Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/14 Anløpsavgift for Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /14 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue, Drammen. Mandag 8. desember 2014 kl 0900 Saker til behandling: Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015 Sak 09/14 Drift og investeringsbudsjett for 2015 Sak 10/14 Møteplan for 2015 Sak 11/14 Valg av revisor Sak 12/14 Status (muntlig i møtet) Sak 13/14 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 07/14 Protokoll fra havnerådsmøtene Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /14 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 22. APRIL 2014 Havnerådsmøte 22. april 2014 kl. 09:00 i Administrasjonsbygget, Hans Kiærsgate 1A Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Ikke fremmøtt: Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 01/14 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/14 Valg til havnestyret Tre av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik Johan Baumann, Søren Falch Zapffe og Anita Winsnes gjenvelges til havnestyret Johan Baumann gjenvelges som leder av havnestyret og Søren Falch Zapffe som nestleder. Valget gjelder fra 22. april Berit Narverud er gjenvalgt til å representere de ansatte for samme tidsrom. Sak 03/14 Årsrapport Konsernregnskapet 2013 Johan Baumann og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet og styrets årsrapport for Havnerådet fattet enstemmig slikt Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesens regnskap for 2013.

5 Sak 04/14 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2013 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Havnerådet fattet enstemmig slik 1. Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med 3,0 % i 2014 Sak 05/14 Status (muntlig i møte) Administrasjonen informerte om: - Drammen havn sin utvikling både med tanke på økonomi og varestrømmer - Drammen havn og andre bedrifter i området sin betydning for næringslivet i regionen - Containerlinje nr. 2 - Subsea Valley og behovet for nytt areal - Mesta, saltlageret - Olje og sement til Holmen - Bilimporten har 50 års jubileum i år. Dette ønsker Drammen havn og markere - Teslaimporten til Drammen - Tømmertrafikken til havna. Offentlig havn har mottaksplikt for båter. - Masterplan for Holmen. Samarbeidet med Drammen kommune, Jernbaneverket og Drammen havn. - Fremtidig utvidelse av Holmen - Den estetiske planen jobbes det fremdeles med - Drammen havn har nå lagt ut rådgiver-, arktitekt- og ingeniørtjenester ut på DOFFIN. - Ny kran er planlagt å ankomme Drammen havn i slutten av mai 2014 Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet tar saken til orientering

6 Sak 06/14 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet slutt kl Drammen, den 23. april 2014 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

7 Sak 08/14 Anløpsavgift for 2015 Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2015 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen kommentarer er fremkommet. VEDTAK: «Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra » På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2015 og gjøre disse gjeldende fra Drammen, den Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

8 Sak 9/14 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2015 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 64,67 MNOK for 2015 som er en økning på 3,75 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Anløpsavgiften, kaivederlag, avfallsgebyr og ISPS gebyr økes med totalt 0,35 MNOK. Budsjettposten for kranvederlag økes med 0,7 MNOK og varevederlag økes med 2,0 MNOK. Disse økningene selv om vi vet at Norlines sine anløp på Tangen reduseres fra nyttår, store arealer skal brukes til anlegg av jernbanespor på Holmen (tap av inntekt) og tømmertransport over våre kaier trolig blir redusert i For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2014 videreføres for Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 2,0 MNOK. Denne inntekten er veldig avhengig av vinteren da avtalen som er inngått med Kystverket består av ett fast beløp og en %-vis andel av sesongens isbryting. Administrasjonsinntektene på 0,72 MNOK er oppgjør for Drammen havn sitt arbeid i Drammen havn Lierterminalen AS. Etter en gjennomgang av denne inntektsposten så foreslås den videreført på dagens nivå. Utleie av lagerhus og kontorlokaler justeres hovedsakelig med KPI. Budsjettpostenes økning blir på totalt 0,7 MNOK. Utleie av arealer KPI-justeres, men på grunn av jernbaneverkets arbeid som har startet opp på Holmen og at store deler av Tangen ikke lenger skal benyttes til havneaktiviteter så vil utleid areal bli redusert og budsjettposten fra 2014 som normalt skulle vært økt er nesten lik i Budsjettposten for Andre inntekter videreføres fra 2014 med 0,3 MNOK da LO-PINOD prosjektet er ferdig, og vi har fått inn de refusjoner vi skal ha i denne forbindelse. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 57,9 MNOK som er 1,6 MNOK mer enn i Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I desember 2014 tiltrer vår nye driftsleder da vår nåværende har valgt å gå av med pensjon ved utgangen av året. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden justering fra 2014 til Det kan nevnes at det vil bli innført et nytt havnedatasystem fra nyttår som bl.a vil føre til en liten økning på kostnadene på poster som bl.a edb og konsulenter.

9 Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK. Det er ikke planlagt noe omfattende arbeid på isbryter Thor III, men blir det en hard vinter så vil det også komme på kostnader. Reparasjons- og vedlikeholdsposten som gjelder bygninger opprettholdes på dagens nivå da planen om å skifte tak på skur 3 og 4 ikke ble foretatt i 2014, men planlegges gjennomført i Rep./vedlikehold av det nyinnkjøpte Statoilbygget på Holmen er også tatt med her. Budsjettposten for konsulenter økes med 1,7 MNOK da havna vil starte reguleringsplanarbeidet knyttet til Holmen. Markedsføring og annonser reduseres med til sammen 0,6 MNOK da 50 års markering for bilimporten over Drammen havn er over. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 11,5 MNOK som er en økning på 0,5 MNOK fra budsjettet Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til 2,5 MNOK i Finansinntekter Renteinntektene fra lånet til Drammen havn Lierterminalen AS utgjør 2,3 MNOK. Lånets størrelse er på 28,3 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2015 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og med 0,3 MNOK fra EIDOS AS. Resultat Budsjettet 2015 legger opp til et positivt årsresultat på 7,76 MNOK. Det estimerte gode resultatet er viktig for å kunne realisere deler av de planlagte fremtidige investeringene. Resultatmessig er budsjettet strammet opp ved å redusere diverse poster som har vært overbudsjettert tidligere. Dette utgjør ca 2 MNOK. Vi får en økning av konsulentutgifter på 1,7 MNOK for å planlegge fremtidig bruk av Holmen. Og vi har tatt inn igjen reparasjon av taket i Skur 3 og 4 med 2 MNOK. Bare disse postene utgjør 5,7 MNOK.

10 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Utfylling og bearb.av areal, Holmen kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Internvei Holmen nord kr ,- Utvide/oppgr. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerm Risgarden kr Lyssetting, rampe, div. kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe mer av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. De 10 målene som er ferdig utfylt planlegges klargjort til utleie og må opparbeides med finere masse. Det settes av 10,0 MNOK på budsjettet til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 147 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Jernbaneverket er nå i gang med arbeidet på Holmen og planlegger å være ferdig i slutten av I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering og lignende. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Internvei Holmen nord I forbindelse med jernbaneverkets arbeid på Holmen må det anlegges en internvei nord på Holmen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. Denne prosessen er noe forsinket, men jernbaneverkets arbeid på Holmen har nå startet. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det ble i 2014 satt av 22,0 MNOK til dette. Disse budsjettmidlene foreslås overført til Midlene kan omprioriteres til prosjektering og oppstartskostnader dersom vi ønsker å bygge et nytt bygg. I tillegg vurderes P-hus og et nytt terminal-/lagerbygg. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett da det planlegges finansiert på annen måte.

11 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Da det er forsinkelse i dette prosjektet, foreslås de avsatte budsjettmidlene på 4,0 MNOK overført til Lyssetting, rampe og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, etablering av ramper ifm jernbaneverkets arbeid ved Skur A, noen mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 5,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2015 vil til sammen være på 51,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Styret ber administrasjonen vurdere utbyttepolitikken i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2015

12 Sak 10/14 Møteplan 2015 Forslag til møteplan for 2015 Fredag 9. januar kl Havnemiddag Mandag 13. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 15. juni 1500 Havnebefaring Mandag 7. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen havnedirektør

13 Sak 11/14 Valg av revisor Vi har henvendt oss til fire revisjonsselskapet om å sende inn tilbud til oss på kjøp av revisjonstjenester for BDO AS og Deloitte AS la inn bud, og BDO AS vant. VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den Tore O. Hansen leder Einar Olsen Havnedirektør