for Drammen Drift KF

Transkript

1 Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF

2 Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse og effektivitet innenfor kjerneområdene Vann og avløp og landmålingstjenester. Utvikling av nye tjenesteområder forutsettes realisert innenfor dagens kjerneområder. Det legges opp til å videreutvikle dagens spesialtjenester innenfor områdene rørinspeksjon og spyling, samt søke mer forpliktende samarbeid med andre aktører i bransjen. Budsjettet for 2016 legger opp til et overskudd på ca 2,8 millioner kroner, som er 0,3 millioner kroner høyere sammenlignet med fjorårets budsjett. Dette tilsvarer en resultatgrad på 4,85%. Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2016 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Foretakets eier startet høsten 2014 arbeidet med evaluering av eierstrategi for virksomheten. Dette arbeidet forventes sluttført i form av behandling i Drammen bystyre i løpet av høsten Vesentlige endringer i eierstrategien kan medføre behov for å justere årsplan og budsjett for Sentrale kilder for dette dokumentet er 2. tertialrapport 2015 for Drammen Drift, Oppsummering av ledelsens gjennomgang per og Miljøprogram for Drammen Drift KF av Hovedmål, indikatorer, måltall og tiltak Hovedmål 1: Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Indikator 1.1: Resultatgrad Måltall for resultatgrad settes til 4,85%. Resultatgrad for 2014 var 4,5%, mens prognose for 2015 tilsier en resultatgrad på 0,9%. Indikator 1.2: Andel av omsetning hentet i konkurranse Andel av foretakets omsetning som er et resultat av oppdrag foretaket har skaffet i åpen konkurranse eller det private markedet var 28% per 2. tertial Måltall for 2016 videreføres til større enn 30%. 1

3 Indikator 1.3: Kundetilfredshet Måltall for kundetilfredshet settes til 4,1. Dette er en økning fra fjorårets resultat på 4,0. Indikator 1.4: Avvik fra Graveinstruks Per 2. tertial 2015 ligger dette måltallet på 0. Som avvik regnes reelle avvik fra Drammen kommunes graveinstruks rapportert av oppdragsgiver eller ekstern kontrollinstans. Måltall for 2016 reduseres fra 3 til 2 avvik. Indikator 1.5: Avvik fra VA-norm Per 2. tertial 2015 ligger dette måltallet på 0. Som avvik regnes reelle avvik fra Drammen kommunes VA-norm rapportert av oppdragsgiver eller ekstern kontrollinstans. Måltall for 2016 reduseres fra 3 til 2 avvik. Hovedmål 2: Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Indikator 2.1: Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum Måltall som tilsier ingen alvorlige skader opprettholdes i Indikator 2.2: Merknader fra vernerunder om manglende SJA (Sikker Jobb Analyse) Måltall om mindre enn fem merknader for Per 2. tertial 2015 ligger dette måltallet på 4. Fokus på dette området forutsettes videreført i 2016 med tilsvarende måltall. Indikator 2.3: Medarbeidertilfredshet For å sikre deltakelse og engasjement hos medarbeiderne, går foretaket tilbake til tidligere konsept for medarbeiderundersøkelse basert på tilpassede spørsmål på papir. Måltall settes til 4,3 for Dette tilsvarer måltallet som ble satt for Hovedmål 3: Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Indikator 3.1: Reduksjon av CO2- og NOx-utslipp fra maskiner og kjøretøy fra fjoråret 2

4 Måltall som tilsier 2% årlig reduksjon av klimagassutslipp opprettholdes i Fra 2013 til 2014 reduserte foretaket sine klimagassutslipp med tilnærmet 0% målt i utslipp per krone i omsetning. Hovedmål, indikatorer, måltall og strategiske tiltak vil følges rutinemessig opp av foretakets styre i hvert styremøte som ledd i behandlingen av status fra daglig leder. Driftsbudsjett 2016 Tall i hele 1000 kr. Budsjett 15 Prognose 15 Budsjett 16 Endring budsjett Driftsinntekter 1 Salgsinntekter ,7% Andre inntekter Sum driftsinntekter ,7% Driftskostnader Varekostnader og underentreprenører % Personalkostnader ,7% Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader ,3% Avskrivninger ,6% Sum driftskostnader ,4% Driftsresultat ,7% Finansposter Finansinntekter Finanskostnader ,5% Sum finansposter ,5% Resultat ,7% I tråd med økonomiplan forventes det ikke at det foretas eieruttak fra foretaket. 1) Inntekter Foretaket har rammeavtaler for en stor del av omsetningen i Det legges til grunn at man lykkes med å sikre egnede investeringsoppdrag i perioden januar-februar som følge av dialog med avdeling for Byprosjekter i Drammen kommune. Videre forventes en begrenset 3

5 nedgang i bestillinger fra Vann og avløp i Drammen kommune, samt en begrenset økning i oppdragsmengde for andre oppdragsgivere. 2) Varekostnader og underentreprenører Foretaket har etablert rammeavtaler for de største postene innenfor varekostnader og underentreprenører som også gjelder i Omfanget styres i stor grad av sammensetningen av oppdragsporteføljen. Denne forventes i store trekk å være tilsvarende som i ) Personalkostnader Det vil i 2016 være et hovedoppgjør og det er lagt til grunn en generell lønnsøkning på 3% som tilsvarer 2% for året sett under ett. Pensjonskostnader er som tidligere år beregnet med basis i 12% av lønn. Antall årsverk er budsjettert med 40,1 årsverk. Dette er en reduksjon på 1 årsverk som følge av naturlig avgang i løpet av ) Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader De største postene omfatter husleie, drivstoff, vedlikehold av maskiner og utstyr, samt telefoni/ikt. Ny husleiekontrakt medfører en økning på om lag 1 millioner kroner sammenlignet med tidligere år. For øvrig legges det opp til en begrenset økning i øvrige poster. 5) Avskrivninger Planlagte investeringer i 2016 for totalt kroner 2,0 millioner kroner inngår i avskrivningsgrunnlaget for driftsbudsjett ) Finanskostnader Omfatter kostnader knyttet til lån fra Drammen kommune, samt kassekreditt. Investeringsbudsjett 2016 Foretaket opprettholder en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Planlagte investeringer i 2016 består av følgende poster: Utstyr/materiell Estimert anskaffelseskost 1 servicebil 0,4 MNOK 1 dumperbil 1,1 MNOK Diverse småverktøy (vibroplater, asfaltskjærer, pigghammer mv) 0,5 MNOK Totalt 2,0 MNOK 4

6 1