4 % lønnsøkning for hele året. Pensjonskostnader er som tidligere år beregnet med basis i 12% av lønn. Antall årsverk er redusert fra 52 i budsjett for 2012 til 46 for ) Avskrivninger Budsjettmessig er det lagt opp til investeringer i 2013 i størrelsesorden 2,5 millioner kroner. Dette er basert på mulig anskaffelse av gravemaskin/lastebil/mindre tankbil, samt to servicebiler. For 2013 forutsettes det en låneramme på 3,2 millioner kroner fra Drammen kommune. Dette tilsvarer ubenyttet låneramme for ) Finanskostnader Lånefondets internrente for 2013 er 3,5 %. 4

6 1

Like dokumenter

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse