Oslo Havn KF Havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2010/54 Sak: Justering av budsjett bevilgning til ytterligere disposisjon Saken gjelder: Saken gjelder justering av Oslo Havn KF driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 basert på regnskapsavslutningen for 2010, budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang pr. 1. tertial Driftsbudsjett 2011 Trafikken over Oslo Havn totalt sett kan så sies å være normalisert etter at den internasjonale økonomiske resesjonen førte til gjennomgående lave trafikktall i 2009 og første del av Hittil i 2011 er samlet trafikkvolum omtrent på høyde med samme periode i 2008, når det tas hensyn til volumendringer forårsaket av operative omlegginger, som bortfallet av en fergerute i første halvdel av Budsjett-tallene er basert på omsetningen første halvdel av Regnskapstallene viser at vederlag pr er totalt 6,95% høyere enn budsjettert for Dette omfatter i hovedsak trafikkrelaterte inntekter, som øker i takt med at trafikkøkningen har utviklet seg noe sterkere enn det som ble lagt til grunn da 2011-budsjettet ble utarbeidet. De økte inntektsprognoser gjelder i hovedsak passasjervederlag, varevederlag, containervederlag, leieinntekter av fast eiendom og leieinntekter på parkering. I forbindelse med inngåelse av nye kontrakter er rutinene for leie av parkering endret fra nettoføring til bruttoføring. Dette medfører en oppblåsing av inntekts- og utgiftsrammen ved at artsgruppe kjøp av varer og tjenester øker med samme beløp som inntektene. Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Lønnsbudsjettet for 2011 har tatt høyde for 163 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m. Pr dags dato er antall årsverk i virksomheten 6 flere enn innlagt i budsjettet for Det meste av dette gjelder økt bemanning på kransiden Når lønnsbudsjettet for kommende år utarbeides i mars/april året før, følges retningslinjene satt av Oslo kommune. Det er da lønnssatsene som gjelder på utarbeidelsestidspunktet som legges til grunn. Lønnsutvikling som må påregnes avsettes på reservepost. Lønnsbudsjettet for

2 Oslo Havn KF Side: ble derfor budsjettert etter lønnssatser gjeldende fra Avsetningen på reservepost skal dekke helårsvirkning for lønnsoppgjøret for 2010 (overheng) og 7 måneders virkning for lønnsoppgjøret for 2011, dvs. to lønnsoppgjør. Styrkingen av lønnsbudsjettet for 2011 er i tråd med avsetningene. Økningen av lønnsbudsjettet utover ca. kr 5,000 mill skyldes økt bemanning som nevnt ovenfor. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 1. tertial kr 3,634 mill over budsjett. Resultatet av lønnsoppgjøret for 2011 er nå kjent, og det er medtatt i denne budsjettjusteringen (har tidligere blitt tatt med i budsjettjusteringen i september). Til styrking av lønnspostene foreslås samlet tilleggsbevilget kr 10,040 mill. Det foreslås at havnedirektøren gis fullmakt til å fordele avsetningen internt på kostnadsstedene i HAV. Artsgruppe Kjøp av varer og tjenester Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 1. tertial er disse samlet kr 0,458 lavere enn periodisert budsjett. Avviket henger delvis sammen med at periodiseringen av budsjettet ikke fullt ut er sammenfallende med når kostnadene påløper og bokføres. En vinter med mye snø og is har medført større utgifter til snømåking og isbryting enn opprinnelig forutsatt. Det er behov for styrking med kr 0,750 mill til snøbrøyting og kr 0,300 mill til isbryting. Videre er det ikke lagt inn penger til snuhavnprosjektet. Dette må styrkes med kr 1,300 mill. Det er beregnet at inntektene på snuhavnprosjektet dekker utgiftene med god margin. Oslo Havn KF er av Hafslund etterfakturert for strøm med kr 0,600 mill, noe som ikke var forutsatt i budsjettet. I forbindelse med inngåelse av nye kontrakter for parkering er rutinene for leie av parkering endret fra nettoføring til bruttoføring, dette innbærer at artsgruppe kjøp av varer og tjenester økes med kr 1,900 mill (tilsvarende som inntekter). Det vises til havnestyresak 52/10 Studietur og markedsføring av Oslo Havn i Kiel og Hamburg mai 2011 ble tildelt kr 1,000 mill. Studieturen dekkes inn med kr 0,500 mill ved å trekke inn midler fra Adm konsulent Terminal og kr 0,500 mill fra den øvrige driften. Bekkelagseiendommene har de senere årene hatt et etterslep på ordinært vedlikehold. For utførelse av helt kritisk vedlikehold, foreslås en bevilgning på kr 1,000 mill, hvorav kr 0,250 til Singasteinvn Det har ved en inkurie oppstått en feilføring av feriepengetransaksjoner mellom kommunens virksomheter, det har skjedd en opprydding på etterslepet og kostnadene påløper seg til kr 0,160 mill. Sammen foreslås gruppen justert med kr 6,510 mill.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Artsgruppe 14 Overføringer og 15 Finansutgifter Det ble avsatt på artsgruppe 15 finansutgifter kr 4,600 mill til dekning av betaling på lån mellom HAV og bykassen ved sletting av HAVs forsikringstekniske andel av underdekning ved etablering av Oslo Pensjonsforsikring AS. Lånet ble fra og med 2010 omgjort til en overføringskostnad. Det har derfor blitt foretatt en budsjettjustering fra postgruppe 15 til postgruppe 14. Overføringsutgiftene er kr 0,880 mill lavere enn budsjettert, men på nåværende tidspunkt foreslås de ikke justert. Artsgruppe 16 Salgsinntekter Inntektene er pr kr 3,784 mill over periodisert budsjett. Artsgruppen 16 foreslås justert opp med til sammen kr 11,550 mill. Heri inngår økningen av parkeringsinntekter på kr 1,900 mill (som ble økt tilsvarende på utgiftssiden, artsgruppe 11-12). Investeringsbudsjettet 2011 Nytt prosjekt - Kameraovervåkingsanlegg Et prosjekt for oppgradering og modernisering av HAV s kameraovervåkningsutstyr er igangsatt. Generelt er dagens utrutning basert på utdatert teknologi og modent for utskiftning. Begrunnelse for at anskaffelsen er bl.a. En sårbarhetsanalyse for Sydhavna konkluderer med behov for kamera på Kneppeskjæret. Samt at økende trafikk for øvrig gjør det ønskelig med oppgradering i Sydhavna. Behov for bedre og mer profilerte posisjoner for web-kamera er også med på å gjøre prosjektet aktuelt. Fra de signaler det er gitt om havnesikring vil det også sannsynligvis gå mot et krav om detektering av yttersiden av skip som ligger til kai, de plasseringer og løsninger vi foreslår vil imøtekomme dette kravet. Kostnadene for prosjektet er beregnet til kr 0,700 mill. Det foreslås inndekning med å redusere prosjekt Kongshavn nye kaier med kr 0,700 mill og styrke prosjekt IKT utstyr.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Tabell 1- Finansieringsoversikt investeringer = =6+7 Prosjektnr: Prosjektnavn: Dok. 3 Budsjettjustering april Budsjettjustering Justert årets Disponibelt juni budsjett på fond Justert budsjett inkl. fond Kraner - Sydhavna Flyt. materiell Rullende materiell Varebil IKT-utstyr Annet materiell Landstrøm Farled Ren Oslofjord Hjortnes Filipstad Byutvikling Hjortnes Byutvikling Filipstad Akerhusstranda Vippetangen Vippetangen. Ny cruisekai Revierhavna Kongshavn Kongshavn. Nye kaier Ny 2011 Kongshavnbebyggelsen Ny 2011 Erstatningsskur - skur Fisketerminal - Skur Sjursøya containerterminal Sjursøya oljehavn Sjursøya Vest/midlertidig terminal Kneppeskjær Ormsund containerterminal Ny 2011 Støy fra havna Ormsund. Riving skur Veitilknytning Sydhavna Omstruktureringsprosjekter Oslo havneplan Maritim kulturminneplan Kartlegging sjøbunn og landareal ISPS tiltak Randsoner Tjuvholmen - kontraktsoppfølging Ekstraordinært bygn.vedl.h Ny 2011 Vedlikeholdstiltak kaier Ny 2011 Avfallsstasjon for feieavfall Katodisk beskyttelse - kaier Sum investeringsutgifter Finansiering: Overført fra drift Salg av eiendom Salg av utstyr Overføring fra staten Opptak av lån Avsetning fond Bruk av fond Uttak fra HAV Eindom AS Sum finansiering Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken

5 Oslo Havn KF Side: 5 Havnedirektørens vurderinger: Fremgår av det foranstående Havnedirektørens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr ,- Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr ,- kr ,- med slik finansiering: Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med kr ,- Artsgruppe 16, Salgsinntekter økes med kr ,- kr ,- 2. Havnedirektøren gis fullmakt til disponering av avsetning pkt 1 til dekning av økte Lønns- og driftsutgifter internt i HAV. Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 11,550 mill Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør